鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.5500 0.0100 0.12% 0.94% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - -0.59%

鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 8.5500 0.12% 2024/03/12 8.4900 -0.35%
2024/03/25 8.5400 -0.47% 2024/03/11 8.5200 -0.12%
2024/03/22 8.5800 0.70% 2024/03/08 8.5300 -0.23%
2024/03/21 8.5200 0.00% 2024/03/07 8.5500 0.00%
2024/03/20 8.5200 0.47% 2024/03/06 8.5500 0.23%
2024/03/19 8.4800 0.59% 2024/03/05 8.5300 0.59%
2024/03/18 8.4300 0.12% 2024/03/04 8.4800 -0.47%
2024/03/15 8.4200 -0.24% 2024/03/01 8.5200 0.59%
2024/03/14 8.4400 -0.59% 2024/02/29 8.4700 0.47%
2024/03/13 8.4900 0.00% 2024/02/27 8.4300 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型/台幣 0.12% 0.83% 1.30% 0.12% 1.42% -0.70% 0.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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