景順泛歐洲基金-A股/年配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.17 0.28 1.04% 25.55% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.20% -3.28% 21.30% -19.36% 13.57% -3.93% 14.38% -9.84% 18.31% -9.23%
含息 -3.81% -2.40% 22.71% -18.29% 15.34% -1.93% 15.02% -8.80% 20.39% -7.65%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4195 22.24 1.89%
總計 0.4195 22.24 1.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3759 23.39 1.61%
總計 0.3759 23.39 1.61%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.3965 23.67 1.68%
總計 0.3965 23.67 1.68%

景順泛歐洲基金-A股/年配/美元   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過投資於一項歐洲公司（偏重大公司）股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 27.17 1.04% 2025/09/01 26.75 0.56%
2025/09/12 26.89 0.60% 2025/08/29 26.60 -0.49%
2025/09/11 26.73 -0.19% 2025/08/28 26.73 0.41%
2025/09/10 26.78 0.04% 2025/08/27 26.62 -0.89%
2025/09/09 26.77 0.37% 2025/08/26 26.86 -1.58%
2025/09/08 26.67 0.34% 2025/08/25 27.29 0.74%
2025/09/05 26.58 0.76% 2025/08/22 27.09 0.52%
2025/09/04 26.38 0.19% 2025/08/21 26.95 -0.37%
2025/09/03 26.33 0.11% 2025/08/20 27.05 -0.29%
2025/09/02 26.30 -1.68% 2025/08/19 27.13 0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 1.04% 1.87% 1.23% 4.02% 11.22% 14.11% 25.55%
道瓊歐洲50指數 0.94% 1.49% -0.11% 2.85% 0.56% 12.35% 11.75%
英國股市指數 -0.07% 0.60% 1.51% 4.82% 7.47% 12.14% 13.51%
法國股市指數 0.92% 2.10% -0.33% 2.76% -1.64% 5.78% 6.99%
德國股市指數 0.21% -0.24% -2.51% 0.99% 3.32% 27.00% 19.29%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 0.33% 0.46% 3.34% 9.21% 13.47% 23.60%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.25% 1.60% -0.12% 4.05% 7.62% 13.81% 16.33%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.46% 1.57% 0.85% 5.97% 16.30% 20.85% 32.09%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.13% 0.26% 0.01% -0.75% 0.42% -1.28% 4.08%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 0.44% 0.34% 0.51% -6.92% -8.21% -11.50% -8.70%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 -0.05% 0.49% 1.27% -2.75% -2.99% -2.85% 2.28%
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.39% 0.86% 2.37% -1.57% 4.46% 3.44% 15.30%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 0.18% 1.04% -0.86% 0.04% 1.69% 0.94% 2.61%
貝萊德歐洲基金A2/美元 0.55% 1.09% 0.04% 2.05% 9.92% 6.98% 16.27%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 0.34% 1.02% 0.05% -3.89% -4.57% -6.11% -4.10%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 0.71% 1.07% 0.95% -1.95% 3.15% -0.48% 8.67%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.09% 1.29% 1.65% -0.70% 1.60% 3.88% 8.05%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -0.04% 0.89% 0.83% -0.06% 0.81% 3.05% 5.54%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -0.05% 0.84% 0.99% 0.42% 1.61% 5.47% 7.51%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.81% 1.62% 0.89% 4.66% 14.98% 17.10% 31.34%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.43% 1.57% -0.03% 2.60% 6.37% 10.53% 16.23%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.00% 0.29% 0.64% -1.66% -0.58% 1.18% 10.20%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.39% 1.47% 0.28% -1.47% 8.94% 7.23% 20.05%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 -0.19% 0.09% -0.09% -1.77% 1.39% 7.33% 5.66%
富達歐盟50TM基金/歐元 1.19% 1.85% 0.06% 0.77% 0.83% 13.05% 11.28%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 0.43% 0.89% 0.89% 5.65% 12.93% 22.08% 31.74%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.21% 0.88% 0.37% 3.75% 4.50% 14.96% 16.02%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.03% 0.65% 0.70% 0.28% 2.97% 6.88% 8.44%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 -0.13% 1.10% -0.23% 2.52% 5.64% 11.65% 14.81%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.90% 1.64% 0.72% 1.81% 3.11% 9.45% 13.05%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.84% 1.61% 0.66% 1.79% 3.08% 7.62% 11.15%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.88% 1.67% 0.93% 2.52% 4.34% 11.82% 14.85%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.07% 0.64% -0.25% 0.71% 3.86% 11.30% 12.81%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.05% 0.57% -0.51% 0.89% 3.81% 11.28% 13.31%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.09% 0.71% 0.00% 1.34% 5.16% 13.60% 14.58%
摩根歐洲基金-分派/美元 0.31% 1.29% 0.12% 4.60% 14.25% 17.72% 29.07%
摩根歐洲基金-分派/歐元 -0.06% 1.24% -0.31% 2.55% 5.73% 11.16% 14.27%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.04% 0.58% 0.83% -1.73% 2.24% 4.06% 6.15%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.03% 0.75% 1.36% -0.38% 10.19% 10.33% 20.23%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.04% 0.62% 1.04% -1.22% 3.29% 5.86% 7.56%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 -0.24% 0.68% 1.76% 3.07% 12.85% 19.79% 29.33%
歐洲研究增值股票基金A/美元 -0.25% 0.66% 1.67% 2.82% 12.31% 18.66% 28.47%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 1.18% 1.58% 1.52% 4.19% 9.76% 15.36% 24.80%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 1.10% 1.54% 1.45% 3.93% 9.17% 14.20% 23.96%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.92% 1.47% 0.69% 2.34% 1.55% 8.80% 9.89%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.75% 1.09% 2.84% 2.34% 10.81% 10.16% 21.01%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.78% 1.14% 2.84% 2.12% 10.29% 9.14% 20.25%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.56% 1.04% 2.02% 0.56% 2.51% 3.95% 6.58%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.61% 1.02% 1.96% 0.30% 1.96% 2.92% 5.90%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 0.36% 1.01% 0.84% 1.93% 5.41% 8.01% 13.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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