愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 147.88 -0.58 -0.39% -4.45% 2024/08/08

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.44% 8.90% 1.86% 6.38% -14.29% 15.70% -11.22% 7.90% -11.88% 12.68%

愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/08/08 147.88 -0.39% 2024/07/25 155.69 -0.88%
2024/08/07 148.46 1.64% 2024/07/24 157.08 -0.44%
2024/08/06 146.07 -0.11% 2024/07/23 157.77 -0.37%
2024/08/05 146.23 -2.27% 2024/07/22 158.36 0.90%
2024/08/02 149.62 -2.38% 2024/07/19 156.95 -0.90%
2024/08/01 153.27 -1.59% 2024/07/18 158.38 0.65%
2024/07/31 155.74 0.56% 2024/07/17 157.36 0.51%
2024/07/30 154.88 -0.11% 2024/07/16 156.56 0.03%
2024/07/29 155.05 -0.46% 2024/07/15 156.52 -1.30%
2024/07/26 155.77 0.05% 2024/07/12 158.58 0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
道瓊歐洲50指數 1.34% 2.03% 4.10% 6.00% 15.10% 13.99% 16.71%
英國股市指數 0.52% -0.42% 2.03% 4.58% 13.63% 12.51% 15.06%
法國股市指數 0.39% 3.43% 4.49% 4.90% 12.63% 7.79% 11.18%
德國股市指數 1.80% -0.53% 2.62% -0.13% 14.40% 23.41% 21.85%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 0.92% 1.49% 4.01% 14.97% 15.79% 25.70%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.87% -0.65% 2.26% 3.74% 16.29% 14.28% 17.58%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.64% 0.00% 1.32% 3.91% 19.02% 22.46% 32.14%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.97% 0.10% 1.93% 2.14% 12.36% -0.63% 6.69%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 1.37% 1.13% 2.17% -2.20% 8.14% -9.10% -4.89%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.70% 0.28% 1.25% 1.14% 6.83% -2.23% 3.73%
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.38% 0.87% 0.33% 1.25% 9.60% 5.06% 16.13%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 0.69% 0.17% 1.24% -0.45% 12.24% 1.16% 3.63%
貝萊德歐洲基金A2/美元 0.50% 0.81% 0.29% -0.60% 15.07% 8.53% 16.35%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 0.65% 0.42% 0.95% -3.92% 7.05% -5.66% -2.95%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 0.45% 1.05% -0.01% -4.07% 9.75% 1.21% 8.95%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -0.70% 0.64% 3.01% 3.02% 11.44% 4.81% 10.54%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -0.85% 0.52% 2.76% 2.90% 9.88% 2.89% 7.46%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -0.86% 0.48% 2.98% 3.45% 10.94% 5.32% 9.68%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.21% 0.59% 1.52% 2.83% 17.73% 20.67% 31.86%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.40% -0.04% 2.49% 2.98% 14.83% 12.50% 17.78%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.80% 0.97% 2.86% 2.92% 6.08% 3.89% 12.96%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.53% 1.04% 0.84% -1.70% 12.58% 9.28% 20.48%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
富達歐洲基金/歐元 0.61% 0.71% 2.50% 0.52% 6.32% 6.22% 7.01%
富達歐盟50TM基金/歐元 1.31% 1.95% 4.16% 3.55% 14.55% 14.26% 15.97%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 0.00% 0.76% 0.00% 4.25% 16.26% 19.19% 30.61%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.24% 0.11% 0.91% 4.08% 13.55% 11.20% 16.20%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.97% 1.09% 4.10% 5.81% 13.39% 8.69% 13.01%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.96% 0.00% 1.48% 3.71% 13.66% 10.13% 16.21%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 1.26% 0.81% 2.55% 3.81% 15.87% 8.83% 15.07%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 1.27% 0.83% 2.53% 3.81% 15.87% 7.03% 13.15%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 0.96% 1.44% 1.59% 3.94% 18.86% 15.02% 26.71%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 1.33% 0.86% 2.74% 4.47% 17.15% 11.25% 17.15%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.42% 0.46% 2.73% 2.47% 10.08% 10.76% 14.21%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.36% 0.36% 2.46% 2.19% 10.14% 11.07% 14.65%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.44% 0.53% 2.91% 3.10% 11.30% 13.11% 16.20%
摩根歐洲基金-分派/美元 0.23% 0.77% 2.02% 1.68% 15.32% 17.74% 28.26%
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.41% 0.13% 2.98% 2.38% 13.11% 10.39% 15.22%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.09% 0.39% 2.43% 1.52% 10.24% 4.75% 8.81%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 -0.16% 1.04% 1.48% 1.67% 12.82% 12.24% 22.24%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.08% 0.44% 2.60% 2.05% 11.38% 6.70% 10.49%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 0.72% 1.50% 1.86% 5.48% 17.86% 22.02% 32.16%
歐洲研究增值股票基金A/美元 0.71% 1.48% 1.79% 5.23% 17.31% 20.87% 31.16%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 0.83% 2.34% 2.81% 5.43% 16.68% 18.08% 27.55%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 0.75% 2.27% 2.70% 5.10% 16.05% 16.83% 26.56%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.90% 1.50% 3.68% 5.30% 13.53% 9.93% 13.24%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 1.27% 1.60% 2.91% 4.83% 17.56% 13.26% 23.78%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 1.28% 1.63% 2.87% 4.60% 17.01% 12.24% 22.85%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 1.40% 0.85% 3.82% 4.82% 14.49% 5.59% 9.95%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 1.40% 0.79% 3.78% 4.52% 13.89% 4.52% 9.12%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 0.58% 0.79% 2.08% 3.33% 12.47% 8.75% 14.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)