景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金 - A股 美元 79.50 0.13 0.16% 2010/03/12
景順東協基金 - B股 美元 73.43 0.12 0.16% 2010/03/12
景順東協基金 - C股 美元 86.79 0.15 0.17% 2010/03/12
景順印度基金 - A股 美元 38.01 0.06 0.16% 2010/03/12
景順印度基金 - C股 美元 41.02 0.07 0.17% 2010/03/12
景順中國基金 - A股 美元 48.87 -0.10 -0.20% 2010/03/12
景順中國基金 - A股(歐元對沖) 歐元 34.96 -0.07 -0.20% 2010/03/12
景順中國基金 - B股 美元 44.90 -0.09 -0.20% 2010/03/12
景順中國基金 - C股 美元 52.56 -0.11 -0.21% 2010/03/12
景順中國基金 - C股(歐元對沖) 歐元 37.60 -0.08 -0.21% 2010/03/12
景順大中華基金 - A股 美元 32.14 -0.10 -0.31% 2010/03/12
景順大中華基金 - B股 美元 28.52 -0.09 -0.31% 2010/03/12
景順大中華基金 - C股 美元 33.89 -0.11 -0.32% 2010/03/12
景順韓國基金 - A股 美元 19.15 0.14 0.74% 2010/03/12
景順韓國基金 - B股 美元 17.57 0.13 0.75% 2010/03/12
景順韓國基金 - C股 美元 20.42 0.15 0.74% 2010/03/12
景順日本基金 - A股 美元 17.74 0.17 0.97% 2010/03/12
景順日本基金 - B股 美元 16.44 0.17 1.04% 2010/03/12
景順日本基金 - C股 美元 19.33 0.19 0.99% 2010/03/12
景順日本企業基金 - A股 美元 19.66 0.15 0.77% 2010/03/12
景順日本企業基金 - B股 美元 18.18 0.14 0.78% 2010/03/12
景順日本企業基金 - C股 美元 21.44 0.18 0.85% 2010/03/12
景順日本動力基金 - A股 美元 1.60 0.02 1.27% 2010/03/12
景順日本動力基金 - C股 美元 1.67 0.01 0.60% 2010/03/12
景順日本增長基金 - A股 日圓 212.10 1.50 0.71% 2010/03/12
景順日本增長基金 - B股 日圓 188.30 1.30 0.70% 2010/03/12
景順日本增長基金 - C股 日圓 223.50 1.60 0.72% 2010/03/12
景順日本小型企業基金 - A股 日圓 603.80 3.50 0.58% 2010/03/12
景順日本小型企業基金 - B股 日圓 540.10 3.10 0.58% 2010/03/12
景順日本小型企業基金 - C股 日圓 638.40 3.70 0.58% 2010/03/12
景順景順亞洲富強基金 - A股(分派) 美元 10.50 -0.01 -0.10% 2010/03/12
景順景順亞洲富強基金 - A股(累積) 美元 10.64 -0.01 -0.09% 2010/03/12
景順景順亞洲富強基金 - C股(累積) 美元 10.76 -0.01 -0.09% 2010/03/12
景順亞洲平衡基金 - A股 美元 17.99 0.02 0.11% 2010/03/12
景順亞洲平衡基金 - A股(分派) 美元 14.08 0.01 0.07% 2010/03/12
景順亞洲平衡基金 - C股 美元 18.31 0.02 0.11% 2010/03/12
景順亞洲棟樑基金 - A股 美元 13.10 0.00 0.00% 2010/03/12
景順亞洲棟樑基金 - A股(分派) 美元 12.85 0.00 0.00% 2010/03/12
景順亞洲棟樑基金 - C股 美元 13.41 0.00 0.00% 2010/03/12
景順亞洲機遇股票基金 - A股 美元 83.31 0.11 0.13% 2010/03/12
景順亞洲機遇股票基金 - B股 美元 75.08 0.10 0.13% 2010/03/12
景順亞洲機遇股票基金 - C股 美元 87.91 0.12 0.14% 2010/03/12
景順新興歐洲股票基金 - A股 美元 10.61 0.05 0.47% 2010/03/12
景順新興歐洲股票基金 - B股 美元 9.70 0.06 0.62% 2010/03/12
景順新興歐洲股票基金 - C股 美元 11.14 0.06 0.54% 2010/03/12
景順歐洲動力基金 - A股 歐元 5.25 0.00 0.00% 2010/03/12
景順歐洲大陸企業基金 - A股 美元 104.14 0.96 0.93% 2010/03/12
景順歐洲大陸企業基金 - B股 美元 96.09 0.88 0.92% 2010/03/12
景順歐洲大陸企業基金 - C股 美元 113.06 1.06 0.95% 2010/03/12
景順泛歐洲基金 - A股 歐元 10.43 0.01 0.10% 2010/03/12
景順泛歐洲基金 - A股(分派) 歐元 9.72 0.00 0.00% 2010/03/12
景順泛歐洲基金 - B股 歐元 9.19 0.00 0.00% 2010/03/12
景順泛歐洲基金 - C股 歐元 11.00 0.01 0.09% 2010/03/12
景順泛歐洲基金 - C股(分派) 歐元 10.25 0.00 0.00% 2010/03/12
景順全歐洲企業基金 - A股 歐元 10.52 -0.03 -0.28% 2010/03/12
景順全歐洲企業基金 - B股 歐元 9.39 -0.03 -0.32% 2010/03/12
景順全歐洲企業基金 - C股 歐元 11.10 -0.03 -0.27% 2010/03/12
景順英國動力基金 - A股 英鎊 4.88 -0.01 -0.20% 2010/03/12
景順英國動力基金 - C股 英鎊 5.11 -0.01 -0.20% 2010/03/12
景順泛歐洲增長基金 - A股 歐元 13.17 0.01 0.08% 2010/03/12
景順泛歐洲增長基金 - C股 歐元 13.54 0.00 0.00% 2010/03/12
景順歐洲指標增值基金 - A股 歐元 8.32 0.01 0.12% 2010/03/12
景順歐洲指標增值基金 - C股 歐元 8.71 0.01 0.11% 2010/03/12
景順美國動力基金 - A股 美元 12.47 0.06 0.48% 2010/03/12
景順美國動力基金 - C股 美元 13.05 0.05 0.38% 2010/03/12
景順美國藍籌指標增值基金 - A股 美元 13.07 0.05 0.38% 2010/03/12
景順美國藍籌指標增值基金 - A股(歐元對沖) 歐元 7.28 0.03 0.41% 2010/03/12
景順美國藍籌指標增值基金 - B股 美元 12.18 0.04 0.33% 2010/03/12
景順美國藍籌指標增值基金 - C股 美元 13.53 0.05 0.37% 2010/03/12
景順美國藍籌指標增值基金 - C股(歐元對沖) 歐元 7.56 0.03 0.40% 2010/03/12
景順開發中市場基金 - A股 美元 35.07 0.12 0.34% 2010/03/12
景順開發中市場基金 - B股 美元 32.37 0.11 0.34% 2010/03/12
景順開發中市場基金 - C股 美元 38.12 0.13 0.34% 2010/03/12
景順環球指標增值基金 - A股 美元 27.99 0.05 0.18% 2010/03/12
景順環球指標增值基金 - C股 美元 29.27 0.05 0.17% 2010/03/12
景順景順環球企業基金 - A股 美元 75.81 0.49 0.65% 2010/03/12
景順景順環球企業基金 - B股 美元 70.07 0.45 0.65% 2010/03/12
景順景順環球企業基金 - C股 美元 81.05 0.52 0.65% 2010/03/12
景順消閒基金 - B股 美元 14.87 0.10 0.68% 2010/03/12
景順消閒基金 - C股 美元 17.71 0.13 0.74% 2010/03/12
景順能源基金 - A股 美元 24.99 0.01 0.04% 2010/03/12
景順能源基金 - A股(歐元對沖) 歐元 13.33 0.00 0.00% 2010/03/12
景順能源基金 - B股 美元 22.73 0.01 0.04% 2010/03/12
景順能源基金 - C股 美元 26.13 0.01 0.04% 2010/03/12
景順能源基金 - C股(歐元對沖) 歐元 13.97 0.01 0.07% 2010/03/12
景順健康護理基金 - A股 美元 67.39 0.23 0.34% 2010/03/12
景順健康護理基金 - B股 美元 61.10 0.21 0.34% 2010/03/12
景順健康護理基金 - C股 美元 73.07 0.25 0.34% 2010/03/12
景順科技基金 - A股 美元 9.66 0.02 0.21% 2010/03/12
景順科技基金 - B股 美元 8.71 0.03 0.35% 2010/03/12
景順科技基金 - C股 美元 10.49 0.03 0.29% 2010/03/12
景順電訊基金 - A股 美元 15.31 0.04 0.26% 2010/03/12
景順天下地產證券基金 - A股 美元 8.22 0.04 0.49% 2010/03/12
景順天下地產證券基金 - A股(歐元對沖) 歐元 8.04 0.04 0.50% 2010/03/12
景順天下地產證券基金 - C股 美元 9.08 0.05 0.55% 2010/03/12
景順天下地產證券基金 - C股(歐元對沖) 歐元 8.20 0.04 0.49% 2010/03/12
景順債券基金 - A股 美元 27.09 0.08 0.30% 2010/03/12
景順債券基金 - A-MD股 美元 26.91 0.07 0.26% 2010/03/12
景順債券基金 - B股 美元 24.54 0.07 0.29% 2010/03/12
景順債券基金 - C股 美元 28.27 0.07 0.25% 2010/03/12
景順新興市場債券基金 - A股 美元 19.74 0.02 0.10% 2010/03/12
景順新興市場債券基金 - A股(歐元對沖) 歐元 22.65 0.03 0.13% 2010/03/12
景順新興市場債券基金 - A-MD股 美元 19.07 0.02 0.10% 2010/03/12
景順新興市場債券基金 - B股 美元 18.40 0.02 0.11% 2010/03/12
景順新興市場債券基金 - C股 美元 20.24 0.02 0.10% 2010/03/12
景順新興市場債券基金 - C股(歐元對沖) 歐元 23.21 0.02 0.09% 2010/03/12
景順歐元通脹掛鉤債券基金 - A股 歐元 14.45 -0.02 -0.14% 2010/03/12
景順歐元通脹掛鉤債券基金 - B股 歐元 13.27 -0.02 -0.15% 2010/03/12
景順歐元通脹掛鉤債券基金 - C股 歐元 14.84 -0.02 -0.13% 2010/03/12
景順歐洲債券基金 - A股 歐元 4.84 -0.01 -0.21% 2010/03/12
景順歐洲債券基金 - B股 歐元 4.32 -0.01 -0.23% 2010/03/12
景順歐洲債券基金 - C股 歐元 4.98 -0.01 -0.20% 2010/03/12
景順英國債券基金 - A股 英鎊 12.26 -0.06 -0.49% 2010/03/12
景順英國債券基金 - C股 英鎊 12.72 -0.06 -0.47% 2010/03/12
景順策略債券基金 - A股 美元 12.17 0.01 0.08% 2010/03/12
景順策略債券基金 - A股(歐元對沖) 歐元 13.92 0.01 0.07% 2010/03/12
景順策略債券基金 - A-MD股 美元 11.93 0.01 0.08% 2010/03/12
景順策略債券基金 - C股 美元 12.65 0.00 0.00% 2010/03/12
景順策略債券基金 - C股(歐元對沖) 歐元 14.50 0.01 0.07% 2010/03/12
景順策略債券基金 - B股 美元 11.14 0.00 0.00% 2010/03/12
景順英國高質債券基金 - A股 英鎊 0.83 0.00 0.00% 2010/03/12
景順新興貨幣債券基金 - A股 美元 13.26 0.05 0.38% 2010/03/12
景順新興貨幣債券基金 - A股(歐元對沖) 歐元 7.40 0.03 0.41% 2010/03/12
景順新興貨幣債券基金 - A-MD股 美元 10.68 0.04 0.38% 2010/03/12
景順新興貨幣債券基金 - C股 美元 13.44 0.05 0.37% 2010/03/12
景順新興貨幣債券基金 - C股(歐元對沖) 歐元 8.26 0.03 0.36% 2010/03/12
景順歐元儲備基金 - A股 歐元 319.96 0.00 0.00% 2010/03/12
景順歐元儲備基金 - B股 歐元 291.23 -0.01 -0.00% 2010/03/12
景順歐元儲備基金 - C股 歐元 330.53 0.01 0.00% 2010/03/12
景順美元儲備基金 - A股 美元 87.00 0.00 0.00% 2010/03/12
景順美元儲備基金 - B股 美元 79.30 0.00 0.00% 2010/03/12
景順美元儲備基金 - C股 美元 89.31 0.00 0.00% 2010/03/12
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