景順基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 110.89 0.90 0.82% 07/10
景順東協基金-C股 美元 121.55 0.31 0.26% 07/10
景順印度股票基金-A股 美元 124.97 -0.51 -0.41% 07/10
景順印度股票基金-C股 美元 147.97 -0.90 -0.60% 07/10
景順中國基金-A股 美元 54.99 0.12 0.22% 07/10
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 30.31 0.06 0.20% 07/10
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 9.34 0.02 0.21% 07/10
景順中國基金-B股 美元 45.07 0.22 0.49% 07/10
景順中國基金-C股 美元 61.78 0.32 0.52% 07/10
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 35.65 0.17 0.48% 07/10
景順大中華基金-A股 美元 67.81 0.33 0.49% 07/10
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 14.00 0.07 0.50% 07/10
景順大中華基金-B股 美元 52.43 0.43 0.83% 07/10
景順大中華基金-C股 美元 78.42 0.67 0.86% 07/10
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 7672.00 -14.00 -0.18% 07/10
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 8856.00 72.00 0.82% 07/10
景順日本小型企業基金-A股 日圓 2161.00 0.00 0.00% 07/10
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 20.93 0.07 0.34% 07/10
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 26.53 0.00 0.00% 07/10
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1684.00 43.00 2.62% 07/10
景順日本小型企業基金-C股 日圓 2504.00 64.00 2.62% 07/10
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 22.70 0.31 1.38% 07/10
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 17.59 0.02 0.11% 07/10
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 18.62 0.02 0.11% 07/10
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 20.67 0.00 0.00% 07/10
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 12.19 0.03 0.25% 07/10
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 7.79 0.02 0.26% 07/10
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 5.42 0.01 0.18% 07/10
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.29 0.01 0.23% 07/10
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 24.13 0.06 0.25% 07/10
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 26.73 -0.01 -0.04% 07/10
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 10.36 -0.01 -0.10% 07/10
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 158.01 0.22 0.14% 07/10
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 124.03 -0.07 -0.06% 07/10
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 182.88 0.26 0.14% 07/10
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 13.01 0.06 0.46% 07/10
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 13.73 0.14 1.03% 07/10
景順亞洲動力基金-C 美元 24.82 0.25 1.02% 07/10
景順太平洋基金-A股 美元 94.22 0.76 0.81% 07/10
景順太平洋基金-C股 美元 103.18 0.85 0.83% 07/10
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 473.54 3.87 0.82% 07/10
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 33.80 0.21 0.63% 07/10
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 538.91 15.90 3.04% 07/10
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 35.70 1.24 3.60% 07/10
景順泛歐洲基金-A股 歐元 29.09 0.18 0.62% 07/10
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 22.66 0.14 0.62% 07/10
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 27.02 0.22 0.82% 07/10
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 19.33 0.11 0.57% 07/10
景順泛歐洲基金-B股 歐元 22.76 0.54 2.43% 07/10
景順泛歐洲基金-C股 歐元 33.65 0.82 2.50% 07/10
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 24.05 0.59 2.51% 07/10
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 17.99 0.45 2.57% 07/10
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 22.14 0.49 2.26% 07/10
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 19.39 0.44 2.32% 07/10
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 12.52 0.29 2.37% 07/10
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.64 0.24 2.31% 07/10
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 39.21 0.25 0.64% 07/10
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 44.51 1.15 2.65% 07/10
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 26.66 0.83 3.21% 07/10
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 30.48 0.91 3.08% 07/10
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 45.29 1.36 3.10% 07/10
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 28.44 0.89 3.23% 07/10
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 28.13 0.09 0.32% 07/10
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 19.25 0.29 1.53% 07/10
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 22.41 0.07 0.31% 07/10
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 10.97 0.03 0.27% 07/10
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 19.87 0.34 1.74% 07/10
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 31.79 0.52 1.66% 07/10
景順英國動力基金-A股 英鎊 12.42 0.12 0.98% 07/10
景順英國動力基金-C股 英鎊 13.06 0.13 1.01% 07/10
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 74.65 0.04 0.05% 07/10
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 92.00 0.06 0.07% 07/10
景順開發中市場基金-A股 美元 69.70 -0.08 -0.11% 07/10
景順開發中市場基金-C股 美元 78.30 0.03 0.04% 07/10
景順環球企業基金-A股 美元 234.62 1.17 0.50% 07/10
景順環球企業基金-C股 美元 264.21 2.63 1.01% 07/10
景順永續性環球量化基金-A股 美元 80.02 0.10 0.13% 07/10
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 11.03 0.02 0.18% 07/10
景順永續性環球量化基金-C股 美元 84.01 0.01 0.01% 07/10
景順環球股票收益基金-A股 美元 142.24 0.61 0.43% 07/10
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 14.02 0.06 0.43% 07/10
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 11.88 0.14 1.19% 07/10
景順環球股票收益基金-C股 美元 173.17 2.04 1.19% 07/10
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 85.39 0.38 0.45% 07/10
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 65.11 0.20 0.31% 07/10
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 96.98 0.31 0.32% 07/10
景順能源轉型基金-A股 美元 9.54 0.05 0.53% 07/10
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 3.83 0.01 0.26% 07/10
景順能源轉型基金-B股 美元 7.66 0.02 0.26% 07/10
景順能源轉型基金-C股 美元 10.75 0.03 0.28% 07/10
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 4.30 0.01 0.23% 07/10
景順健康護理創新基金-A股 美元 187.81 1.27 0.68% 07/10
景順健康護理創新基金-C股 美元 223.28 0.91 0.41% 07/10
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 14.85 -0.01 -0.07% 07/10
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 12.93 -0.11 -0.84% 07/10
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 20.82 -0.16 -0.76% 07/10
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 9.53 -0.01 -0.10% 07/10
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 10.13 0.01 0.10% 07/10
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 10.08 0.01 0.10% 07/10
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 22.92 0.02 0.09% 07/10
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 6.09 0.01 0.16% 07/10
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 6.01 0.01 0.17% 07/10
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.26 0.00 0.00% 07/10
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 28.13 0.00 0.00% 07/10
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.53 -0.01 -0.09% 07/10
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 24.67 -0.02 -0.08% 07/10
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 13.06 -0.01 -0.08% 07/10
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 9.00 -0.01 -0.11% 07/10
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 13.38 -0.01 -0.07% 07/10
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 9.55 0.00 0.00% 07/10
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 11.82 -0.01 -0.08% 07/10
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.53 -0.01 -0.12% 07/10
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 9.98 -0.01 -0.10% 07/10
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.39 -0.01 -0.14% 07/10
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.27 -0.01 -0.14% 07/10
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.48 -0.03 -0.32% 07/10
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 31.31 -0.10 -0.32% 07/10
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 15.87 -0.05 -0.31% 07/10
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 14.73 0.03 0.20% 07/10
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 6.17 0.01 0.16% 07/10
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.34 -0.01 -0.19% 07/10
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 16.28 -0.04 -0.25% 07/10
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 33.29 -0.11 -0.33% 07/10
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 16.1609 -0.0050 -0.03% 07/10
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 7.9134 -0.0025 -0.03% 07/10
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 7.3001 -0.0023 -0.03% 07/10
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 13.1071 -0.0085 -0.06% 07/10
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 17.6036 -0.0038 -0.02% 07/10
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 14.2817 -0.0078 -0.05% 07/10
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 13.2421 0.0001 0.00% 07/10
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 13.7969 0.0009 0.01% 07/10
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.4038 -0.0002 -0.00% 07/10
景順印度債券基金-A股 美元 12.9374 0.0022 0.02% 07/10
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 5.7865 0.0010 0.02% 07/10
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 4.9287 -0.0226 -0.46% 07/10
景順印度債券基金-C股 美元 13.7631 -0.0566 -0.41% 07/10
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 6.9253 -0.0285 -0.41% 07/10
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