天利基金淨值

天利泛歐洲股票基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	102.1820	0.7469	0.74%	4.50%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.04%	-3.58%	9.23%	-	-	6.41%	28.58%	-18.93%	17.78%	9.85%

天利泛歐洲股票基金/歐元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	102.1820	0.74%	2025/06/18	101.0290	-0.30%
2025/07/02	101.4351	-0.18%	2025/06/17	101.3280	-0.86%
2025/07/01	101.6140	-0.44%	2025/06/16	102.2112	0.81%
2025/06/30	102.0647	-0.44%	2025/06/13	101.3944	-0.96%
2025/06/27	102.5128	1.61%	2025/06/12	102.3750	-0.58%
2025/06/26	100.8901	0.10%	2025/06/11	102.9751	-0.16%
2025/06/25	100.7886	-0.69%	2025/06/10	103.1438	-0.47%
2025/06/24	101.4849	1.21%	2025/06/06	103.6352	0.54%
2025/06/20	100.2701	0.34%	2025/06/05	103.0829	0.04%
2025/06/19	99.9327	-1.09%	2025/06/04	103.0366	0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利泛歐洲股票基金/歐元	0.74%	1.28%	-0.33%	5.38%	4.34%	3.77%	4.50%
道瓊歐洲50指數	0.12%	0.46%	2.57%	5.79%	5.94%	11.73%	4.64%
英國股市指數	0.05%	0.33%	1.37%	0.86%	7.55%	17.37%	4.45%
法國股市指數	-0.23%	0.65%	1.07%	2.57%	1.12%	5.05%	0.61%
德國股市指數	-0.58%	-1.55%	1.14%	4.35%	2.37%	1.28%	0.51%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	-0.27%	0.14%	3.81%	6.99%	13.96%	3.59%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	-0.15%	-0.22%	-0.26%	3.18%	9.70%	15.41%	6.19%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	-0.13%	-1.13%	-2.36%	2.48%	8.64%	16.76%	4.18%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	-0.89%	-0.13%	2.23%	6.57%	8.35%	8.79%	6.42%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	-1.38%	-1.07%	2.65%	2.57%	0.02%	-5.81%	0.30%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	-1.07%	-1.67%	1.79%	3.54%	5.94%	6.54%	3.83%
霸菱歐寶基金-配息/美元	-2.04%	-2.66%	-0.28%	3.21%	4.78%	7.49%	1.88%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	-0.22%	0.80%	2.16%	7.91%	6.38%	5.17%	5.05%
貝萊德歐洲基金A2/美元	-0.49%	0.21%	0.11%	7.60%	5.51%	6.55%	3.38%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	-0.23%	1.14%	2.16%	7.47%	6.66%	-2.36%	5.58%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	-0.50%	0.56%	0.11%	7.15%	5.80%	-1.09%	3.91%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	0.17%	0.40%	1.89%	3.57%	4.46%	6.40%	2.24%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	-0.11%	0.15%	1.79%	6.75%	9.04%	11.87%	5.93%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	-0.12%	0.12%	2.00%	7.17%	9.97%	14.00%	7.00%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	-0.71%	-0.46%	-1.30%	5.39%	10.82%	17.71%	7.22%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	-0.44%	0.12%	0.72%	5.69%	11.74%	16.19%	9.27%
瀚亞歐洲基金/台幣	-1.23%	-1.50%	0.66%	2.97%	4.13%	5.26%	1.77%
瀚亞泛歐股票基金/美元	-1.27%	-1.26%	-1.50%	4.68%	3.63%	0.35%	1.72%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	-0.59%	0.05%	0.37%	0.69%	2.40%	-0.37%	0.23%
富達歐盟50TM基金/歐元	0.05%	0.36%	2.91%	7.65%	8.19%	11.80%	6.70%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	-0.19%	-1.47%	-1.61%	1.28%	4.34%	13.00%	1.34%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	-0.24%	-0.58%	0.51%	1.95%	5.34%	11.70%	3.31%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	-0.01%	0.39%	2.69%	5.12%	9.25%	12.57%	6.92%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	-0.61%	0.15%	0.40%	5.56%	7.75%	15.53%	4.63%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	-0.85%	-0.91%	1.99%	7.38%	12.88%	20.55%	10.44%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	-0.85%	-0.92%	1.98%	7.37%	11.58%	19.17%	9.17%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	-1.84%	-1.94%	-0.10%	7.02%	10.37%	20.22%	7.10%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	-0.80%	-0.84%	2.07%	7.90%	14.26%	23.46%	11.62%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	-0.77%	-0.65%	0.56%	3.64%	7.48%	7.52%	4.91%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	-0.76%	-0.52%	0.58%	3.77%	6.58%	7.23%	4.29%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	-0.71%	-0.56%	0.72%	4.21%	8.74%	10.03%	6.02%
摩根歐洲基金-分派/美元	-0.45%	-0.16%	-1.80%	4.25%	7.55%	13.08%	4.00%
摩根歐洲基金-分派/歐元	-0.19%	0.41%	0.19%	4.56%	8.47%	12.28%	6.00%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	0.77%	0.58%	2.60%	4.14%	8.50%	8.16%	6.32%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	0.81%	-0.30%	0.43%	3.45%	7.49%	9.44%	4.32%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	0.78%	0.63%	2.76%	4.66%	9.43%	10.27%	7.10%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	-0.34%	-1.53%	0.11%	4.29%	9.45%	18.57%	5.99%
歐洲研究增值股票基金A/美元	-0.34%	-1.55%	0.03%	4.04%	8.93%	17.45%	5.55%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	-0.12%	0.06%	0.82%	8.16%	8.84%	16.25%	6.16%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	-0.08%	0.08%	0.76%	7.91%	8.35%	15.14%	5.76%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	0.07%	0.74%	2.89%	8.49%	9.68%	14.74%	8.02%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	-0.19%	-0.44%	0.00%	4.30%	4.03%	8.47%	1.48%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	-0.25%	-0.57%	-0.16%	4.01%	3.48%	7.31%	1.00%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	-0.07%	0.15%	2.02%	4.60%	4.76%	6.97%	3.25%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	0.00%	0.19%	1.92%	4.33%	4.53%	6.21%	2.91%
天利泛歐洲股票基金/美元	0.61%	1.67%	2.82%	11.39%	19.18%	12.87%	18.61%
基金平均績效	-0.33%	-0.23%	0.91%	5.43%	7.35%	9.74%	5.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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