景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 104.64 -0.19 -0.18% 02/21
景順東協基金-C股 美元 114.45 -0.20 -0.17% 02/21
景順印度基金-A股 美元 61.54 0.27 0.44% 02/21
景順印度基金-C股 美元 70.13 0.32 0.46% 02/21
景順中國基金-A股 美元 71.23 0.49 0.69% 02/21
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 45.75 0.30 0.66% 02/21
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 13.76 0.10 0.73% 02/21
景順中國基金-B股 美元 60.79 0.42 0.70% 02/21
景順中國基金-C股 美元 77.90 0.52 0.67% 02/21
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 51.86 0.35 0.68% 02/21
景順大中華基金-A股 美元 62.26 0.54 0.87% 02/21
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 14.76 0.13 0.89% 02/21
景順大中華基金-B股 美元 50.98 0.44 0.87% 02/21
景順大中華基金-C股 美元 69.28 0.60 0.87% 02/21
景順韓國基金-A股 美元 23.08 0.05 0.22% 02/21
景順韓國基金-C股 美元 25.73 0.06 0.23% 02/21
景順日本動力基金-A股 美元 20.66 0.07 0.34% 02/21
景順日本動力基金-A股 日圓 2320.00 6.00 0.26% 02/21
景順日本動力基金-A股/美元對沖 美元 234.57 0.64 0.27% 02/21
景順日本動力基金-A股/歐元對沖 歐元 219.62 0.59 0.27% 02/21
景順日本動力基金-C股/年配息 美元 21.86 0.07 0.32% 02/21
景順日本動力基金-C股 日圓 2566.00 7.00 0.27% 02/21
景順日本動力基金-C股/美元對沖 美元 244.57 0.68 0.28% 02/21
景順日本動力基金-C股/歐元對沖 歐元 228.42 0.61 0.27% 02/21
景順日本價值股票基金-A股/累積 日圓 1424.00 0.00 0.00% 02/21
景順日本價值股票基金-C股/累積 日圓 1658.00 1.00 0.06% 02/21
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1470.00 -13.00 -0.88% 02/21
景順日本小型企業基金-A股/分派 美元 18.79 -0.15 -0.79% 02/21
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 15.36 -0.14 -0.90% 02/21
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1213.00 -11.00 -0.90% 02/21
景順日本小型企業基金-C股 日圓 1639.00 -15.00 -0.91% 02/21
景順日本小型企業基金-C股/分派 美元 19.63 -0.16 -0.81% 02/21
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 4647.00 14.00 0.30% 02/21
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 5106.00 16.00 0.31% 02/21
景順亞洲富強基金-A股/分派 美元 16.03 0.07 0.44% 02/21
景順亞洲富強基金-A股/累積 美元 16.55 0.07 0.42% 02/21
景順亞洲富強基金-C股/累積 美元 17.68 0.08 0.45% 02/21
景順亞洲平衡基金-A/季配息股 美元 14.13 0.01 0.07% 02/21
景順亞洲平衡基金-A股/月配息股 美元 9.05 0.01 0.11% 02/21
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息股 美元 8.37 0.01 0.12% 02/21
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.28 0.00 0.00% 02/21
景順亞洲平衡基金-A股 美元 25.20 0.02 0.08% 02/21
景順亞洲平衡基金-C股 美元 26.96 0.03 0.11% 02/21
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 134.21 0.68 0.51% 02/21
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 111.57 0.56 0.50% 02/21
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 149.49 0.76 0.51% 02/21
景順亞洲動力基金-A股 美元 8.75 0.03 0.34% 02/21
景順亞洲動力基金-C股 美元 9.19 0.03 0.33% 02/21
景順太平洋基金-A股 美元 63.22 0.15 0.24% 02/21
景順太平洋基金-C股 美元 69.20 0.16 0.23% 02/21
景順新興歐洲股票基金-A股 美元 11.49 0.07 0.61% 02/21
景順新興歐洲股票基金-B股 美元 9.59 0.07 0.74% 02/21
景順新興歐洲股票基金-C股 美元 12.61 0.08 0.64% 02/21
景順歐洲動力基金-A股 歐元 8.61 -0.02 -0.23% 02/21
景順歐洲動力基金-C股 歐元 9.06 -0.01 -0.11% 02/21
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 243.57 1.34 0.55% 02/21
景順歐洲大陸企業基金-B股/年配息 美元 206.91 1.14 0.55% 02/21
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 273.69 1.52 0.56% 02/21
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 15.45 0.07 0.46% 02/21
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 15.78 0.07 0.45% 02/21
景順泛歐洲基金-A股 歐元 19.49 -0.04 -0.20% 02/21
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 16.93 -0.03 -0.18% 02/21
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 19.52 -0.01 -0.05% 02/21
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 11.40 -0.02 -0.18% 02/21
景順泛歐洲基金-B股 歐元 15.85 -0.03 -0.19% 02/21
景順泛歐洲基金-C股 歐元 21.70 -0.04 -0.18% 02/21
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 18.01 -0.03 -0.17% 02/21
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 10.23 -0.02 -0.20% 02/21
景順泛歐洲增長基金-A股 歐元 25.43 0.06 0.24% 02/21
景順泛歐洲增長基金-C股 歐元 27.36 0.06 0.22% 02/21
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 15.10 0.00 0.00% 02/21
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 11.62 0.00 0.00% 02/21
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 10.54 0.00 0.00% 02/21
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.13 0.00 0.00% 02/21
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 22.42 0.03 0.13% 02/21
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 25.08 0.06 0.24% 02/21
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 18.46 0.02 0.11% 02/21
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 24.91 0.03 0.12% 02/21
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 13.28 0.02 0.15% 02/21
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 13.63 0.02 0.15% 02/21
景順歐洲指標增值基金-A股 歐元 18.46 0.02 0.11% 02/21
景順歐洲指標增值基金-C股 歐元 20.20 0.02 0.10% 02/21
景順歐洲指標增值基金-A/美元對沖 美元 13.07 0.02 0.15% 02/21
景順歐洲指標增值基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 9.18 0.01 0.11% 02/21
景順歐洲指標增值基金-C股/美元對沖 美元 11.19 0.01 0.09% 02/21
景順英國動力基金-A股 英鎊 8.38 -0.02 -0.24% 02/21
景順英國動力基金-C股 英鎊 8.80 -0.02 -0.23% 02/21
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 27.23 0.13 0.48% 02/21
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 13.83 0.07 0.51% 02/21
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 23.29 0.11 0.47% 02/21
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 29.22 0.14 0.48% 02/21
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 14.88 0.07 0.47% 02/21
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 40.77 0.20 0.49% 02/21
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 47.75 0.24 0.51% 02/21
景順開發中市場基金-A股 美元 45.16 0.18 0.40% 02/21
景順開發中市場基金-B股 美元 38.54 0.16 0.42% 02/21
景順開發中市場基金-C股 美元 50.42 0.21 0.42% 02/21
景順環球企業基金-A股 美元 147.44 0.65 0.44% 02/21
景順環球企業基金-C股 美元 162.00 0.72 0.45% 02/21
景順環球指標增值基金-A股 美元 51.13 0.09 0.18% 02/21
景順環球指標增值基金-C股 美元 53.78 0.10 0.19% 02/21
景順環球指標增值基金-A股/穩定月配息 美元 9.38 0.02 0.21% 02/21
景順環球股票收益基金-A股 美元 68.36 0.05 0.07% 02/21
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 9.39 0.01 0.11% 02/21
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.00 0.00 0.00% 02/21
景順環球股票收益基金-C股 美元 79.44 0.06 0.08% 02/21
景順消費趨勢基金-A股 美元 54.62 -0.04 -0.07% 02/21
景順消費趨勢基金-B股 美元 44.11 -0.03 -0.07% 02/21
景順消費趨勢基金-C股 美元 60.07 -0.05 -0.08% 02/21
景順能源基金-A股 美元 15.34 0.07 0.46% 02/21
景順能源基金-A股/歐元對沖 歐元 7.34 0.04 0.55% 02/21
景順能源基金-B股 美元 12.75 0.05 0.39% 02/21
景順能源基金-C股 美元 16.78 0.08 0.48% 02/21
景順能源基金-C股/歐元對沖 歐元 8.01 0.03 0.38% 02/21
景順健康護理基金-A股 美元 139.22 0.13 0.09% 02/21
景順健康護理基金-B股 美元 116.45 0.11 0.09% 02/21
景順健康護理基金-C股 美元 159.30 0.16 0.10% 02/21
景順天下地產證券基金-A股 美元 12.79 -0.06 -0.47% 02/21
景順天下地產證券基金-A股/歐元對沖 歐元 12.23 -0.06 -0.49% 02/21
景順天下地產證券基金-C股 美元 16.13 -0.07 -0.43% 02/21
景順天下地產證券基金-C股/歐元對沖 歐元 13.02 -0.06 -0.46% 02/21
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 14.14 0.01 0.07% 02/21
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 33.38 0.03 0.09% 02/21
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 20.42 0.02 0.10% 02/21
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 18.94 0.01 0.05% 02/21
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 9.04 0.01 0.11% 02/21
景順新興市場債券基金-A/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 8.42 0.01 0.12% 02/21
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 20.94 0.02 0.10% 02/21
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 34.93 0.03 0.09% 02/21
景順歐元通脹掛鉤債券基金-A股 歐元 15.53 0.00 0.00% 02/21
景順歐元通脹掛鉤債券基金-C股 歐元 16.45 0.00 0.00% 02/21
景順歐洲企業債券基金-A-MD 歐元 12.58 0.00 0.00% 02/21
景順歐洲企業債券基金-A股累計 歐元 17.81 -0.01 -0.06% 02/21
景順歐洲企業債券基金-C股 歐元 18.61 -0.01 -0.05% 02/21
景順環球高收益債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股(原名稱:景順策略債券基金) 澳幣 8.02 0.00 0.00% 02/21
景順環球高收益債券基金-A股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 20.65 0.01 0.05% 02/21
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.87 0.01 0.08% 02/21
景順環球高收益債券基金-A股/固定月配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.26 0.01 0.09% 02/21
景順環球高收益債券基金-A股/月配息/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 8.23 0.01 0.12% 02/21
景順環球高收益債券基金-B股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 10.85 0.01 0.09% 02/21
景順環球高收益債券基金-C股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.36 0.01 0.08% 02/21
景順環球高收益債券基金-C股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 21.93 0.01 0.05% 02/21
景順環球高收益債券基金-C股/累計(原名稱:景順策略債券基金) 美元 21.88 0.01 0.05% 02/21
景順英國高質債券基金-A股 英鎊 1.04 -0.01 -0.95% 02/21
景順新興貨幣債券基金-A股 美元 12.84 0.02 0.16% 02/21
景順新興貨幣債券基金-A股/歐元對沖 歐元 6.40 0.01 0.16% 02/21
景順新興貨幣債券基金-A/固定月配息股 美元 6.15 0.01 0.16% 02/21
景順新興貨幣債券基金-A/穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 5.69 0.01 0.18% 02/21
景順新興貨幣債券基金-C股 美元 13.65 0.02 0.15% 02/21
景順新興貨幣債券基金-C股/歐元對沖 歐元 7.47 0.01 0.13% 02/21
景順歐元儲備基金-A股 歐元 318.86 0.00 0.00% 02/21
景順歐元儲備基金-C股 歐元 330.98 0.00 0.00% 02/21
景順美元儲備基金-A股 美元 89.75 -0.01 -0.01% 02/21
景順美元儲備基金-C股 美元 93.42 -0.01 -0.01% 02/21
景順債券基金-A股 美元 26.75 0.00 0.00% 02/21
景順債券基金-A-MD股 美元 26.54 0.00 0.00% 02/21
景順債券基金-B股 美元 24.21 0.00 0.00% 02/21
景順債券基金-C股 美元 27.92 0.00 0.00% 02/21
景順歐元債券基金-A股 歐元 7.51 0.00 0.00% 02/21
景順歐元債券基金-B股 歐元 6.12 -0.01 -0.16% 02/21
景順歐元債券基金-C股 歐元 7.90 -0.01 -0.13% 02/21
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