景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金 - A股 美元 88.10 0.43 0.49% 2010/07/28
景順東協基金 - B股 美元 81.09 0.39 0.48% 2010/07/28
景順東協基金 - C股 美元 96.39 0.47 0.49% 2010/07/28
景順印度基金 - A股 美元 39.66 -0.01 -0.03% 2010/07/28
景順印度基金 - C股 美元 42.90 -0.01 -0.02% 2010/07/28
景順中國基金 - A股 美元 47.75 0.20 0.42% 2010/07/28
景順中國基金 - A股(歐元對沖) 歐元 33.97 0.14 0.41% 2010/07/28
景順中國基金 - B股 美元 43.72 0.18 0.41% 2010/07/28
景順中國基金 - C股 美元 51.47 0.21 0.41% 2010/07/28
景順中國基金 - C股(歐元對沖) 歐元 36.62 0.15 0.41% 2010/07/28
景順大中華基金 - A股 美元 32.86 0.12 0.37% 2010/07/28
景順大中華基金 - B股 美元 29.07 0.11 0.38% 2010/07/28
景順大中華基金 - C股 美元 34.74 0.13 0.38% 2010/07/28
景順韓國基金 - A股 美元 19.93 -0.11 -0.55% 2010/07/28
景順韓國基金 - B股 美元 18.21 -0.10 -0.55% 2010/07/28
景順韓國基金 - C股 美元 21.29 -0.11 -0.51% 2010/07/28
景順日本基金 - A股 美元 16.40 0.34 2.12% 2010/07/28
景順日本基金 - B股 美元 15.14 0.32 2.16% 2010/07/28
景順日本基金 - C股 美元 17.92 0.38 2.17% 2010/07/28
景順日本企業基金 - A股 美元 19.01 0.08 0.42% 2010/07/28
景順日本企業基金 - B股 美元 17.52 0.07 0.40% 2010/07/28
景順日本企業基金 - C股 美元 20.77 0.09 0.44% 2010/07/28
景順日本動力基金 - A股 美元 1.48 0.03 2.07% 2010/07/28
景順日本動力基金 - C股 美元 1.55 0.03 1.97% 2010/07/28
景順日本增長基金 - A股 日圓 190.00 5.00 2.70% 2010/07/28
景順日本增長基金 - B股 日圓 168.00 4.00 2.44% 2010/07/28
景順日本增長基金 - C股 日圓 201.00 6.00 3.08% 2010/07/28
景順日本小型企業基金 - A股 日圓 569.00 6.00 1.07% 2010/07/28
景順日本小型企業基金 - B股 日圓 508.00 6.00 1.20% 2010/07/28
景順日本小型企業基金 - C股 日圓 603.00 6.00 1.01% 2010/07/28
景順景順亞洲富強基金 - A股(分派) 美元 11.04 0.09 0.82% 2010/07/28
景順景順亞洲富強基金 - A股(累積) 美元 11.19 0.08 0.72% 2010/07/28
景順景順亞洲富強基金 - C股(累積) 美元 11.35 0.09 0.80% 2010/07/28
景順亞洲平衡基金 - A股 美元 18.80 -0.01 -0.05% 2010/07/28
景順亞洲平衡基金 - A股(分派) 美元 14.54 -0.01 -0.07% 2010/07/28
景順亞洲平衡基金 - C股 美元 19.17 0.00 0.00% 2010/07/28
景順亞洲棟樑基金 - A股 美元 12.98 -0.03 -0.23% 2010/07/28
景順亞洲棟樑基金 - A股(分派) 美元 12.73 -0.04 -0.31% 2010/07/28
景順亞洲棟樑基金 - C股 美元 13.32 -0.03 -0.22% 2010/07/28
景順亞洲機遇股票基金 - A股 美元 83.87 0.16 0.19% 2010/07/28
景順亞洲機遇股票基金 - B股 美元 75.32 0.15 0.20% 2010/07/28
景順亞洲機遇股票基金 - C股 美元 88.75 0.18 0.20% 2010/07/28
景順新興歐洲股票基金 - A股 美元 10.33 -0.03 -0.29% 2010/07/28
景順新興歐洲股票基金 - B股 美元 9.39 -0.03 -0.32% 2010/07/28
景順新興歐洲股票基金 - C股 美元 10.87 -0.02 -0.18% 2010/07/28
景順歐洲動力基金 - A股 歐元 5.24 0.02 0.38% 2010/07/28
景順歐洲動力基金 - C股 歐元 5.50 0.02 0.36% 2010/07/28
景順歐洲大陸企業基金 - A股 美元 104.34 -0.49 -0.47% 2010/07/28
景順歐洲大陸企業基金 - B股 美元 95.83 -0.46 -0.48% 2010/07/28
景順歐洲大陸企業基金 - C股 美元 113.39 -0.54 -0.47% 2010/07/28
景順泛歐洲基金 - A股 歐元 10.79 0.01 0.09% 2010/07/28
景順泛歐洲基金 - A股(分派) 歐元 10.06 0.01 0.10% 2010/07/28
景順泛歐洲基金 - B股 歐元 9.48 0.01 0.11% 2010/07/28
景順泛歐洲基金 - C股 歐元 11.41 0.02 0.18% 2010/07/28
景順泛歐洲基金 - C股(分派) 歐元 10.64 0.02 0.19% 2010/07/28
景順全歐洲企業基金 - A股 歐元 10.42 -0.01 -0.10% 2010/07/28
景順全歐洲企業基金 - B股 歐元 9.26 -0.01 -0.11% 2010/07/28
景順全歐洲企業基金 - C股 歐元 11.00 -0.02 -0.18% 2010/07/28
景順英國動力基金 - A股 英鎊 4.66 -0.05 -1.06% 2010/07/28
景順英國動力基金 - C股 英鎊 4.89 -0.05 -1.01% 2010/07/28
景順泛歐洲增長基金 - A股 歐元 13.78 -0.04 -0.29% 2010/07/28
景順泛歐洲增長基金 - C股 歐元 14.20 -0.05 -0.35% 2010/07/28
景順歐洲指標增值基金 - A股 歐元 8.50 0.00 0.00% 2010/07/28
景順歐洲指標增值基金 - C股 歐元 8.92 0.01 0.11% 2010/07/28
景順美國動力基金 - A股 美元 11.85 0.03 0.25% 2010/07/28
景順美國動力基金 - C股 美元 12.43 0.03 0.24% 2010/07/28
景順美國藍籌指標增值基金 - A股 美元 12.37 0.01 0.08% 2010/07/28
景順美國藍籌指標增值基金 - A股(歐元對沖) 歐元 6.86 0.00 0.00% 2010/07/28
景順美國藍籌指標增值基金 - B股 美元 11.49 0.00 0.00% 2010/07/28
景順美國藍籌指標增值基金 - C股 美元 12.83 0.01 0.08% 2010/07/28
景順美國藍籌指標增值基金 - C股(歐元對沖) 歐元 7.14 0.01 0.14% 2010/07/28
景順開發中市場基金 - A股 美元 35.14 -0.02 -0.06% 2010/07/28
景順開發中市場基金 - B股 美元 32.31 -0.02 -0.06% 2010/07/28
景順開發中市場基金 - C股 美元 38.28 -0.02 -0.05% 2010/07/28
景順環球企業基金 - A股 美元 76.91 -0.10 -0.13% 2010/07/28
景順環球企業基金 - B股 美元 76.91 -0.10 -0.13% 2010/07/28
景順環球企業基金 - C股 美元 76.91 -0.10 -0.13% 2010/07/28
景順環球指標增值基金 - A股 美元 26.99 -0.07 -0.26% 2010/07/28
景順環球指標增值基金 - C股 美元 28.28 -0.08 -0.28% 2010/07/28
景順景順環球企業基金 - A股 美元 76.91 -0.10 -0.13% 2010/07/28
景順景順環球企業基金 - B股 美元 70.87 -0.10 -0.14% 2010/07/28
景順景順環球企業基金 - C股 美元 82.42 -0.11 -0.13% 2010/07/28
景順消閒基金 - A股 美元 16.12 -0.16 -0.98% 2010/07/28
景順消閒基金 - B股 美元 14.19 -0.14 -0.98% 2010/07/28
景順消閒基金 - C股 美元 16.99 -0.17 -0.99% 2010/07/28
景順能源基金 - A股 美元 22.27 -0.15 -0.67% 2010/07/28
景順能源基金 - A股(歐元對沖) 歐元 11.83 -0.08 -0.67% 2010/07/28
景順能源基金 - B股 美元 20.17 -0.14 -0.69% 2010/07/28
景順能源基金 - C股 美元 23.33 -0.16 -0.68% 2010/07/28
景順能源基金 - C股(歐元對沖) 歐元 12.42 -0.08 -0.64% 2010/07/28
景順健康護理基金 - A股 美元 60.63 -0.41 -0.67% 2010/07/28
景順健康護理基金 - B股 美元 54.78 -0.37 -0.67% 2010/07/28
景順健康護理基金 - C股 美元 65.89 -0.44 -0.66% 2010/07/28
景順科技基金 - A股 美元 9.41 -0.03 -0.32% 2010/07/28
景順科技基金 - B股 美元 8.45 -0.02 -0.24% 2010/07/28
景順科技基金 - C股 美元 10.23 -0.04 -0.39% 2010/07/28
景順電訊基金 - A股 美元 14.82 -0.09 -0.60% 2010/07/28
景順電訊基金 - B股 美元 13.37 -0.08 -0.59% 2010/07/28
景順電訊基金 - C股 美元 16.24 -0.10 -0.61% 2010/07/28
景順天下地產證券基金 - A股 美元 8.36 0.01 0.12% 2010/07/28
景順天下地產證券基金 - A股(歐元對沖) 歐元 8.12 0.01 0.12% 2010/07/28
景順天下地產證券基金 - C股 美元 9.25 0.01 0.11% 2010/07/28
景順天下地產證券基金 - C股(歐元對沖) 歐元 8.30 0.01 0.12% 2010/07/28
景順債券基金 - A股 美元 27.03 -0.09 -0.33% 2010/07/28
景順債券基金 - A-MD股 美元 26.95 -0.09 -0.33% 2010/07/28
景順債券基金 - B股 美元 24.52 -0.08 -0.33% 2010/07/28
景順債券基金 - C股 美元 28.20 -0.09 -0.32% 2010/07/28
景順新興市場債券基金 - A股 美元 20.33 0.04 0.20% 2010/07/28
景順新興市場債券基金 - A股(歐元對沖) 歐元 23.87 0.05 0.21% 2010/07/28
景順新興市場債券基金 - A-MD股 美元 19.75 0.03 0.15% 2010/07/28
景順新興市場債券基金 - B股 美元 18.97 0.03 0.16% 2010/07/28
景順新興市場債券基金 - C股 美元 20.84 0.04 0.19% 2010/07/28
景順新興市場債券基金 - C股(歐元對沖) 歐元 24.50 0.05 0.20% 2010/07/28
景順歐元通脹掛鉤債券基金 - A股 歐元 14.53 -0.01 -0.07% 2010/07/28
景順歐元通脹掛鉤債券基金 - B股 歐元 13.31 0.00 0.00% 2010/07/28
景順歐元通脹掛鉤債券基金 - C股 歐元 14.95 -0.01 -0.07% 2010/07/28
景順歐洲債券基金 - A股 歐元 4.94 0.00 0.00% 2010/07/28
景順歐洲債券基金 - B股 歐元 4.39 0.00 0.00% 2010/07/28
景順歐洲債券基金 - C股 歐元 5.08 -0.01 -0.20% 2010/07/28
景順英國債券基金 - A股 英鎊 12.68 -0.07 -0.55% 2010/07/28
景順英國債券基金 - C股 英鎊 13.16 -0.07 -0.53% 2010/07/28
景順策略債券基金 - A股 美元 12.36 0.03 0.24% 2010/07/28
景順策略債券基金 - A股(歐元對沖) 歐元 14.57 0.04 0.28% 2010/07/28
景順策略債券基金 - A-MD股 美元 12.20 0.03 0.25% 2010/07/28
景順策略債券基金 - C股 美元 12.86 0.03 0.23% 2010/07/28
景順策略債券基金 - C股(歐元對沖) 歐元 15.15 0.04 0.26% 2010/07/28
景順策略債券基金 - B股 美元 11.31 0.02 0.18% 2010/07/28
景順英國高質債券基金 - A股 英鎊 0.84 -0.01 -1.18% 2010/07/28
景順新興貨幣債券基金 - A股 美元 13.62 0.02 0.15% 2010/07/28
景順新興貨幣債券基金 - A股(歐元對沖) 歐元 7.58 0.01 0.13% 2010/07/28
景順新興貨幣債券基金 - A-MD股 美元 10.73 0.01 0.09% 2010/07/28
景順新興貨幣債券基金 - C股 美元 13.84 0.01 0.07% 2010/07/28
景順新興貨幣債券基金 - C股(歐元對沖) 歐元 8.47 0.01 0.12% 2010/07/28
景順歐元儲備基金 - A股 歐元 320.14 0.00 0.00% 2010/07/28
景順歐元儲備基金 - B股 歐元 290.18 -0.01 -0.00% 2010/07/28
景順歐元儲備基金 - C股 歐元 330.91 0.00 0.00% 2010/07/28
景順美元儲備基金 - A股 美元 87.00 0.00 0.00% 2010/07/28
景順美元儲備基金 - B股 美元 78.99 0.00 0.00% 2010/07/28
景順美元儲備基金 - C股 美元 89.37 0.00 0.00% 2010/07/28
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