景順基金淨值
基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 118.98 1.09 0.92% 06/16
景順東協基金-C股 美元 130.42 1.20 0.93% 06/16
景順印度股票基金-A股 美元 109.79 0.07 0.06% 06/16
景順印度股票基金-C股 美元 130.74 0.09 0.07% 06/16
景順中國基金-A股 美元 58.05 -0.59 -1.01% 06/16
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 31.21 -0.31 -0.98% 06/16
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 9.77 -0.10 -1.01% 06/16
景順中國基金-B股 美元 47.28 -0.48 -1.01% 06/16
景順中國基金-C股 美元 65.22 -0.66 -1.00% 06/16
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 36.91 -0.37 -0.99% 06/16
景順大中華基金-A股 美元 94.91 -0.24 -0.25% 06/16
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 19.36 -0.05 -0.26% 06/16
景順大中華基金-B股 美元 72.77 -0.19 -0.26% 06/16
景順大中華基金-C股 美元 110.37 -0.28 -0.25% 06/16
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 10616.00 17.00 0.16% 06/16
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 12342.00 20.00 0.16% 06/16
景順日本小型企業基金-A股 日圓 3047.00 39.00 1.30% 06/16
景順日本小型企業基金-A股/年配息股 美元 26.91 0.31 1.17% 06/16
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 38.71 0.48 1.26% 06/16
景順日本小型企業基金-B股 日圓 2354.00 30.00 1.29% 06/16
景順日本小型企業基金-C股 日圓 3550.00 44.00 1.25% 06/16
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 美元 29.30 0.33 1.14% 06/16
景順亞洲消費動力基金-A股/半年配息股 美元 22.83 -0.02 -0.09% 06/16
景順亞洲消費動力基金-A股/累積 美元 24.41 -0.03 -0.12% 06/16
景順亞洲消費動力基金-C股/累積 美元 27.25 -0.02 -0.07% 06/16
景順亞洲資產配置基金-A/季配息股 美元 15.02 0.05 0.33% 06/16
景順亞洲資產配置基金-A股/月配息股 美元 9.62 0.03 0.31% 06/16
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息股 美元 6.31 0.02 0.32% 06/16
景順亞洲資產配置基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 4.96 0.02 0.40% 06/16
景順亞洲資產配置基金-A股 美元 30.17 0.11 0.37% 06/16
景順亞洲資產配置基金-C股 美元 33.58 0.12 0.36% 06/16
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 美元 14.84 0.09 0.61% 06/16
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 228.19 1.30 0.57% 06/16
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 177.63 1.01 0.57% 06/16
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 265.59 1.53 0.58% 06/16
景順亞洲動力基金-A股/年配息股 美元 18.09 0.12 0.67% 06/16
景順亞洲動力基金-C股/年配息股 美元 19.11 0.14 0.74% 06/16
景順亞洲動力基金-C 美元 34.89 0.24 0.69% 06/16
景順太平洋基金-A股 美元 156.19 1.27 0.82% 06/16
景順太平洋基金-C股 美元 171.22 1.39 0.82% 06/16
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 441.77 0.65 0.15% 06/16
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 32.58 0.05 0.15% 06/16
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 503.45 0.75 0.15% 06/16
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 34.57 0.05 0.14% 06/16
景順泛歐洲基金-A股 歐元 35.83 0.05 0.14% 06/16
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 27.60 0.04 0.15% 06/16
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 32.58 0.05 0.15% 06/16
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 24.33 0.03 0.12% 06/16
景順泛歐洲基金-B股 歐元 27.90 0.03 0.11% 06/16
景順泛歐洲基金-C股 歐元 41.68 0.06 0.14% 06/16
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 29.30 0.04 0.14% 06/16
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 22.77 0.03 0.13% 06/16
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 26.25 -0.06 -0.23% 06/16
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 23.48 -0.05 -0.21% 06/16
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 14.64 -0.04 -0.27% 06/16
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 12.35 -0.03 -0.24% 06/16
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 40.88 0.10 0.25% 06/16
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 45.95 0.11 0.24% 06/16
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 28.44 0.07 0.25% 06/16
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 31.50 0.08 0.25% 06/16
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 47.46 0.12 0.25% 06/16
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 30.47 0.08 0.26% 06/16
景順永續性歐洲量化基金-A股 歐元 31.47 -0.06 -0.19% 06/16
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 歐元 21.42 -0.03 -0.14% 06/16
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 美元 25.59 -0.05 -0.20% 06/16
景順永續性歐洲量化基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 11.75 -0.02 -0.17% 06/16
景順永續性歐洲量化基金-C股/美元對沖 美元 22.79 -0.04 -0.18% 06/16
景順永續性歐洲量化基金-C股 歐元 35.74 -0.06 -0.17% 06/16
景順英國動力基金-A股 英鎊 14.28 0.00 0.00% 06/16
景順英國動力基金-C股 英鎊 15.02 -0.01 -0.07% 06/16
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 88.14 -0.55 -0.62% 06/16
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 109.43 -0.69 -0.63% 06/16
景順開發中市場基金-A股 美元 98.39 0.48 0.49% 06/16
景順開發中市場基金-C股 美元 110.61 0.55 0.50% 06/16
景順環球企業基金-A股 美元 281.54 -1.16 -0.41% 06/16
景順環球企業基金-C股 美元 318.92 -1.31 -0.41% 06/16
景順永續性環球量化基金-A股 美元 89.44 -0.29 -0.32% 06/16
景順永續性環球量化基金-A股/穩定月配息 美元 11.65 -0.04 -0.34% 06/16
景順永續性環球量化基金-C股 美元 93.91 -0.30 -0.32% 06/16
景順環球股票收益基金-A股 美元 157.36 -0.32 -0.20% 06/16
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 14.62 -0.03 -0.20% 06/16
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 12.31 -0.02 -0.16% 06/16
景順環球股票收益基金-C股 美元 192.88 -0.39 -0.20% 06/16
景順環球消費趨勢基金-A股 美元 107.36 2.51 2.39% 06/16
景順環球消費趨勢基金-B股 美元 81.20 1.90 2.40% 06/16
景順環球消費趨勢基金-C股 美元 122.52 2.87 2.40% 06/16
景順能源轉型基金-A股 美元 11.72 -0.04 -0.34% 06/16
景順能源轉型基金-A股/歐元對沖 歐元 4.60 -0.01 -0.22% 06/16
景順能源轉型基金-B股 美元 9.37 -0.02 -0.21% 06/16
景順能源轉型基金-C股 美元 13.26 -0.04 -0.30% 06/16
景順能源轉型基金-C股/歐元對沖 歐元 5.18 -0.02 -0.38% 06/16
景順健康護理創新基金-A股 美元 204.12 -1.17 -0.57% 06/16
景順健康護理創新基金-C股 美元 244.04 -1.39 -0.57% 06/16
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股 美元 16.96 -0.14 -0.82% 06/16
景順實質資產社會責任基金-A股/歐元對沖 歐元 14.60 -0.12 -0.82% 06/16
景順實質資產社會責任基金-C股 美元 24.17 -0.20 -0.82% 06/16
景順實質資產社會責任基金-A穩定月配息股美元 美元 10.51 -0.09 -0.85% 06/16
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/半年配息股 美元 9.99 0.02 0.20% 06/16
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/固定月配息股 美元 9.99 0.02 0.20% 06/16
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/歐元對沖 歐元 23.75 0.04 0.17% 06/16
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息/歐元對沖 歐元 5.93 0.01 0.17% 06/16
景順永續性環球非投資等級債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 5.97 0.01 0.17% 06/16
景順永續性環球非投資等級債券基金-B股 美元 9.13 0.02 0.22% 06/16
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/累計 美元 29.79 0.05 0.17% 06/16
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/半年配息股 美元 10.39 0.02 0.19% 06/16
景順永續性環球非投資等級債券基金-C股/歐元對沖 歐元 25.63 0.04 0.16% 06/16
景順環球高評級企業債券基金-A股 美元 13.57 0.01 0.07% 06/16
景順環球高評級企業債券基金-A股/總收益/月配息股 美元 8.96 0.01 0.11% 06/16
景順環球高評級企業債券基金-C股 美元 13.92 0.00 0.00% 06/16
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 美元 9.56 0.00 0.00% 06/16
景順環球高評級企業債券基金-C股/年配息股 美元 11.84 0.00 0.00% 06/16
景順環球高評級企業債券基金-C/穩定月配息股 美元 8.23 0.00 0.00% 06/16
景順環球高評級企業債券基金-E股 美元 10.34 0.01 0.10% 06/16
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息 美元 7.09 0.00 0.00% 06/16
景順環球高評級企業債券基金-E股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.03 0.01 0.14% 06/16
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 9.65 0.02 0.21% 06/16
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 33.44 0.06 0.18% 06/16
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 16.43 0.03 0.18% 06/16
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 15.14 0.03 0.20% 06/16
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 6.24 0.01 0.16% 06/16
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 5.38 0.01 0.19% 06/16
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 16.85 0.04 0.24% 06/16
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 35.64 0.07 0.20% 06/16
景順新興市場企業債券基金-A股 美元 16.9427 0.0187 0.11% 06/16
景順新興市場企業債券基金-A股/固定月配息 美元 7.8152 0.0086 0.11% 06/16
景順新興市場企業債券基金-A股/穩定月配息 美元 7.2618 0.0080 0.11% 06/16
景順新興市場企業債券基金-A股/歐元對沖 歐元 13.4718 0.0147 0.11% 06/16
景順新興市場企業債券基金-C股 美元 18.5590 0.0207 0.11% 06/16
景順新興市場企業債券基金-C股/歐元對沖 歐元 14.7619 0.0165 0.11% 06/16
景順亞洲靈活債券基金-A股 美元 13.8733 0.0100 0.07% 06/16
景順亞洲靈活債券基金-C股 美元 14.4954 0.0105 0.07% 06/16
景順亞洲靈活債券基金-E股/穩定月配息 美元 6.2006 0.0045 0.07% 06/16
景順印度債券基金-A股 美元 11.8076 0.0337 0.29% 06/16
景順印度債券基金-A股/穩定月配息股 美元 4.8847 0.0140 0.29% 06/16
景順印度債券基金-A股/總收益/年配息/歐元對沖 歐元 4.1604 0.0119 0.29% 06/16
景順印度債券基金-C股 美元 12.6257 0.0362 0.29% 06/16
景順印度債券基金-C股/總收益/穩定月配息股 美元 6.0187 0.0172 0.29% 06/16
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