天利基金淨值

天利泛歐洲股票基金/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	102.1820	0.7469	0.74%	4.50%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12.04%	-3.58%	9.23%	-	-	6.41%	28.58%	-18.93%	17.78%	9.85%

天利泛歐洲股票基金/歐元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	102.1820	0.74%	2025/06/18	101.0290	-0.30%
2025/07/02	101.4351	-0.18%	2025/06/17	101.3280	-0.86%
2025/07/01	101.6140	-0.44%	2025/06/16	102.2112	0.81%
2025/06/30	102.0647	-0.44%	2025/06/13	101.3944	-0.96%
2025/06/27	102.5128	1.61%	2025/06/12	102.3750	-0.58%
2025/06/26	100.8901	0.10%	2025/06/11	102.9751	-0.16%
2025/06/25	100.7886	-0.69%	2025/06/10	103.1438	-0.47%
2025/06/24	101.4849	1.21%	2025/06/06	103.6352	0.54%
2025/06/20	100.2701	0.34%	2025/06/05	103.0829	0.04%
2025/06/19	99.9327	-1.09%	2025/06/04	103.0366	0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利泛歐洲股票基金/歐元	0.74%	1.28%	-0.33%	5.38%	4.34%	3.77%	4.50%
道瓊歐洲50指數	-0.04%	0.22%	-1.38%	1.60%	-1.36%	10.53%	10.33%
英國股市指數	0.14%	-0.18%	0.76%	4.24%	6.08%	10.81%	12.67%
法國股市指數	-0.40%	0.33%	-1.72%	1.34%	-3.55%	4.00%	5.50%
德國股市指數	0.13%	-1.16%	-4.11%	-0.32%	0.88%	24.74%	17.33%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	1.10%	1.13%	4.72%	8.55%	13.64%	24.42%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	-0.17%	-0.25%	-1.70%	2.68%	5.04%	12.18%	14.50%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	-0.50%	0.79%	-0.21%	5.68%	13.67%	19.32%	30.70%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	-0.91%	-0.42%	-1.40%	-0.55%	-0.83%	-2.51%	3.76%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	-0.99%	-0.55%	0.18%	-5.61%	-8.77%	-12.07%	-8.44%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	-1.05%	-1.28%	-1.56%	-2.55%	-3.77%	-4.64%	1.37%
霸菱歐寶基金-配息/美元	-0.81%	-0.13%	-0.31%	-0.30%	4.54%	1.39%	15.27%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	-0.55%	-0.62%	-2.02%	-1.26%	-0.03%	-0.34%	1.42%
貝萊德歐洲基金A2/美元	-0.34%	0.48%	-0.36%	1.21%	8.49%	6.25%	15.81%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	-0.61%	-0.56%	-0.90%	-4.95%	-5.93%	-7.01%	-5.01%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	-0.40%	0.53%	0.77%	-2.56%	2.10%	-0.87%	8.47%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	0.05%	-0.29%	-0.66%	0.15%	-0.62%	2.77%	7.31%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	0.09%	-0.52%	-1.66%	0.48%	-1.50%	1.26%	4.57%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	0.07%	-0.56%	-1.49%	0.95%	-0.65%	3.64%	6.50%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	-0.21%	0.72%	0.46%	4.03%	13.34%	16.34%	30.79%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	-0.41%	-0.37%	-1.21%	1.50%	4.43%	9.18%	14.86%
瀚亞歐洲基金/台幣	-0.58%	0.06%	0.06%	-0.58%	-1.04%	0.65%	10.01%
瀚亞泛歐股票基金/美元	0.32%	1.26%	0.52%	-0.55%	7.99%	7.16%	20.33%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	0.19%	-0.71%	-1.14%	-2.39%	-0.38%	5.62%	4.56%
富達歐盟50TM基金/歐元	-0.06%	0.12%	-1.52%	-0.77%	-1.64%	10.89%	9.52%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	-0.63%	0.39%	0.14%	5.70%	11.07%	20.17%	30.76%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	-0.35%	-0.67%	-0.91%	2.65%	2.59%	12.94%	14.54%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	0.08%	-0.26%	-1.75%	0.91%	0.13%	5.07%	7.53%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	-0.29%	-0.80%	-2.54%	2.82%	2.57%	9.05%	13.59%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	-0.83%	-0.48%	-0.72%	0.98%	0.88%	6.67%	11.43%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	-0.84%	-0.49%	-0.75%	0.99%	0.86%	4.92%	9.58%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	-0.63%	0.67%	0.45%	3.30%	9.46%	11.54%	24.58%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	-0.83%	-0.41%	-0.52%	1.64%	2.02%	8.96%	13.20%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	-0.57%	-1.56%	-1.83%	-0.29%	1.64%	8.50%	11.01%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	-0.57%	-1.50%	-2.06%	-0.16%	1.76%	8.62%	11.55%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	-0.54%	-1.50%	-1.59%	0.36%	2.86%	10.74%	12.76%
摩根歐洲基金-分派/美元	-2.36%	-1.74%	-2.53%	1.69%	9.96%	14.12%	25.65%
摩根歐洲基金-分派/歐元	-2.06%	-2.30%	-3.18%	-0.25%	1.90%	7.70%	10.98%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	0.19%	-0.02%	-0.56%	-0.93%	0.28%	2.90%	5.69%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	-0.11%	1.05%	0.94%	2.01%	8.59%	9.46%	20.63%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	0.21%	0.00%	-0.37%	-0.45%	1.30%	4.69%	7.11%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	0.06%	0.74%	0.57%	5.42%	12.83%	18.23%	29.77%
歐洲研究增值股票基金A/美元	0.06%	0.72%	0.49%	5.17%	12.29%	17.11%	28.90%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	-0.07%	1.12%	0.99%	4.29%	7.89%	13.82%	24.15%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	-0.08%	1.11%	0.94%	4.04%	7.34%	12.76%	23.33%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	0.00%	0.08%	-0.61%	1.49%	-0.54%	6.85%	8.47%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	-0.07%	0.75%	2.35%	2.64%	9.07%	8.99%	20.44%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	-0.09%	0.79%	2.31%	2.40%	8.58%	7.97%	19.63%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	0.00%	-0.24%	0.73%	-0.16%	0.56%	2.38%	5.23%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	-0.10%	-0.31%	0.62%	-0.41%	0.00%	1.35%	4.51%
天利泛歐洲股票基金/美元	0.61%	1.67%	2.82%	11.39%	19.18%	12.87%	18.61%
基金平均績效	-0.31%	-0.05%	-0.32%	1.78%	3.79%	6.51%	12.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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