景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 87.54 -0.08 -0.09% 01/17
景順東協基金-C股 美元 95.42 -0.09 -0.09% 01/17
景順印度基金-A股 美元 53.86 0.00 0.00% 01/17
景順印度基金-C股 美元 60.60 0.00 0.00% 01/17
景順中國基金-A股 美元 52.48 0.20 0.38% 01/17
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 35.63 0.14 0.39% 01/17
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 10.24 0.04 0.39% 01/17
景順中國基金-B股 美元 45.42 0.18 0.40% 01/17
景順中國基金-C股 美元 57.33 0.23 0.40% 01/17
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 39.89 0.15 0.38% 01/17
景順大中華基金-A股 美元 47.85 0.22 0.46% 01/17
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 11.46 0.05 0.44% 01/17
景順大中華基金-B股 美元 39.93 0.18 0.45% 01/17
景順大中華基金-C股 美元 52.58 0.24 0.46% 01/17
景順大中華基金-C股/澳幣對沖 澳幣 11.69 0.05 0.43% 01/17
景順韓國基金-A股 美元 24.63 0.12 0.49% 01/17
景順韓國基金-B股 美元 21.12 0.11 0.52% 01/17
景順韓國基金-C股 美元 27.18 0.14 0.52% 01/17
景順日本基金-A股 美元 20.21 -0.12 -0.59% 01/17
景順日本基金-B股 美元 17.59 -0.11 -0.62% 01/17
景順日本基金-C股 美元 22.59 -0.13 -0.57% 01/17
景順日本動力基金-A股 美元 19.51 -0.09 -0.46% 01/17
景順日本動力基金-A股 日圓 2214.00 -32.00 -1.42% 01/17
景順日本動力基金-A股/美元對沖 美元 216.40 -3.12 -1.42% 01/17
景順日本動力基金-A股/歐元對沖 歐元 213.10 -3.04 -1.41% 01/17
景順日本動力基金-C股/年配息 美元 20.70 -0.09 -0.43% 01/17
景順日本動力基金-C股 日圓 2417.00 -35.00 -1.43% 01/17
景順日本動力基金-C股/美元對沖 美元 222.64 -3.20 -1.42% 01/17
景順日本動力基金-C股/歐元對沖 歐元 219.18 -3.13 -1.41% 01/17
景順日本價值股票基金-A股/累積 日圓 1290.00 -20.00 -1.53% 01/17
景順日本價值股票基金-C股/累積 日圓 1477.00 -24.00 -1.60% 01/17
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1175.00 -14.00 -1.18% 01/17
景順日本小型企業基金-A股/分派 美元 14.72 -0.03 -0.20% 01/17
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 11.85 -0.14 -1.17% 01/17
景順日本小型企業基金-B股 日圓 988.00 -12.00 -1.20% 01/17
景順日本小型企業基金-C股 日圓 1294.00 -16.00 -1.22% 01/17
景順日本小型企業基金-C股/分派 美元 15.19 -0.03 -0.20% 01/17
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 3920.00 -54.00 -1.36% 01/17
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 4238.00 -58.00 -1.35% 01/17
景順亞洲富強基金-A股/分派 美元 12.52 0.04 0.32% 01/17
景順亞洲富強基金-A股/累積 美元 12.91 0.04 0.31% 01/17
景順亞洲富強基金-C股/累積 美元 13.63 0.05 0.37% 01/17
景順亞洲平衡基金-A/季配息股 美元 13.89 0.01 0.07% 01/17
景順亞洲平衡基金-A股/月配息股 美元 8.89 0.01 0.11% 01/17
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息股 美元 8.63 0.01 0.12% 01/17
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.86 0.01 0.13% 01/17
景順亞洲平衡基金-A股 美元 23.38 0.02 0.09% 01/17
景順亞洲平衡基金-C股 美元 24.70 0.03 0.12% 01/17
景順亞洲棟樑基金-A股 美元 13.42 0.04 0.30% 01/17
景順亞洲棟樑基金-A股/分派 美元 12.31 0.03 0.24% 01/17
景順亞洲棟樑基金-C股 美元 14.32 0.05 0.35% 01/17
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 104.87 0.46 0.44% 01/17
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 88.84 0.39 0.44% 01/17
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 115.34 0.51 0.44% 01/17
景順亞洲動力基金-A股 美元 6.91 0.05 0.73% 01/17
景順亞洲動力基金-C股 美元 7.27 0.05 0.69% 01/17
景順太平洋基金-A股 美元 52.28 0.14 0.27% 01/17
景順太平洋基金-C股 美元 57.07 0.16 0.28% 01/17
景順新興歐洲股票基金-A股 美元 10.00 0.03 0.30% 01/17
景順新興歐洲股票基金-B股 美元 8.52 0.03 0.35% 01/17
景順新興歐洲股票基金-C股 美元 10.86 0.03 0.28% 01/17
景順歐洲動力基金-A股 歐元 8.85 -0.04 -0.45% 01/17
景順歐洲動力基金-C股 歐元 9.33 -0.04 -0.43% 01/17
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 219.64 1.30 0.60% 01/17
景順歐洲大陸企業基金-B股/年配息 美元 190.69 1.13 0.60% 01/17
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 244.48 1.45 0.60% 01/17
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 14.08 -0.06 -0.42% 01/17
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 14.24 -0.07 -0.49% 01/17
景順泛歐洲基金-A股 歐元 19.21 -0.10 -0.52% 01/17
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 17.10 -0.09 -0.52% 01/17
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 18.61 0.11 0.59% 01/17
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 10.73 -0.05 -0.46% 01/17
景順泛歐洲基金-B股 歐元 15.92 -0.08 -0.50% 01/17
景順泛歐洲基金-C股 歐元 21.12 -0.11 -0.52% 01/17
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 18.17 -0.10 -0.55% 01/17
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 9.50 -0.05 -0.52% 01/17
景順泛歐洲增長基金-A股 歐元 24.65 -0.15 -0.60% 01/17
景順泛歐洲增長基金-C股 歐元 26.25 -0.15 -0.57% 01/17
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 15.12 -0.05 -0.33% 01/17
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 11.11 -0.04 -0.36% 01/17
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.14 -0.04 -0.36% 01/17
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 11.09 -0.03 -0.27% 01/17
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 22.28 -0.02 -0.09% 01/17
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 23.59 0.23 0.98% 01/17
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 18.69 -0.02 -0.11% 01/17
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 24.45 -0.02 -0.08% 01/17
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 12.59 -0.01 -0.08% 01/17
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 12.76 -0.01 -0.08% 01/17
景順歐洲指標增值基金-A股 歐元 17.12 -0.12 -0.70% 01/17
景順歐洲指標增值基金-C股 歐元 18.55 -0.12 -0.64% 01/17
景順歐洲指標增值基金-A/美元對沖 美元 11.60 -0.08 -0.68% 01/17
景順歐洲指標增值基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 9.14 -0.07 -0.76% 01/17
景順歐洲指標增值基金-C股/美元對沖 美元 9.83 -0.07 -0.71% 01/17
景順英國動力基金-A股 英鎊 9.06 -0.03 -0.33% 01/17
景順英國動力基金-C股 英鎊 9.53 -0.04 -0.42% 01/17
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 23.41 0.00 0.00% 01/17
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 12.52 -0.01 -0.08% 01/17
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 20.45 0.00 0.00% 01/17
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 24.91 -0.01 -0.04% 01/17
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 13.37 0.00 0.00% 01/17
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 35.96 -0.03 -0.08% 01/17
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 41.41 -0.03 -0.07% 01/17
景順開發中市場基金-A股 美元 39.06 0.16 0.41% 01/17
景順開發中市場基金-B股 美元 34.01 0.14 0.41% 01/17
景順開發中市場基金-C股 美元 43.31 0.17 0.39% 01/17
景順環球企業基金-A股 美元 129.44 0.39 0.30% 01/17
景順環球企業基金-C股 美元 141.13 0.42 0.30% 01/17
景順環球指標增值基金-A股 美元 46.38 -0.17 -0.37% 01/17
景順環球指標增值基金-C股 美元 48.75 -0.17 -0.35% 01/17
景順環球指標增值基金-A股/穩定月配息 美元 9.35 -0.03 -0.32% 01/17
景順環球股票收益基金-A股 美元 60.69 0.21 0.35% 01/17
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 9.29 0.03 0.32% 01/17
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.37 0.04 0.43% 01/17
景順環球股票收益基金-C股 美元 69.44 0.25 0.36% 01/17
景順消閒基金-A股 美元 41.03 0.03 0.07% 01/17
景順消閒基金-B股 美元 33.84 0.03 0.09% 01/17
景順消閒基金-C股 美元 44.66 0.04 0.09% 01/17
景順能源基金-A股 美元 19.79 0.03 0.15% 01/17
景順能源基金-A股/歐元對沖 歐元 10.01 0.01 0.10% 01/17
景順能源基金-B股 美元 16.79 0.02 0.12% 01/17
景順能源基金-C股 美元 21.40 0.03 0.14% 01/17
景順能源基金-C股/歐元對沖 歐元 10.82 0.02 0.19% 01/17
景順健康護理基金-A股 美元 116.26 0.01 0.01% 01/17
景順健康護理基金-B股 美元 99.08 0.01 0.01% 01/17
景順健康護理基金-C股 美元 131.36 0.01 0.01% 01/17
景順科技基金-A股 美元 16.60 0.02 0.12% 01/17
景順科技基金-B股 美元 13.96 0.02 0.14% 01/17
景順科技基金-C股 美元 18.64 0.02 0.11% 01/17
景順天下地產證券基金-A股 美元 11.88 0.01 0.08% 01/17
景順天下地產證券基金-A股/歐元對沖 歐元 11.66 0.01 0.09% 01/17
景順天下地產證券基金-C股 美元 14.39 0.00 0.00% 01/17
景順天下地產證券基金-C股/歐元對沖 歐元 12.30 0.01 0.08% 01/17
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 15.76 0.01 0.06% 01/17
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 33.60 0.02 0.06% 01/17
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 21.41 0.01 0.05% 01/17
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 20.18 0.01 0.05% 01/17
景順新興市場債券基金-A/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 9.41 0.01 0.11% 01/17
景順新興市場債券基金-B/半年配息股 美元 19.99 0.01 0.05% 01/17
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 21.94 0.01 0.05% 01/17
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 34.99 0.01 0.03% 01/17
景順歐元通脹掛鉤債券基金-A股 歐元 15.89 0.04 0.25% 01/17
景順歐元通脹掛鉤債券基金-C股 歐元 16.73 0.04 0.24% 01/17
景順歐洲企業債券基金-A-MD 歐元 12.70 0.01 0.08% 01/17
景順歐洲企業債券基金-A股累計 歐元 17.46 0.03 0.17% 01/17
景順歐洲企業債券基金-C股 歐元 18.10 0.02 0.11% 01/17
景順英國債券基金-A股 英鎊 16.02 0.08 0.50% 01/17
景順英國債券基金-C股 英鎊 16.63 0.09 0.54% 01/17
景順環球高收益債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股(原名稱:景順策略債券基金) 澳幣 8.91 0.00 0.00% 01/17
景順環球高收益債券基金-A股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 20.53 0.00 0.00% 01/17
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.27 0.00 0.00% 01/17
景順環球高收益債券基金-A股/固定月配息股(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 11.97 0.00 0.00% 01/17
景順環球高收益債券基金-A股/月配息/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 美元 9.04 0.00 0.00% 01/17
景順環球高收益債券基金-B股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.25 0.00 0.00% 01/17
景順環球高收益債券基金-C股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.77 0.00 0.00% 01/17
景順環球高收益債券基金-C股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 21.69 -0.01 -0.05% 01/17
景順環球高收益債券基金-C股/累計(原名稱:景順策略債券基金) 美元 20.58 0.00 0.00% 01/17
景順英國高質債券基金-A股 英鎊 1.05 0.00 0.00% 01/17
景順新興貨幣債券基金-A股 美元 12.38 0.06 0.49% 01/17
景順新興貨幣債券基金-A股/歐元對沖 歐元 6.53 0.03 0.46% 01/17
景順新興貨幣債券基金-A/固定月配息股 美元 6.74 0.04 0.60% 01/17
景順新興貨幣債券基金-A/穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 6.76 0.04 0.60% 01/17
景順新興貨幣債券基金-C股 美元 13.00 0.06 0.46% 01/17
景順新興貨幣債券基金-C股/歐元對沖 歐元 7.54 0.04 0.53% 01/17
景順歐元儲備基金-A股 歐元 321.63 -0.01 -0.00% 01/17
景順歐元儲備基金-C股 歐元 333.78 0.00 0.00% 01/17
景順美元儲備基金-A股 美元 87.22 0.00 0.00% 01/17
景順美元儲備基金-C股 美元 90.42 0.00 0.00% 01/17
景順債券基金-A股 美元 26.76 0.17 0.64% 01/17
景順債券基金-A-MD股 美元 26.69 0.17 0.64% 01/17
景順債券基金-B股 美元 24.29 0.15 0.62% 01/17
景順債券基金-C股 美元 27.91 0.17 0.61% 01/17
景順歐元債券基金-A股 歐元 7.34 0.02 0.27% 01/17
景順歐元債券基金-B股 歐元 6.11 0.02 0.33% 01/17
景順歐元債券基金-C股 歐元 7.67 0.02 0.26% 01/17
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