景順基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 115.29 -0.26 -0.23% 09/01
景順東協基金-C股 美元 126.48 -0.27 -0.21% 09/01
景順印度股票基金-A股 美元 119.91 1.67 1.41% 09/01
景順印度股票基金-C股 美元 142.11 1.98 1.41% 09/01
景順中國基金-A股 美元 60.27 1.20 2.03% 09/01
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 33.06 0.65 2.01% 09/01
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 10.22 0.20 2.00% 09/01
景順中國基金-B股 美元 49.35 0.98 2.03% 09/01
景順中國基金-C股 美元 67.77 1.36 2.05% 09/01
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 38.92 0.77 2.02% 09/01
景順大中華基金-A股 美元 73.80 1.21 1.67% 09/01
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 15.21 0.25 1.67% 09/01
景順大中華基金-B股 美元 56.99 0.93 1.66% 09/01
景順大中華基金-C股 美元 85.42 1.40 1.67% 09/01
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 8249.00 69.00 0.84% 09/01
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 9532.00 80.00 0.85% 09/01
景順日本小型企業基金-A股 日圓 2303.00 -1.00 -0.04% 09/01
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 22.15 0.00 0.00% 09/01
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 28.40 -0.01 -0.04% 09/01
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1792.00 -1.00 -0.06% 09/01
景順日本小型企業基金-C股 日圓 2671.00 -1.00 -0.04% 09/01
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 24.04 0.00 0.00% 09/01
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 17.99 -0.01 -0.06% 09/01
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 19.23 0.18 0.94% 09/01
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 21.36 0.20 0.95% 09/01
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 12.41 -0.03 -0.24% 09/01
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 7.96 0.03 0.38% 09/01
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 5.48 -0.01 -0.18% 09/01
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.33 -0.01 -0.23% 09/01
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 24.71 0.10 0.41% 09/01
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 27.40 0.12 0.44% 09/01
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 10.67 0.02 0.19% 09/01
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 164.13 1.76 1.08% 09/01
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 128.66 1.37 1.08% 09/01
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 190.13 2.05 1.09% 09/01
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 13.62 0.06 0.44% 09/01
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 14.38 0.06 0.42% 09/01
景順亞洲動力基金-C 美元 26.00 0.12 0.46% 09/01
景順太平洋基金-A股 美元 94.19 0.05 0.05% 09/01
景順太平洋基金-C股 美元 103.24 0.06 0.06% 09/01
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 456.40 1.27 0.28% 09/01
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 32.74 -0.05 -0.15% 09/01
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 519.80 1.47 0.28% 09/01
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 34.60 -0.05 -0.14% 09/01
景順泛歐洲基金-A股 歐元 28.82 0.03 0.10% 09/01
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 22.45 0.03 0.13% 09/01
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 26.75 0.15 0.56% 09/01
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 19.22 0.02 0.10% 09/01
景順泛歐洲基金-B股 歐元 22.53 0.02 0.09% 09/01
景順泛歐洲基金-C股 歐元 33.36 0.04 0.12% 09/01
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 23.84 0.02 0.08% 09/01
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 17.90 0.02 0.11% 09/01
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 21.93 0.01 0.05% 09/01
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 19.28 0.02 0.10% 09/01
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 12.36 -0.03 -0.24% 09/01
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.49 -0.03 -0.29% 09/01
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 38.03 -0.22 -0.58% 09/01
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 43.14 -0.05 -0.12% 09/01
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 25.96 -0.15 -0.57% 09/01
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 29.53 -0.17 -0.57% 09/01
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 43.97 -0.25 -0.57% 09/01
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 27.71 -0.15 -0.54% 09/01
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 28.03 -0.01 -0.04% 09/01
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 19.20 -0.01 -0.05% 09/01
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 22.41 -0.01 -0.04% 09/01
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 10.84 -0.07 -0.64% 09/01
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 19.88 -0.01 -0.05% 09/01
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 31.70 -0.02 -0.06% 09/01
景順英國動力基金-A股 英鎊 12.68 0.02 0.16% 09/01
景順英國動力基金-C股 英鎊 13.34 0.01 0.08% 09/01
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 75.92 0.26 0.34% 09/01
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 93.67 0.33 0.35% 09/01
景順開發中市場基金-A股 美元 72.67 0.49 0.68% 09/01
景順開發中市場基金-C股 美元 81.70 0.55 0.68% 09/01
景順環球企業基金-A股 美元 235.95 -0.60 -0.25% 09/01
景順環球企業基金-C股 美元 265.97 -0.66 -0.25% 09/01
景順永續性環球量化基金-A股 美元 81.24 0.26 0.32% 09/01
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 11.07 -0.03 -0.27% 09/01
景順永續性環球量化基金-C股 美元 85.34 0.27 0.32% 09/01
景順環球股票收益基金-A股 美元 139.98 -0.13 -0.09% 09/01
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 13.67 -0.08 -0.58% 09/01
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 11.57 -0.07 -0.60% 09/01
景順環球股票收益基金-C股 美元 170.60 -0.15 -0.09% 09/01
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 94.43 -1.05 -1.10% 09/01
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 71.91 -0.81 -1.11% 09/01
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 107.33 -1.19 -1.10% 09/01
景順能源轉型基金-A股 美元 10.00 -0.01 -0.10% 09/01
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 4.00 0.00 0.00% 09/01
景順能源轉型基金-B股 美元 8.03 0.00 0.00% 09/01
景順能源轉型基金-C股 美元 11.28 0.00 0.00% 09/01
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 4.49 -0.01 -0.22% 09/01
景順健康護理創新基金-A股 美元 194.19 1.02 0.53% 09/01
景順健康護理創新基金-C股 美元 231.06 1.22 0.53% 09/01
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 15.23 0.07 0.46% 09/01
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 13.21 0.06 0.46% 09/01
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 21.37 0.10 0.47% 09/01
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 9.69 0.00 0.00% 09/01
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 9.89 -0.38 -3.70% 09/01
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 10.10 -0.06 -0.59% 09/01
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 23.17 0.00 0.00% 09/01
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 6.08 -0.04 -0.65% 09/01
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 6.03 -0.03 -0.50% 09/01
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.07 -0.31 -3.30% 09/01
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 28.54 0.00 0.00% 09/01
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.28 -0.41 -3.84% 09/01
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 24.95 0.00 0.00% 09/01
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 13.24 -0.01 -0.08% 09/01
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 9.05 -0.04 -0.44% 09/01
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 13.56 -0.01 -0.07% 09/01
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 9.58 -0.11 -1.14% 09/01
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 11.98 -0.01 -0.08% 09/01
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.53 -0.07 -0.81% 09/01
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 10.11 -0.01 -0.10% 09/01
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.38 -0.06 -0.81% 09/01
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.27 -0.05 -0.68% 09/01
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.59 -0.04 -0.42% 09/01
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 31.97 -0.01 -0.03% 09/01
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 15.83 -0.43 -2.64% 09/01
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 14.92 -0.09 -0.60% 09/01
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 6.24 -0.04 -0.64% 09/01
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.39 -0.03 -0.55% 09/01
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 16.22 -0.46 -2.76% 09/01
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 34.01 -0.01 -0.03% 09/01
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 16.4738 0.0019 0.01% 09/01
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 7.9795 -0.0425 -0.53% 09/01
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 7.3709 -0.0342 -0.46% 09/01
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 13.3134 -0.0013 -0.01% 09/01
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 17.9602 0.0030 0.02% 09/01
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 14.5190 -0.0008 -0.01% 09/01
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 13.5073 -0.0032 -0.02% 09/01
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 14.0792 -0.0030 -0.02% 09/01
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.4402 -0.0457 -0.70% 09/01
景順印度債券基金-A股 美元 12.4094 -0.0112 -0.09% 09/01
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 5.4771 -0.0420 -0.76% 09/01
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 4.7083 -0.0050 -0.11% 09/01
景順印度債券基金-C股 美元 13.2120 -0.0113 -0.09% 09/01
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 6.5884 -0.0341 -0.51% 09/01
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