景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 108.14 -0.16 -0.15% 05/24
景順東協基金-C股 美元 118.18 -0.17 -0.14% 05/24
景順印度基金-A股 美元 70.77 0.42 0.60% 05/24
景順印度基金-C股 美元 80.27 0.48 0.60% 05/24
景順中國基金-A股 美元 79.36 0.40 0.51% 05/24
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 52.31 0.26 0.50% 05/24
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 15.49 0.08 0.52% 05/24
景順中國基金-B股 美元 67.83 0.35 0.52% 05/24
景順中國基金-C股 美元 86.95 0.44 0.51% 05/24
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 59.05 0.30 0.51% 05/24
景順大中華基金-A股 美元 67.80 0.23 0.34% 05/24
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 16.23 0.06 0.37% 05/24
景順大中華基金-B股 美元 55.89 0.19 0.34% 05/24
景順大中華基金-C股 美元 75.14 0.26 0.35% 05/24
景順韓國基金-A股 美元 26.54 0.11 0.42% 05/24
景順韓國基金-C股 美元 29.47 0.12 0.41% 05/24
景順日本基金-A股 美元 26.75 -0.34 -1.26% 05/24
景順日本基金-B股 美元 23.01 -0.30 -1.29% 05/24
景順日本基金-C股 美元 30.09 -0.39 -1.28% 05/24
景順日本動力基金-A股 美元 22.55 -0.36 -1.57% 05/24
景順日本動力基金-A股 日圓 2491.00 -40.00 -1.58% 05/24
景順日本動力基金-A股/美元對沖 美元 247.44 -3.99 -1.59% 05/24
景順日本動力基金-A股/歐元對沖 歐元 237.24 -3.85 -1.60% 05/24
景順日本動力基金-C股/年配息 美元 23.85 -0.37 -1.53% 05/24
景順日本動力基金-C股 日圓 2743.00 -44.00 -1.58% 05/24
景順日本動力基金-C股/美元對沖 美元 256.83 -4.13 -1.58% 05/24
景順日本動力基金-C股/歐元對沖 歐元 245.93 -3.99 -1.60% 05/24
景順日本價值股票基金-A股/累積 日圓 1656.00 -22.00 -1.31% 05/24
景順日本價值股票基金-C股/累積 日圓 1916.00 -26.00 -1.34% 05/24
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1748.00 -11.00 -0.63% 05/24
景順日本小型企業基金-A股/分派 美元 22.56 -0.13 -0.57% 05/24
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 17.96 -0.12 -0.66% 05/24
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1452.00 -10.00 -0.68% 05/24
景順日本小型企業基金-C股 日圓 1941.00 -12.00 -0.61% 05/24
景順日本小型企業基金-C股/分派 美元 23.45 -0.14 -0.59% 05/24
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 4984.00 -36.00 -0.72% 05/24
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 5445.00 -40.00 -0.73% 05/24
景順亞洲富強基金-A股/分派 美元 18.11 0.11 0.61% 05/24
景順亞洲富強基金-A股/累積 美元 18.69 0.11 0.59% 05/24
景順亞洲富強基金-C股/累積 美元 19.88 0.12 0.61% 05/24
景順亞洲平衡基金-A/季配息股 美元 14.66 0.04 0.27% 05/24
景順亞洲平衡基金-A股/月配息股 美元 9.38 0.02 0.21% 05/24
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息股 美元 8.81 0.02 0.23% 05/24
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.84 0.02 0.26% 05/24
景順亞洲平衡基金-A股 美元 25.50 0.06 0.24% 05/24
景順亞洲平衡基金-C股 美元 27.17 0.07 0.26% 05/24
景順亞洲棟樑基金-A股 美元 16.89 -0.04 -0.24% 05/24
景順亞洲棟樑基金-A股/分派 美元 15.37 -0.03 -0.19% 05/24
景順亞洲棟樑基金-C股 美元 18.17 -0.03 -0.16% 05/24
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 148.24 0.49 0.33% 05/24
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 124.07 0.41 0.33% 05/24
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 164.37 0.55 0.34% 05/24
景順亞洲動力基金-A股 美元 9.29 0.03 0.32% 05/24
景順亞洲動力基金-C股 美元 9.75 0.02 0.21% 05/24
景順太平洋基金-A股 美元 68.50 -0.29 -0.42% 05/24
景順太平洋基金-C股 美元 74.99 -0.31 -0.41% 05/24
景順新興歐洲股票基金-A股 美元 11.52 0.01 0.09% 05/24
景順新興歐洲股票基金-B股 美元 9.68 0.01 0.10% 05/24
景順新興歐洲股票基金-C股 美元 12.60 0.02 0.16% 05/24
景順歐洲動力基金-A股 歐元 9.49 0.00 0.00% 05/24
景順歐洲動力基金-C股 歐元 9.97 0.00 0.00% 05/24
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 282.12 1.20 0.43% 05/24
景順歐洲大陸企業基金-B股/年配息 美元 241.65 1.02 0.42% 05/24
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 316.12 1.36 0.43% 05/24
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 16.94 0.06 0.36% 05/24
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 17.25 0.06 0.35% 05/24
景順泛歐洲基金-A股 歐元 21.80 0.01 0.05% 05/24
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 18.94 0.01 0.05% 05/24
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 22.55 0.03 0.13% 05/24
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 12.47 0.01 0.08% 05/24
景順泛歐洲基金-B股 歐元 17.85 0.01 0.06% 05/24
景順泛歐洲基金-C股 歐元 24.16 0.01 0.04% 05/24
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 20.06 0.01 0.05% 05/24
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 11.14 0.01 0.09% 05/24
景順泛歐洲增長基金-A股 歐元 27.35 0.17 0.63% 05/24
景順泛歐洲增長基金-C股 歐元 29.32 0.19 0.65% 05/24
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 16.52 0.01 0.06% 05/24
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 12.44 0.01 0.08% 05/24
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.72 0.01 0.09% 05/24
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 11.47 0.01 0.09% 05/24
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 25.86 0.01 0.04% 05/24
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 29.87 0.03 0.10% 05/24
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 21.44 0.01 0.05% 05/24
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 28.61 0.01 0.03% 05/24
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 14.97 0.00 0.00% 05/24
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 15.30 0.01 0.07% 05/24
景順歐洲指標增值基金-A股 歐元 19.90 0.02 0.10% 05/24
景順歐洲指標增值基金-C股 歐元 21.70 0.03 0.14% 05/24
景順歐洲指標增值基金-A/美元對沖 美元 13.79 0.02 0.15% 05/24
景順歐洲指標增值基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 10.11 0.02 0.20% 05/24
景順歐洲指標增值基金-C股/美元對沖 美元 11.77 0.02 0.17% 05/24
景順英國動力基金-A股 英鎊 9.59 -0.04 -0.42% 05/24
景順英國動力基金-C股 英鎊 10.06 -0.05 -0.49% 05/24
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 27.75 0.15 0.54% 05/24
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 14.42 0.07 0.49% 05/24
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 23.92 0.13 0.55% 05/24
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 29.69 0.16 0.54% 05/24
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 15.48 0.09 0.58% 05/24
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 42.63 -0.15 -0.35% 05/24
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 49.63 -0.17 -0.34% 05/24
景順開發中市場基金-A股 美元 48.74 0.04 0.08% 05/24
景順開發中市場基金-B股 美元 41.90 0.04 0.10% 05/24
景順開發中市場基金-C股 美元 54.34 0.04 0.07% 05/24
景順環球企業基金-A股 美元 163.16 0.14 0.09% 05/24
景順環球企業基金-C股 美元 178.92 0.15 0.08% 05/24
景順環球指標增值基金-A股 美元 52.96 0.23 0.44% 05/24
景順環球指標增值基金-C股 美元 55.54 0.25 0.45% 05/24
景順環球指標增值基金-A股/穩定月配息 美元 10.11 0.05 0.50% 05/24
景順環球股票收益基金-A股 美元 73.22 0.05 0.07% 05/24
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 10.46 0.00 0.00% 05/24
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.30 0.01 0.10% 05/24
景順環球股票收益基金-C股 美元 84.59 0.05 0.06% 05/24
景順消閒基金-A股 美元 57.13 0.51 0.90% 05/24
景順消閒基金-B股 美元 46.48 0.41 0.89% 05/24
景順消閒基金-C股 美元 62.60 0.55 0.89% 05/24
景順能源基金-A股 美元 19.49 -0.13 -0.66% 05/24
景順能源基金-A股/歐元對沖 歐元 9.57 -0.06 -0.62% 05/24
景順能源基金-B股 美元 16.32 -0.11 -0.67% 05/24
景順能源基金-C股 美元 21.22 -0.14 -0.66% 05/24
景順能源基金-C股/歐元對沖 歐元 10.41 -0.07 -0.67% 05/24
景順健康護理基金-A股 美元 129.60 0.07 0.05% 05/24
景順健康護理基金-B股 美元 109.13 0.06 0.06% 05/24
景順健康護理基金-C股 美元 147.62 0.08 0.05% 05/24
景順科技基金-A股 美元 23.53 0.19 0.81% 05/24
景順科技基金-B股 美元 19.52 0.15 0.77% 05/24
景順科技基金-C股 美元 26.61 0.22 0.83% 05/24
景順天下地產證券基金-A股 美元 12.34 0.09 0.73% 05/24
景順天下地產證券基金-A股/歐元對沖 歐元 11.99 0.09 0.76% 05/24
景順天下地產證券基金-C股 美元 15.36 0.11 0.72% 05/24
景順天下地產證券基金-C股/歐元對沖 歐元 12.71 0.09 0.71% 05/24
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 14.84 0.03 0.20% 05/24
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 33.79 0.07 0.21% 05/24
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 21.06 0.04 0.19% 05/24
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 19.49 0.04 0.21% 05/24
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 9.44 0.02 0.21% 05/24
景順新興市場債券基金-A/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 8.88 0.02 0.23% 05/24
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 21.60 0.04 0.19% 05/24
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 35.31 0.08 0.23% 05/24
景順歐元通脹掛鉤債券基金-A股 歐元 15.84 0.03 0.19% 05/24
景順歐元通脹掛鉤債券基金-C股 歐元 16.74 0.02 0.12% 05/24
景順歐洲企業債券基金-A-MD 歐元 12.65 0.00 0.00% 05/24
景順歐洲企業債券基金-A股累計 歐元 17.73 0.01 0.06% 05/24
景順歐洲企業債券基金-C股 歐元 18.47 0.01 0.05% 05/24
景順英國債券基金-A股 英鎊 15.89 0.01 0.06% 05/24
景順英國債券基金-C股 英鎊 16.50 0.01 0.06% 05/24
景順環球高收益債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股(原名稱:景順策略債券基金) 澳幣 8.34 0.00 0.00% 05/24
景順環球高收益債券基金-A股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 20.58 0.00 0.00% 05/24
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.04 0.00 0.00% 05/24
景順環球高收益債券基金-A股/固定月配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.44 0.00 0.00% 05/24
景順環球高收益債券基金-A股/月配息/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 8.51 0.00 0.00% 05/24
景順環球高收益債券基金-B股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.00 0.00 0.00% 05/24
景順環球高收益債券基金-C股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.53 0.00 0.00% 05/24
景順環球高收益債券基金-C股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 21.82 0.00 0.00% 05/24
景順環球高收益債券基金-C股/累計(原名稱:景順策略債券基金) 美元 21.28 0.00 0.00% 05/24
景順英國高質債券基金-A股 英鎊 1.05 0.00 0.00% 05/24
景順新興貨幣債券基金-A股 美元 13.05 0.11 0.85% 05/24
景順新興貨幣債券基金-A股/歐元對沖 歐元 6.67 0.06 0.91% 05/24
景順新興貨幣債券基金-A/固定月配息股 美元 6.56 0.06 0.92% 05/24
景順新興貨幣債券基金-A/穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 6.33 0.06 0.96% 05/24
景順新興貨幣債券基金-C股 美元 13.82 0.13 0.95% 05/24
景順新興貨幣債券基金-C股/歐元對沖 歐元 7.75 0.07 0.91% 05/24
景順歐元儲備基金-A股 歐元 319.86 0.00 0.00% 05/24
景順歐元儲備基金-C股 歐元 331.94 0.00 0.00% 05/24
景順美元儲備基金-A股 美元 88.36 0.00 0.00% 05/24
景順美元儲備基金-C股 美元 91.84 0.00 0.00% 05/24
景順債券基金-A股 美元 27.25 0.04 0.15% 05/24
景順債券基金-A-MD股 美元 26.99 0.04 0.15% 05/24
景順債券基金-B股 美元 24.64 0.03 0.12% 05/24
景順債券基金-C股 美元 28.45 0.04 0.14% 05/24
景順歐元債券基金-A股 歐元 7.47 0.00 0.00% 05/24
景順歐元債券基金-B股 歐元 6.14 0.00 0.00% 05/24
景順歐元債券基金-C股 歐元 7.84 0.00 0.00% 05/24
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