鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.1900 0.0100 0.10% 2.21% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - -2.00% 2.91% -14.34% 9.80%

鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.1900 0.10% 2024/03/13 10.1800 0.00%
2024/03/26 10.1800 0.10% 2024/03/12 10.1800 0.00%
2024/03/25 10.1700 0.10% 2024/03/11 10.1800 0.10%
2024/03/22 10.1600 -0.10% 2024/03/08 10.1700 0.10%
2024/03/21 10.1700 0.10% 2024/03/07 10.1600 0.20%
2024/03/20 10.1600 -0.10% 2024/03/06 10.1400 0.20%
2024/03/19 10.1700 0.10% 2024/03/05 10.1200 0.10%
2024/03/18 10.1600 0.00% 2024/03/04 10.1100 0.10%
2024/03/15 10.1600 -0.10% 2024/03/01 10.1000 0.10%
2024/03/14 10.1700 -0.10% 2024/02/29 10.0900 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型/美元 0.10% 0.30% 1.09% 2.21% 7.83% 11.49% 2.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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