霸菱歐寶基金-配息/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 59.7100 -0.0300 -0.05% 2.28% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 14.95% -3.46% 15.44% -21.68% 27.21% -6.57% 26.47% -13.62% 11.57% 0.60%
含息 16.35% -2.74% 16.56% -20.39% 28.70% -5.73% 27.08% -12.78% 12.86% 1.74%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 0.66988 56.5600 1.18%
總計 0.66988 56.5600 1.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.66181 61.3600 1.08%
總計 0.66181 61.3600 1.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.35808 58.7500 0.61%
總計 0.35808 58.7500 0.61%

霸菱歐寶基金-配息/歐元
主要投資於英國及歐洲大陸各核心國家之上市公司股票，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 59.7100 -0.05% 2025/08/29 59.5500 -0.28%
2025/09/11 59.7400 -0.35% 2025/08/28 59.7200 -0.05%
2025/09/10 59.9500 0.57% 2025/08/27 59.7500 -0.13%
2025/09/09 59.6100 0.22% 2025/08/26 59.8300 -1.55%
2025/09/08 59.4800 0.10% 2025/08/22 60.7700 0.61%
2025/09/05 59.4200 0.24% 2025/08/21 60.4000 -0.35%
2025/09/04 59.2800 0.46% 2025/08/20 60.6100 0.58%
2025/09/03 59.0100 0.03% 2025/08/19 60.2600 1.01%
2025/09/02 58.9900 -0.76% 2025/08/18 59.6600 -0.77%
2025/09/01 59.4400 -0.18% 2025/08/15 60.1200 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱歐寶基金-配息/歐元 -0.05% 0.49% 1.27% -2.75% -2.99% -2.85% 2.28%
道瓊歐洲50指數 0.06% 1.31% 1.02% 0.62% 0.55% 12.00% 10.72%
英國股市指數 -0.15% 0.82% 1.48% 4.48% 8.69% 12.65% 13.58%
法國股市指數 0.02% 1.96% 0.93% 0.77% -2.05% 5.25% 6.02%
德國股市指數 -0.02% 0.45% -1.36% -0.31% 4.51% 27.97% 19.03%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 0.98% 2.20% 2.21% 9.92% 14.92% 23.72%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.12% 1.90% 0.67% 3.17% 8.91% 14.71% 16.04%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.11% 2.06% 1.18% 4.59% 17.35% 21.59% 31.49%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.13% 0.26% 0.01% -0.75% 0.42% -1.28% 4.08%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 0.44% 0.34% 0.51% -6.92% -8.21% -11.50% -8.70%
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.39% 0.86% 2.37% -1.57% 4.46% 3.44% 15.30%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 0.27% 0.99% 0.30% -1.15% 2.89% 1.96% 2.42%
貝萊德歐洲基金A2/美元 0.06% 0.69% 0.82% -0.02% 10.45% 8.23% 15.64%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 0.15% 0.73% 0.53% -5.51% -3.63% -5.35% -4.43%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -0.07% 0.44% 1.06% -4.44% 3.45% 0.45% 7.90%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.09% 1.29% 1.65% -0.70% 1.60% 3.88% 8.05%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -0.04% 0.89% 0.83% -0.06% 0.81% 3.05% 5.54%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -0.05% 0.84% 0.99% 0.42% 1.61% 5.47% 7.51%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 -0.40% 1.05% 1.64% 2.41% 15.75% 17.97% 30.29%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 -0.18% 1.34% 1.12% 1.26% 7.82% 11.18% 15.73%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.00% 0.29% 0.64% -1.66% -0.58% 1.18% 10.20%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.35% 1.28% 0.65% -3.22% 8.97% 8.46% 19.58%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 0.09% 0.86% 1.29% -2.31% 1.73% 8.25% 5.86%
富達歐盟50TM基金/歐元 0.06% 1.50% 0.84% -1.69% 0.54% 12.39% 9.97%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -0.47% 0.80% 1.54% 3.55% 13.51% 22.19% 31.17%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -0.48% 0.62% 0.99% 2.15% 5.33% 15.24% 15.77%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.03% 0.65% 0.70% 0.28% 2.97% 6.88% 8.44%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 -0.13% 1.10% -0.23% 2.52% 5.64% 11.65% 14.81%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.14% 0.80% 1.19% 0.70% 2.81% 8.68% 12.04%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.18% 0.85% 1.21% 0.71% 2.83% 6.88% 10.22%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 0.60% 1.17% 2.28% 1.89% 10.70% 13.80% 24.26%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.16% 0.89% 1.42% 1.36% 4.04% 11.03% 13.85%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.00% 0.68% 0.64% 0.11% 3.82% 11.53% 12.73%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.00% 0.52% 0.36% 0.16% 3.87% 11.55% 13.25%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.04% 0.76% 0.85% 0.71% 5.07% 13.85% 14.48%
摩根歐洲基金-分派/美元 -0.12% 0.89% 1.35% 2.73% 15.02% 19.15% 28.67%
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.10% 1.20% 0.82% 1.59% 7.19% 12.36% 14.35%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.04% 0.58% 0.83% -1.73% 2.24% 4.06% 6.15%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.03% 0.75% 1.36% -0.38% 10.19% 10.33% 20.23%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.04% 0.62% 1.04% -1.22% 3.29% 5.86% 7.56%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 -0.24% 0.68% 1.76% 3.07% 12.85% 19.79% 29.33%
歐洲研究增值股票基金A/美元 -0.25% 0.66% 1.67% 2.82% 12.31% 18.66% 28.47%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 0.13% 1.40% 1.87% 1.53% 8.71% 15.39% 23.34%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 0.17% 1.47% 1.90% 1.38% 8.28% 14.38% 22.60%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.15% 1.48% 1.33% 0.31% 1.25% 8.70% 8.89%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.00% 1.37% 3.73% 0.20% 10.49% 10.40% 20.11%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.00% 1.32% 3.70% 0.00% 9.95% 9.32% 19.31%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.00% 1.45% 3.12% -1.02% 2.86% 3.88% 5.99%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.00% 1.34% 2.94% -1.31% 2.29% 2.83% 5.26%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 0.07% 0.93% 1.28% 1.00% 5.56% 8.21% 12.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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