景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 105.86 -0.13 -0.12% 12/06
景順東協基金-C股 美元 116.27 -0.14 -0.12% 12/06
景順印度基金-A股 美元 67.65 -0.55 -0.81% 12/06
景順印度基金-C股 美元 77.46 -0.63 -0.81% 12/06
景順中國基金-A股 美元 70.06 0.88 1.27% 12/06
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 43.98 0.55 1.27% 12/06
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 13.39 0.17 1.29% 12/06
景順中國基金-B股 美元 59.69 0.76 1.29% 12/06
景順中國基金-C股 美元 76.99 0.97 1.28% 12/06
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 50.05 0.62 1.25% 12/06
景順大中華基金-A股 美元 65.30 0.73 1.13% 12/06
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 15.32 0.17 1.12% 12/06
景順大中華基金-B股 美元 53.09 0.59 1.12% 12/06
景順大中華基金-C股 美元 73.01 0.82 1.14% 12/06
景順韓國基金-A股 美元 19.18 0.29 1.54% 12/06
景順韓國基金-C股 美元 21.42 0.32 1.52% 12/06
景順日本動力基金-A股 美元 20.94 0.11 0.53% 12/06
景順日本動力基金-A股 日圓 2305.00 5.00 0.22% 12/06
景順日本動力基金-A股/美元對沖 美元 237.24 0.57 0.24% 12/06
景順日本動力基金-A股/歐元對沖 歐元 217.17 0.51 0.24% 12/06
景順日本動力基金-C股/年配息 美元 22.26 0.12 0.54% 12/06
景順日本動力基金-C股 日圓 2562.00 6.00 0.23% 12/06
景順日本動力基金-C股/美元對沖 美元 248.50 0.60 0.24% 12/06
景順日本動力基金-C股/歐元對沖 歐元 226.93 0.53 0.23% 12/06
景順日本價值股票基金-A股/累積 日圓 1542.00 2.00 0.13% 12/06
景順日本價值股票基金-C股/累積 日圓 1805.00 2.00 0.11% 12/06
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1517.00 9.00 0.60% 12/06
景順日本小型企業基金-A股/分派 美元 19.77 0.16 0.82% 12/06
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 16.15 0.10 0.62% 12/06
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1243.00 7.00 0.57% 12/06
景順日本小型企業基金-C股 日圓 1699.00 10.00 0.59% 12/06
景順日本小型企業基金-C股/分派 美元 20.75 0.18 0.88% 12/06
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 5111.00 -3.00 -0.06% 12/06
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 5650.00 -3.00 -0.05% 12/06
景順亞洲富強基金-A股/分派 美元 16.27 0.20 1.24% 12/06
景順亞洲富強基金-A股/累積 美元 16.80 0.21 1.27% 12/06
景順亞洲富強基金-C股/累積 美元 18.04 0.23 1.29% 12/06
景順亞洲平衡基金-A/季配息股 美元 13.67 0.04 0.29% 12/06
景順亞洲平衡基金-A股/月配息股 美元 8.77 0.02 0.23% 12/06
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息股 美元 7.94 0.02 0.25% 12/06
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 6.85 0.01 0.15% 12/06
景順亞洲平衡基金-A股 美元 25.01 0.06 0.24% 12/06
景順亞洲平衡基金-C股 美元 26.87 0.07 0.26% 12/06
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 135.97 1.50 1.12% 12/06
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 112.24 1.24 1.12% 12/06
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 152.16 1.68 1.12% 12/06
景順亞洲動力基金-A股 美元 8.72 0.04 0.46% 12/06
景順亞洲動力基金-C股 美元 9.21 0.05 0.55% 12/06
景順太平洋基金-A股 美元 65.37 0.24 0.37% 12/06
景順太平洋基金-C股 美元 71.69 0.26 0.36% 12/06
景順新興歐洲股票基金-A股 美元 12.85 0.06 0.47% 12/06
景順新興歐洲股票基金-B股 美元 10.64 0.06 0.57% 12/06
景順新興歐洲股票基金-C股 美元 14.16 0.07 0.50% 12/06
景順歐洲動力基金-A股 歐元 9.16 -0.03 -0.33% 12/06
景順歐洲動力基金-C股 歐元 9.68 -0.02 -0.21% 12/06
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 256.20 -1.04 -0.40% 12/06
景順歐洲大陸企業基金-B股/年配息 美元 215.93 -0.88 -0.41% 12/06
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 288.95 -1.17 -0.40% 12/06
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 16.99 -0.07 -0.41% 12/06
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 17.41 -0.08 -0.46% 12/06
景順泛歐洲基金-A股 歐元 20.20 -0.05 -0.25% 12/06
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 17.27 -0.05 -0.29% 12/06
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 19.46 -0.05 -0.26% 12/06
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 12.07 -0.03 -0.25% 12/06
景順泛歐洲基金-B股 歐元 16.31 -0.04 -0.24% 12/06
景順泛歐洲基金-C股 歐元 22.60 -0.06 -0.26% 12/06
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 18.35 -0.05 -0.27% 12/06
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 10.88 -0.03 -0.27% 12/06
景順泛歐洲增長基金-A股 歐元 28.51 0.06 0.21% 12/06
景順泛歐洲增長基金-C股 歐元 30.81 0.07 0.23% 12/06
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 16.09 -0.02 -0.12% 12/06
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 12.65 -0.01 -0.08% 12/06
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 10.89 -0.01 -0.09% 12/06
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.36 -0.01 -0.10% 12/06
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 23.54 -0.01 -0.04% 12/06
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 25.58 -0.01 -0.04% 12/06
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 19.25 -0.01 -0.05% 12/06
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 26.28 -0.02 -0.08% 12/06
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 14.24 -0.01 -0.07% 12/06
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 14.69 -0.01 -0.07% 12/06
景順歐洲指標增值基金-A股 歐元 19.75 0.04 0.20% 12/06
景順歐洲指標增值基金-C股 歐元 21.71 0.05 0.23% 12/06
景順歐洲指標增值基金-A/美元對沖 美元 14.29 0.04 0.28% 12/06
景順歐洲指標增值基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 9.49 0.02 0.21% 12/06
景順歐洲指標增值基金-C股/美元對沖 美元 12.28 0.02 0.16% 12/06
景順英國動力基金-A股 英鎊 8.32 0.02 0.24% 12/06
景順英國動力基金-C股 英鎊 8.76 0.02 0.23% 12/06
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 27.82 0.01 0.04% 12/06
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 13.81 0.01 0.07% 12/06
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 23.61 0.01 0.04% 12/06
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 29.95 0.02 0.07% 12/06
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 14.91 0.01 0.07% 12/06
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 42.44 0.00 0.00% 12/06
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 50.02 0.01 0.02% 12/06
景順開發中市場基金-A股 美元 45.30 0.36 0.80% 12/06
景順開發中市場基金-B股 美元 38.36 0.30 0.79% 12/06
景順開發中市場基金-C股 美元 50.77 0.41 0.81% 12/06
景順環球企業基金-A股 美元 156.93 0.37 0.24% 12/06
景順環球企業基金-C股 美元 173.24 0.41 0.24% 12/06
景順環球指標增值基金-A股 美元 53.85 0.12 0.22% 12/06
景順環球指標增值基金-C股 美元 56.59 0.13 0.23% 12/06
景順環球指標增值基金-A股/穩定月配息 美元 9.56 0.02 0.21% 12/06
景順環球股票收益基金-A股 美元 73.49 0.11 0.15% 12/06
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 9.64 0.02 0.21% 12/06
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.14 0.02 0.22% 12/06
景順環球股票收益基金-C股 美元 85.90 0.13 0.15% 12/06
景順消費趨勢基金-A股 美元 56.90 0.14 0.25% 12/06
景順消費趨勢基金-B股 美元 45.59 0.11 0.24% 12/06
景順消費趨勢基金-C股 美元 62.83 0.16 0.26% 12/06
景順能源基金-A股 美元 12.22 -0.05 -0.41% 12/06
景順能源基金-A股/歐元對沖 歐元 5.72 -0.02 -0.35% 12/06
景順能源基金-B股 美元 10.08 -0.04 -0.40% 12/06
景順能源基金-C股 美元 13.41 -0.06 -0.45% 12/06
景順能源基金-C股/歐元對沖 歐元 6.26 -0.03 -0.48% 12/06
景順健康護理基金-A股 美元 156.28 -0.34 -0.22% 12/06
景順健康護理基金-B股 美元 129.80 -0.28 -0.22% 12/06
景順健康護理基金-C股 美元 179.67 -0.38 -0.21% 12/06
景順天下地產證券基金-A股 美元 13.80 0.05 0.36% 12/06
景順天下地產證券基金-A股/歐元對沖 歐元 12.92 0.05 0.39% 12/06
景順天下地產證券基金-C股 美元 17.50 0.07 0.40% 12/06
景順天下地產證券基金-C股/歐元對沖 歐元 13.81 0.06 0.44% 12/06
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 14.24 0.02 0.14% 12/06
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 34.92 0.05 0.14% 12/06
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 20.97 0.03 0.14% 12/06
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 19.41 0.03 0.15% 12/06
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 9.14 0.02 0.22% 12/06
景順新興市場債券基金-A/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 8.47 0.01 0.12% 12/06
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 21.50 0.03 0.14% 12/06
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 36.60 0.06 0.16% 12/06
景順歐元通脹掛鉤債券基金-A股 歐元 16.30 0.00 0.00% 12/06
景順歐元通脹掛鉤債券基金-C股 歐元 17.31 0.00 0.00% 12/06
景順歐洲企業債券基金-A-MD 歐元 13.17 0.01 0.08% 12/06
景順歐洲企業債券基金-A股累計 歐元 18.85 0.01 0.05% 12/06
景順歐洲企業債券基金-C股 歐元 19.74 0.01 0.05% 12/06
景順環球高收益債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股(原名稱:景順策略債券基金) 澳幣 7.83 0.01 0.13% 12/06
景順環球高收益債券基金-A股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 21.00 0.03 0.14% 12/06
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.74 0.01 0.09% 12/06
景順環球高收益債券基金-A股/固定月配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.17 0.02 0.18% 12/06
景順環球高收益債券基金-A股/月配息/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 7.96 0.01 0.13% 12/06
景順環球高收益債券基金-B股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 10.74 0.02 0.19% 12/06
景順環球高收益債券基金-C股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.22 0.02 0.16% 12/06
景順環球高收益債券基金-C股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 22.34 0.03 0.13% 12/06
景順環球高收益債券基金-C股/累計(原名稱:景順策略債券基金) 美元 22.81 0.03 0.13% 12/06
景順英國高質債券基金-A股 英鎊 1.10 0.00 0.00% 12/06
景順新興貨幣債券基金-A股 美元 13.31 0.03 0.23% 12/06
景順新興貨幣債券基金-A股/歐元對沖 歐元 6.47 0.01 0.15% 12/06
景順新興貨幣債券基金-A/固定月配息股 美元 6.07 0.01 0.17% 12/06
景順新興貨幣債券基金-A/穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 5.48 0.01 0.18% 12/06
景順新興貨幣債券基金-C股 美元 14.21 0.03 0.21% 12/06
景順新興貨幣債券基金-C股/歐元對沖 歐元 7.59 0.02 0.26% 12/06
景順歐元儲備基金-A股 歐元 318.30 0.00 0.00% 12/06
景順歐元儲備基金-C股 歐元 330.70 0.00 0.00% 12/06
景順美元儲備基金-A股 美元 91.63 0.00 0.00% 12/06
景順美元儲備基金-C股 美元 95.47 0.01 0.01% 12/06
景順債券基金-A股 美元 28.09 0.01 0.04% 12/06
景順債券基金-A-MD股 美元 27.95 0.01 0.04% 12/06
景順債券基金-B股 美元 25.44 0.01 0.04% 12/06
景順債券基金-C股 美元 29.31 0.01 0.03% 12/06
景順歐元債券基金-A股 歐元 8.01 0.00 0.00% 12/06
景順歐元債券基金-B股 歐元 6.48 0.00 0.00% 12/06
景順歐元債券基金-C股 歐元 8.45 -0.01 -0.12% 12/06
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