霸菱歐寶基金-配息/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 64.8500 -0.1400 -0.22% 2.27% 2026/01/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -3.46% 15.44% -21.68% 27.21% -6.57% 26.47% -13.62% 11.57% 0.60% 8.62%
含息 -2.74% 16.56% -20.39% 28.70% -5.73% 27.08% -12.78% 12.86% 1.74% 9.23%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.66181 61.3600 1.08%
總計 0.66181 61.3600 1.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.35808 58.7500 0.61%
總計 0.35808 58.7500 0.61%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱歐寶基金-配息/歐元
主要投資於英國及歐洲大陸各核心國家之上市公司股票，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/13 64.8500 -0.22% 2025/12/24 63.0900 0.19%
2026/01/12 64.9900 0.25% 2025/12/23 62.9700 0.11%
2026/01/09 64.8300 0.76% 2025/12/22 62.9000 0.10%
2026/01/08 64.3400 -0.36% 2025/12/19 62.8400 0.62%
2026/01/07 64.5700 0.39% 2025/12/18 62.4500 -0.16%
2026/01/06 64.3200 0.80% 2025/12/17 62.5500 -0.22%
2026/01/05 63.8100 0.27% 2025/12/16 62.6900 -0.11%
2026/01/02 63.6400 0.36% 2025/12/15 62.7600 0.08%
2025/12/31 63.4100 -0.06% 2025/12/12 62.7100 0.63%
2025/12/30 63.4500 0.57% 2025/12/11 62.3200 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱歐寶基金-配息/歐元 -0.22% 0.82% 3.41% 7.39% 7.21% 11.58% 2.27%
道瓊歐洲50指數 0.23% 1.63% 5.50% 8.27% 11.99% 21.77% 4.06%
英國股市指數 -0.03% 0.14% 5.06% 7.35% 13.38% 22.90% 2.07%
法國股市指數 -0.14% 1.33% 3.45% 5.20% 6.62% 12.33% 2.43%
德國股市指數 0.06% 2.12% 5.10% 4.23% 4.87% 26.26% 3.80%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 0.78% 5.04% 8.71% 11.43% 36.98% 2.62%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 -0.26% 0.76% 6.81% 7.94% 12.85% 28.30% 3.31%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 -0.42% 0.42% 5.93% 8.69% 12.41% 46.21% 2.39%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.43% 1.17% 3.95% 3.74% 5.99% 10.89% 2.89%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 0.14% 2.99% 5.01% 3.19% -0.09% -3.25% 5.41%
霸菱歐寶基金-配息/美元 -0.30% 0.48% 2.90% 8.15% 6.97% 27.67% 1.58%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -0.22% 1.72% 6.52% 6.61% 6.54% 10.22% 5.12%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -0.34% 1.32% 5.80% 7.42% 6.31% 25.92% 4.53%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -0.16% 2.04% 7.39% 3.63% -0.91% -0.41% 5.90%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -0.27% 1.65% 6.65% 4.41% -1.13% 13.78% 5.31%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.05% 1.08% 6.19% 7.38% 10.42% 18.19% 3.69%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -0.12% 0.46% 5.55% 7.48% 10.74% 15.68% 2.25%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -0.13% 0.43% 5.69% 8.02% 11.86% 18.31% 2.54%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 -0.49% 0.61% 4.87% 8.00% 10.42% 42.45% 2.49%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 -0.37% 1.01% 5.58% 7.18% 10.66% 24.68% 3.36%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.11% 0.71% 4.11% 6.08% 8.25% 19.43% 2.32%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.04% 0.52% 2.44% 3.50% 0.41% 26.19% 2.08%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 -0.41% -0.09% 2.77% 3.25% 2.87% 10.27% 0.78%
富達歐盟50TM基金/歐元 0.16% 1.72% 5.68% 8.71% 9.91% 22.15% 4.23%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -0.44% -0.10% 3.41% 9.27% 11.65% 42.45% 1.49%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -0.27% 0.25% 4.23% 8.55% 12.09% 24.96% 2.43%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.06% 0.70% 5.53% 6.06% 10.50% 18.16% 3.09%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.13% 0.58% 5.29% 9.93% 13.61% 28.18% 2.85%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 -0.06% 1.42% 5.72% 11.64% 14.51% 27.97% 4.44%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 -0.08% 1.39% 5.69% 11.63% 14.48% 25.83% 4.40%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 -0.16% 1.06% 5.19% 12.47% 14.24% 44.08% 3.72%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 -0.09% 1.42% 5.89% 12.23% 15.87% 30.89% 4.49%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 -0.30% 0.20% 3.06% 3.97% 6.09% 18.91% 1.09%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 -0.39% 0.20% 2.69% 3.75% 5.81% 19.08% 0.90%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 -0.33% 0.21% 3.20% 4.51% 7.28% 21.49% 1.14%
摩根歐洲基金-分派/美元 -0.19% -0.06% 3.79% 8.47% 9.33% 39.55% 1.99%
摩根歐洲基金-分派/歐元 -0.07% 0.32% 4.50% 7.68% 10.19% 22.89% 2.86%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 -0.16% 0.60% 5.61% 5.39% 6.41% 13.99% 3.35%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 -0.31% 0.23% 4.77% 6.14% 5.76% 29.96% 2.42%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 -0.15% 0.61% 5.73% 5.90% 7.46% 16.23% 3.35%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 -0.36% 0.09% 4.13% 8.91% 12.66% 44.12% 1.88%
歐洲研究增值股票基金A/美元 -0.36% 0.07% 4.05% 8.65% 12.12% 42.76% 1.85%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -0.48% 0.42% 4.01% 8.06% 9.92% 36.23% 2.34%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -0.47% 0.39% 3.81% 7.74% 9.40% 34.88% 2.32%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -0.28% 0.78% 4.70% 7.21% 10.28% 19.21% 3.11%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.31% 0.25% 4.61% 6.15% 8.77% 32.22% 2.25%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.32% 0.33% 4.49% 5.93% 8.25% 30.89% 2.24%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.00% 0.66% 5.41% 5.41% 9.21% 15.70% 3.10%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.09% 0.66% 5.56% 5.35% 8.91% 14.79% 3.10%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 -0.13% 0.74% 4.39% 7.21% 8.51% 21.69% 3.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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