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愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
157.41 |
0.73 |
0.47% |
1.71% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
5.44% |
8.90% |
1.86% |
6.38% |
-14.29% |
15.70% |
-11.22% |
7.90% |
-11.88% |
12.68% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
157.41 |
0.47% |
2024/03/13 |
154.80 |
-0.15% |
2024/03/26 |
156.68 |
0.46% |
2024/03/12 |
155.03 |
0.86% |
2024/03/25 |
155.97 |
0.10% |
2024/03/11 |
153.71 |
0.05% |
2024/03/22 |
155.81 |
0.44% |
2024/03/08 |
153.64 |
0.30% |
2024/03/21 |
155.12 |
0.40% |
2024/03/07 |
153.18 |
0.78% |
2024/03/20 |
154.50 |
0.06% |
2024/03/06 |
151.99 |
0.07% |
2024/03/19 |
154.40 |
0.25% |
2024/03/05 |
151.89 |
0.22% |
2024/03/18 |
154.01 |
0.07% |
2024/03/04 |
151.56 |
-0.45% |
2024/03/15 |
153.90 |
-0.41% |
2024/03/01 |
152.24 |
0.70% |
2024/03/14 |
154.53 |
-0.17% |
2024/02/29 |
151.18 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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