摩根歐洲基金-分派/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 76.72 0.02 0.03% 11.85% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.14% -3.83% 10.92% -15.26% 22.62% -4.21% 27.42% -11.48% 13.54% 5.57%
含息 13.32% -0.88% 13.04% -13.46% 25.19% -2.98% 29.25% -9.31% 15.87% 7.74%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 1.33 63.01 2.11%
總計 1.33 63.01 2.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.41 70.76 1.99%
總計 1.41 70.76 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 76.72 0.03% 2025/06/16 76.92 0.64%
2025/06/27 76.70 0.99% 2025/06/13 76.43 -1.00%
2025/06/26 75.95 -0.16% 2025/06/12 77.20 -0.44%
2025/06/25 76.07 -0.43% 2025/06/11 77.54 -0.39%
2025/06/24 76.40 1.27% 2025/06/10 77.84 0.06%
2025/06/23 75.44 -0.36% 2025/06/09 77.79 -0.28%
2025/06/20 75.71 0.29% 2025/06/06 78.01 0.79%
2025/06/19 75.49 -0.55% 2025/06/05 77.40 -0.22%
2025/06/18 75.91 -0.52% 2025/06/04 77.57 0.66%
2025/06/17 76.31 -0.79% 2025/06/03 77.06 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.03% 1.70% -0.53% 3.96% 11.85% 6.28% 11.85%
道瓊歐洲50指數 -0.50% -0.42% -1.62% -0.71% 8.41% 7.06% 8.41%
英國股市指數 0.28% 0.30% 0.15% 1.74% 7.49% 7.57% 7.49%
法國股市指數 -0.04% 0.61% -1.15% -2.71% 3.82% 1.34% 3.82%
德國股市指數 -0.80% 0.32% -1.17% 5.25% 19.13% 29.45% 19.13%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 1.02% 1.96% 8.61% 20.67% 14.88% 20.67%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 -0.56% 0.09% -0.09% 4.72% 12.19% 10.85% 12.19%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 -0.44% 1.63% 3.78% 14.42% 27.72% 21.72% 27.72%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 -0.43% -0.40% -1.78% 0.41% 3.02% -3.19% 3.02%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -0.82% -0.40% -2.92% -0.54% -4.83% -11.03% -4.83%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 -1.07% -1.04% -3.30% -1.58% 2.50% -2.67% 2.50%
霸菱歐寶基金-配息/美元 -0.32% 0.81% 0.84% 7.66% 16.32% 6.98% 16.32%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -0.94% 0.20% -1.17% 4.21% 2.13% -2.15% 2.13%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -0.32% 1.92% 2.95% 13.90% 16.06% 7.23% 16.06%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -0.95% 0.22% -1.80% 2.64% -0.72% -5.25% -0.72%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -0.33% 1.94% 2.30% 12.18% 12.82% 3.82% 12.82%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -0.75% 0.23% -2.09% -0.12% 6.85% -1.15% 6.16%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -0.43% 1.16% -2.22% -0.11% 4.69% 2.14% 4.17%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -0.46% 1.03% -2.05% 0.15% 6.00% 4.48% 5.45%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.26% 1.52% 3.09% 14.85% 27.83% 16.63% 27.83%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 -0.36% -0.20% -1.04% 5.09% 12.81% 6.46% 12.81%
瀚亞歐洲基金/台幣 2.40% 4.23% 1.98% 2.94% 12.32% 9.85% 12.32%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.10% 1.74% 2.02% 14.93% 22.85% 18.49% 22.85%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 0.00% -0.14% -1.75% 1.82% 6.76% 12.34% 6.76%
富達歐盟50TM基金/歐元 -0.24% -0.41% -1.28% 1.44% 10.50% 6.81% 10.50%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 0.52% 1.86% 2.84% 10.84% 27.16% 22.35% 27.16%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.42% 0.30% -0.98% 1.40% 11.71% 11.43% 11.71%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 -0.20% -0.22% -1.40% 0.62% 6.30% 3.56% 6.30%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.70% 0.51% -1.12% 0.18% 10.69% 6.39% 10.29%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 -0.95% -1.12% -1.71% 2.10% 9.26% 4.79% 9.26%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 -0.95% -1.13% -1.70% 2.09% 7.43% 3.05% 7.43%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 -0.23% 0.73% 2.49% 11.68% 21.95% 13.26% 21.95%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 -0.95% -1.06% -1.52% 2.57% 10.37% 6.85% 10.37%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 -0.36% -0.36% -3.01% 1.91% 10.65% 12.27% 10.65%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 -0.32% -0.32% -2.52% 2.43% 11.20% 11.92% 11.20%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 -0.32% -0.32% -2.86% 2.51% 11.80% 14.46% 11.80%
摩根歐洲基金-分派/美元 -0.07% 3.62% 2.98% 12.52% 25.93% 16.33% 25.93%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.00% -0.06% -1.33% 2.10% 6.25% 6.01% 6.25%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.11% 1.50% 2.49% 11.57% 20.92% 16.39% 20.92%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.00% -0.04% -1.15% 2.59% 7.20% 7.73% 7.20%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 0.13% 1.18% 1.90% 10.30% 25.08% 19.05% 25.08%
歐洲研究增值股票基金A/美元 0.13% 1.16% 1.82% 10.04% 24.48% 17.93% 24.48%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 0.60% 1.83% 2.46% 9.32% 21.64% 16.99% 21.64%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 0.52% 1.75% 2.38% 9.01% 21.04% 15.85% 21.04%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.24% 0.39% -1.24% 0.31% 6.87% 6.52% 6.87%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.27% 1.45% 2.30% 12.08% 19.38% 15.34% 19.38%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.26% 1.42% 2.23% 11.72% 18.80% 14.29% 18.80%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.08% 0.00% -1.43% 2.81% 4.89% 5.07% 4.89%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.10% 0.00% -1.52% 2.53% 4.40% 4.06% 4.40%
天利泛歐洲股票基金/美元 -0.26% 3.77% 2.97% 9.72% 18.60% 13.68% 18.33%
天利泛歐洲股票基金/歐元 -0.44% 1.79% -0.41% 1.17% 4.88% 3.79% 4.38%
基金平均績效 -0.13% 0.72% 0.05% 5.62% 11.88% 8.05% 11.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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