景順基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 110.60 0.78 0.71% 09/06
景順東協基金-C股 美元 121.34 0.85 0.71% 09/06
景順印度股票基金-A股 美元 136.71 -1.03 -0.75% 09/06
景順印度股票基金-C股 美元 161.06 -1.21 -0.75% 09/06
景順中國基金-A股 美元 41.97 -0.46 -1.08% 09/06
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 23.62 -0.25 -1.05% 09/06
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 7.27 -0.08 -1.09% 09/06
景順中國基金-B股 美元 34.40 -0.38 -1.09% 09/06
景順中國基金-C股 美元 47.15 -0.52 -1.09% 09/06
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 27.64 -0.30 -1.07% 09/06
景順大中華基金-A股 美元 52.91 -0.43 -0.81% 09/06
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 11.20 -0.09 -0.80% 09/06
景順大中華基金-B股 美元 41.22 -0.34 -0.82% 09/06
景順大中華基金-C股 美元 60.88 -0.50 -0.81% 09/06
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 7244.00 -131.00 -1.78% 09/06
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 8307.00 -150.00 -1.77% 09/06
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1802.00 -24.00 -1.31% 09/06
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 17.86 -0.16 -0.89% 09/06
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 21.29 -0.29 -1.34% 09/06
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1415.00 -19.00 -1.32% 09/06
景順日本小型企業基金-C股 日圓 2078.00 -28.00 -1.33% 09/06
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 19.28 -0.17 -0.87% 09/06
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 15.34 -0.09 -0.58% 09/06
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 16.23 -0.10 -0.61% 09/06
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 17.92 -0.11 -0.61% 09/06
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 11.50 -0.02 -0.17% 09/06
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 7.37 -0.01 -0.14% 09/06
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 5.32 -0.01 -0.19% 09/06
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.27 -0.01 -0.23% 09/06
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 22.46 -0.04 -0.18% 09/06
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 24.77 -0.04 -0.16% 09/06
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 9.06 -0.06 -0.66% 09/06
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 138.19 -0.91 -0.65% 09/06
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 109.28 -0.73 -0.66% 09/06
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 159.12 -1.05 -0.66% 09/06
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 10.99 -0.08 -0.72% 09/06
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 11.61 -0.08 -0.68% 09/06
景順亞洲動力基金-C 美元 20.72 -0.15 -0.72% 09/06
景順太平洋基金-A股 美元 84.77 -0.37 -0.43% 09/06
景順太平洋基金-C股 美元 92.93 -0.40 -0.43% 09/06
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 384.61 -1.25 -0.32% 09/06
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 28.25 -0.12 -0.42% 09/06
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 437.91 -1.42 -0.32% 09/06
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 29.71 -0.12 -0.40% 09/06
景順泛歐洲基金-A股 歐元 26.61 -0.27 -1.00% 09/06
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 21.07 -0.22 -1.03% 09/06
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 23.79 -0.23 -0.96% 09/06
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 17.38 -0.18 -1.03% 09/06
景順泛歐洲基金-B股 歐元 20.92 -0.21 -0.99% 09/06
景順泛歐洲基金-C股 歐元 30.62 -0.32 -1.03% 09/06
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 22.38 -0.23 -1.02% 09/06
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 16.09 -0.17 -1.05% 09/06
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 20.47 -0.17 -0.82% 09/06
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 17.61 -0.16 -0.90% 09/06
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.77 -0.10 -0.84% 09/06
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.19 -0.09 -0.88% 09/06
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 33.88 -0.20 -0.59% 09/06
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 36.62 -0.19 -0.52% 09/06
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 22.63 -0.13 -0.57% 09/06
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 26.55 -0.15 -0.56% 09/06
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 38.94 -0.23 -0.59% 09/06
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 24.01 -0.14 -0.58% 09/06
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 25.24 -0.14 -0.55% 09/06
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 17.24 -0.11 -0.63% 09/06
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 19.78 -0.11 -0.55% 09/06
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 10.06 -0.05 -0.49% 09/06
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 17.47 -0.09 -0.51% 09/06
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 28.41 -0.16 -0.56% 09/06
景順英國動力基金-A股 英鎊 11.83 -0.09 -0.76% 09/06
景順英國動力基金-C股 英鎊 12.45 -0.10 -0.80% 09/06
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 67.19 -0.68 -1.00% 09/06
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 82.25 -0.83 -1.00% 09/06
景順開發中市場基金-A股 美元 59.31 -0.22 -0.37% 09/06
景順開發中市場基金-C股 美元 66.68 -0.25 -0.37% 09/06
景順環球企業基金-A股 美元 210.17 -2.89 -1.36% 09/06
景順環球企業基金-C股 美元 236.02 -3.25 -1.36% 09/06
景順永續性環球量化基金-A股 美元 71.40 -0.71 -0.98% 09/06
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 10.23 -0.10 -0.97% 09/06
景順永續性環球量化基金-C股 美元 74.99 -0.75 -0.99% 09/06
景順環球股票收益基金-A股 美元 118.11 -1.04 -0.87% 09/06
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 12.17 -0.11 -0.90% 09/06
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.42 -0.09 -0.86% 09/06
景順環球股票收益基金-C股 美元 142.92 -1.26 -0.87% 09/06
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 63.01 -0.25 -0.40% 09/06
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 48.40 -0.19 -0.39% 09/06
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 71.26 -0.28 -0.39% 09/06
景順能源轉型基金-A股 美元 8.85 -0.09 -1.01% 09/06
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 3.64 -0.03 -0.82% 09/06
景順能源轉型基金-B股 美元 7.14 -0.07 -0.97% 09/06
景順能源轉型基金-C股 美元 9.93 -0.11 -1.10% 09/06
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 4.07 -0.04 -0.97% 09/06
景順健康護理創新基金-A股 美元 206.91 -3.43 -1.63% 09/06
景順健康護理創新基金-C股 美元 244.75 -4.06 -1.63% 09/06
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 14.40 -0.02 -0.14% 09/06
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 12.66 -0.02 -0.16% 09/06
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 19.84 -0.02 -0.10% 09/06
景順實質資產社會責任基金-C股/歐元對沖 歐元 13.89 -0.02 -0.14% 09/06
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 9.55 -0.01 -0.10% 09/06
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 10.01 0.01 0.10% 09/06
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 10.11 0.02 0.20% 09/06
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 22.23 0.03 0.14% 09/06
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 6.28 0.01 0.16% 09/06
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 6.09 0.01 0.16% 09/06
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.18 0.01 0.11% 09/06
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 26.79 0.04 0.15% 09/06
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.41 0.01 0.10% 09/06
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 23.88 0.03 0.13% 09/06
景順永續性環球非投資等級債券基金-C/穩定月配息股美元 美元 9.22 0.01 0.11% 09/06
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 12.75 0.03 0.24% 09/06
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 9.13 0.02 0.22% 09/06
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 13.03 0.03 0.23% 09/06
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 9.58 0.03 0.31% 09/06
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 11.97 0.03 0.25% 09/06
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.89 0.02 0.23% 09/06
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 9.76 0.02 0.21% 09/06
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.74 0.02 0.26% 09/06
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.60 0.02 0.26% 09/06
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.66 0.03 0.31% 09/06
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 30.46 0.08 0.26% 09/06
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 15.61 0.04 0.26% 09/06
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 14.81 0.04 0.27% 09/06
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 6.25 0.02 0.32% 09/06
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.44 0.01 0.18% 09/06
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 15.99 0.05 0.31% 09/06
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 32.30 0.09 0.28% 09/06
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 15.5718 0.0179 0.12% 09/06
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 8.0203 0.0092 0.11% 09/06
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 7.3787 0.0085 0.12% 09/06
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 12.8405 0.0141 0.11% 09/06
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 16.8766 0.0196 0.12% 09/06
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 13.9205 0.0154 0.11% 09/06
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 12.8031 0.0166 0.13% 09/06
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 13.3057 0.0174 0.13% 09/06
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.6439 0.0086 0.13% 09/06
景順印度債券基金-A股 美元 12.5942 0.0116 0.09% 09/06
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 5.9998 0.0056 0.09% 09/06
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 5.2366 0.0046 0.09% 09/06
景順印度債券基金-C股 美元 13.3360 0.0125 0.09% 09/06
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 7.0221 0.0066 0.09% 09/06
景順英國高質債券基金-A/季配息股 英鎊 0.8437 0.0039 0.46% 09/06
景順英國高質債券基金-C/季配息股 英鎊 9.0557 0.0425 0.47% 09/06
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