景順基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


景順東協基金-A股	美元	100.95	-0.32	-0.32%	04/25

景順東協基金-C股	美元	110.51	-0.35	-0.32%	04/25

景順印度股票基金-A股	美元	113.94	0.33	0.29%	04/25

景順印度股票基金-C股	美元	133.93	0.39	0.29%	04/25

景順中國基金-A股	美元	44.24	-0.07	-0.16%	04/25

景順中國基金-A股/歐元對沖	歐元	25.01	-0.05	-0.20%	04/25

景順中國基金-A股/澳幣對沖	澳幣	7.71	-0.01	-0.13%	04/25

景順中國基金-B股	美元	36.35	-0.06	-0.16%	04/25

景順中國基金-C股	美元	49.60	-0.08	-0.16%	04/25

景順中國基金-C股/歐元對沖	歐元	29.20	-0.06	-0.21%	04/25

景順大中華基金-A股	美元	52.97	-0.14	-0.26%	04/25

景順大中華基金-A股/澳幣對沖	澳幣	11.29	-0.03	-0.27%	04/25

景順大中華基金-B股	美元	41.40	-0.11	-0.26%	04/25

景順大中華基金-C股	美元	60.81	-0.17	-0.28%	04/25

景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積	日圓	2221.00	-27.00	-1.20%	04/25

景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/累積	日圓	2689.00	-33.00	-1.21%	04/25

景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/年配息股	美元	14.03	-0.22	-1.54%	04/25

景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/美元對沖	美元	23.90	-0.28	-1.16%	04/25

景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/歐元對沖	歐元	56.47	-0.67	-1.17%	04/25

景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股	美元	18.03	-0.29	-1.58%	04/25

景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/美元對沖	美元	14.34	-0.17	-1.17%	04/25

景順日本股票優勢基金-A股/累積	日圓	7109.00	-144.00	-1.99%	04/25

景順日本股票優勢基金-C股/累積	日圓	8129.00	-164.00	-1.98%	04/25

景順日本小型企業基金-A股	日圓	1754.00	-28.00	-1.57%	04/25

景順日本小型企業基金-A股/年配息股	美元	15.96	-0.32	-1.97%	04/25

景順日本小型企業基金-A/美元對沖	美元	20.57	-0.32	-1.53%	04/25

景順日本小型企業基金-B股	日圓	1381.00	-23.00	-1.64%	04/25

景順日本小型企業基金-C股	日圓	2017.00	-33.00	-1.61%	04/25

景順日本小型企業基金-C股/年配息股	美元	17.20	-0.34	-1.94%	04/25



景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股	美元	14.22	-0.03	-0.21%	04/25

景順亞洲消費動力基金-A股/累積	美元	14.89	-0.03	-0.20%	04/25

景順亞洲消費動力基金-C股/累積	美元	16.41	-0.03	-0.18%	04/25

景順亞洲資產配置基金-A/季配息股	美元	10.92	-0.02	-0.18%	04/25

景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股	美元	6.99	-0.01	-0.14%	04/25

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股	美元	5.09	-0.01	-0.20%	04/25

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	4.11	0.00	0.00%	04/25

景順亞洲資產配置基金-A股	美元	21.05	-0.04	-0.19%	04/25

景順亞洲資產配置基金-C股	美元	23.17	-0.04	-0.17%	04/25

景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股	美元	8.60	-0.01	-0.12%	04/25

景順亞洲機遇股票基金-A股	美元	130.03	-0.05	-0.04%	04/25

景順亞洲機遇股票基金-B股	美元	103.17	-0.05	-0.05%	04/25

景順亞洲機遇股票基金-C股	美元	149.40	-0.06	-0.04%	04/25

景順亞洲動力基金-A股/年配息股	美元	10.59	0.00	0.00%	04/25

景順亞洲動力基金-C股/年配息股	美元	11.16	0.00	0.00%	04/25

景順亞洲動力基金-C	美元	19.93	0.01	0.05%	04/25

景順太平洋基金-A股	美元	79.36	-0.17	-0.21%	04/25

景順太平洋基金-C股	美元	86.81	-0.19	-0.22%	04/25

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息	美元	344.46	-0.59	-0.17%	04/25

景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	美元	26.06	-0.13	-0.50%	04/25

景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息	美元	391.48	-0.67	-0.17%	04/25

景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖	美元	27.35	-0.14	-0.51%	04/25

景順泛歐洲基金-A股	歐元	27.33	-0.11	-0.40%	04/25

景順泛歐洲基金-A股/年配	歐元	21.64	-0.09	-0.41%	04/25

景順泛歐洲基金-A股/年配	美元	23.60	-0.02	-0.08%	04/25

景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	美元	17.75	-0.07	-0.39%	04/25

景順泛歐洲基金-B股	歐元	21.53	-0.08	-0.37%	04/25

景順泛歐洲基金-C股	歐元	31.39	-0.12	-0.38%	04/25

景順泛歐洲基金-C股/分派	歐元	22.94	-0.09	-0.39%	04/25

景順泛歐洲基金-C股/美元對沖	美元	16.40	-0.07	-0.43%	04/25

景順泛歐洲股票收益基金-A股	歐元	20.03	-0.03	-0.15%	04/25

景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖	美元	17.14	-0.03	-0.17%	04/25

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	11.65	-0.02	-0.17%	04/25

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	10.16	-0.02	-0.20%	04/25

景順全歐洲企業基金-A股	歐元	31.84	-0.15	-0.47%	04/25

景順全歐洲企業基金-A/年配息股	美元	33.23	-0.04	-0.12%	04/25

景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	美元	21.14	-0.10	-0.47%	04/25

景順全歐洲企業基金-B股	歐元	25.03	-0.12	-0.48%	04/25

景順全歐洲企業基金-C股	歐元	36.51	-0.17	-0.46%	04/25

景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖	美元	22.38	-0.11	-0.49%	04/25

景順永續性歐洲量化基金-A股	歐元	23.81	-0.18	-0.75%	04/25

景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	歐元	16.41	-0.12	-0.73%	04/25

景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	美元	18.55	-0.14	-0.75%	04/25

景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	9.60	-0.07	-0.72%	04/25

景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖	美元	16.35	-0.12	-0.73%	04/25

景順永續性歐洲量化基金-C股	歐元	26.75	-0.20	-0.74%	04/25

景順英國動力基金-A股	英鎊	11.31	0.17	1.53%	04/25

景順英國動力基金-C股	英鎊	11.87	0.17	1.45%	04/25

景順美國藍籌指標增值基金-A股	美元	38.52	-0.62	-1.58%	04/11

景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖	歐元	17.49	-0.29	-1.63%	04/11

景順美國藍籌指標增值基金-B股	美元	31.30	-0.51	-1.60%	04/11

景順美國藍籌指標增值基金-C股	美元	42.22	-0.68	-1.59%	04/11

景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖	歐元	19.55	0.02	0.10%	04/10

景順美國價值股票基金-A股/累積	美元	64.92	-0.19	-0.29%	04/25

景順美國價值股票基金-C股/累積	美元	79.24	-0.23	-0.29%	04/25

景順開發中市場基金-A股	美元	56.17	0.05	0.09%	04/25

景順開發中市場基金-C股	美元	63.01	0.06	0.10%	04/25

景順環球企業基金-A股	美元	199.00	-1.26	-0.63%	04/25

景順環球企業基金-C股	美元	223.01	-1.40	-0.62%	04/25

景順永續性環球量化基金-A股	美元	65.65	-0.41	-0.62%	04/25

景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息	美元	9.58	-0.06	-0.62%	04/25

景順永續性環球量化基金-C股	美元	68.85	-0.43	-0.62%	04/25

景順環球股票收益基金-A股	美元	107.78	-0.66	-0.61%	04/25

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股	美元	11.37	-0.07	-0.61%	04/25

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	9.79	-0.06	-0.61%	04/25

景順環球股票收益基金-C股	美元	130.08	-0.80	-0.61%	04/25



景順環球消費趨勢基金-A股	美元	60.31	-1.24	-2.01%	04/25

景順環球消費趨勢基金-B股	美元	46.48	-0.95	-2.00%	04/25

景順環球消費趨勢基金-C股	美元	68.08	-1.40	-2.01%	04/25

景順能源轉型基金-A股	美元	8.51	-0.04	-0.47%	04/25

景順能源轉型基金-A股/歐元對沖	歐元	3.52	-0.02	-0.56%	04/25

景順能源轉型基金-B股	美元	6.87	-0.04	-0.58%	04/25

景順能源轉型基金-C股	美元	9.53	-0.05	-0.52%	04/25

景順能源轉型基金-C股/歐元對沖	歐元	3.93	-0.02	-0.51%	04/25

景順健康護理創新基金-A股	美元	189.80	-0.62	-0.33%	04/25

景順健康護理創新基金-C股	美元	224.01	-0.73	-0.32%	04/25

景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股	美元	12.50	-0.02	-0.16%	04/25

景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖	歐元	11.07	-0.02	-0.18%	04/25

景順實質資產社會責任基金-C股	美元	17.18	-0.03	-0.17%	04/25

景順實質資產社會責任基金-C股/歐元對沖	歐元	12.12	-0.02	-0.16%	04/25

景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元	美元	8.49	-0.01	-0.12%	04/25

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股	美元	9.90	0.00	0.00%	04/25

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股	美元	9.82	-0.01	-0.10%	04/25

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖	歐元	21.26	-0.01	-0.05%	04/25

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖	歐元	6.21	-0.01	-0.16%	04/25

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股	澳幣	5.97	0.00	0.00%	04/25

景順永續性環球非投資等級債券基金-B股	美元	9.06	-0.01	-0.11%	04/25

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計	美元	25.43	-0.02	-0.08%	04/25

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股	美元	10.29	-0.01	-0.10%	04/25

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖	歐元	22.82	-0.01	-0.04%	04/25

景順永續性環球非投資等級債券基金-C/穩定月配息股美元	美元	8.98	-0.01	-0.11%	04/25

景順環球高評級企業債券基金-A股	美元	11.95	-0.03	-0.25%	04/25

景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股	美元	8.73	-0.02	-0.23%	04/25

景順環球高評級企業債券基金-C股	美元	12.20	-0.03	-0.25%	04/25

景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股	美元	9.14	-0.02	-0.22%	04/25

景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股	美元	11.20	-0.03	-0.27%	04/25

景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股	美元	8.60	-0.02	-0.23%	04/25

景順環球高評級企業債券基金-E股	美元	9.16	-0.01	-0.11%	04/25

景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息	美元	7.51	-0.01	-0.13%	04/25

景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	7.38	-0.01	-0.14%	04/25

景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股	歐元	9.32	-0.04	-0.43%	04/25

景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖	歐元	28.71	-0.10	-0.35%	04/25

景順新興市場債券基金-A/半年配息股	美元	15.04	-0.05	-0.33%	04/25

景順新興市場債券基金-A/固定月配息股	美元	14.19	-0.05	-0.35%	04/25

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股	美元	6.00	-0.02	-0.33%	04/25

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	5.24	-0.02	-0.38%	04/25

景順新興市場債券基金-C/半年配息股	美元	15.41	-0.05	-0.32%	04/25

景順新興市場債券基金-C/歐元對沖	歐元	30.40	-0.12	-0.39%	04/25

景順新興市場企業債券基金-A股	美元	14.7218	-0.0217	-0.15%	04/25

景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息	美元	7.7669	-0.0114	-0.15%	04/25

景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息	美元	7.1467	-0.0105	-0.15%	04/25

景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖	歐元	12.2177	-0.0190	-0.16%	04/25

景順新興市場企業債券基金-C股	美元	15.9199	-0.0230	-0.14%	04/25

景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖	歐元	13.2162	-0.0204	-0.15%	04/25

景順亞洲靈活債券基金-A股	美元	12.2250	-0.0089	-0.07%	04/25

景順亞洲靈活債券基金-C股	美元	12.6912	-0.0091	-0.07%	04/25

景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息	美元	6.5355	-0.0048	-0.07%	04/25

景順印度債券基金-A股	美元	12.2929	-0.0157	-0.13%	04/25

景順印度債券基金-A股/穩定月配息股	美元	6.0386	-0.0077	-0.13%	04/25

景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖	歐元	5.1423	-0.0069	-0.13%	04/25

景順印度債券基金-C股	美元	12.9901	-0.0163	-0.13%	04/25

景順印度債券基金-C股/歐元對沖	歐元	9.0840	-0.0120	-0.13%	04/25

景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股	美元	7.0534	-0.0089	-0.13%	04/25

景順英國高質債券基金-A/季配息股	英鎊	0.8131	-0.0009	-0.11%	04/25

景順英國高質債券基金-C/季配息股	英鎊	8.7296	-0.0093	-0.11%	04/25

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