景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 110.28 0.87 0.80% 02/13
景順東協基金-C股 美元 120.32 0.95 0.80% 02/13
景順印度基金-A股 美元 73.44 -0.14 -0.19% 02/13
景順印度基金-C股 美元 83.16 -0.15 -0.18% 02/13
景順中國基金-A股 美元 80.28 1.22 1.54% 02/13
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 53.36 0.79 1.50% 02/13
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 15.70 0.24 1.55% 02/13
景順中國基金-B股 美元 68.81 1.04 1.53% 02/13
景順中國基金-C股 美元 87.81 1.33 1.54% 02/13
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 60.13 0.90 1.52% 02/13
景順大中華基金-A股 美元 65.58 0.95 1.47% 02/13
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 15.72 0.23 1.48% 02/13
景順大中華基金-B股 美元 54.20 0.78 1.46% 02/13
景順大中華基金-C股 美元 72.54 1.05 1.47% 02/13
景順韓國基金-A股 美元 27.49 -0.12 -0.43% 02/13
景順韓國基金-C股 美元 30.48 -0.14 -0.46% 02/13
景順日本基金-A股 美元 26.65 0.08 0.30% 02/13
景順日本基金-B股 美元 22.97 0.07 0.31% 02/13
景順日本基金-C股 美元 29.93 0.09 0.30% 02/13
景順日本動力基金-A股 美元 23.10 0.03 0.13% 02/13
景順日本動力基金-A股 日圓 2503.00 -20.00 -0.79% 02/13
景順日本動力基金-A股/美元對沖 美元 247.42 -1.97 -0.79% 02/13
景順日本動力基金-A股/歐元對沖 歐元 238.94 -1.94 -0.81% 02/13
景順日本動力基金-C股/年配息 美元 24.38 0.03 0.12% 02/13
景順日本動力基金-C股 日圓 2752.00 -22.00 -0.79% 02/13
景順日本動力基金-C股/美元對沖 美元 256.37 -2.04 -0.79% 02/13
景順日本動力基金-C股/歐元對沖 歐元 247.33 -2.00 -0.80% 02/13
景順日本價值股票基金-A股/累積 日圓 1627.00 -10.00 -0.61% 02/13
景順日本價值股票基金-C股/累積 日圓 1879.00 -12.00 -0.63% 02/13
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1611.00 -17.00 -1.04% 02/13
景順日本小型企業基金-A股/分派 美元 21.19 -0.02 -0.09% 02/13
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 16.46 -0.17 -1.02% 02/13
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1342.00 -14.00 -1.03% 02/13
景順日本小型企業基金-C股 日圓 1786.00 -19.00 -1.05% 02/13
景順日本小型企業基金-C股/分派 美元 22.00 -0.02 -0.09% 02/13
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 4655.00 -33.00 -0.70% 02/13
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 5075.00 -35.00 -0.68% 02/13
景順亞洲富強基金-A股/分派 美元 17.89 0.19 1.07% 02/13
景順亞洲富強基金-A股/累積 美元 18.46 0.19 1.04% 02/13
景順亞洲富強基金-C股/累積 美元 19.60 0.20 1.03% 02/13
景順亞洲平衡基金-A/季配息股 美元 14.89 0.07 0.47% 02/13
景順亞洲平衡基金-A股/月配息股 美元 9.53 0.04 0.42% 02/13
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息股 美元 9.03 0.03 0.33% 02/13
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 8.09 0.04 0.50% 02/13
景順亞洲平衡基金-A股 美元 25.83 0.11 0.43% 02/13
景順亞洲平衡基金-C股 美元 27.44 0.12 0.44% 02/13
景順亞洲棟樑基金-A股 美元 16.71 0.17 1.03% 02/13
景順亞洲棟樑基金-A股/分派 美元 15.20 0.15 1.00% 02/13
景順亞洲棟樑基金-C股 美元 17.93 0.18 1.01% 02/13
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 144.25 2.29 1.61% 02/13
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 121.03 1.93 1.62% 02/13
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 159.68 2.54 1.62% 02/13
景順亞洲動力基金-A股 美元 9.24 0.10 1.09% 02/13
景順亞洲動力基金-C股 美元 9.69 0.11 1.15% 02/13
景順太平洋基金-A股 美元 68.70 0.44 0.64% 02/13
景順太平洋基金-C股 美元 75.08 0.48 0.64% 02/13
景順新興歐洲股票基金-A股 美元 12.37 0.13 1.06% 02/13
景順新興歐洲股票基金-B股 美元 10.42 0.11 1.07% 02/13
景順新興歐洲股票基金-C股 美元 13.50 0.13 0.97% 02/13
景順歐洲動力基金-A股 歐元 9.16 -0.04 -0.43% 02/13
景順歐洲動力基金-C股 歐元 9.61 -0.04 -0.41% 02/13
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 298.66 -0.93 -0.31% 02/13
景順歐洲大陸企業基金-B股/年配息 美元 256.49 -0.82 -0.32% 02/13
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 334.18 -1.04 -0.31% 02/13
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 16.91 -0.16 -0.94% 02/13
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 17.20 -0.16 -0.92% 02/13
景順泛歐洲基金-A股 歐元 20.15 -0.06 -0.30% 02/13
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 17.69 -0.06 -0.34% 02/13
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 22.18 0.07 0.32% 02/13
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 11.45 -0.03 -0.26% 02/13
景順泛歐洲基金-B股 歐元 16.54 -0.04 -0.24% 02/13
景順泛歐洲基金-C股 歐元 22.30 -0.06 -0.27% 02/13
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 18.82 -0.05 -0.26% 02/13
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 10.21 -0.02 -0.20% 02/13
景順泛歐洲增長基金-A股 歐元 26.65 -0.05 -0.19% 02/13
景順泛歐洲增長基金-C股 歐元 28.53 -0.05 -0.17% 02/13
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 15.60 -0.03 -0.19% 02/13
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 11.67 -0.02 -0.17% 02/13
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.12 -0.02 -0.18% 02/13
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.94 -0.02 -0.18% 02/13
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 24.78 0.09 0.36% 02/13
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 30.15 0.30 1.01% 02/13
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 20.59 0.07 0.34% 02/13
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 27.37 0.10 0.37% 02/13
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 14.25 0.05 0.35% 02/13
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 14.54 0.06 0.41% 02/13
景順歐洲指標增值基金-A股 歐元 18.35 0.00 0.00% 02/13
景順歐洲指標增值基金-C股 歐元 19.98 0.00 0.00% 02/13
景順歐洲指標增值基金-A/美元對沖 美元 12.63 0.00 0.00% 02/13
景順歐洲指標增值基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 9.39 0.00 0.00% 02/13
景順歐洲指標增值基金-C股/美元對沖 美元 10.77 0.01 0.09% 02/13
景順英國動力基金-A股 英鎊 8.81 0.03 0.34% 02/13
景順英國動力基金-C股 英鎊 9.23 0.03 0.33% 02/13
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 26.39 0.00 0.00% 02/13
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 13.82 0.00 0.00% 02/13
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 22.81 0.00 0.00% 02/13
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 28.21 0.00 0.00% 02/13
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 14.82 0.00 0.00% 02/13
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 41.33 0.14 0.34% 02/13
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 48.00 0.17 0.36% 02/13
景順開發中市場基金-A股 美元 50.50 0.49 0.98% 02/13
景順開發中市場基金-B股 美元 43.54 0.42 0.97% 02/13
景順開發中市場基金-C股 美元 56.23 0.54 0.97% 02/13
景順環球企業基金-A股 美元 161.93 0.44 0.27% 02/13
景順環球企業基金-C股 美元 177.29 0.49 0.28% 02/13
景順環球指標增值基金-A股 美元 50.44 0.08 0.16% 02/13
景順環球指標增值基金-C股 美元 53.04 0.09 0.17% 02/13
景順環球指標增值基金-A股/穩定月配息 美元 9.70 0.02 0.21% 02/13
景順環球股票收益基金-A股 美元 72.34 0.20 0.28% 02/13
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 10.47 0.03 0.29% 02/13
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.36 0.03 0.29% 02/13
景順環球股票收益基金-C股 美元 83.42 0.24 0.29% 02/13
景順消閒基金-A股 美元 55.02 0.87 1.61% 02/13
景順消閒基金-B股 美元 44.89 0.71 1.61% 02/13
景順消閒基金-C股 美元 60.21 0.96 1.62% 02/13
景順能源基金-A股 美元 16.40 0.12 0.74% 02/13
景順能源基金-A股/歐元對沖 歐元 8.11 0.05 0.62% 02/13
景順能源基金-B股 美元 13.77 0.10 0.73% 02/13
景順能源基金-C股 美元 17.83 0.13 0.73% 02/13
景順能源基金-C股/歐元對沖 歐元 8.82 0.06 0.68% 02/13
景順健康護理基金-A股 美元 124.48 0.51 0.41% 02/13
景順健康護理基金-B股 美元 105.07 0.43 0.41% 02/13
景順健康護理基金-C股 美元 141.55 0.58 0.41% 02/13
景順科技基金-A股 美元 21.87 0.37 1.72% 02/13
景順科技基金-B股 美元 18.20 0.31 1.73% 02/13
景順科技基金-C股 美元 24.70 0.42 1.73% 02/13
景順天下地產證券基金-A股 美元 11.76 0.05 0.43% 02/13
景順天下地產證券基金-A股/歐元對沖 歐元 11.51 0.04 0.35% 02/13
景順天下地產證券基金-C股 美元 14.62 0.06 0.41% 02/13
景順天下地產證券基金-C股/歐元對沖 歐元 12.21 0.05 0.41% 02/13
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 15.81 0.02 0.13% 02/13
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 35.55 0.05 0.14% 02/13
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 21.99 0.03 0.14% 02/13
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 20.62 0.03 0.15% 02/13
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 10.02 0.01 0.10% 02/13
景順新興市場債券基金-A/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 9.45 0.02 0.21% 02/13
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 22.54 0.03 0.13% 02/13
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 37.11 0.04 0.11% 02/13
景順歐元通脹掛鉤債券基金-A股 歐元 15.88 -0.01 -0.06% 02/13
景順歐元通脹掛鉤債券基金-C股 歐元 16.78 -0.01 -0.06% 02/13
景順歐洲企業債券基金-A-MD 歐元 12.80 -0.01 -0.08% 02/13
景順歐洲企業債券基金-A股累計 歐元 17.87 -0.02 -0.11% 02/13
景順歐洲企業債券基金-C股 歐元 18.60 -0.02 -0.11% 02/13
景順英國債券基金-A股 英鎊 15.70 0.00 0.00% 02/13
景順英國債券基金-C股 英鎊 16.30 0.00 0.00% 02/13
景順環球高收益債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股(原名稱:景順策略債券基金) 澳幣 8.60 0.02 0.23% 02/13
景順環球高收益債券基金-A股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 20.95 0.04 0.19% 02/13
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.17 0.03 0.25% 02/13
景順環球高收益債券基金-A股/固定月配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.72 0.03 0.26% 02/13
景順環球高收益債券基金-A股/月配息/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 8.77 0.01 0.11% 02/13
景順環球高收益債券基金-B股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.14 0.02 0.18% 02/13
景順環球高收益債券基金-C股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.66 0.03 0.24% 02/13
景順環球高收益債券基金-C股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 22.20 0.04 0.18% 02/13
景順環球高收益債券基金-C股/累計(原名稱:景順策略債券基金) 美元 21.50 0.05 0.23% 02/13
景順英國高質債券基金-A股 英鎊 1.05 0.00 0.00% 02/13
景順新興貨幣債券基金-A股 美元 14.16 0.06 0.43% 02/13
景順新興貨幣債券基金-A股/歐元對沖 歐元 7.30 0.03 0.41% 02/13
景順新興貨幣債券基金-A/固定月配息股 美元 7.23 0.04 0.56% 02/13
景順新興貨幣債券基金-A/穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 7.03 0.03 0.43% 02/13
景順新興貨幣債券基金-C股 美元 14.97 0.07 0.47% 02/13
景順新興貨幣債券基金-C股/歐元對沖 歐元 8.47 0.04 0.47% 02/13
景順歐元儲備基金-A股 歐元 320.20 -0.01 -0.00% 02/13
景順歐元儲備基金-C股 歐元 332.29 -0.01 -0.00% 02/13
景順美元儲備基金-A股 美元 88.00 0.00 0.00% 02/13
景順美元儲備基金-C股 美元 91.42 0.00 0.00% 02/13
景順債券基金-A股 美元 28.17 0.11 0.39% 02/13
景順債券基金-A-MD股 美元 28.05 0.10 0.36% 02/13
景順債券基金-B股 美元 25.55 0.10 0.39% 02/13
景順債券基金-C股 美元 29.39 0.11 0.38% 02/13
景順歐元債券基金-A股 歐元 7.49 -0.01 -0.13% 02/13
景順歐元債券基金-B股 歐元 6.17 -0.01 -0.16% 02/13
景順歐元債券基金-C股 歐元 7.86 -0.01 -0.13% 02/13
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