景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 104.25 0.22 0.21% 02/27
景順東協基金-C股 美元 114.70 0.25 0.22% 02/27
景順印度股票基金-A股 美元 110.76 -0.31 -0.28% 02/27
景順印度股票基金-C股 美元 130.07 -0.36 -0.28% 02/27
景順中國基金-A股 美元 42.64 0.17 0.40% 02/27
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 24.17 0.10 0.42% 02/27
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 7.44 0.03 0.40% 02/27
景順中國基金-B股 美元 35.08 0.14 0.40% 02/27
景順中國基金-C股 美元 47.78 0.19 0.40% 02/27
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 28.19 0.11 0.39% 02/27
景順大中華基金-A股 美元 51.70 0.08 0.15% 02/27
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 11.05 0.02 0.18% 02/27
景順大中華基金-B股 美元 40.46 0.06 0.15% 02/27
景順大中華基金-C股 美元 59.29 0.09 0.15% 02/27
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/累積 日圓 2174.00 -4.00 -0.18% 02/27
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/累積 日圓 2629.00 -5.00 -0.19% 02/27
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/年配息股 美元 14.26 0.01 0.07% 02/27
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/美元對沖 美元 23.23 -0.04 -0.17% 02/27
景順日本股票探索價值社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 55.00 -0.09 -0.16% 02/27
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/年配息股 美元 18.43 0.01 0.05% 02/27
景順日本股票探索價值社會責任基金-C股/美元對沖 美元 13.92 -0.02 -0.14% 02/27
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 7245.00 7.00 0.10% 02/27
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 8274.00 8.00 0.10% 02/27
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1849.00 6.00 0.33% 02/27
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 17.41 0.09 0.52% 02/27
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 21.50 0.07 0.33% 02/27
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1458.00 4.00 0.28% 02/27
景順日本小型企業基金-C股 日圓 2125.00 7.00 0.33% 02/27
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 18.74 0.10 0.54% 02/27
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 14.06 -0.06 -0.42% 02/27
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 14.72 -0.06 -0.41% 02/27
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 16.21 -0.06 -0.37% 02/27
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 10.95 -0.01 -0.09% 02/27
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 7.00 -0.01 -0.14% 02/27
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 5.13 0.00 0.00% 02/27
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.15 0.00 0.00% 02/27
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 21.04 -0.01 -0.05% 02/27
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 23.13 -0.02 -0.09% 02/27
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 8.47 -0.02 -0.24% 02/27
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 127.99 -0.35 -0.27% 02/27
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 101.70 -0.28 -0.27% 02/27
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 146.92 -0.40 -0.27% 02/27
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 10.50 0.00 0.00% 02/27
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 11.12 0.00 0.00% 02/27
景順亞洲動力基金-C 美元 19.61 0.00 0.00% 02/27
景順太平洋基金-A股 美元 79.47 -0.04 -0.05% 02/27
景順太平洋基金-C股 美元 87.34 -0.05 -0.06% 02/27
景順歐洲動力基金-A股 歐元 11.69 -0.01 -0.09% 02/02
景順歐洲動力基金-C股 歐元 12.31 -0.01 -0.08% 02/02
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 332.86 -0.74 -0.22% 02/27
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 24.77 -0.06 -0.24% 02/27
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 379.75 -0.84 -0.22% 02/27
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 25.98 -0.07 -0.27% 02/27
景順泛歐洲基金-A股 歐元 26.33 0.02 0.08% 02/27
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 21.19 0.01 0.05% 02/27
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 23.40 0.03 0.13% 02/27
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 17.06 0.01 0.06% 02/27
景順泛歐洲基金-B股 歐元 20.76 0.02 0.10% 02/27
景順泛歐洲基金-C股 歐元 30.21 0.02 0.07% 02/27
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 22.57 0.02 0.09% 02/27
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 15.75 0.01 0.06% 02/27
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 19.41 0.00 0.00% 02/27
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 16.58 0.00 0.00% 02/27
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.35 0.00 0.00% 02/27
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.92 0.00 0.00% 02/27
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 30.64 -0.10 -0.33% 02/27
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 32.39 -0.10 -0.31% 02/27
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 20.29 -0.08 -0.39% 02/27
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 24.12 -0.08 -0.33% 02/27
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 35.10 -0.12 -0.34% 02/27
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 21.47 -0.07 -0.32% 02/27
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 23.20 -0.10 -0.43% 02/27
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 15.90 -0.07 -0.44% 02/27
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 18.03 -0.08 -0.44% 02/27
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 9.40 -0.04 -0.42% 02/27
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 15.88 -0.06 -0.38% 02/27
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 26.04 -0.11 -0.42% 02/27
景順英國動力基金-A股 英鎊 10.55 0.00 0.00% 02/27
景順英國動力基金-C股 英鎊 11.14 0.01 0.09% 02/27
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 38.25 0.07 0.18% 02/26
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 17.41 0.03 0.17% 02/26
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 31.13 0.06 0.19% 02/26
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 41.91 0.09 0.22% 02/26
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 19.14 0.04 0.21% 02/26
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 62.65 -0.26 -0.41% 02/27
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 76.37 -0.31 -0.40% 02/27
景順開發中市場基金-A股 美元 55.48 0.00 0.00% 02/27
景順開發中市場基金-C股 美元 62.48 0.00 0.00% 02/27
景順環球企業基金-A股 美元 200.09 -0.15 -0.07% 02/27
景順環球企業基金-C股 美元 224.70 -0.16 -0.07% 02/27
景順永續性環球量化基金-A股 美元 66.42 -0.05 -0.08% 02/27
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 9.68 -0.01 -0.10% 02/27
景順永續性環球量化基金-C股 美元 69.86 -0.05 -0.07% 02/27
景順環球股票收益基金-A股 美元 108.10 -0.24 -0.22% 02/27
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 11.50 -0.03 -0.26% 02/27
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.92 -0.02 -0.20% 02/27
景順環球股票收益基金-C股 美元 130.31 -0.29 -0.22% 02/27
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 62.48 0.08 0.13% 02/27
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 48.22 0.06 0.12% 02/27
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 70.48 0.09 0.13% 02/27
景順能源轉型基金-A股 美元 8.67 0.01 0.12% 02/27
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 3.60 0.01 0.28% 02/27
景順能源轉型基金-B股 美元 7.02 0.02 0.29% 02/27
景順能源轉型基金-C股 美元 9.71 0.02 0.21% 02/27
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 4.02 0.01 0.25% 02/27
景順健康護理創新基金-A股 美元 195.50 0.30 0.15% 02/27
景順健康護理創新基金-C股 美元 230.53 0.36 0.16% 02/27
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 12.70 -0.10 -0.78% 02/27
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 11.12 -0.09 -0.80% 02/27
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 17.20 -0.13 -0.75% 02/27
景順實質資產社會責任基金-C股/歐元對沖 歐元 12.17 -0.09 -0.73% 02/27
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 8.59 -0.06 -0.69% 02/27
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 10.37 -0.01 -0.10% 02/27
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 9.91 0.00 0.00% 02/27
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 21.30 -0.01 -0.05% 02/27
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 6.31 0.00 0.00% 02/27
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 6.04 0.00 0.00% 02/27
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.47 0.00 0.00% 02/27
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 25.40 -0.02 -0.08% 02/27
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.79 -0.01 -0.09% 02/27
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 22.85 -0.02 -0.09% 02/27
景順永續性環球非投資等級債券基金-C/穩定月配息股美元 美元 9.07 -0.01 -0.11% 02/27
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 12.02 -0.03 -0.25% 02/27
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 8.85 -0.02 -0.23% 02/27
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 12.27 -0.02 -0.16% 02/27
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 9.28 -0.02 -0.22% 02/27
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 11.69 -0.03 -0.26% 02/27
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.77 -0.02 -0.23% 02/27
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 9.21 -0.02 -0.22% 02/27
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.66 -0.01 -0.13% 02/27
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.53 -0.01 -0.13% 02/27
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.41 0.01 0.11% 02/27
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 28.74 0.04 0.14% 02/27
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 15.51 0.02 0.13% 02/27
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 14.30 0.03 0.21% 02/27
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 6.05 0.01 0.17% 02/27
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.30 0.01 0.19% 02/27
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 15.91 0.02 0.13% 02/27
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 30.43 0.04 0.13% 02/27
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 14.7218 -0.0032 -0.02% 02/27
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 7.8418 -0.0017 -0.02% 02/27
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 7.2162 -0.0016 -0.02% 02/27
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 12.2509 -0.0034 -0.03% 02/27
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 15.9046 -0.0032 -0.02% 02/27
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 13.2389 -0.0035 -0.03% 02/27
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 12.1985 0.0051 0.04% 02/27
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 12.6575 0.0053 0.04% 02/27
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.5967 0.0027 0.04% 02/27
景順印度債券基金-A股 美元 12.3648 -0.0087 -0.07% 02/27
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 6.1480 -0.0043 -0.07% 02/27
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 5.5263 -0.0043 -0.08% 02/27
景順印度債券基金-C股 美元 13.0538 -0.0091 -0.07% 02/27
景順印度債券基金-C股/歐元對沖 歐元 9.1514 -0.0069 -0.08% 02/27
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 7.1563 -0.0049 -0.07% 02/27
景順英國高質債券基金-A/季配息股 英鎊 0.8245 -0.0015 -0.18% 02/27
景順英國高質債券基金-C/季配息股 英鎊 8.8542 -0.0164 -0.18% 02/27
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