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景順新興市場企業債券基金-A股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.8485 |
0.0368 |
0.25% |
2.54% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.40% |
-16.33% |
8.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
14.8485 |
0.25% |
2024/04/22 |
14.7139 |
-0.02% |
| 2024/05/06 |
14.8117 |
0.43% |
2024/04/19 |
14.7171 |
-0.07% |
| 2024/05/03 |
14.7489 |
0.24% |
2024/04/18 |
14.7271 |
0.15% |
| 2024/05/02 |
14.7138 |
-0.10% |
2024/04/17 |
14.7053 |
-0.37% |
| 2024/04/30 |
14.7290 |
0.12% |
2024/04/16 |
14.7598 |
-0.36% |
| 2024/04/29 |
14.7113 |
0.12% |
2024/04/15 |
14.8130 |
0.05% |
| 2024/04/26 |
14.6943 |
-0.19% |
2024/04/12 |
14.8058 |
-0.27% |
| 2024/04/25 |
14.7218 |
-0.15% |
2024/04/11 |
14.8457 |
-0.42% |
| 2024/04/24 |
14.7435 |
0.14% |
2024/04/10 |
14.9082 |
0.21% |
| 2024/04/23 |
14.7231 |
0.06% |
2024/04/09 |
14.8770 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順新興市場企業債券基金-A股/美元 |
0.25% |
0.81% |
-0.33% |
1.72% |
9.25% |
11.61% |
2.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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