|
|
|
景順新興市場企業債券基金-A股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.9427 |
0.0187 |
0.11% |
1.31% |
2026/06/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.40% |
-16.33% |
8.40% |
7.75% |
7.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
16.9427 |
0.11% |
2026/06/02 |
16.9140 |
0.06% |
| 2026/06/15 |
16.9240 |
0.24% |
2026/06/01 |
16.9044 |
0.09% |
| 2026/06/12 |
16.8842 |
0.25% |
2026/05/29 |
16.8896 |
0.26% |
| 2026/06/11 |
16.8419 |
-0.11% |
2026/05/28 |
16.8452 |
-0.00% |
| 2026/06/10 |
16.8602 |
-0.02% |
2026/05/27 |
16.8453 |
0.13% |
| 2026/06/09 |
16.8637 |
-0.01% |
2026/05/26 |
16.8237 |
0.19% |
| 2026/06/08 |
16.8661 |
-0.26% |
2026/05/22 |
16.7920 |
0.07% |
| 2026/06/05 |
16.9109 |
0.06% |
2026/05/21 |
16.7804 |
0.07% |
| 2026/06/04 |
16.9010 |
-0.04% |
2026/05/20 |
16.7684 |
-0.18% |
| 2026/06/03 |
16.9072 |
-0.04% |
2026/05/19 |
16.7982 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
