景順基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
景順東協基金-A股 美元 108.83 0.20 0.18% 06/25
景順東協基金-C股 美元 119.21 0.22 0.18% 06/25
景順印度基金-A股 美元 67.63 0.32 0.48% 06/25
景順印度基金-C股 美元 77.22 0.36 0.47% 06/25
景順中國基金-A股 美元 70.42 -0.57 -0.80% 06/25
景順中國基金-A股/歐元對沖 歐元 44.74 -0.36 -0.80% 06/25
景順中國基金-A股/澳幣對沖 澳幣 13.55 -0.11 -0.81% 06/25
景順中國基金-B股 美元 60.02 -0.48 -0.79% 06/25
景順中國基金-C股 美元 77.18 -0.62 -0.80% 06/25
景順中國基金-C股/歐元對沖 歐元 50.79 -0.41 -0.80% 06/25
景順大中華基金-A股 美元 62.72 -0.51 -0.81% 06/25
景順大中華基金-A股/澳幣對沖 澳幣 14.82 -0.12 -0.80% 06/25
景順大中華基金-B股 美元 51.20 -0.42 -0.81% 06/25
景順大中華基金-C股 美元 69.94 -0.57 -0.81% 06/25
景順韓國基金-A股 美元 20.44 -0.09 -0.44% 06/25
景順韓國基金-C股 美元 22.78 -0.09 -0.39% 06/25
景順日本動力基金-A股 美元 19.45 -0.02 -0.10% 06/25
景順日本動力基金-A股 日圓 2110.00 -8.00 -0.38% 06/25
景順日本動力基金-A股/美元對沖 美元 215.17 -0.79 -0.37% 06/25
景順日本動力基金-A股/歐元對沖 歐元 199.28 -0.74 -0.37% 06/25
景順日本動力基金-C股/年配息 美元 20.63 -0.01 -0.05% 06/25
景順日本動力基金-C股 日圓 2339.00 -8.00 -0.34% 06/25
景順日本動力基金-C股/美元對沖 美元 224.79 -0.83 -0.37% 06/25
景順日本動力基金-C股/歐元對沖 歐元 207.68 -0.77 -0.37% 06/25
景順日本價值股票基金-A股/累積 日圓 1367.00 -1.00 -0.07% 06/25
景順日本價值股票基金-C股/累積 日圓 1596.00 -1.00 -0.06% 06/25
景順日本小型企業基金-A股 日圓 1399.00 -8.00 -0.57% 06/25
景順日本小型企業基金-A股/分派 美元 18.51 -0.06 -0.32% 06/25
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 美元 14.74 -0.09 -0.61% 06/25
景順日本小型企業基金-B股 日圓 1151.00 -7.00 -0.60% 06/25
景順日本小型企業基金-C股 日圓 1563.00 -10.00 -0.64% 06/25
景順日本小型企業基金-C股/分派 美元 19.37 -0.06 -0.31% 06/25
景順日本股票優勢基金-A股/累積 日圓 4580.00 -1.00 -0.02% 06/25
景順日本股票優勢基金-C股/累積 日圓 5045.00 -1.00 -0.02% 06/25
景順亞洲富強基金-A股/分派 美元 15.64 -0.10 -0.64% 06/25
景順亞洲富強基金-A股/累積 美元 16.15 -0.09 -0.55% 06/25
景順亞洲富強基金-C股/累積 美元 17.28 -0.10 -0.58% 06/25
景順亞洲平衡基金-A/季配息股 美元 13.94 -0.06 -0.43% 06/25
景順亞洲平衡基金-A股/月配息股 美元 8.94 -0.04 -0.45% 06/25
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息股 美元 8.19 -0.04 -0.49% 06/25
景順亞洲平衡基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 7.10 -0.03 -0.42% 06/25
景順亞洲平衡基金-A股 美元 25.10 -0.11 -0.44% 06/25
景順亞洲平衡基金-C股 美元 26.90 -0.12 -0.44% 06/25
景順亞洲機遇股票基金-A股 美元 132.33 -0.72 -0.54% 06/25
景順亞洲機遇股票基金-B股 美元 109.68 -0.60 -0.54% 06/25
景順亞洲機遇股票基金-C股 美元 147.69 -0.80 -0.54% 06/25
景順亞洲動力基金-A股 美元 8.63 -0.04 -0.46% 06/25
景順亞洲動力基金-C股 美元 9.08 -0.05 -0.55% 06/25
景順太平洋基金-A股 美元 62.13 -0.20 -0.32% 06/25
景順太平洋基金-C股 美元 67.96 -0.21 -0.31% 06/25
景順新興歐洲股票基金-A股 美元 12.56 -0.07 -0.55% 06/25
景順新興歐洲股票基金-B股 美元 10.44 -0.06 -0.57% 06/25
景順新興歐洲股票基金-C股 美元 13.81 -0.07 -0.50% 06/25
景順歐洲動力基金-A股 歐元 8.61 -0.03 -0.35% 06/25
景順歐洲動力基金-C股 歐元 9.08 -0.02 -0.22% 06/25
景順歐洲大陸企業基金-A股/年配息 美元 254.98 1.67 0.66% 06/25
景順歐洲大陸企業基金-B股/年配息 美元 215.84 1.40 0.65% 06/25
景順歐洲大陸企業基金-C股/年配息 美元 286.92 1.88 0.66% 06/25
景順歐洲大陸企業基金-A股/美元對沖 美元 16.29 0.12 0.74% 06/25
景順歐洲大陸企業基金-C股/美元對沖 美元 16.66 0.12 0.73% 06/25
景順泛歐洲基金-A股 歐元 19.10 0.03 0.16% 06/25
景順泛歐洲基金-A股/年配 歐元 16.33 0.03 0.18% 06/25
景順泛歐洲基金-A股/年配 美元 18.88 0.02 0.11% 06/25
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 美元 11.28 0.01 0.09% 06/25
景順泛歐洲基金-B股 歐元 15.48 0.03 0.19% 06/25
景順泛歐洲基金-C股 歐元 21.30 0.03 0.14% 06/25
景順泛歐洲基金-C股/分派 歐元 17.30 0.03 0.17% 06/25
景順泛歐洲基金-C股/美元對沖 美元 10.15 0.02 0.20% 06/25
景順泛歐洲增長基金-A股 歐元 26.62 -0.10 -0.37% 06/25
景順泛歐洲增長基金-C股 歐元 28.69 -0.11 -0.38% 06/25
景順泛歐洲股票收益基金-A股 歐元 15.05 -0.06 -0.40% 06/25
景順泛歐洲股票收益基金-A股/美元對沖 美元 11.70 -0.04 -0.34% 06/25
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 10.40 -0.04 -0.38% 06/25
景順泛歐洲股票收益基金-A股/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 9.95 -0.04 -0.40% 06/25
景順全歐洲企業基金-A股 歐元 22.51 0.03 0.13% 06/25
景順全歐洲企業基金-A/年配息股 美元 25.11 0.03 0.12% 06/25
景順全歐洲企業基金-B股 歐元 18.48 0.03 0.16% 06/25
景順全歐洲企業基金-C股 歐元 25.07 0.04 0.16% 06/25
景順全歐洲企業基金-A股/美元對沖 美元 13.47 0.02 0.15% 06/25
景順全歐洲企業基金-C股/美元對沖 美元 13.85 0.02 0.14% 06/25
景順歐洲指標增值基金-A股 歐元 18.82 -0.03 -0.16% 06/25
景順歐洲指標增值基金-C股 歐元 20.63 -0.04 -0.19% 06/25
景順歐洲指標增值基金-A/美元對沖 美元 13.46 -0.02 -0.15% 06/25
景順歐洲指標增值基金-A股/穩定月配息/美元對沖 美元 9.25 -0.01 -0.11% 06/25
景順歐洲指標增值基金-C股/美元對沖 美元 11.55 -0.02 -0.17% 06/25
景順英國動力基金-A股 英鎊 8.11 -0.04 -0.49% 06/25
景順英國動力基金-C股 英鎊 8.52 -0.03 -0.35% 06/25
景順美國藍籌指標增值基金-A股 美元 27.08 -0.10 -0.37% 06/25
景順美國藍籌指標增值基金-A股/歐元對沖 歐元 13.60 -0.05 -0.37% 06/25
景順美國藍籌指標增值基金-B股 美元 23.09 -0.08 -0.35% 06/25
景順美國藍籌指標增值基金-C股 美元 29.10 -0.11 -0.38% 06/25
景順美國藍籌指標增值基金-C股/歐元對沖 歐元 14.66 -0.05 -0.34% 06/25
景順美國價值股票基金-A股/累積 美元 40.70 -0.20 -0.49% 06/25
景順美國價值股票基金-C股/累積 美元 47.80 -0.23 -0.48% 06/25
景順開發中市場基金-A股 美元 45.14 -0.21 -0.46% 06/25
景順開發中市場基金-B股 美元 38.40 -0.17 -0.44% 06/25
景順開發中市場基金-C股 美元 50.48 -0.23 -0.45% 06/25
景順環球企業基金-A股 美元 150.68 -0.43 -0.28% 06/25
景順環球企業基金-C股 美元 165.89 -0.47 -0.28% 06/25
景順環球指標增值基金-A股 美元 51.86 -0.10 -0.19% 06/25
景順環球指標增值基金-C股 美元 54.40 -0.10 -0.18% 06/25
景順環球指標增值基金-A股/穩定月配息 美元 9.46 -0.01 -0.11% 06/25
景順環球股票收益基金-A股 美元 69.64 -0.27 -0.39% 06/25
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息股 美元 9.38 -0.04 -0.42% 06/25
景順環球股票收益基金-A/穩定月配息/澳幣對沖 澳幣 8.96 -0.03 -0.33% 06/25
景順環球股票收益基金-C股 美元 81.13 -0.31 -0.38% 06/25
景順消費趨勢基金-A股 美元 56.23 -0.11 -0.20% 06/25
景順消費趨勢基金-B股 美元 45.25 -0.10 -0.22% 06/25
景順消費趨勢基金-C股 美元 61.95 -0.13 -0.21% 06/25
景順能源基金-A股 美元 14.00 -0.09 -0.64% 06/25
景順能源基金-A股/歐元對沖 歐元 6.62 -0.04 -0.60% 06/25
景順能源基金-B股 美元 11.60 -0.07 -0.60% 06/25
景順能源基金-C股 美元 15.34 -0.09 -0.58% 06/25
景順能源基金-C股/歐元對沖 歐元 7.24 -0.05 -0.69% 06/25
景順健康護理基金-A股 美元 143.53 -0.93 -0.64% 06/25
景順健康護理基金-B股 美元 119.69 -0.78 -0.65% 06/25
景順健康護理基金-C股 美元 164.56 -1.07 -0.65% 06/25
景順天下地產證券基金-A股 美元 13.40 -0.04 -0.30% 06/25
景順天下地產證券基金-A股/歐元對沖 歐元 12.70 -0.04 -0.31% 06/25
景順天下地產證券基金-C股 美元 16.95 -0.05 -0.29% 06/25
景順天下地產證券基金-C股/歐元對沖 歐元 13.54 -0.05 -0.37% 06/25
景順新興市場債券基金-A/月配息(歐元對沖)股 歐元 14.57 -0.01 -0.07% 06/25
景順新興市場債券基金-A股/歐元對沖 歐元 34.96 -0.03 -0.09% 06/25
景順新興市場債券基金-A/半年配息股 美元 21.22 -0.02 -0.09% 06/25
景順新興市場債券基金-A/固定月配息股 美元 19.70 -0.02 -0.10% 06/25
景順新興市場債券基金-A/穩定月配息股 美元 9.35 -0.01 -0.11% 06/25
景順新興市場債券基金-A/月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣 8.68 -0.01 -0.12% 06/25
景順新興市場債券基金-C/半年配息股 美元 21.76 -0.02 -0.09% 06/25
景順新興市場債券基金-C/歐元對沖 歐元 36.61 -0.04 -0.11% 06/25
景順歐元通脹掛鉤債券基金-A股 歐元 15.97 -0.05 -0.31% 06/25
景順歐元通脹掛鉤債券基金-C股 歐元 16.93 -0.06 -0.35% 06/25
景順歐洲企業債券基金-A-MD 歐元 13.02 0.01 0.08% 06/25
景順歐洲企業債券基金-A股累計 歐元 18.53 0.02 0.11% 06/25
景順歐洲企業債券基金-C股 歐元 19.37 0.01 0.05% 06/25
景順環球高收益債券基金-A股/月配息(澳幣對沖-利率入息)股(原名稱:景順策略債券基金) 澳幣 8.12 0.00 0.00% 06/25
景順環球高收益債券基金-A股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 21.22 0.00 0.00% 06/25
景順環球高收益債券基金-A股/半年配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.06 -0.01 -0.08% 06/25
景順環球高收益債券基金-A股/固定月配息股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.47 -0.01 -0.09% 06/25
景順環球高收益債券基金-A股/月配息/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 8.29 0.00 0.00% 06/25
景順環球高收益債券基金-B股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 11.03 0.00 0.00% 06/25
景順環球高收益債券基金-C股(原名稱:景順策略債券基金) 美元 12.56 0.00 0.00% 06/25
景順環球高收益債券基金-C股/歐元對沖(原名稱:景順策略債券基金) 歐元 22.56 0.00 0.00% 06/25
景順環球高收益債券基金-C股/累計(原名稱:景順策略債券基金) 美元 22.74 -0.01 -0.04% 06/25
景順英國高質債券基金-A股 英鎊 1.07 -0.01 -0.93% 06/25
景順新興貨幣債券基金-A股 美元 13.20 0.00 0.00% 06/25
景順新興貨幣債券基金-A股/歐元對沖 歐元 6.50 0.00 0.00% 06/25
景順新興貨幣債券基金-A/固定月配息股 美元 6.20 0.00 0.00% 06/25
景順新興貨幣債券基金-A/穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣 5.67 0.00 0.00% 06/25
景順新興貨幣債券基金-C股 美元 14.06 0.00 0.00% 06/25
景順新興貨幣債券基金-C股/歐元對沖 歐元 7.61 0.01 0.13% 06/25
景順歐元儲備基金-A股 歐元 318.91 0.00 0.00% 06/25
景順歐元儲備基金-C股 歐元 331.16 0.00 0.00% 06/25
景順美元儲備基金-A股 美元 90.71 0.02 0.02% 06/25
景順美元儲備基金-C股 美元 94.45 0.01 0.01% 06/25
景順債券基金-A股 美元 27.93 0.03 0.11% 06/25
景順債券基金-A-MD股 美元 27.78 0.03 0.11% 06/25
景順債券基金-B股 美元 25.29 0.03 0.12% 06/25
景順債券基金-C股 美元 29.15 0.03 0.10% 06/25
景順歐元債券基金-A股 歐元 7.89 0.00 0.00% 06/25
景順歐元債券基金-B股 歐元 6.41 0.00 0.00% 06/25
景順歐元債券基金-C股 歐元 8.32 0.01 0.12% 06/25
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