霸菱歐寶基金-配息/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 64.1300 -0.5100 -0.79% 1.14% 2026/05/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -3.46% 15.44% -21.68% 27.21% -6.57% 26.47% -13.62% 11.57% 0.60% 8.62%
含息 -2.74% 16.56% -20.39% 28.70% -5.73% 27.08% -12.78% 12.86% 1.74% 9.23%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.66181 61.3600 1.08%
總計 0.66181 61.3600 1.08%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 0.35808 58.7500 0.61%
總計 0.35808 58.7500 0.61%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱歐寶基金-配息/歐元
主要投資於英國及歐洲大陸各核心國家之上市公司股票，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/15 64.1300 -0.79% 2026/04/29 64.2000 -0.86%
2026/05/14 64.6400 1.08% 2026/04/28 64.7600 -0.49%
2026/05/13 63.9500 -0.25% 2026/04/27 65.0800 0.73%
2026/05/12 64.1100 -0.43% 2026/04/24 64.6100 -0.57%
2026/05/11 64.3900 -0.45% 2026/04/23 64.9800 -0.52%
2026/05/08 64.6800 -1.45% 2026/04/22 65.3200 -1.57%
2026/05/07 65.6300 0.00% 2026/04/21 66.3600 0.12%
2026/05/06 65.6300 2.72% 2026/04/20 66.2800 0.58%
2026/05/05 63.8900 -0.25% 2026/04/17 65.9000 -0.18%
2026/05/01 64.0500 -0.23% 2026/04/16 66.0200 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱歐寶基金-配息/歐元 -0.79% -0.85% -3.08% -1.87% 5.25% 4.89% 1.14%
道瓊歐洲50指數 -1.74% -1.50% -1.98% -2.69% 2.23% 7.70% 0.48%
英國股市指數 -1.71% -0.37% -3.45% -2.40% 5.12% 18.09% 2.66%
法國股市指數 -1.60% -1.97% -3.89% -4.32% -2.66% 1.26% -2.42%
德國股市指數 -2.07% -1.59% -0.48% -3.87% 0.31% 1.08% -2.20%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% -0.05% -1.21% -1.71% 7.47% 17.32% 3.39%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 -0.99% -1.65% -1.90% -1.43% 9.05% 17.02% 4.71%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 -1.76% -2.95% -3.40% -3.55% 9.04% 21.61% 3.55%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 -0.24% -0.73% -0.50% -2.29% 5.60% 6.87% 3.33%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -0.07% -1.09% -1.84% -7.20% -1.41% -9.74% -3.36%
霸菱歐寶基金-配息/美元 -1.29% -1.81% -4.13% -3.60% 5.52% 9.10% 0.31%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -0.96% -2.63% -2.26% -2.47% 3.13% 2.44% 0.12%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -1.68% -3.91% -3.62% -4.40% 3.18% 6.30% -0.78%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -0.65% -2.23% -2.46% -2.65% 2.40% -5.65% 1.04%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -1.39% -3.52% -3.84% -4.59% 2.44% -2.10% 0.14%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.28% -2.83% -1.47% -3.02% 0.66% 5.13% -0.36%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 1.24% -1.36% 1.69% -0.40% 7.01% 11.94% 4.00%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 1.23% -1.40% 1.84% -0.11% 7.89% 14.08% 4.81%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 -2.10% -3.48% -3.72% -2.27% 9.67% 20.90% 4.85%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 -1.38% -2.20% -2.36% -0.29% 9.62% 16.50% 6.11%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.66% -0.97% -0.59% -2.90% 5.68% 9.97% 1.88%
瀚亞泛歐股票基金/美元 -0.83% -2.57% -1.42% -2.72% 3.38% 4.44% 0.62%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 -1.38% -1.29% -2.59% -2.68% 1.42% -0.88% -1.43%
富達歐盟50TM基金/歐元 -1.85% -1.32% -0.80% -1.01% 4.31% 7.94% 2.31%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -1.38% -2.23% -3.59% -4.51% 5.73% 15.47% 0.70%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -0.95% -0.90% -2.12% -2.40% 5.75% 11.15% 1.85%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 -1.77% -0.90% -0.69% -1.63% 6.19% 10.23% 3.17%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 -0.54% -2.87% -0.59% -0.75% 6.07% 15.12% 3.04%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.00% -1.44% -1.00% -0.03% 11.88% 18.42% 6.73%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.00% -1.45% -1.03% -1.15% 10.59% 17.10% 5.50%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 -0.55% -2.42% -2.11% -2.91% 10.85% 21.76% 4.61%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.00% -1.47% -0.91% 0.66% 13.26% 21.39% 7.75%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.10% -0.72% -0.95% -0.13% 7.05% 8.63% 3.58%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.15% -0.63% -1.10% -0.19% 6.39% 8.46% 3.04%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.12% -0.68% -0.80% 0.49% 8.35% 11.13% 4.54%
摩根歐洲基金-分派/美元 -2.19% -3.21% -3.64% -3.29% 8.12% 16.50% 2.51%
摩根歐洲基金-分派/歐元 -1.65% -1.93% -2.28% -1.31% 8.11% 12.94% 3.75%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 -0.52% -0.59% -2.10% -0.93% 5.51% 7.09% 3.00%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 -1.28% -1.93% -3.59% -3.01% 5.51% 11.27% 1.87%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 -0.45% -0.53% -1.94% -0.45% 6.48% 9.22% 3.67%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 -1.74% -1.90% -3.21% -2.31% 8.97% 20.47% 3.87%
歐洲研究增值股票基金A/美元 -1.75% -1.92% -3.29% -2.55% 8.45% 19.32% 3.50%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -1.43% -3.27% -2.59% -2.25% 6.37% 13.83% 1.85%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -1.40% -3.27% -2.61% -2.46% 5.83% 12.79% 1.52%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -0.77% -2.06% -1.18% -0.42% 6.19% 9.55% 2.82%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -1.35% -2.60% -3.09% -5.13% 3.02% 9.49% -1.16%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -1.33% -2.62% -3.18% -5.34% 2.50% 8.39% -1.49%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.68% -1.35% -1.64% -3.30% 2.88% 5.35% -0.15%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.68% -1.44% -1.82% -3.57% 2.60% 4.48% -0.48%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 -0.68% -1.57% -1.60% -0.99% 6.11% 9.63% 2.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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