景順基金淨值

基金名稱	幣別	淨值	漲跌	比例	日期


景順東協基金-A股	美元	118.97	-0.78	-0.65%	01/21

景順東協基金-C股	美元	130.82	-0.85	-0.65%	01/21

景順印度股票基金-A股	美元	111.06	-1.48	-1.32%	01/21

景順印度股票基金-C股	美元	131.92	-1.76	-1.32%	01/21

景順中國基金-A股	美元	64.28	0.47	0.74%	01/21

景順中國基金-A股/歐元對沖	歐元	34.92	0.25	0.72%	01/21

景順中國基金-A股/澳幣對沖	澳幣	10.85	0.07	0.65%	01/21

景順中國基金-B股	美元	52.48	0.38	0.73%	01/21

景順中國基金-C股	美元	72.45	0.53	0.74%	01/21

景順中國基金-C股/歐元對沖	歐元	41.20	0.29	0.71%	01/21

景順大中華基金-A股	美元	84.67	0.46	0.55%	01/21

景順大中華基金-A股/澳幣對沖	澳幣	17.37	0.09	0.52%	01/21

景順大中華基金-B股	美元	65.16	0.36	0.56%	01/21

景順大中華基金-C股	美元	98.24	0.54	0.55%	01/21

景順日本股票優勢基金-A股/累積	日圓	9300.00	-34.00	-0.36%	01/21

景順日本股票優勢基金-C股/累積	日圓	10779.00	-39.00	-0.36%	01/21

景順日本小型企業基金-A股	日圓	2375.00	13.00	0.55%	01/21

景順日本小型企業基金-A股/年配息股	美元	21.29	0.09	0.42%	01/21

景順日本小型企業基金-A/美元對沖	美元	29.71	0.17	0.58%	01/21

景順日本小型企業基金-B股	日圓	1842.00	10.00	0.55%	01/21

景順日本小型企業基金-C股	日圓	2761.00	15.00	0.55%	01/21

景順日本小型企業基金-C股/年配息股	美元	23.16	0.10	0.43%	01/21



景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股	美元	19.35	0.07	0.36%	01/21

景順亞洲消費動力基金-A股/累積	美元	20.69	0.07	0.34%	01/21

景順亞洲消費動力基金-C股/累積	美元	23.03	0.07	0.30%	01/21

景順亞洲資產配置基金-A/季配息股	美元	13.31	0.03	0.23%	01/21

景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股	美元	8.51	0.01	0.12%	01/21

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股	美元	5.74	0.01	0.17%	01/21

景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	4.52	0.01	0.22%	01/21

景順亞洲資產配置基金-A股	美元	26.57	0.05	0.19%	01/21

景順亞洲資產配置基金-C股	美元	29.52	0.06	0.20%	01/21

景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股	美元	11.97	0.05	0.42%	01/21

景順亞洲機遇股票基金-A股	美元	184.12	0.74	0.40%	01/21

景順亞洲機遇股票基金-B股	美元	143.84	0.58	0.40%	01/21

景順亞洲機遇股票基金-C股	美元	213.78	0.87	0.41%	01/21

景順亞洲動力基金-A股/年配息股	美元	15.69	0.01	0.06%	01/21

景順亞洲動力基金-C股/年配息股	美元	16.61	0.01	0.06%	01/21

景順亞洲動力基金-C	美元	30.02	0.01	0.03%	01/21

景順太平洋基金-A股	美元	114.17	0.68	0.60%	01/21

景順太平洋基金-C股	美元	125.42	0.75	0.60%	01/21

景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息	美元	442.39	-1.21	-0.27%	01/21

景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖	美元	32.03	-0.02	-0.06%	01/21

景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息	美元	504.81	-1.37	-0.27%	01/21

景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖	美元	33.91	-0.03	-0.09%	01/21

景順泛歐洲基金-A股	歐元	32.46	0.03	0.09%	01/21

景順泛歐洲基金-A股/年配	歐元	25.28	0.02	0.08%	01/21

景順泛歐洲基金-A股/年配	美元	30.11	-0.03	-0.10%	01/21

景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	美元	21.83	0.01	0.05%	01/21

景順泛歐洲基金-B股	歐元	25.33	0.02	0.08%	01/21

景順泛歐洲基金-C股	歐元	37.66	0.02	0.05%	01/21

景順泛歐洲基金-C股/分派	歐元	26.92	0.02	0.07%	01/21

景順泛歐洲基金-C股/美元對沖	美元	20.38	0.02	0.10%	01/21

景順泛歐洲股票收益基金-A股	歐元	24.02	-0.01	-0.04%	01/21

景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖	美元	21.30	0.00	0.00%	01/21

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	13.48	0.00	0.00%	01/21

景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	11.39	-0.01	-0.09%	01/21

景順全歐洲企業基金-A股	歐元	38.42	-0.17	-0.44%	01/21

景順全歐洲企業基金-A/年配息股	美元	43.57	-0.26	-0.59%	01/21

景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖	美元	26.46	-0.11	-0.41%	01/21

景順全歐洲企業基金-B股	歐元	29.72	-0.13	-0.44%	01/21

景順全歐洲企業基金-C股	歐元	44.52	-0.19	-0.42%	01/21

景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖	美元	28.29	-0.12	-0.42%	01/21

景順永續性歐洲量化基金-A股	歐元	29.12	-0.06	-0.21%	01/21

景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	歐元	19.89	-0.04	-0.20%	01/21

景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	美元	23.47	-0.05	-0.21%	01/21

景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖	美元	11.09	-0.02	-0.18%	01/21

景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖	美元	20.86	-0.04	-0.19%	01/21

景順永續性歐洲量化基金-C股	歐元	33.00	-0.07	-0.21%	01/21

景順英國動力基金-A股	英鎊	14.04	0.03	0.21%	01/21

景順英國動力基金-C股	英鎊	14.81	0.03	0.20%	01/21

景順美國價值股票基金-A股/累積	美元	80.40	-0.28	-0.35%	01/21

景順美國價值股票基金-C股/累積	美元	99.51	-0.35	-0.35%	01/21

景順開發中市場基金-A股	美元	85.80	0.40	0.47%	01/21

景順開發中市場基金-C股	美元	96.69	0.45	0.47%	01/21

景順環球企業基金-A股	美元	249.74	-1.10	-0.44%	01/21

景順環球企業基金-C股	美元	282.22	-1.23	-0.43%	01/21

景順永續性環球量化基金-A股	美元	84.12	-0.45	-0.53%	01/21

景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息	美元	11.21	-0.06	-0.53%	01/21

景順永續性環球量化基金-C股	美元	88.50	-0.48	-0.54%	01/21

景順環球股票收益基金-A股	美元	142.94	-1.08	-0.75%	01/21

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股	美元	13.65	-0.10	-0.73%	01/21

景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	11.51	-0.09	-0.78%	01/21

景順環球股票收益基金-C股	美元	174.71	-1.31	-0.74%	01/21



景順環球消費趨勢基金-A股	美元	92.86	-0.06	-0.06%	01/21

景順環球消費趨勢基金-B股	美元	70.48	-0.05	-0.07%	01/21

景順環球消費趨勢基金-C股	美元	105.75	-0.08	-0.08%	01/21

景順能源轉型基金-A股	美元	10.36	-0.03	-0.29%	01/21

景順能源轉型基金-A股/歐元對沖	歐元	4.11	-0.01	-0.24%	01/21

景順能源轉型基金-B股	美元	8.30	-0.02	-0.24%	01/21

景順能源轉型基金-C股	美元	11.70	-0.03	-0.26%	01/21

景順能源轉型基金-C股/歐元對沖	歐元	4.62	-0.01	-0.22%	01/21

景順健康護理創新基金-A股	美元	208.19	0.78	0.38%	01/21

景順健康護理創新基金-C股	美元	248.30	0.94	0.38%	01/21

景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股	美元	15.74	-0.06	-0.38%	01/21

景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖	歐元	13.53	-0.06	-0.44%	01/21

景順實質資產社會責任基金-C股	美元	22.14	-0.08	-0.36%	01/21

景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元	美元	9.84	-0.04	-0.40%	01/21

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股	美元	10.14	-0.01	-0.10%	01/21

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股	美元	10.12	-0.01	-0.10%	01/21

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖	歐元	23.55	-0.04	-0.17%	01/21

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖	歐元	6.05	-0.01	-0.17%	01/21

景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股	澳幣	6.03	-0.01	-0.17%	01/21

景順永續性環球非投資等級債券基金-B股	美元	9.26	-0.02	-0.22%	01/21

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計	美元	29.28	-0.05	-0.17%	01/21

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股	美元	10.55	-0.01	-0.09%	01/21

景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖	歐元	25.38	-0.04	-0.16%	01/21

景順環球高評級企業債券基金-A股	美元	13.46	0.00	0.00%	01/21

景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股	美元	9.06	0.01	0.11%	01/21

景順環球高評級企業債券基金-C股	美元	13.80	0.00	0.00%	01/21

景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股	美元	9.67	0.01	0.10%	01/21

景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股	美元	12.20	0.01	0.08%	01/21

景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股	美元	8.45	0.00	0.00%	01/21

景順環球高評級企業債券基金-E股	美元	10.27	0.01	0.10%	01/21

景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息	美元	7.30	0.01	0.14%	01/21

景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	7.20	0.01	0.14%	01/21

景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股	歐元	9.68	0.00	0.00%	01/21

景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖	歐元	32.85	-0.02	-0.06%	01/21

景順新興市場債券基金-A/半年配息股	美元	16.41	-0.01	-0.06%	01/21

景順新興市場債券基金-A/固定月配息股	美元	15.12	-0.01	-0.07%	01/21

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股	美元	6.29	-0.01	-0.16%	01/21

景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖	澳幣	5.42	0.00	0.00%	01/21

景順新興市場債券基金-C/半年配息股	美元	16.83	0.00	0.00%	01/21

景順新興市場債券基金-C/歐元對沖	歐元	34.98	-0.02	-0.06%	01/21

景順新興市場企業債券基金-A股	美元	16.7553	-0.0073	-0.04%	01/21

景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息	美元	7.9412	-0.0035	-0.04%	01/21

景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息	美元	7.3559	-0.0032	-0.04%	01/21

景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖	歐元	13.4270	-0.0071	-0.05%	01/21

景順新興市場企業債券基金-C股	美元	18.3097	-0.0077	-0.04%	01/21

景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖	歐元	14.6774	-0.0076	-0.05%	01/21

景順亞洲靈活債券基金-A股	美元	13.7792	-0.0053	-0.04%	01/21

景順亞洲靈活債券基金-C股	美元	14.3798	-0.0054	-0.04%	01/21

景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息	美元	6.3851	-0.0025	-0.04%	01/21

景順印度債券基金-A股	美元	11.9971	-0.0855	-0.71%	01/21

景順印度債券基金-A股/穩定月配息股	美元	5.1518	-0.0367	-0.71%	01/21

景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖	歐元	4.5142	-0.0325	-0.71%	01/21

景順印度債券基金-C股	美元	12.8002	-0.0910	-0.71%	01/21

景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股	美元	6.2631	-0.0445	-0.71%	01/21

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