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景順新興市場企業債券基金-A股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.8546 |
-0.0237 |
-0.14% |
0.78% |
2026/07/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.40% |
-16.33% |
8.40% |
7.75% |
7.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/14 |
16.8546 |
-0.14% |
2026/06/30 |
16.9134 |
-0.02% |
| 2026/07/13 |
16.8783 |
-0.02% |
2026/06/29 |
16.9166 |
0.03% |
| 2026/07/10 |
16.8813 |
0.11% |
2026/06/26 |
16.9114 |
0.04% |
| 2026/07/09 |
16.8622 |
-0.04% |
2026/06/25 |
16.9051 |
0.10% |
| 2026/07/08 |
16.8696 |
-0.22% |
2026/06/24 |
16.8886 |
-0.14% |
| 2026/07/07 |
16.9061 |
0.04% |
2026/06/22 |
16.9131 |
-0.02% |
| 2026/07/06 |
16.8993 |
0.08% |
2026/06/19 |
16.9157 |
0.02% |
| 2026/07/03 |
16.8855 |
0.10% |
2026/06/18 |
16.9125 |
-0.14% |
| 2026/07/02 |
16.8687 |
0.03% |
2026/06/17 |
16.9355 |
-0.04% |
| 2026/07/01 |
16.8632 |
-0.30% |
2026/06/16 |
16.9427 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順新興市場企業債券基金-A股/美元 |
-0.14% |
-0.30% |
-0.18% |
0.60% |
0.52% |
4.29% |
0.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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