景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 106.48 -0.06 -0.06% 08/16
景順東協基金-C股 美元 116.73 -0.07 -0.06% 08/16
景順印度基金-A股 美元 62.05 0.35 0.57% 08/16
景順印度基金-C股 美元 70.91 0.40 0.57% 08/16
景順中國基金-A股 美元 66.22 0.75 1.15% 08/16
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 41.91 0.47 1.13% 08/16
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 12.71 0.14 1.11% 08/16
景順中國基金-B股 美元 56.45 0.64 1.15% 08/16
景順中國基金-C股 美元 72.64 0.83 1.16% 08/16
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 47.62 0.54 1.15% 08/16
景順大中華基金-A股 美元 60.32 0.50 0.84% 08/16
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 14.22 0.12 0.85% 08/16
景順大中華基金-B股 美元 49.17 0.40 0.82% 08/16
景順大中華基金-C股 美元 67.32 0.56 0.84% 08/16
景順韓國基金-A股 美元 17.98 -0.15 -0.83% 08/16
景順韓國基金-C股 美元 20.05 -0.17 -0.84% 08/16
景順日本動力基金-A股 美元 18.31 -0.18 -0.97% 08/16
景順日本動力基金-A股 日圓 1975.00 -15.00 -0.75% 08/16
景順日本動力基金-A股/美元對沖 美元 202.06 -1.49 -0.73% 08/16
景順日本動力基金-A股/歐元對沖 歐元 186.39 -1.42 -0.76% 08/16
景順日本動力基金-C股/年配息 美元 19.43 -0.19 -0.97% 08/16
景順日本動力基金-C股 日圓 2191.00 -17.00 -0.77% 08/16
景順日本動力基金-C股/美元對沖 美元 211.26 -1.55 -0.73% 08/16
景順日本動力基金-C股/歐元對沖 歐元 194.41 -1.48 -0.76% 08/16
景順日本價值股票基金-A股/累積 日圓 1302.00 -6.00 -0.46% 08/16
景順日本價值股票基金-C股/累積 日圓 1521.00 -7.00 -0.46% 08/16
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1373.00 -31.00 -2.21% 08/16
景順日本小型企業基金-A股/分派 美元 18.27 -0.46 -2.46% 08/16
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 14.52 -0.33 -2.22% 08/16
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1128.00 -26.00 -2.25% 08/16
景順日本小型企業基金-C股 日圓 1535.00 -36.00 -2.29% 08/16
景順日本小型企業基金-C股/分派 美元 19.14 -0.48 -2.45% 08/16
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 4451.00 -21.00 -0.47% 08/16
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 4909.00 -22.00 -0.45% 08/16
景順亞洲富強基金-A股/分派 美元 15.00 0.16 1.08% 08/16
景順亞洲富強基金-A股/累積 美元 15.48 0.17 1.11% 08/16
景順亞洲富強基金-C股/累積 美元 16.58 0.17 1.04% 08/16
景順亞洲平衡基金-A/季配息股 美元 13.41 0.05 0.37% 08/16
景順亞洲平衡基金-A股/月配息股 美元 8.51 0.03 0.35% 08/16
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息股 美元 7.81 0.03 0.39% 08/16
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 6.76 0.03 0.45% 08/16
景順亞洲平衡基金-A股 美元 24.15 0.09 0.37% 08/16
景順亞洲平衡基金-C股 美元 25.90 0.10 0.39% 08/16
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 125.63 1.04 0.83% 08/16
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 103.99 0.85 0.82% 08/16
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 140.34 1.17 0.84% 08/16
景順亞洲動力基金-A股 美元 7.96 0.01 0.13% 08/16
景順亞洲動力基金-C股 美元 8.39 0.01 0.12% 08/16
景順太平洋基金-A股 美元 59.36 -0.41 -0.69% 08/16
景順太平洋基金-C股 美元 64.98 -0.45 -0.69% 08/16
景順新興歐洲股票基金-A股 美元 11.69 -0.30 -2.50% 08/16
景順新興歐洲股票基金-B股 美元 9.71 -0.24 -2.41% 08/16
景順新興歐洲股票基金-C股 美元 12.86 -0.33 -2.50% 08/16
景順歐洲動力基金-A股 歐元 8.03 -0.01 -0.12% 08/16
景順歐洲動力基金-C股 歐元 8.47 -0.01 -0.12% 08/16
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 230.25 -5.02 -2.13% 08/16
景順歐洲大陸企業基金-B股/年配息 美元 194.63 -4.26 -2.14% 08/16
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 259.28 -5.65 -2.13% 08/16
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 15.17 -0.19 -1.24% 08/16
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 15.53 -0.19 -1.21% 08/16
景順泛歐洲基金-A股 歐元 17.78 0.00 0.00% 08/16
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 15.20 0.00 0.00% 08/16
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 17.10 -0.16 -0.93% 08/16
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 10.54 0.00 0.00% 08/16
景順泛歐洲基金-B股 歐元 14.39 0.00 0.00% 08/16
景順泛歐洲基金-C股 歐元 19.85 0.00 0.00% 08/16
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 16.11 0.00 0.00% 08/16
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 9.49 0.01 0.11% 08/16
景順泛歐洲增長基金-A股 歐元 25.99 0.17 0.66% 08/16
景順泛歐洲增長基金-C股 歐元 28.04 0.19 0.68% 08/16
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 14.05 0.00 0.00% 08/16
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 10.96 0.00 0.00% 08/16
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 9.64 0.00 0.00% 08/16
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.20 -0.01 -0.11% 08/16
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 21.44 -0.19 -0.88% 08/16
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 23.26 -0.42 -1.77% 08/16
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 17.58 -0.15 -0.85% 08/16
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 23.89 -0.22 -0.91% 08/16
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 12.88 -0.11 -0.85% 08/16
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 13.25 -0.12 -0.90% 08/16
景順歐洲指標增值基金-A股 歐元 18.33 0.17 0.94% 08/16
景順歐洲指標增值基金-C股 歐元 20.11 0.18 0.90% 08/16
景順歐洲指標增值基金-A/美元對沖 美元 13.16 0.12 0.92% 08/16
景順歐洲指標增值基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 8.94 0.09 1.02% 08/16
景順歐洲指標增值基金-C股/美元對沖 美元 11.30 0.11 0.98% 08/16
景順英國動力基金-A股 英鎊 7.74 -0.08 -1.02% 08/16
景順英國動力基金-C股 英鎊 8.14 -0.07 -0.85% 08/16
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 26.33 -0.47 -1.75% 08/16
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 13.17 -0.24 -1.79% 08/16
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 22.41 -0.41 -1.80% 08/16
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 28.31 -0.51 -1.77% 08/16
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 14.20 -0.26 -1.80% 08/16
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 38.83 -1.22 -3.05% 08/16
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 45.65 -1.43 -3.04% 08/16
景順開發中市場基金-A股 美元 41.23 -0.29 -0.70% 08/16
景順開發中市場基金-B股 美元 35.02 -0.24 -0.68% 08/16
景順開發中市場基金-C股 美元 46.14 -0.32 -0.69% 08/16
景順環球企業基金-A股 美元 142.89 -2.25 -1.55% 08/16
景順環球企業基金-C股 美元 157.45 -2.48 -1.55% 08/16
景順環球指標增值基金-A股 美元 50.55 -0.48 -0.94% 08/16
景順環球指標增值基金-C股 美元 53.05 -0.51 -0.95% 08/16
景順環球指標增值基金-A股/穩定月配息 美元 9.14 -0.08 -0.87% 08/16
景順環球股票收益基金-A股 美元 64.94 -0.98 -1.49% 08/16
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 8.67 -0.13 -1.48% 08/16
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 8.25 -0.13 -1.55% 08/16
景順環球股票收益基金-C股 美元 75.73 -1.14 -1.48% 08/16
景順消費趨勢基金-A股 美元 54.29 -1.14 -2.06% 08/16
景順消費趨勢基金-B股 美元 43.63 -0.92 -2.07% 08/16
景順消費趨勢基金-C股 美元 59.86 -1.25 -2.05% 08/16
景順能源基金-A股 美元 11.92 -0.46 -3.72% 08/16
景順能源基金-A股/歐元對沖 歐元 5.61 -0.22 -3.77% 08/16
景順能源基金-B股 美元 9.86 -0.38 -3.71% 08/16
景順能源基金-C股 美元 13.07 -0.50 -3.68% 08/16
景順能源基金-C股/歐元對沖 歐元 6.14 -0.24 -3.76% 08/16
景順健康護理基金-A股 美元 140.19 -2.29 -1.61% 08/16
景順健康護理基金-B股 美元 116.75 -1.92 -1.62% 08/16
景順健康護理基金-C股 美元 160.87 -2.62 -1.60% 08/16
景順天下地產證券基金-A股 美元 13.31 0.10 0.76% 08/16
景順天下地產證券基金-A股/歐元對沖 歐元 12.55 0.08 0.64% 08/16
景順天下地產證券基金-C股 美元 16.84 0.11 0.66% 08/16
景順天下地產證券基金-C股/歐元對沖 歐元 13.40 0.09 0.68% 08/16
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 14.54 0.01 0.07% 08/16
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 35.17 0.04 0.11% 08/16
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 21.44 0.03 0.14% 08/16
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 19.73 0.03 0.15% 08/16
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 9.34 0.01 0.11% 08/16
景順新興市場債券基金-A/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 8.67 0.01 0.12% 08/16
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 21.99 0.03 0.14% 08/16
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 36.83 0.05 0.14% 08/16
景順歐元通脹掛鉤債券基金-A股 歐元 16.29 0.04 0.25% 08/16
景順歐元通脹掛鉤債券基金-C股 歐元 17.29 0.05 0.29% 08/16
景順歐洲企業債券基金-A-MD 歐元 13.21 0.02 0.15% 08/16
景順歐洲企業債券基金-A股累計 歐元 18.84 0.03 0.16% 08/16
景順歐洲企業債券基金-C股 歐元 19.72 0.04 0.20% 08/16
景順環球高收益債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股(原名稱:景順策略債券基金) 澳幣 7.90 -0.03 -0.38% 08/16
景順環球高收益債券基金-A股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 20.81 -0.09 -0.43% 08/16
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.88 -0.05 -0.42% 08/16
景順環球高收益債券基金-A股/固定月配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.20 -0.04 -0.36% 08/16
景順環球高收益債券基金-A股/月配息/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 8.05 -0.04 -0.49% 08/16
景順環球高收益債券基金-B股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 10.85 -0.04 -0.37% 08/16
景順環球高收益債券基金-C股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.37 -0.05 -0.40% 08/16
景順環球高收益債券基金-C股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 22.13 -0.09 -0.41% 08/16
景順環球高收益債券基金-C股/累計(原名稱:景順策略債券基金) 美元 22.41 -0.09 -0.40% 08/16
景順英國高質債券基金-A股 英鎊 1.12 0.01 0.90% 08/16
景順新興貨幣債券基金-A股 美元 13.07 -0.04 -0.31% 08/16
景順新興貨幣債券基金-A股/歐元對沖 歐元 6.41 -0.02 -0.31% 08/16
景順新興貨幣債券基金-A/固定月配息股 美元 6.08 -0.02 -0.33% 08/16
景順新興貨幣債券基金-A/穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 5.54 -0.02 -0.36% 08/16
景順新興貨幣債券基金-C股 美元 13.94 -0.04 -0.29% 08/16
景順新興貨幣債券基金-C股/歐元對沖 歐元 7.51 -0.02 -0.27% 08/16
景順歐元儲備基金-A股 歐元 318.99 0.01 0.00% 08/16
景順歐元儲備基金-C股 歐元 331.31 0.02 0.01% 08/16
景順美元儲備基金-A股 美元 91.03 0.04 0.04% 08/16
景順美元儲備基金-C股 美元 94.81 0.05 0.05% 08/16
景順債券基金-A股 美元 28.37 0.06 0.21% 08/16
景順債券基金-A-MD股 美元 28.16 0.06 0.21% 08/16
景順債券基金-B股 美元 25.66 0.06 0.23% 08/16
景順債券基金-C股 美元 29.62 0.06 0.20% 08/16
景順歐元債券基金-A股 歐元 8.13 0.05 0.62% 08/16
景順歐元債券基金-B股 歐元 6.60 0.04 0.61% 08/16
景順歐元債券基金-C股 歐元 8.57 0.05 0.59% 08/16
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