景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 103.63 0.03 0.03% 04/18
景順東協基金-C股 美元 113.38 0.03 0.03% 04/18
景順印度基金-A股 美元 67.97 -0.70 -1.02% 04/18
景順印度基金-C股 美元 77.53 -0.79 -1.01% 04/18
景順中國基金-A股 美元 77.86 -0.10 -0.13% 04/18
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 49.77 -0.06 -0.12% 04/18
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 15.01 -0.02 -0.13% 04/18
景順中國基金-B股 美元 66.41 -0.09 -0.14% 04/18
景順中國基金-C股 美元 85.24 -0.10 -0.12% 04/18
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 56.46 -0.07 -0.12% 04/18
景順大中華基金-A股 美元 66.91 0.02 0.03% 04/18
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 15.84 0.01 0.06% 04/18
景順大中華基金-B股 美元 54.71 0.01 0.02% 04/18
景順大中華基金-C股 美元 74.53 0.02 0.03% 04/18
景順韓國基金-A股 美元 22.94 -0.40 -1.71% 04/18
景順韓國基金-C股 美元 25.54 -0.45 -1.73% 04/18
景順日本動力基金-A股 美元 20.27 -0.08 -0.39% 04/18
景順日本動力基金-A股 日圓 2301.00 -10.00 -0.43% 04/18
景順日本動力基金-A股/美元對沖 美元 233.52 -1.03 -0.44% 04/18
景順日本動力基金-A股/歐元對沖 歐元 217.55 -0.98 -0.45% 04/18
景順日本動力基金-C股/年配息 美元 21.47 -0.08 -0.37% 04/18
景順日本動力基金-C股 日圓 2547.00 -11.00 -0.43% 04/18
景順日本動力基金-C股/美元對沖 美元 243.69 -1.08 -0.44% 04/18
景順日本動力基金-C股/歐元對沖 歐元 226.46 -1.02 -0.45% 04/18
景順日本價值股票基金-A股/累積 日圓 1458.00 -16.00 -1.09% 04/18
景順日本價值股票基金-C股/累積 日圓 1699.00 -19.00 -1.11% 04/18
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1500.00 -26.00 -1.70% 04/18
景順日本小型企業基金-A股/分派 美元 18.98 -0.31 -1.61% 04/18
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 15.74 -0.27 -1.69% 04/18
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1237.00 -21.00 -1.67% 04/18
景順日本小型企業基金-C股 日圓 1675.00 -28.00 -1.64% 04/18
景順日本小型企業基金-C股/分派 美元 19.84 -0.32 -1.59% 04/18
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 4816.00 -75.00 -1.53% 04/18
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 5298.00 -82.00 -1.52% 04/18
景順亞洲富強基金-A股/分派 美元 17.15 -0.05 -0.29% 04/18
景順亞洲富強基金-A股/累積 美元 17.70 -0.06 -0.34% 04/18
景順亞洲富強基金-C股/累積 美元 18.93 -0.06 -0.32% 04/18
景順亞洲平衡基金-A/季配息股 美元 14.23 -0.04 -0.28% 04/18
景順亞洲平衡基金-A股/月配息股 美元 9.12 -0.02 -0.22% 04/18
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息股 美元 8.38 -0.02 -0.24% 04/18
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.27 -0.02 -0.27% 04/18
景順亞洲平衡基金-A股 美元 25.46 -0.06 -0.24% 04/18
景順亞洲平衡基金-C股 美元 27.26 -0.07 -0.26% 04/18
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 142.96 -0.46 -0.32% 04/18
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 118.68 -0.39 -0.33% 04/18
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 159.38 -0.51 -0.32% 04/18
景順亞洲動力基金-A股 美元 9.13 -0.04 -0.44% 04/18
景順亞洲動力基金-C股 美元 9.60 -0.04 -0.41% 04/18
景順太平洋基金-A股 美元 64.88 -0.32 -0.49% 04/18
景順太平洋基金-C股 美元 70.88 -0.35 -0.49% 04/18
景順新興歐洲股票基金-A股 美元 12.04 -0.06 -0.50% 04/18
景順新興歐洲股票基金-B股 美元 10.03 -0.05 -0.50% 04/18
景順新興歐洲股票基金-C股 美元 13.22 -0.07 -0.53% 04/18
景順歐洲動力基金-A股 歐元 9.03 0.03 0.33% 04/18
景順歐洲動力基金-C股 歐元 9.50 0.03 0.32% 04/18
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 258.28 -0.34 -0.13% 04/18
景順歐洲大陸企業基金-B股/年配息 美元 219.03 -0.30 -0.14% 04/18
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 290.36 -0.39 -0.13% 04/18
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 16.60 0.06 0.36% 04/18
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 16.96 0.06 0.36% 04/18
景順泛歐洲基金-A股 歐元 20.38 0.00 0.00% 04/18
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 17.43 0.00 0.00% 04/18
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 19.92 -0.10 -0.50% 04/18
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 11.98 0.00 0.00% 04/18
景順泛歐洲基金-B股 歐元 16.55 0.00 0.00% 04/18
景順泛歐洲基金-C股 歐元 22.71 0.00 0.00% 04/18
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 18.44 0.00 0.00% 04/18
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 10.76 0.00 0.00% 04/18
景順泛歐洲增長基金-A股 歐元 26.55 0.08 0.30% 04/18
景順泛歐洲增長基金-C股 歐元 28.59 0.09 0.32% 04/18
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 15.94 0.04 0.25% 04/18
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 12.32 0.03 0.24% 04/18
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.07 0.03 0.27% 04/18
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.61 0.03 0.28% 04/18
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 23.80 -0.02 -0.08% 04/18
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 26.23 -0.16 -0.61% 04/18
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 19.57 -0.02 -0.10% 04/18
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 26.47 -0.03 -0.11% 04/18
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 14.16 -0.01 -0.07% 04/18
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 14.54 -0.02 -0.14% 04/18
景順歐洲指標增值基金-A股 歐元 18.94 0.07 0.37% 04/18
景順歐洲指標增值基金-C股 歐元 20.74 0.07 0.34% 04/18
景順歐洲指標增值基金-A/美元對沖 美元 13.47 0.05 0.37% 04/18
景順歐洲指標增值基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 9.36 0.03 0.32% 04/18
景順歐洲指標增值基金-C股/美元對沖 美元 11.54 0.04 0.35% 04/18
景順英國動力基金-A股 英鎊 8.49 -0.04 -0.47% 04/18
景順英國動力基金-C股 英鎊 8.91 -0.03 -0.34% 04/18
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 27.01 -0.20 -0.74% 04/18
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 13.65 -0.10 -0.73% 04/18
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 23.07 -0.17 -0.73% 04/18
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 29.00 -0.22 -0.75% 04/18
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 14.69 -0.12 -0.81% 04/18
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 41.79 0.04 0.10% 04/18
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 49.00 0.05 0.10% 04/18
景順開發中市場基金-A股 美元 46.98 -0.19 -0.40% 04/18
景順開發中市場基金-B股 美元 40.03 -0.16 -0.40% 04/18
景順開發中市場基金-C股 美元 52.48 -0.21 -0.40% 04/18
景順環球企業基金-A股 美元 151.90 -1.09 -0.71% 04/18
景順環球企業基金-C股 美元 167.06 -1.19 -0.71% 04/18
景順環球指標增值基金-A股 美元 50.74 -0.11 -0.22% 04/18
景順環球指標增值基金-C股 美元 53.18 -0.11 -0.21% 04/18
景順環球指標增值基金-A股/穩定月配息 美元 9.34 -0.02 -0.21% 04/18
景順環球股票收益基金-A股 美元 71.30 -0.14 -0.20% 04/18
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 9.70 -0.02 -0.21% 04/18
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.27 -0.02 -0.22% 04/18
景順環球股票收益基金-C股 美元 82.94 -0.17 -0.20% 04/18
景順消費趨勢基金-A股 美元 58.08 -0.09 -0.15% 04/18
景順消費趨勢基金-B股 美元 46.83 -0.08 -0.17% 04/18
景順消費趨勢基金-C股 美元 63.93 -0.10 -0.16% 04/18
景順能源基金-A股 美元 15.79 -0.01 -0.06% 04/18
景順能源基金-A股/歐元對沖 歐元 7.51 -0.01 -0.13% 04/18
景順能源基金-B股 美元 13.11 -0.01 -0.08% 04/18
景順能源基金-C股 美元 17.28 -0.01 -0.06% 04/18
景順能源基金-C股/歐元對沖 歐元 8.21 -0.01 -0.12% 04/18
景順健康護理基金-A股 美元 130.34 -4.21 -3.13% 04/18
景順健康護理基金-B股 美元 108.87 -3.52 -3.13% 04/18
景順健康護理基金-C股 美元 149.28 -4.81 -3.12% 04/18
景順天下地產證券基金-A股 美元 12.85 -0.09 -0.70% 04/18
景順天下地產證券基金-A股/歐元對沖 歐元 12.24 -0.09 -0.73% 04/18
景順天下地產證券基金-C股 美元 16.23 -0.12 -0.73% 04/18
景順天下地產證券基金-C股/歐元對沖 歐元 13.05 -0.09 -0.68% 04/18
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 14.26 0.00 0.00% 04/18
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 33.94 0.01 0.03% 04/18
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 20.48 0.01 0.05% 04/18
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 19.18 0.01 0.05% 04/18
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 9.13 0.01 0.11% 04/18
景順新興市場債券基金-A/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 8.48 0.00 0.00% 04/18
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 20.99 0.01 0.05% 04/18
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 35.53 0.01 0.03% 04/18
景順歐元通脹掛鉤債券基金-A股 歐元 15.76 0.00 0.00% 04/18
景順歐元通脹掛鉤債券基金-C股 歐元 16.71 0.01 0.06% 04/18
景順歐洲企業債券基金-A-MD 歐元 12.81 0.00 0.00% 04/18
景順歐洲企業債券基金-A股累計 歐元 18.20 0.01 0.05% 04/18
景順歐洲企業債券基金-C股 歐元 19.02 0.01 0.05% 04/18
景順環球高收益債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股(原名稱:景順策略債券基金) 澳幣 8.08 0.00 0.00% 04/18
景順環球高收益債券基金-A股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 20.99 0.00 0.00% 04/18
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.86 0.00 0.00% 04/18
景順環球高收益債券基金-A股/固定月配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.39 0.00 0.00% 04/18
景順環球高收益債券基金-A股/月配息/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 8.28 0.00 0.00% 04/18
景順環球高收益債券基金-B股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 10.86 0.00 0.00% 04/18
景順環球高收益債券基金-C股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.34 0.00 0.00% 04/18
景順環球高收益債券基金-C股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 22.30 0.00 0.00% 04/18
景順環球高收益債券基金-C股/累計(原名稱:景順策略債券基金) 美元 22.35 0.00 0.00% 04/18
景順英國高質債券基金-A股 英鎊 1.05 0.00 0.00% 04/18
景順新興貨幣債券基金-A股 美元 12.79 -0.05 -0.39% 04/18
景順新興貨幣債券基金-A股/歐元對沖 歐元 6.34 -0.02 -0.31% 04/18
景順新興貨幣債券基金-A/固定月配息股 美元 6.07 -0.02 -0.33% 04/18
景順新興貨幣債券基金-A/穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 5.58 -0.02 -0.36% 04/18
景順新興貨幣債券基金-C股 美元 13.61 -0.05 -0.37% 04/18
景順新興貨幣債券基金-C股/歐元對沖 歐元 7.41 -0.03 -0.40% 04/18
景順歐元儲備基金-A股 歐元 318.99 0.00 0.00% 04/18
景順歐元儲備基金-C股 歐元 331.18 0.01 0.00% 04/18
景順美元儲備基金-A股 美元 90.17 0.01 0.01% 04/18
景順美元儲備基金-C股 美元 93.87 0.01 0.01% 04/18
景順債券基金-A股 美元 26.77 -0.01 -0.04% 04/18
景順債券基金-A-MD股 美元 26.72 0.00 0.00% 04/18
景順債券基金-B股 美元 24.29 0.00 0.00% 04/18
景順債券基金-C股 美元 27.93 0.00 0.00% 04/18
景順歐元債券基金-A股 歐元 7.64 0.01 0.13% 04/18
景順歐元債券基金-B股 歐元 6.22 0.01 0.16% 04/18
景順歐元債券基金-C股 歐元 8.05 0.01 0.12% 04/18
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