景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 107.89 0.13 0.12% 10/17
景順東協基金-C股 美元 118.40 0.15 0.13% 10/17
景順印度基金-A股 美元 66.89 0.87 1.32% 10/17
景順印度基金-C股 美元 76.53 1.00 1.32% 10/17
景順中國基金-A股 美元 70.31 0.47 0.67% 10/17
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 44.28 0.29 0.66% 10/17
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 13.46 0.09 0.67% 10/17
景順中國基金-B股 美元 59.92 0.41 0.69% 10/17
景順中國基金-C股 美元 77.21 0.53 0.69% 10/17
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 50.37 0.33 0.66% 10/17
景順大中華基金-A股 美元 64.82 0.45 0.70% 10/17
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 15.24 0.11 0.73% 10/17
景順大中華基金-B股 美元 52.76 0.36 0.69% 10/17
景順大中華基金-C股 美元 72.42 0.51 0.71% 10/17
景順韓國基金-A股 美元 19.07 -0.03 -0.16% 10/17
景順韓國基金-C股 美元 21.29 -0.03 -0.14% 10/17
景順日本動力基金-A股 美元 19.82 -0.10 -0.50% 10/17
景順日本動力基金-A股 日圓 2187.00 -10.00 -0.46% 10/17
景順日本動力基金-A股/美元對沖 美元 224.61 -0.94 -0.42% 10/17
景順日本動力基金-A股/歐元對沖 歐元 206.23 -0.89 -0.43% 10/17
景順日本動力基金-C股/年配息 美元 21.06 -0.10 -0.47% 10/17
景順日本動力基金-C股 日圓 2429.00 -10.00 -0.41% 10/17
景順日本動力基金-C股/美元對沖 美元 235.07 -0.99 -0.42% 10/17
景順日本動力基金-C股/歐元對沖 歐元 215.33 -0.92 -0.43% 10/17
景順日本價值股票基金-A股/累積 日圓 1436.00 -5.00 -0.35% 10/17
景順日本價值股票基金-C股/累積 日圓 1680.00 -6.00 -0.36% 10/17
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1406.00 8.00 0.57% 10/17
景順日本小型企業基金-A股/分派 美元 18.29 0.09 0.49% 10/17
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 14.93 0.08 0.54% 10/17
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1154.00 7.00 0.61% 10/17
景順日本小型企業基金-C股 日圓 1574.00 9.00 0.58% 10/17
景順日本小型企業基金-C股/分派 美元 19.18 0.10 0.52% 10/17
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 4796.00 -18.00 -0.37% 10/17
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 5296.00 -20.00 -0.38% 10/17
景順亞洲富強基金-A股/分派 美元 16.08 0.09 0.56% 10/17
景順亞洲富強基金-A股/累積 美元 16.61 0.10 0.61% 10/17
景順亞洲富強基金-C股/累積 美元 17.81 0.10 0.56% 10/17
景順亞洲平衡基金-A/季配息股 美元 13.62 0.03 0.22% 10/17
景順亞洲平衡基金-A股/月配息股 美元 8.72 0.02 0.23% 10/17
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息股 美元 7.96 0.02 0.25% 10/17
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 6.87 0.01 0.15% 10/17
景順亞洲平衡基金-A股 美元 24.84 0.06 0.24% 10/17
景順亞洲平衡基金-C股 美元 26.67 0.07 0.26% 10/17
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 135.20 0.82 0.61% 10/17
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 111.74 0.68 0.61% 10/17
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 151.17 0.91 0.61% 10/17
景順亞洲動力基金-A股 美元 8.53 0.06 0.71% 10/17
景順亞洲動力基金-C股 美元 9.00 0.07 0.78% 10/17
景順太平洋基金-A股 美元 63.41 0.16 0.25% 10/17
景順太平洋基金-C股 美元 69.48 0.18 0.26% 10/17
景順新興歐洲股票基金-A股 美元 12.39 0.10 0.81% 10/17
景順新興歐洲股票基金-B股 美元 10.27 0.08 0.79% 10/17
景順新興歐洲股票基金-C股 美元 13.64 0.10 0.74% 10/17
景順歐洲動力基金-A股 歐元 8.91 0.06 0.68% 10/17
景順歐洲動力基金-C股 歐元 9.40 0.05 0.53% 10/17
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 249.10 3.60 1.47% 10/17
景順歐洲大陸企業基金-B股/年配息 美元 210.23 3.04 1.47% 10/17
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 280.74 4.06 1.47% 10/17
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 16.44 0.12 0.74% 10/17
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 16.84 0.12 0.72% 10/17
景順泛歐洲基金-A股 歐元 19.89 0.16 0.81% 10/17
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 17.01 0.14 0.83% 10/17
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 19.20 0.31 1.64% 10/17
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 11.85 0.10 0.85% 10/17
景順泛歐洲基金-B股 歐元 16.08 0.13 0.82% 10/17
景順泛歐洲基金-C股 歐元 22.24 0.19 0.86% 10/17
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 18.05 0.15 0.84% 10/17
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 10.68 0.10 0.95% 10/17
景順泛歐洲增長基金-A股 歐元 27.75 0.08 0.29% 10/17
景順泛歐洲增長基金-C股 歐元 29.96 0.09 0.30% 10/17
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 15.73 0.12 0.77% 10/17
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 12.34 0.10 0.82% 10/17
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 10.73 0.09 0.85% 10/17
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.21 0.08 0.79% 10/17
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 23.21 0.23 1.00% 10/17
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 25.27 0.45 1.81% 10/17
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 19.00 0.18 0.96% 10/17
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 25.90 0.26 1.01% 10/17
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 14.01 0.15 1.08% 10/17
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 14.43 0.15 1.05% 10/17
景順歐洲指標增值基金-A股 歐元 19.41 0.03 0.15% 10/17
景順歐洲指標增值基金-C股 歐元 21.31 0.03 0.14% 10/17
景順歐洲指標增值基金-A/美元對沖 美元 13.99 0.02 0.14% 10/17
景順歐洲指標增值基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 9.40 0.02 0.21% 10/17
景順歐洲指標增值基金-C股/美元對沖 美元 12.02 0.02 0.17% 10/17
景順英國動力基金-A股 英鎊 8.33 0.09 1.09% 10/17
景順英國動力基金-C股 英鎊 8.76 0.09 1.04% 10/17
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 27.06 -0.03 -0.11% 10/17
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 13.47 -0.02 -0.15% 10/17
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 22.99 -0.03 -0.13% 10/17
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 29.11 -0.04 -0.14% 10/17
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 14.53 -0.02 -0.14% 10/17
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 40.55 -0.08 -0.20% 10/17
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 47.74 -0.09 -0.19% 10/17
景順開發中市場基金-A股 美元 44.12 0.28 0.64% 10/17
景順開發中市場基金-B股 美元 37.41 0.24 0.65% 10/17
景順開發中市場基金-C股 美元 49.41 0.32 0.65% 10/17
景順環球企業基金-A股 美元 150.61 0.99 0.66% 10/17
景順環球企業基金-C股 美元 166.13 1.09 0.66% 10/17
景順環球指標增值基金-A股 美元 52.13 -0.04 -0.08% 10/17
景順環球指標增值基金-C股 美元 54.75 -0.03 -0.05% 10/17
景順環球指標增值基金-A股/穩定月配息 美元 9.34 0.00 0.00% 10/17
景順環球股票收益基金-A股 美元 70.84 0.33 0.47% 10/17
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 9.37 0.04 0.43% 10/17
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 8.90 0.04 0.45% 10/17
景順環球股票收益基金-C股 美元 82.71 0.39 0.47% 10/17
景順消費趨勢基金-A股 美元 56.99 0.10 0.18% 10/17
景順消費趨勢基金-B股 美元 45.73 0.09 0.20% 10/17
景順消費趨勢基金-C股 美元 62.89 0.12 0.19% 10/17
景順能源基金-A股 美元 12.13 -0.08 -0.66% 10/17
景順能源基金-A股/歐元對沖 歐元 5.69 -0.04 -0.70% 10/17
景順能源基金-B股 美元 10.02 -0.07 -0.69% 10/17
景順能源基金-C股 美元 13.31 -0.09 -0.67% 10/17
景順能源基金-C股/歐元對沖 歐元 6.23 -0.05 -0.80% 10/17
景順健康護理基金-A股 美元 139.53 -0.30 -0.21% 10/17
景順健康護理基金-B股 美元 116.03 -0.25 -0.21% 10/17
景順健康護理基金-C股 美元 160.28 -0.33 -0.21% 10/17
景順天下地產證券基金-A股 美元 13.90 0.05 0.36% 10/17
景順天下地產證券基金-A股/歐元對沖 歐元 13.05 0.05 0.38% 10/17
景順天下地產證券基金-C股 美元 17.61 0.07 0.40% 10/17
景順天下地產證券基金-C股/歐元對沖 歐元 13.94 0.05 0.36% 10/17
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 14.45 -0.01 -0.07% 10/17
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 35.21 -0.02 -0.06% 10/17
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 21.07 -0.01 -0.05% 10/17
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 19.68 -0.01 -0.05% 10/17
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 9.29 0.00 0.00% 10/17
景順新興市場債券基金-A/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 8.61 -0.01 -0.12% 10/17
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 21.59 -0.02 -0.09% 10/17
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 36.88 -0.02 -0.05% 10/17
景順歐元通脹掛鉤債券基金-A股 歐元 16.38 0.02 0.12% 10/17
景順歐元通脹掛鉤債券基金-C股 歐元 17.39 0.02 0.12% 10/17
景順歐洲企業債券基金-A-MD 歐元 13.18 -0.01 -0.08% 10/17
景順歐洲企業債券基金-A股累計 歐元 18.83 -0.01 -0.05% 10/17
景順歐洲企業債券基金-C股 歐元 19.71 -0.01 -0.05% 10/17
景順環球高收益債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股(原名稱:景順策略債券基金) 澳幣 7.90 0.00 0.00% 10/17
景順環球高收益債券基金-A股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 20.98 0.00 0.00% 10/17
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.70 0.01 0.09% 10/17
景順環球高收益債券基金-A股/固定月配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.23 0.00 0.00% 10/17
景順環球高收益債券基金-A股/月配息/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 8.04 0.00 0.00% 10/17
景順環球高收益債券基金-B股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 10.71 0.00 0.00% 10/17
景順環球高收益債券基金-C股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.17 0.01 0.08% 10/17
景順環球高收益債券基金-C股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 22.32 0.00 0.00% 10/17
景順環球高收益債券基金-C股/累計(原名稱:景順策略債券基金) 美元 22.72 0.01 0.04% 10/17
景順英國高質債券基金-A股 英鎊 1.10 -0.01 -0.90% 10/17
景順新興貨幣債券基金-A股 美元 13.31 0.05 0.38% 10/17
景順新興貨幣債券基金-A股/歐元對沖 歐元 6.49 0.02 0.31% 10/17
景順新興貨幣債券基金-A/固定月配息股 美元 6.13 0.02 0.33% 10/17
景順新興貨幣債券基金-A/穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 5.56 0.02 0.36% 10/17
景順新興貨幣債券基金-C股 美元 14.20 0.05 0.35% 10/17
景順新興貨幣債券基金-C股/歐元對沖 歐元 7.61 0.03 0.40% 10/17
景順歐元儲備基金-A股 歐元 318.45 -0.04 -0.01% 10/17
景順歐元儲備基金-C股 歐元 330.81 -0.03 -0.01% 10/17
景順美元儲備基金-A股 美元 91.37 0.01 0.01% 10/17
景順美元儲備基金-C股 美元 95.18 0.02 0.02% 10/17
景順債券基金-A股 美元 28.06 0.04 0.14% 10/17
景順債券基金-A-MD股 美元 27.99 0.04 0.14% 10/17
景順債券基金-B股 美元 25.45 0.03 0.12% 10/17
景順債券基金-C股 美元 29.27 0.04 0.14% 10/17
景順歐元債券基金-A股 歐元 8.05 -0.02 -0.25% 10/17
景順歐元債券基金-B股 歐元 6.53 -0.01 -0.15% 10/17
景順歐元債券基金-C股 歐元 8.50 -0.02 -0.23% 10/17
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