景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 98.88 -0.42 -0.42% 05/28
景順東協基金-C股 美元 108.31 -0.46 -0.42% 05/28
景順印度股票基金-A股 美元 119.00 -0.82 -0.68% 05/28
景順印度股票基金-C股 美元 139.96 -0.95 -0.67% 05/28
景順中國基金-A股 美元 46.98 -0.18 -0.38% 05/28
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 26.56 -0.10 -0.38% 05/28
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 8.18 -0.03 -0.37% 05/28
景順中國基金-B股 美元 38.58 -0.15 -0.39% 05/28
景順中國基金-C股 美元 52.70 -0.20 -0.38% 05/28
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 31.02 -0.12 -0.39% 05/28
景順大中華基金-A股 美元 56.78 -0.26 -0.46% 05/28
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 12.09 -0.06 -0.49% 05/28
景順大中華基金-B股 美元 44.34 -0.21 -0.47% 05/28
景順大中華基金-C股 美元 65.22 -0.30 -0.46% 05/28
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積 日圓 2293.00 -4.00 -0.17% 05/28
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/累積 日圓 2778.00 -6.00 -0.22% 05/28
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/年配息股 美元 14.36 -0.03 -0.21% 05/28
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/美元對沖 美元 24.77 -0.04 -0.16% 05/28
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 58.45 -0.11 -0.19% 05/28
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股 美元 18.47 -0.04 -0.22% 05/28
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/美元對沖 美元 14.87 -0.02 -0.13% 05/28
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 7092.00 -27.00 -0.38% 05/28
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 8116.00 -30.00 -0.37% 05/28
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1799.00 9.00 0.50% 05/28
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 16.23 0.07 0.43% 05/28
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 21.20 0.11 0.52% 05/28
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1416.00 7.00 0.50% 05/28
景順日本小型企業基金-C股 日圓 2071.00 10.00 0.49% 05/28
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 17.50 0.08 0.46% 05/28
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 15.44 -0.07 -0.45% 05/28
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 16.17 -0.07 -0.43% 05/28
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 17.82 -0.09 -0.50% 05/28
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 11.47 -0.03 -0.26% 05/28
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 7.32 -0.02 -0.27% 05/28
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 5.32 -0.01 -0.19% 05/28
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.29 -0.01 -0.23% 05/28
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 22.11 -0.05 -0.23% 05/28
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 24.35 -0.05 -0.20% 05/28
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 9.32 -0.02 -0.21% 05/28
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 140.77 -0.43 -0.30% 05/28
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 111.61 -0.34 -0.30% 05/28
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 161.84 -0.49 -0.30% 05/28
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 11.29 -0.02 -0.18% 05/28
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 11.90 -0.02 -0.17% 05/28
景順亞洲動力基金-C 美元 21.25 -0.03 -0.14% 05/28
景順太平洋基金-A股 美元 82.79 -0.02 -0.02% 05/28
景順太平洋基金-C股 美元 90.61 -0.02 -0.02% 05/28
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 383.74 3.71 0.98% 05/28
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 28.65 0.25 0.88% 05/28
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 436.32 4.23 0.98% 05/28
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 30.08 0.25 0.84% 05/28
景順泛歐洲基金-A股 歐元 28.35 0.05 0.18% 05/28
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 22.45 0.03 0.13% 05/28
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 24.83 0.07 0.28% 05/28
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 18.43 0.03 0.16% 05/28
景順泛歐洲基金-B股 歐元 22.32 0.04 0.18% 05/28
景順泛歐洲基金-C股 歐元 32.57 0.05 0.15% 05/28
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 23.80 0.03 0.13% 05/28
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 17.04 0.03 0.18% 05/28
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 20.98 0.02 0.10% 05/28
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 17.97 0.02 0.11% 05/28
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 12.17 0.01 0.08% 05/28
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.61 0.01 0.09% 05/28
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 34.43 0.23 0.67% 05/28
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 36.45 0.30 0.83% 05/28
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 22.89 0.16 0.70% 05/28
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 27.05 0.19 0.71% 05/28
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 39.51 0.28 0.71% 05/28
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 24.25 0.18 0.75% 05/28
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 24.97 0.01 0.04% 05/28
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 17.20 0.00 0.00% 05/28
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 19.47 0.01 0.05% 05/28
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 10.04 0.01 0.10% 05/28
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 17.17 0.02 0.12% 05/28
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 28.07 0.02 0.07% 05/28
景順英國動力基金-A股 英鎊 11.62 0.01 0.09% 05/28
景順英國動力基金-C股 英鎊 12.20 0.00 0.00% 05/28
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 65.77 0.09 0.14% 05/28
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 80.33 0.11 0.14% 05/28
景順開發中市場基金-A股 美元 59.67 -0.02 -0.03% 05/28
景順開發中市場基金-C股 美元 66.97 -0.03 -0.04% 05/28
景順環球企業基金-A股 美元 210.01 0.79 0.38% 05/28
景順環球企業基金-C股 美元 235.47 0.90 0.38% 05/28
景順永續性環球量化基金-A股 美元 67.91 0.16 0.24% 05/28
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 9.87 0.02 0.20% 05/28
景順永續性環球量化基金-C股 美元 71.24 0.16 0.23% 05/28
景順環球股票收益基金-A股 美元 113.96 0.08 0.07% 05/28
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 11.97 0.01 0.08% 05/28
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 10.28 0.01 0.10% 05/28
景順環球股票收益基金-C股 美元 137.63 0.10 0.07% 05/28
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 63.59 -0.13 -0.20% 05/28
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 48.97 -0.09 -0.18% 05/28
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 71.82 -0.14 -0.19% 05/28
景順能源轉型基金-A股 美元 9.11 0.05 0.55% 05/28
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 3.77 0.03 0.80% 05/28
景順能源轉型基金-B股 美元 7.36 0.04 0.55% 05/28
景順能源轉型基金-C股 美元 10.22 0.06 0.59% 05/28
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 4.21 0.02 0.48% 05/28
景順健康護理創新基金-A股 美元 197.47 0.20 0.10% 05/28
景順健康護理創新基金-C股 美元 233.19 0.23 0.10% 05/28
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 12.96 0.04 0.31% 05/28
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 11.47 0.04 0.35% 05/28
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 17.83 0.06 0.34% 05/28
景順實質資產社會責任基金-C股/歐元對沖 歐元 12.57 0.04 0.32% 05/28
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 8.76 0.03 0.34% 05/28
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 10.02 0.00 0.00% 05/28
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 9.90 0.00 0.00% 05/28
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 21.49 0.00 0.00% 05/28
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 6.22 0.00 0.00% 05/28
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 6.00 0.00 0.00% 05/28
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.17 0.01 0.11% 05/28
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 25.75 0.01 0.04% 05/28
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.42 0.00 0.00% 05/28
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 23.08 0.01 0.04% 05/28
景順永續性環球非投資等級債券基金-C/穩定月配息股美元 美元 9.05 0.00 0.00% 05/28
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 12.13 0.00 0.00% 05/28
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 8.83 0.01 0.11% 05/28
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 12.39 0.00 0.00% 05/28
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 9.28 0.00 0.00% 05/28
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 11.38 0.01 0.09% 05/28
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.68 0.01 0.12% 05/28
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 9.29 0.00 0.00% 05/28
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.57 0.00 0.00% 05/28
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.43 0.00 0.00% 05/28
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.43 0.01 0.11% 05/28
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 29.17 0.00 0.00% 05/28
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 15.30 0.00 0.00% 05/28
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 14.37 0.00 0.00% 05/28
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 6.07 0.00 0.00% 05/28
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.30 0.00 0.00% 05/28
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 15.68 0.00 0.00% 05/28
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 30.91 0.00 0.00% 05/28
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 14.9160 0.0016 0.01% 05/28
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 7.8316 0.0008 0.01% 05/28
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 7.2055 0.0008 0.01% 05/28
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 12.3639 0.0002 0.00% 05/28
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 16.1392 0.0020 0.01% 05/28
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 13.3820 0.0005 0.00% 05/28
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 12.4135 0.0051 0.04% 05/28
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 12.8903 0.0054 0.04% 05/28
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.5978 0.0027 0.04% 05/28
景順印度債券基金-A股 美元 12.4995 -0.0097 -0.08% 05/28
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 6.1025 -0.0047 -0.08% 05/28
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 5.2218 -0.0045 -0.09% 05/28
景順印度債券基金-C股 美元 13.2151 -0.0100 -0.08% 05/28
景順印度債券基金-C股/歐元對沖 歐元 9.2294 -0.0077 -0.08% 05/28
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 7.1350 -0.0054 -0.08% 05/28
景順英國高質債券基金-A/季配息股 英鎊 0.8236 0.0019 0.23% 05/28
景順英國高質債券基金-C/季配息股 英鎊 8.8444 0.0207 0.23% 05/28
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