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景順新興市場企業債券基金-A股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.5861 |
-0.0124 |
-0.07% |
6.30% |
2025/11/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.40% |
-16.33% |
8.40% |
7.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
16.5861 |
-0.07% |
2025/10/21 |
16.5438 |
0.06% |
| 2025/11/03 |
16.5985 |
-0.03% |
2025/10/20 |
16.5338 |
-0.01% |
| 2025/10/31 |
16.6034 |
-0.04% |
2025/10/17 |
16.5348 |
-0.00% |
| 2025/10/30 |
16.6098 |
-0.11% |
2025/10/16 |
16.5356 |
0.32% |
| 2025/10/29 |
16.6282 |
0.01% |
2025/10/15 |
16.4833 |
0.02% |
| 2025/10/28 |
16.6263 |
0.30% |
2025/10/14 |
16.4793 |
0.02% |
| 2025/10/27 |
16.5770 |
0.19% |
2025/10/13 |
16.4768 |
-0.22% |
| 2025/10/24 |
16.5451 |
-0.07% |
2025/10/10 |
16.5133 |
-0.20% |
| 2025/10/23 |
16.5575 |
-0.08% |
2025/10/09 |
16.5470 |
-0.07% |
| 2025/10/22 |
16.5713 |
0.17% |
2025/10/08 |
16.5578 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順新興市場企業債券基金-A股/美元 |
-0.07% |
-0.24% |
0.22% |
1.64% |
4.96% |
6.66% |
6.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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