景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 97.11 0.96 1.00% 11/16
景順東協基金-C股 美元 106.04 1.05 1.00% 11/16
景順印度基金-A股 美元 61.34 0.23 0.38% 11/16
景順印度基金-C股 美元 69.79 0.27 0.39% 11/16
景順中國基金-A股 美元 65.69 0.48 0.74% 11/16
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 42.62 0.30 0.71% 11/16
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 12.75 0.09 0.71% 11/16
景順中國基金-B股 美元 56.11 0.40 0.72% 11/16
景順中國基金-C股 美元 71.74 0.53 0.74% 11/16
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 48.23 0.34 0.71% 11/16
景順大中華基金-A股 美元 58.73 0.06 0.10% 11/16
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 13.99 0.02 0.14% 11/16
景順大中華基金-B股 美元 48.20 0.05 0.10% 11/16
景順大中華基金-C股 美元 65.25 0.07 0.11% 11/16
景順韓國基金-A股 美元 20.74 0.16 0.78% 11/16
景順韓國基金-C股 美元 23.09 0.18 0.79% 11/16
景順日本動力基金-A股 美元 20.50 -0.01 -0.05% 11/16
景順日本動力基金-A股 日圓 2356.00 -4.00 -0.17% 11/16
景順日本動力基金-A股/美元對沖 美元 236.47 -0.32 -0.14% 11/16
景順日本動力基金-A股/歐元對沖 歐元 223.52 -0.33 -0.15% 11/16
景順日本動力基金-C股/年配息 美元 21.65 -0.01 -0.05% 11/16
景順日本動力基金-C股 日圓 2602.00 -4.00 -0.15% 11/16
景順日本動力基金-C股/美元對沖 美元 246.13 -0.33 -0.13% 11/16
景順日本動力基金-C股/歐元對沖 歐元 232.10 -0.34 -0.15% 11/16
景順日本價值股票基金-A股/累積 日圓 1438.00 -11.00 -0.76% 11/16
景順日本價值股票基金-C股/累積 日圓 1670.00 -14.00 -0.83% 11/16
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1512.00 -16.00 -1.05% 11/16
景順日本小型企業基金-A股/分派 美元 18.89 -0.17 -0.89% 11/16
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 15.70 -0.16 -1.01% 11/16
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1251.00 -13.00 -1.03% 11/16
景順日本小型企業基金-C股 日圓 1684.00 -17.00 -1.00% 11/16
景順日本小型企業基金-C股/分派 美元 19.70 -0.18 -0.91% 11/16
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 4697.00 -21.00 -0.45% 11/16
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 5150.00 -23.00 -0.44% 11/16
景順亞洲富強基金-A股/分派 美元 14.86 0.14 0.95% 11/16
景順亞洲富強基金-A股/累積 美元 15.34 0.15 0.99% 11/16
景順亞洲富強基金-C股/累積 美元 16.36 0.16 0.99% 11/16
景順亞洲平衡基金-A/季配息股 美元 13.58 0.03 0.22% 11/16
景順亞洲平衡基金-A股/月配息股 美元 8.69 0.03 0.35% 11/16
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息股 美元 8.12 0.02 0.25% 11/16
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.13 0.02 0.28% 11/16
景順亞洲平衡基金-A股 美元 24.12 0.06 0.25% 11/16
景順亞洲平衡基金-C股 美元 25.77 0.07 0.27% 11/16
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 125.76 0.86 0.69% 11/16
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 104.80 0.71 0.68% 11/16
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 139.85 0.96 0.69% 11/16
景順亞洲動力基金-A股 美元 8.09 0.03 0.37% 11/16
景順亞洲動力基金-C股 美元 8.48 0.02 0.24% 11/16
景順太平洋基金-A股 美元 60.70 0.23 0.38% 11/16
景順太平洋基金-C股 美元 66.33 0.25 0.38% 11/16
景順新興歐洲股票基金-A股 美元 11.03 0.01 0.09% 11/16
景順新興歐洲股票基金-B股 美元 9.23 0.01 0.11% 11/16
景順新興歐洲股票基金-C股 美元 12.09 0.01 0.08% 11/16
景順歐洲動力基金-A股 歐元 8.59 -0.01 -0.12% 11/16
景順歐洲動力基金-C股 歐元 9.02 -0.01 -0.11% 11/16
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 237.72 -1.07 -0.45% 11/16
景順歐洲大陸企業基金-B股/年配息 美元 202.65 -0.91 -0.45% 11/16
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 267.03 -1.20 -0.45% 11/16
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 14.97 -0.09 -0.60% 11/16
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 15.29 -0.09 -0.59% 11/16
景順泛歐洲基金-A股 歐元 19.26 -0.04 -0.21% 11/16
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 16.73 -0.04 -0.24% 11/16
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 19.26 -0.01 -0.05% 11/16
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 11.17 -0.02 -0.18% 11/16
景順泛歐洲基金-B股 歐元 15.70 -0.03 -0.19% 11/16
景順泛歐洲基金-C股 歐元 21.41 -0.04 -0.19% 11/16
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 17.77 -0.04 -0.22% 11/16
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 10.01 -0.02 -0.20% 11/16
景順泛歐洲增長基金-A股 歐元 24.78 -0.05 -0.20% 11/16
景順泛歐洲增長基金-C股 歐元 26.63 -0.04 -0.15% 11/16
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 14.92 -0.02 -0.13% 11/16
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 11.38 -0.02 -0.18% 11/16
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 10.46 -0.02 -0.19% 11/16
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.14 -0.02 -0.20% 11/16
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 22.82 -0.05 -0.22% 11/16
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 25.49 -0.01 -0.04% 11/16
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 18.83 -0.05 -0.26% 11/16
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 25.32 -0.06 -0.24% 11/16
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 13.39 -0.03 -0.22% 11/16
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 13.73 -0.03 -0.22% 11/16
景順歐洲指標增值基金-A股 歐元 17.74 -0.08 -0.45% 11/16
景順歐洲指標增值基金-C股 歐元 19.39 -0.09 -0.46% 11/16
景順歐洲指標增值基金-A/美元對沖 美元 12.45 -0.06 -0.48% 11/16
景順歐洲指標增值基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 8.88 -0.04 -0.45% 11/16
景順歐洲指標增值基金-C股/美元對沖 美元 10.65 -0.05 -0.47% 11/16
景順英國動力基金-A股 英鎊 8.24 -0.01 -0.12% 11/16
景順英國動力基金-C股 英鎊 8.64 -0.01 -0.12% 11/16
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 26.82 0.11 0.41% 11/16
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 13.75 0.05 0.36% 11/16
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 23.01 0.10 0.44% 11/16
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 28.75 0.12 0.42% 11/16
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 14.78 0.06 0.41% 11/16
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 40.41 0.48 1.20% 11/16
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 47.22 0.56 1.20% 11/16
景順開發中市場基金-A股 美元 42.55 0.27 0.64% 11/16
景順開發中市場基金-B股 美元 36.41 0.23 0.64% 11/16
景順開發中市場基金-C股 美元 47.44 0.30 0.64% 11/16
景順環球企業基金-A股 美元 143.35 0.94 0.66% 11/16
景順環球企業基金-C股 美元 157.25 1.03 0.66% 11/16
景順環球指標增值基金-A股 美元 48.94 -0.11 -0.22% 11/16
景順環球指標增值基金-C股 美元 51.42 -0.11 -0.21% 11/16
景順環球指標增值基金-A股/穩定月配息 美元 9.10 -0.02 -0.22% 11/16
景順環球股票收益基金-A股 美元 66.67 0.18 0.27% 11/16
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 9.29 0.03 0.32% 11/16
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.00 0.02 0.22% 11/16
景順環球股票收益基金-C股 美元 77.33 0.21 0.27% 11/16
景順消閒基金-A股 美元 52.75 0.30 0.57% 11/16
景順消閒基金-B股 美元 42.71 0.24 0.57% 11/16
景順消閒基金-C股 美元 57.94 0.33 0.57% 11/16
景順能源基金-A股 美元 15.88 0.19 1.21% 11/16
景順能源基金-A股/歐元對沖 歐元 7.67 0.09 1.19% 11/16
景順能源基金-B股 美元 13.23 0.15 1.15% 11/16
景順能源基金-C股 美元 17.34 0.21 1.23% 11/16
景順能源基金-C股/歐元對沖 歐元 8.37 0.10 1.21% 11/16
景順健康護理基金-A股 美元 135.89 1.42 1.06% 11/16
景順健康護理基金-B股 美元 113.94 1.20 1.06% 11/16
景順健康護理基金-C股 美元 155.24 1.63 1.06% 11/16
景順天下地產證券基金-A股 美元 12.00 -0.08 -0.66% 11/16
景順天下地產證券基金-A股/歐元對沖 歐元 11.58 -0.09 -0.77% 11/16
景順天下地產證券基金-C股 美元 15.10 -0.11 -0.72% 11/16
景順天下地產證券基金-C股/歐元對沖 歐元 12.31 -0.09 -0.73% 11/16
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 13.72 -0.03 -0.22% 11/16
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 32.00 -0.08 -0.25% 11/16
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 19.40 -0.05 -0.26% 11/16
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 18.23 -0.05 -0.27% 11/16
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 8.75 -0.02 -0.23% 11/16
景順新興市場債券基金-A/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 8.18 -0.02 -0.24% 11/16
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 19.88 -0.05 -0.25% 11/16
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 33.46 -0.09 -0.27% 11/16
景順歐元通脹掛鉤債券基金-A股 歐元 15.44 -0.01 -0.06% 11/16
景順歐元通脹掛鉤債券基金-C股 歐元 16.34 -0.01 -0.06% 11/16
景順歐洲企業債券基金-A-MD 歐元 12.38 -0.04 -0.32% 11/16
景順歐洲企業債券基金-A股累計 歐元 17.47 -0.05 -0.29% 11/16
景順歐洲企業債券基金-C股 歐元 18.23 -0.06 -0.33% 11/16
景順環球高收益債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股(原名稱:景順策略債券基金) 澳幣 7.95 -0.03 -0.38% 11/16
景順環球高收益債券基金-A股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 20.18 -0.06 -0.30% 11/16
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.50 -0.03 -0.26% 11/16
景順環球高收益債券基金-A股/固定月配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.06 -0.03 -0.27% 11/16
景順環球高收益債券基金-A股/月配息/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 8.15 -0.02 -0.24% 11/16
景順環球高收益債券基金-B股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 10.53 -0.03 -0.28% 11/16
景順環球高收益債券基金-C股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.96 -0.04 -0.33% 11/16
景順環球高收益債券基金-C股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 21.42 -0.06 -0.28% 11/16
景順環球高收益債券基金-C股/累計(原名稱:景順策略債券基金) 美元 21.18 -0.06 -0.28% 11/16
景順英國高質債券基金-A股 英鎊 1.02 0.00 0.00% 11/16
景順新興貨幣債券基金-A股 美元 12.13 0.05 0.41% 11/16
景順新興貨幣債券基金-A股/歐元對沖 歐元 6.10 0.02 0.33% 11/16
景順新興貨幣債券基金-A/固定月配息股 美元 5.90 0.02 0.34% 11/16
景順新興貨幣債券基金-A/穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 5.55 0.03 0.54% 11/16
景順新興貨幣債券基金-C股 美元 12.88 0.06 0.47% 11/16
景順新興貨幣債券基金-C股/歐元對沖 歐元 7.11 0.03 0.42% 11/16
景順歐元儲備基金-A股 歐元 319.23 0.00 0.00% 11/16
景順歐元儲備基金-C股 歐元 331.28 -0.01 -0.00% 11/16
景順美元儲備基金-A股 美元 89.11 0.01 0.01% 11/16
景順美元儲備基金-C股 美元 92.71 0.00 0.00% 11/16
景順債券基金-A股 美元 25.93 -0.01 -0.04% 11/16
景順債券基金-A-MD股 美元 25.86 -0.01 -0.04% 11/16
景順債券基金-B股 美元 23.53 -0.01 -0.04% 11/16
景順債券基金-C股 美元 27.04 -0.01 -0.04% 11/16
景順歐元債券基金-A股 歐元 7.37 -0.01 -0.14% 11/16
景順歐元債券基金-B股 歐元 6.03 -0.01 -0.17% 11/16
景順歐元債券基金-C股 歐元 7.76 0.00 0.00% 11/16
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