景順基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 116.85 -0.13 -0.11% 12/18
景順東協基金-C股 美元 128.42 -0.13 -0.10% 12/18
景順印度股票基金-A股 美元 117.29 0.13 0.11% 12/18
景順印度股票基金-C股 美元 139.25 0.16 0.12% 12/18
景順中國基金-A股 美元 60.90 -0.21 -0.34% 12/18
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 33.15 -0.12 -0.36% 12/18
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 10.29 -0.04 -0.39% 12/18
景順中國基金-B股 美元 49.76 -0.17 -0.34% 12/18
景順中國基金-C股 美元 68.60 -0.24 -0.35% 12/18
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 39.10 -0.13 -0.33% 12/18
景順大中華基金-A股 美元 77.99 -0.48 -0.61% 12/18
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 16.01 -0.10 -0.62% 12/18
景順大中華基金-B股 美元 60.07 -0.36 -0.60% 12/18
景順大中華基金-C股 美元 90.43 -0.55 -0.60% 12/18
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 8842.00 8.00 0.09% 12/18
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 10240.00 9.00 0.09% 12/18
景順日本小型企業基金-A股 日圓 2242.00 -6.00 -0.27% 12/18
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 20.37 -0.09 -0.44% 12/18
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 27.97 -0.07 -0.25% 12/18
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1740.00 -5.00 -0.29% 12/18
景順日本小型企業基金-C股 日圓 2605.00 -7.00 -0.27% 12/18
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 22.15 -0.09 -0.40% 12/18
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 18.10 -0.12 -0.66% 12/18
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 19.35 -0.13 -0.67% 12/18
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 21.53 -0.15 -0.69% 12/18
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 12.67 -0.03 -0.24% 12/18
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 8.12 -0.02 -0.25% 12/18
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 5.50 -0.01 -0.18% 12/18
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.34 0.00 0.00% 12/18
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 25.31 -0.05 -0.20% 12/18
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 28.10 -0.05 -0.18% 12/18
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 11.01 -0.09 -0.81% 12/18
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 169.29 -1.44 -0.84% 12/18
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 132.36 -1.13 -0.85% 12/18
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 196.46 -1.66 -0.84% 12/18
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 14.70 -0.06 -0.41% 12/18
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 15.55 -0.06 -0.38% 12/18
景順亞洲動力基金-C 美元 28.11 -0.11 -0.39% 12/18
景順太平洋基金-A股 美元 104.33 -0.45 -0.43% 12/18
景順太平洋基金-C股 美元 114.55 -0.49 -0.43% 12/18
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 434.54 -1.64 -0.38% 12/18
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 31.38 -0.14 -0.44% 12/18
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 495.64 -1.86 -0.37% 12/18
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 33.21 -0.16 -0.48% 12/18
景順泛歐洲基金-A股 歐元 30.98 -0.03 -0.10% 12/18
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 24.13 -0.02 -0.08% 12/18
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 28.75 -0.01 -0.03% 12/18
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 20.80 -0.02 -0.10% 12/18
景順泛歐洲基金-B股 歐元 24.19 -0.02 -0.08% 12/18
景順泛歐洲基金-C股 歐元 35.93 -0.03 -0.08% 12/18
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 25.68 -0.02 -0.08% 12/18
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 19.40 -0.02 -0.10% 12/18
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 23.22 0.04 0.17% 12/18
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 20.54 0.03 0.15% 12/18
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 13.04 0.02 0.15% 12/18
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 11.03 0.01 0.09% 12/18
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 37.53 -0.14 -0.37% 12/18
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 42.58 -0.12 -0.28% 12/18
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 25.79 -0.10 -0.39% 12/18
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 29.06 -0.11 -0.38% 12/18
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 43.46 -0.16 -0.37% 12/18
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 27.57 -0.10 -0.36% 12/18
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 28.96 0.08 0.28% 12/18
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 19.84 0.04 0.20% 12/18
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 23.30 0.06 0.26% 12/18
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.07 0.03 0.27% 12/18
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 20.70 0.06 0.29% 12/18
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 32.81 0.10 0.31% 12/18
景順英國動力基金-A股 英鎊 13.59 -0.01 -0.07% 12/18
景順英國動力基金-C股 英鎊 14.33 0.00 0.00% 12/18
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 79.44 -0.06 -0.08% 12/18
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 98.24 -0.08 -0.08% 12/18
景順開發中市場基金-A股 美元 79.53 -0.28 -0.35% 12/18
景順開發中市場基金-C股 美元 89.57 -0.32 -0.36% 12/18
景順環球企業基金-A股 美元 237.42 -1.81 -0.76% 12/18
景順環球企業基金-C股 美元 268.13 -2.04 -0.76% 12/18
景順永續性環球量化基金-A股 美元 84.41 -0.02 -0.02% 12/18
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 11.31 0.00 0.00% 12/18
景順永續性環球量化基金-C股 美元 88.78 -0.02 -0.02% 12/18
景順環球股票收益基金-A股 美元 140.96 -0.23 -0.16% 12/18
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 13.53 -0.02 -0.15% 12/18
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 11.42 -0.02 -0.17% 12/18
景順環球股票收益基金-C股 美元 172.17 -0.28 -0.16% 12/18
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 91.19 -2.72 -2.90% 12/18
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 69.27 -2.06 -2.89% 12/18
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 103.80 -3.09 -2.89% 12/18
景順能源轉型基金-A股 美元 10.20 -0.07 -0.68% 12/18
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 4.05 -0.02 -0.49% 12/18
景順能源轉型基金-B股 美元 8.17 -0.06 -0.73% 12/18
景順能源轉型基金-C股 美元 11.51 -0.08 -0.69% 12/18
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 4.55 -0.04 -0.87% 12/18
景順健康護理創新基金-A股 美元 209.80 -0.16 -0.08% 12/18
景順健康護理創新基金-C股 美元 250.08 -0.19 -0.08% 12/18
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 15.26 0.11 0.73% 12/18
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 13.15 0.10 0.77% 12/18
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 21.45 0.16 0.75% 12/18
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 9.58 0.07 0.74% 12/18
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 10.06 0.00 0.00% 12/18
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 10.10 0.00 0.00% 12/18
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 23.41 0.00 0.00% 12/18
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 6.04 0.00 0.00% 12/18
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 6.02 0.00 0.00% 12/18
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.20 0.00 0.00% 12/18
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 29.05 0.00 0.00% 12/18
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.46 0.00 0.00% 12/18
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 25.22 -0.01 -0.04% 12/18
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 13.46 0.02 0.15% 12/18
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 9.10 0.02 0.22% 12/18
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 13.80 0.03 0.22% 12/18
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 9.66 0.02 0.21% 12/18
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 12.19 0.02 0.16% 12/18
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.51 0.02 0.24% 12/18
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 10.27 0.02 0.20% 12/18
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.35 0.01 0.14% 12/18
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.25 0.02 0.28% 12/18
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.73 -0.01 -0.10% 12/18
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 32.88 -0.01 -0.03% 12/18
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 16.39 -0.01 -0.06% 12/18
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 15.19 0.00 0.00% 12/18
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 6.33 0.00 0.00% 12/18
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.45 -0.01 -0.18% 12/18
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 16.81 0.00 0.00% 12/18
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 35.00 -0.01 -0.03% 12/18
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 16.6649 0.0091 0.05% 12/18
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 7.9415 0.0044 0.06% 12/18
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 7.3511 0.0040 0.05% 12/18
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 13.3785 0.0064 0.05% 12/18
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 18.2008 0.0102 0.06% 12/18
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 14.6162 0.0072 0.05% 12/18
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 13.7571 0.0231 0.17% 12/18
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 14.3526 0.0241 0.17% 12/18
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.4207 0.0107 0.17% 12/18
景順印度債券基金-A股 美元 12.2394 0.0330 0.27% 12/18
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 5.2927 0.0143 0.27% 12/18
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 4.6137 0.0120 0.26% 12/18
景順印度債券基金-C股 美元 13.0521 0.0354 0.27% 12/18
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 6.4215 0.0174 0.27% 12/18
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