景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 100.13 0.29 0.29% 09/20
景順東協基金-C股 美元 109.23 0.31 0.28% 09/20
景順印度基金-A股 美元 66.11 0.64 0.98% 09/20
景順印度基金-C股 美元 75.13 0.72 0.97% 09/20
景順中國基金-A股 美元 71.04 0.81 1.15% 09/20
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 46.34 0.53 1.16% 09/20
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 13.82 0.16 1.17% 09/20
景順中國基金-B股 美元 60.72 0.70 1.17% 09/20
景順中國基金-C股 美元 77.51 0.89 1.16% 09/20
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 52.40 0.59 1.14% 09/20
景順大中華基金-A股 美元 64.63 0.34 0.53% 09/20
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 15.42 0.08 0.52% 09/20
景順大中華基金-B股 美元 53.12 0.28 0.53% 09/20
景順大中華基金-C股 美元 71.75 0.38 0.53% 09/20
景順韓國基金-A股 美元 23.30 0.05 0.22% 09/20
景順韓國基金-C股 美元 25.91 0.05 0.19% 09/20
景順日本動力基金-A股 美元 22.22 0.12 0.54% 09/20
景順日本動力基金-A股 日圓 2510.00 8.00 0.32% 09/20
景順日本動力基金-A股/美元對沖 美元 251.08 0.86 0.34% 09/20
景順日本動力基金-A股/歐元對沖 歐元 238.39 0.80 0.34% 09/20
景順日本動力基金-C股/年配息 美元 23.54 0.13 0.56% 09/20
景順日本動力基金-C股 日圓 2770.00 10.00 0.36% 09/20
景順日本動力基金-C股/美元對沖 美元 261.16 0.90 0.35% 09/20
景順日本動力基金-C股/歐元對沖 歐元 247.32 0.83 0.34% 09/20
景順日本價值股票基金-A股/累積 日圓 1599.00 5.00 0.31% 09/20
景順日本價值股票基金-C股/累積 日圓 1855.00 6.00 0.32% 09/20
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1675.00 -4.00 -0.24% 09/20
景順日本小型企業基金-A股/分派 美元 21.14 0.00 0.00% 09/20
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 17.33 -0.04 -0.23% 09/20
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1388.00 -3.00 -0.22% 09/20
景順日本小型企業基金-C股 日圓 1864.00 -3.00 -0.16% 09/20
景順日本小型企業基金-C股/分派 美元 22.02 -0.01 -0.05% 09/20
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 4946.00 5.00 0.10% 09/20
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 5418.00 6.00 0.11% 09/20
景順亞洲富強基金-A股/分派 美元 16.13 0.11 0.69% 09/20
景順亞洲富強基金-A股/累積 美元 16.65 0.12 0.73% 09/20
景順亞洲富強基金-C股/累積 美元 17.74 0.12 0.68% 09/20
景順亞洲平衡基金-A/季配息股 美元 14.16 0.00 0.00% 09/20
景順亞洲平衡基金-A股/月配息股 美元 9.08 0.00 0.00% 09/20
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息股 美元 8.54 0.00 0.00% 09/20
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.54 0.00 0.00% 09/20
景順亞洲平衡基金-A股 美元 25.15 0.01 0.04% 09/20
景順亞洲平衡基金-C股 美元 26.84 0.01 0.04% 09/20
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 138.96 0.83 0.60% 09/20
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 115.96 0.69 0.60% 09/20
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 154.38 0.92 0.60% 09/20
景順亞洲動力基金-A股 美元 8.52 0.06 0.71% 09/20
景順亞洲動力基金-C股 美元 8.93 0.07 0.79% 09/20
景順太平洋基金-A股 美元 65.26 0.27 0.42% 09/20
景順太平洋基金-C股 美元 71.25 0.30 0.42% 09/20
景順新興歐洲股票基金-A股 美元 11.33 0.13 1.16% 09/20
景順新興歐洲股票基金-B股 美元 9.49 0.11 1.17% 09/20
景順新興歐洲股票基金-C股 美元 12.41 0.15 1.22% 09/20
景順歐洲動力基金-A股 歐元 9.04 0.08 0.89% 09/20
景順歐洲動力基金-C股 歐元 9.48 0.08 0.85% 09/20
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 273.79 2.11 0.78% 09/20
景順歐洲大陸企業基金-B股/年配息 美元 233.76 1.79 0.77% 09/20
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 307.31 2.37 0.78% 09/20
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 16.59 0.09 0.55% 09/20
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 16.93 0.09 0.53% 09/20
景順泛歐洲基金-A股 歐元 20.92 0.20 0.97% 09/20
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 18.17 0.17 0.94% 09/20
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 21.63 0.25 1.17% 09/20
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 12.07 0.11 0.92% 09/20
景順泛歐洲基金-B股 歐元 17.07 0.16 0.95% 09/20
景順泛歐洲基金-C股 歐元 23.23 0.22 0.96% 09/20
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 19.28 0.18 0.94% 09/20
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 10.81 0.11 1.03% 09/20
景順泛歐洲增長基金-A股 歐元 26.32 0.08 0.30% 09/20
景順泛歐洲增長基金-C股 歐元 28.26 0.09 0.32% 09/20
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 15.88 0.11 0.70% 09/20
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 12.06 0.09 0.75% 09/20
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.18 0.08 0.72% 09/20
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.88 0.08 0.74% 09/20
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 25.19 0.00 0.00% 09/20
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 29.10 0.07 0.24% 09/20
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 20.82 0.00 0.00% 09/20
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 27.93 0.01 0.04% 09/20
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 14.72 0.00 0.00% 09/20
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 15.07 0.01 0.07% 09/20
景順歐洲指標增值基金-A股 歐元 18.91 0.02 0.11% 09/20
景順歐洲指標增值基金-C股 歐元 20.65 0.02 0.10% 09/20
景順歐洲指標增值基金-A/美元對沖 美元 13.21 0.01 0.08% 09/20
景順歐洲指標增值基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 9.51 0.01 0.11% 09/20
景順歐洲指標增值基金-C股/美元對沖 美元 11.29 0.01 0.09% 09/20
景順英國動力基金-A股 英鎊 8.96 0.00 0.00% 09/20
景順英國動力基金-C股 英鎊 9.43 0.01 0.11% 09/20
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 28.57 -0.18 -0.63% 09/20
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 14.72 -0.09 -0.61% 09/20
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 24.55 -0.15 -0.61% 09/20
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 30.61 -0.19 -0.62% 09/20
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 15.81 -0.10 -0.63% 09/20
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 43.70 0.40 0.92% 09/20
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 51.01 0.47 0.93% 09/20
景順開發中市場基金-A股 美元 44.50 0.43 0.98% 09/20
景順開發中市場基金-B股 美元 38.14 0.38 1.01% 09/20
景順開發中市場基金-C股 美元 49.58 0.49 1.00% 09/20
景順環球企業基金-A股 美元 158.69 0.23 0.15% 09/20
景順環球企業基金-C股 美元 173.92 0.25 0.14% 09/20
景順環球指標增值基金-A股 美元 51.88 -0.18 -0.35% 09/20
景順環球指標增值基金-C股 美元 54.47 -0.20 -0.37% 09/20
景順環球指標增值基金-A股/穩定月配息 美元 9.74 -0.03 -0.31% 09/20
景順環球股票收益基金-A股 美元 72.21 0.59 0.82% 09/20
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 10.15 0.09 0.89% 09/20
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.89 0.08 0.82% 09/20
景順環球股票收益基金-C股 美元 83.65 0.68 0.82% 09/20
景順消閒基金-A股 美元 60.85 0.00 0.00% 09/20
景順消閒基金-B股 美元 49.35 0.00 0.00% 09/20
景順消閒基金-C股 美元 66.79 0.00 0.00% 09/20
景順能源基金-A股 美元 18.31 0.20 1.10% 09/20
景順能源基金-A股/歐元對沖 歐元 8.89 0.09 1.02% 09/20
景順能源基金-B股 美元 15.28 0.16 1.06% 09/20
景順能源基金-C股 美元 19.98 0.22 1.11% 09/20
景順能源基金-C股/歐元對沖 歐元 9.69 0.10 1.04% 09/20
景順健康護理基金-A股 美元 140.59 -0.19 -0.13% 09/20
景順健康護理基金-B股 美元 118.04 -0.16 -0.14% 09/20
景順健康護理基金-C股 美元 160.45 -0.22 -0.14% 09/20
景順天下地產證券基金-A股 美元 12.54 -0.09 -0.71% 09/20
景順天下地產證券基金-A股/歐元對沖 歐元 12.06 -0.09 -0.74% 09/20
景順天下地產證券基金-C股 美元 15.64 -0.11 -0.70% 09/20
景順天下地產證券基金-C股/歐元對沖 歐元 12.81 -0.10 -0.77% 09/20
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 14.05 0.03 0.21% 09/20
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 32.54 0.06 0.18% 09/20
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 19.96 0.04 0.20% 09/20
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 18.62 0.04 0.22% 09/20
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 8.96 0.01 0.11% 09/20
景順新興市場債券基金-A/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 8.40 0.02 0.24% 09/20
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 20.46 0.04 0.20% 09/20
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 34.02 0.06 0.18% 09/20
景順歐元通脹掛鉤債券基金-A股 歐元 15.76 0.01 0.06% 09/20
景順歐元通脹掛鉤債券基金-C股 歐元 16.67 0.00 0.00% 09/20
景順歐洲企業債券基金-A-MD 歐元 12.58 0.00 0.00% 09/20
景順歐洲企業債券基金-A股累計 歐元 17.71 0.00 0.00% 09/20
景順歐洲企業債券基金-C股 歐元 18.47 -0.01 -0.05% 09/20
景順環球高收益債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股(原名稱:景順策略債券基金) 澳幣 8.14 0.01 0.12% 09/20
景順環球高收益債券基金-A股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 20.45 0.01 0.05% 09/20
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.78 0.00 0.00% 09/20
景順環球高收益債券基金-A股/固定月配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.26 0.01 0.09% 09/20
景順環球高收益債券基金-A股/月配息/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 8.32 0.01 0.12% 09/20
景順環球高收益債券基金-B股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 10.78 0.01 0.09% 09/20
景順環球高收益債券基金-C股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.26 0.00 0.00% 09/20
景順環球高收益債券基金-C股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 21.70 0.01 0.05% 09/20
景順環球高收益債券基金-C股/累計(原名稱:景順策略債券基金) 美元 21.36 0.01 0.05% 09/20
景順英國高質債券基金-A股 英鎊 1.03 0.00 0.00% 09/20
景順新興貨幣債券基金-A股 美元 12.06 0.05 0.42% 09/20
景順新興貨幣債券基金-A股/歐元對沖 歐元 6.10 0.03 0.49% 09/20
景順新興貨幣債券基金-A/固定月配息股 美元 5.93 0.02 0.34% 09/20
景順新興貨幣債券基金-A/穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 5.63 0.03 0.54% 09/20
景順新興貨幣債券基金-C股 美元 12.79 0.06 0.47% 09/20
景順新興貨幣債券基金-C股/歐元對沖 歐元 7.10 0.03 0.42% 09/20
景順歐元儲備基金-A股 歐元 319.42 0.00 0.00% 09/20
景順歐元儲備基金-C股 歐元 331.48 -0.01 -0.00% 09/20
景順美元儲備基金-A股 美元 88.84 0.00 0.00% 09/20
景順美元儲備基金-C股 美元 92.41 0.01 0.01% 09/20
景順債券基金-A股 美元 26.69 0.03 0.11% 09/20
景順債券基金-A-MD股 美元 26.51 0.03 0.11% 09/20
景順債券基金-B股 美元 24.18 0.03 0.12% 09/20
景順債券基金-C股 美元 27.85 0.03 0.11% 09/20
景順歐元債券基金-A股 歐元 7.46 0.00 0.00% 09/20
景順歐元債券基金-B股 歐元 6.11 0.00 0.00% 09/20
景順歐元債券基金-C股 歐元 7.84 0.00 0.00% 09/20
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