天利基金淨值

天利泛歐洲股票基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	102.1820	0.7469	0.74%	4.50%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.04%	-3.58%	9.23%	-	-	6.41%	28.58%	-18.93%	17.78%	9.85%

天利泛歐洲股票基金/歐元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	102.1820	0.74%	2025/06/18	101.0290	-0.30%
2025/07/02	101.4351	-0.18%	2025/06/17	101.3280	-0.86%
2025/07/01	101.6140	-0.44%	2025/06/16	102.2112	0.81%
2025/06/30	102.0647	-0.44%	2025/06/13	101.3944	-0.96%
2025/06/27	102.5128	1.61%	2025/06/12	102.3750	-0.58%
2025/06/26	100.8901	0.10%	2025/06/11	102.9751	-0.16%
2025/06/25	100.7886	-0.69%	2025/06/10	103.1438	-0.47%
2025/06/24	101.4849	1.21%	2025/06/06	103.6352	0.54%
2025/06/20	100.2701	0.34%	2025/06/05	103.0829	0.04%
2025/06/19	99.9327	-1.09%	2025/06/04	103.0366	0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利泛歐洲股票基金/歐元	0.74%	1.28%	-0.33%	5.38%	4.34%	3.77%	4.50%
道瓊歐洲50指數	0.30%	-1.26%	3.76%	0.06%	-1.79%	8.29%	10.25%
英國股市指數	0.10%	-1.34%	1.41%	4.83%	4.39%	9.79%	12.52%
法國股市指數	0.05%	-1.72%	2.14%	-0.57%	-4.98%	1.01%	4.43%
德國股市指數	0.51%	-1.03%	2.35%	0.11%	6.53%	27.06%	20.66%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	-1.32%	4.23%	3.32%	10.57%	10.40%	22.28%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	-0.59%	-2.63%	-0.04%	1.45%	4.73%	9.97%	14.21%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	-0.43%	-2.77%	1.24%	5.16%	18.14%	16.16%	29.02%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	0.38%	-1.76%	2.33%	-0.29%	-2.67%	-2.73%	4.58%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	0.05%	-0.79%	0.34%	-6.96%	-14.65%	-14.65%	-8.79%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	-0.18%	-2.19%	2.89%	-3.94%	-4.80%	-5.99%	1.82%
霸菱歐寶基金-配息/美元	0.26%	-1.15%	5.67%	-0.63%	7.28%	-0.57%	14.63%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	0.04%	-1.59%	1.35%	-1.60%	-4.43%	-2.40%	1.69%
貝萊德歐洲基金A2/美元	0.35%	-1.53%	2.50%	1.78%	7.48%	3.17%	14.73%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	-0.15%	-1.11%	0.41%	-5.87%	-10.65%	-9.25%	-4.84%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	0.17%	-1.06%	1.56%	-2.64%	0.48%	-4.07%	7.37%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	0.27%	-1.37%	3.62%	-1.10%	-2.59%	-0.03%	7.24%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	-0.17%	-2.09%	3.35%	-1.43%	-3.10%	0.24%	5.01%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	0.19%	-1.72%	3.47%	-0.55%	-1.80%	2.97%	7.07%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	0.19%	-2.10%	4.28%	4.08%	16.67%	13.00%	29.06%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	-0.13%	-2.16%	3.11%	0.62%	3.74%	6.95%	14.70%
瀚亞歐洲基金/台幣	0.29%	-2.17%	2.46%	-0.35%	1.66%	1.78%	9.75%
瀚亞泛歐股票基金/美元	-0.01%	-1.82%	0.21%	-2.58%	8.58%	6.00%	17.30%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	-0.05%	-1.92%	1.26%	-3.50%	-2.61%	6.62%	4.86%
富達歐盟50TM基金/歐元	0.18%	-1.53%	3.45%	-2.33%	-2.16%	8.61%	9.32%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	0.21%	-2.10%	4.86%	5.34%	15.75%	18.96%	30.25%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	0.08%	-2.04%	3.57%	2.10%	2.49%	12.25%	15.19%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	0.15%	-1.80%	2.79%	-0.14%	-1.45%	3.18%	7.66%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	-0.03%	-2.29%	4.09%	3.29%	4.10%	9.20%	14.52%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	0.10%	-2.24%	2.82%	0.42%	1.95%	4.72%	11.62%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	0.13%	-2.26%	2.79%	0.45%	0.27%	3.03%	9.78%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	0.56%	-1.98%	5.56%	3.88%	13.01%	8.96%	23.61%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	0.10%	-2.24%	2.95%	1.05%	3.11%	6.90%	13.26%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	-0.04%	-2.40%	1.30%	-1.96%	2.15%	9.58%	11.85%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	-0.05%	-2.49%	1.32%	-1.34%	3.00%	9.90%	12.54%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	-0.04%	-2.35%	1.45%	-1.41%	3.32%	11.77%	13.47%
摩根歐洲基金-分派/美元	0.29%	-2.06%	3.55%	4.01%	15.08%	11.59%	27.19%
摩根歐洲基金-分派/歐元	-0.04%	-2.11%	2.39%	0.57%	2.36%	5.64%	13.09%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	-0.76%	-1.83%	-0.78%	-1.81%	-2.42%	2.39%	5.81%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	-0.63%	-2.00%	0.47%	1.74%	10.03%	8.16%	19.47%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	-0.78%	-1.79%	-0.66%	-1.27%	-1.43%	4.10%	7.11%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	0.31%	-1.37%	4.60%	4.41%	14.95%	15.85%	28.16%
歐洲研究增值股票基金A/美元	0.31%	-1.39%	4.52%	4.16%	14.40%	14.75%	27.35%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	0.00%	-1.50%	5.16%	2.87%	11.46%	11.71%	22.12%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	0.00%	-1.52%	5.05%	2.64%	10.85%	10.53%	21.35%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	-0.08%	-1.76%	3.71%	-0.31%	-1.08%	5.49%	7.88%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	0.28%	-1.43%	4.55%	0.98%	9.04%	6.32%	17.83%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	0.18%	-1.49%	4.35%	0.71%	8.47%	5.23%	17.03%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	0.16%	-1.67%	3.09%	-2.14%	-3.14%	0.49%	4.13%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	0.10%	-1.73%	2.99%	-2.43%	-3.70%	-0.62%	3.43%
天利泛歐洲股票基金/美元	0.61%	1.67%	2.82%	11.39%	19.18%	12.87%	18.61%
基金平均績效	0.06%	-1.54%	2.55%	1.08%	3.82%	5.14%	11.99%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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