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鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
7.3100 |
-0.0200 |
-0.27% |
-5.80% |
2024/04/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.39% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/24 |
7.3100 |
-0.27% |
2024/04/10 |
7.4100 |
-1.07% |
2024/04/23 |
7.3300 |
0.14% |
2024/04/09 |
7.4900 |
0.40% |
2024/04/22 |
7.3200 |
0.14% |
2024/04/08 |
7.4600 |
-0.40% |
2024/04/19 |
7.3100 |
0.00% |
2024/04/03 |
7.4900 |
0.13% |
2024/04/18 |
7.3100 |
-0.14% |
2024/04/02 |
7.4800 |
-0.27% |
2024/04/17 |
7.3200 |
-0.41% |
2024/04/01 |
7.5000 |
-0.66% |
2024/04/16 |
7.3500 |
-0.27% |
2024/03/28 |
7.5500 |
0.00% |
2024/04/15 |
7.3700 |
-0.67% |
2024/03/27 |
7.5500 |
0.27% |
2024/04/12 |
7.4200 |
0.41% |
2024/03/26 |
7.5300 |
0.13% |
2024/04/11 |
7.3900 |
-0.27% |
2024/03/25 |
7.5200 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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