景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 101.01 0.14 0.14% 07/19
景順東協基金-C股 美元 110.49 0.15 0.14% 07/19
景順印度基金-A股 美元 70.21 -0.48 -0.68% 07/19
景順印度基金-C股 美元 79.71 -0.54 -0.67% 07/19
景順中國基金-A股 美元 73.59 -0.52 -0.70% 07/19
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 48.27 -0.34 -0.70% 07/19
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 14.33 -0.11 -0.76% 07/19
景順中國基金-B股 美元 62.86 -0.45 -0.71% 07/19
景順中國基金-C股 美元 80.70 -0.57 -0.70% 07/19
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 54.53 -0.40 -0.73% 07/19
景順大中華基金-A股 美元 66.04 -0.04 -0.06% 07/19
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 15.77 -0.01 -0.06% 07/19
景順大中華基金-B股 美元 54.37 -0.03 -0.06% 07/19
景順大中華基金-C股 美元 73.25 -0.04 -0.05% 07/19
景順韓國基金-A股 美元 23.25 -0.18 -0.77% 07/19
景順韓國基金-C股 美元 25.84 -0.20 -0.77% 07/19
景順日本基金-A股 美元 24.93 0.00 0.00% 07/19
景順日本基金-B股 美元 21.42 0.00 0.00% 07/19
景順日本基金-C股 美元 28.07 0.00 0.00% 07/19
景順日本動力基金-A股 美元 20.95 0.14 0.67% 07/19
景順日本動力基金-A股 日圓 2384.00 16.00 0.68% 07/19
景順日本動力基金-A股/美元對沖 美元 237.62 1.62 0.69% 07/19
景順日本動力基金-A股/歐元對沖 歐元 226.84 1.53 0.68% 07/19
景順日本動力基金-C股/年配息 美元 22.17 0.15 0.68% 07/19
景順日本動力基金-C股 日圓 2628.00 18.00 0.69% 07/19
景順日本動力基金-C股/美元對沖 美元 246.86 1.68 0.69% 07/19
景順日本動力基金-C股/歐元對沖 歐元 235.29 1.58 0.68% 07/19
景順日本價值股票基金-A股/累積 日圓 1590.00 1.00 0.06% 07/19
景順日本價值股票基金-C股/累積 日圓 1842.00 1.00 0.05% 07/19
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1738.00 8.00 0.46% 07/19
景順日本小型企業基金-A股/分派 美元 21.77 0.09 0.42% 07/19
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 17.92 0.08 0.45% 07/19
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1442.00 6.00 0.42% 07/19
景順日本小型企業基金-C股 日圓 1932.00 9.00 0.47% 07/19
景順日本小型企業基金-C股/分派 美元 22.66 0.10 0.44% 07/19
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 4861.00 -26.00 -0.53% 07/19
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 5317.00 -28.00 -0.52% 07/19
景順亞洲富強基金-A股/分派 美元 17.10 -0.13 -0.75% 07/19
景順亞洲富強基金-A股/累積 美元 17.65 -0.14 -0.79% 07/19
景順亞洲富強基金-C股/累積 美元 18.79 -0.14 -0.74% 07/19
景順亞洲平衡基金-A/季配息股 美元 14.25 -0.03 -0.21% 07/19
景順亞洲平衡基金-A股/月配息股 美元 9.12 -0.02 -0.22% 07/19
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息股 美元 8.54 -0.02 -0.23% 07/19
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.57 -0.02 -0.26% 07/19
景順亞洲平衡基金-A股 美元 24.94 -0.05 -0.20% 07/19
景順亞洲平衡基金-C股 美元 26.59 -0.05 -0.19% 07/19
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 142.96 -0.34 -0.24% 07/19
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 119.49 -0.28 -0.23% 07/19
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 158.66 -0.37 -0.23% 07/19
景順亞洲動力基金-A股 美元 8.72 -0.02 -0.23% 07/19
景順亞洲動力基金-C股 美元 9.16 -0.02 -0.22% 07/19
景順太平洋基金-A股 美元 64.91 -0.19 -0.29% 07/19
景順太平洋基金-C股 美元 71.12 -0.21 -0.29% 07/19
景順新興歐洲股票基金-A股 美元 11.25 -0.15 -1.32% 07/19
景順新興歐洲股票基金-B股 美元 9.44 -0.13 -1.36% 07/19
景順新興歐洲股票基金-C股 美元 12.31 -0.16 -1.28% 07/19
景順歐洲動力基金-A股 歐元 9.13 -0.01 -0.11% 07/19
景順歐洲動力基金-C股 歐元 9.60 0.00 0.00% 07/19
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 263.42 -1.50 -0.57% 07/19
景順歐洲大陸企業基金-B股/年配息 美元 225.29 -1.29 -0.57% 07/19
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 295.42 -1.68 -0.57% 07/19
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 16.05 -0.06 -0.37% 07/19
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 16.37 -0.06 -0.37% 07/19
景順泛歐洲基金-A股 歐元 20.90 -0.01 -0.05% 07/19
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 18.16 0.00 0.00% 07/19
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 21.39 -0.05 -0.23% 07/19
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 12.00 -0.01 -0.08% 07/19
景順泛歐洲基金-B股 歐元 17.09 0.00 0.00% 07/19
景順泛歐洲基金-C股 歐元 23.19 0.00 0.00% 07/19
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 19.25 0.00 0.00% 07/19
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 10.73 0.00 0.00% 07/19
景順泛歐洲增長基金-A股 歐元 27.00 -0.03 -0.11% 07/19
景順泛歐洲增長基金-C股 歐元 28.96 -0.04 -0.14% 07/19
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 15.99 -0.03 -0.19% 07/19
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 12.09 -0.02 -0.17% 07/19
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.30 -0.01 -0.09% 07/19
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 11.03 -0.01 -0.09% 07/19
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 25.13 -0.05 -0.20% 07/19
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 28.72 -0.12 -0.42% 07/19
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 20.80 -0.05 -0.24% 07/19
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 27.83 -0.06 -0.22% 07/19
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 14.62 -0.02 -0.14% 07/19
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 14.94 -0.03 -0.20% 07/19
景順歐洲指標增值基金-A股 歐元 19.42 -0.06 -0.31% 07/19
景順歐洲指標增值基金-C股 歐元 21.20 -0.06 -0.28% 07/19
景順歐洲指標增值基金-A/美元對沖 美元 13.51 -0.04 -0.30% 07/19
景順歐洲指標增值基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 9.82 -0.02 -0.20% 07/19
景順歐洲指標增值基金-C股/美元對沖 美元 11.54 -0.03 -0.26% 07/19
景順英國動力基金-A股 英鎊 9.22 -0.03 -0.32% 07/19
景順英國動力基金-C股 英鎊 9.68 -0.04 -0.41% 07/19
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 28.36 0.09 0.32% 07/19
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 14.68 0.05 0.34% 07/19
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 24.41 0.09 0.37% 07/19
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 30.36 0.10 0.33% 07/19
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 15.75 0.05 0.32% 07/19
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 42.64 0.16 0.38% 07/19
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 49.70 0.19 0.38% 07/19
景順開發中市場基金-A股 美元 46.24 -0.28 -0.60% 07/19
景順開發中市場基金-B股 美元 39.69 -0.24 -0.60% 07/19
景順開發中市場基金-C股 美元 51.60 -0.31 -0.60% 07/19
景順環球企業基金-A股 美元 158.79 -0.07 -0.04% 07/19
景順環球企業基金-C股 美元 174.29 -0.08 -0.05% 07/19
景順環球指標增值基金-A股 美元 53.40 -0.02 -0.04% 07/19
景順環球指標增值基金-C股 美元 56.02 -0.03 -0.05% 07/19
景順環球指標增值基金-A股/穩定月配息 美元 10.11 0.00 0.00% 07/19
景順環球股票收益基金-A股 美元 71.65 0.07 0.10% 07/19
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 10.15 0.01 0.10% 07/19
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.94 0.01 0.10% 07/19
景順環球股票收益基金-C股 美元 82.87 0.08 0.10% 07/19
景順消閒基金-A股 美元 60.73 -0.01 -0.02% 07/19
景順消閒基金-B股 美元 49.33 -0.01 -0.02% 07/19
景順消閒基金-C股 美元 66.60 0.00 0.00% 07/19
景順能源基金-A股 美元 18.77 -0.05 -0.27% 07/19
景順能源基金-A股/歐元對沖 歐元 9.16 -0.03 -0.33% 07/19
景順能源基金-B股 美元 15.69 -0.04 -0.25% 07/19
景順能源基金-C股 美元 20.45 -0.06 -0.29% 07/19
景順能源基金-C股/歐元對沖 歐元 9.99 -0.02 -0.20% 07/19
景順健康護理基金-A股 美元 137.21 0.10 0.07% 07/19
景順健康護理基金-B股 美元 115.37 0.08 0.07% 07/19
景順健康護理基金-C股 美元 156.43 0.11 0.07% 07/19
景順科技基金-A股 美元 25.10 0.02 0.08% 07/19
景順科技基金-B股 美元 20.79 0.02 0.10% 07/19
景順科技基金-C股 美元 28.41 0.03 0.11% 07/19
景順天下地產證券基金-A股 美元 12.51 -0.05 -0.40% 07/19
景順天下地產證券基金-A股/歐元對沖 歐元 12.09 -0.06 -0.49% 07/19
景順天下地產證券基金-C股 美元 15.58 -0.07 -0.45% 07/19
景順天下地產證券基金-C股/歐元對沖 歐元 12.83 -0.06 -0.47% 07/19
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 14.51 0.00 0.00% 07/19
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 33.32 0.00 0.00% 07/19
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 20.34 0.00 0.00% 07/19
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 19.14 0.01 0.05% 07/19
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 9.24 0.00 0.00% 07/19
景順新興市場債券基金-A/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 8.68 0.00 0.00% 07/19
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 20.84 0.00 0.00% 07/19
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 34.83 0.01 0.03% 07/19
景順歐元通脹掛鉤債券基金-A股 歐元 15.77 -0.02 -0.13% 07/19
景順歐元通脹掛鉤債券基金-C股 歐元 16.68 -0.02 -0.12% 07/19
景順歐洲企業債券基金-A-MD 歐元 12.67 -0.01 -0.08% 07/19
景順歐洲企業債券基金-A股累計 歐元 17.79 -0.02 -0.11% 07/19
景順歐洲企業債券基金-C股 歐元 18.54 -0.02 -0.11% 07/19
景順英國債券基金-A股 英鎊 16.22 0.01 0.06% 07/19
景順英國債券基金-C股 英鎊 16.84 0.01 0.06% 07/19
景順環球高收益債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股(原名稱:景順策略債券基金) 澳幣 8.18 0.00 0.00% 07/19
景順環球高收益債券基金-A股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 20.38 0.00 0.00% 07/19
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.69 0.01 0.09% 07/19
景順環球高收益債券基金-A股/固定月配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.27 0.00 0.00% 07/19
景順環球高收益債券基金-A股/月配息/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 8.36 0.00 0.00% 07/19
景順環球高收益債券基金-B股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 10.71 0.01 0.09% 07/19
景順環球高收益債券基金-C股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.16 0.01 0.08% 07/19
景順環球高收益債券基金-C股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 21.62 0.01 0.05% 07/19
景順環球高收益債券基金-C股/累計(原名稱:景順策略債券基金) 美元 21.18 0.01 0.05% 07/19
景順英國高質債券基金-A股 英鎊 1.06 0.01 0.95% 07/19
景順新興貨幣債券基金-A股 美元 12.57 -0.07 -0.55% 07/19
景順新興貨幣債券基金-A股/歐元對沖 歐元 6.39 -0.04 -0.62% 07/19
景順新興貨幣債券基金-A/固定月配息股 美元 6.25 -0.03 -0.48% 07/19
景順新興貨幣債券基金-A/穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 5.98 -0.03 -0.50% 07/19
景順新興貨幣債券基金-C股 美元 13.32 -0.07 -0.52% 07/19
景順新興貨幣債券基金-C股/歐元對沖 歐元 7.43 -0.05 -0.67% 07/19
景順歐元儲備基金-A股 歐元 319.64 -0.01 -0.00% 07/19
景順歐元儲備基金-C股 歐元 331.72 0.00 0.00% 07/19
景順美元儲備基金-A股 美元 88.57 0.01 0.01% 07/19
景順美元儲備基金-C股 美元 92.09 0.01 0.01% 07/19
景順債券基金-A股 美元 26.78 -0.05 -0.19% 07/19
景順債券基金-A-MD股 美元 26.71 -0.05 -0.19% 07/19
景順債券基金-B股 美元 24.30 -0.05 -0.21% 07/19
景順債券基金-C股 美元 27.93 -0.05 -0.18% 07/19
景順歐元債券基金-A股 歐元 7.48 0.00 0.00% 07/19
景順歐元債券基金-B股 歐元 6.14 0.00 0.00% 07/19
景順歐元債券基金-C股 歐元 7.86 0.00 0.00% 07/19
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