摩根歐洲基金-分派/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 80.85 0.79 0.99% 17.87% 2025/11/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 10.14% -3.83% 10.92% -15.26% 22.62% -4.21% 27.42% -11.48% 13.54% 5.57%
含息 13.32% -0.88% 13.04% -13.46% 25.19% -2.98% 29.25% -9.31% 15.87% 7.74%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 1.33 63.01 2.11%
總計 1.33 63.01 2.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.41 70.76 1.99%
總計 1.41 70.76 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/12 80.85 0.99% 2025/10/27 79.86 0.60%
2025/11/11 80.06 0.76% 2025/10/24 79.38 0.21%
2025/11/10 79.46 1.62% 2025/10/23 79.21 -0.09%
2025/11/07 78.19 -0.96% 2025/10/22 79.28 0.35%
2025/11/06 78.95 -0.44% 2025/10/21 79.00 -0.04%
2025/11/05 79.30 0.15% 2025/10/20 79.03 0.41%
2025/11/04 79.18 -0.50% 2025/10/17 78.71 -0.38%
2025/11/03 79.58 -0.13% 2025/10/16 79.01 -0.10%
2025/10/30 79.68 -0.01% 2025/10/15 79.09 0.53%
2025/10/28 79.69 -0.21% 2025/10/14 78.67 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.99% 1.95% 1.75% 3.93% 7.69% 17.26% 17.87%
道瓊歐洲50指數 1.16% 2.13% 4.80% 8.54% 7.40% 22.07% 18.96%
英國股市指數 0.12% 1.37% 5.13% 8.35% 15.18% 23.49% 21.27%
法國股市指數 1.04% 2.07% 4.08% 6.29% 4.98% 14.03% 11.66%
德國股市指數 1.22% 1.38% 0.58% 1.48% 3.46% 28.10% 22.46%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 2.54% 3.02% 5.71% 11.26% 26.27% 27.97%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.60% 1.87% 2.25% 4.64% 9.82% 20.62% 20.62%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.66% 2.80% 2.04% 3.87% 14.79% 31.61% 34.98%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.91% 1.66% -0.13% 3.16% 3.45% 5.72% 7.36%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 1.06% 0.70% -2.41% 2.44% -5.33% -7.91% -6.96%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 1.52% 2.84% 1.66% 5.16% 1.87% 4.87% 6.20%
霸菱歐寶基金-配息/美元 1.56% 3.64% 1.71% 4.86% 6.44% 14.34% 18.12%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 0.69% 1.04% -0.36% 2.15% 2.96% 3.33% 4.31%
貝萊德歐洲基金A2/美元 0.47% 1.92% -0.30% 1.46% 7.20% 12.66% 16.36%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 0.74% 0.31% -2.06% 0.82% -4.29% -4.91% -4.15%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 0.51% 1.17% -2.01% 0.14% -0.35% 3.66% 6.92%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 1.00% 2.11% 3.57% 7.03% 5.29% 13.62% 13.76%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 0.84% 2.55% 3.56% 5.77% 5.41% 11.70% 10.72%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 0.82% 2.51% 3.73% 6.35% 6.54% 14.38% 13.22%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 1.18% 3.51% 0.68% 3.53% 13.20% 28.38% 32.72%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 1.40% 2.62% 0.62% 4.24% 8.72% 17.78% 19.31%
瀚亞歐洲基金/台幣 1.27% 1.62% 0.92% 3.78% 5.84% 7.46% 12.70%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.36% 1.23% -0.45% 0.47% 3.98% 14.34% 19.36%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 0.28% 0.80% 1.70% 3.21% 0.42% 9.62% 7.87%
富達歐盟50TM基金/歐元 1.11% 2.02% 4.73% 8.49% 5.83% 22.39% 18.32%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 0.71% 3.76% 4.62% 4.21% 11.70% 31.88% 34.62%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.62% 2.84% 4.80% 4.94% 6.90% 20.82% 20.30%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.74% 1.97% 2.70% 6.09% 6.49% 14.86% 14.24%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 1.21% 3.37% 3.79% 5.31% 9.45% 20.36% 21.19%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 1.69% 3.50% 3.22% 7.49% 8.97% 16.31% 19.02%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 1.70% 3.50% 3.23% 7.50% 9.02% 14.44% 17.07%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 1.70% 4.26% 3.26% 7.15% 13.86% 24.70% 30.18%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 1.68% 3.52% 3.42% 8.08% 10.34% 18.88% 21.33%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.84% 1.48% 0.10% 2.32% 3.57% 14.47% 14.60%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.77% 1.34% 0.10% 2.13% 4.08% 15.17% 15.24%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.87% 1.54% 0.30% 2.85% 4.68% 16.82% 16.76%
摩根歐洲基金-分派/美元 0.76% 2.84% 1.81% 2.68% 11.49% 27.07% 30.36%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.11% 0.77% 2.28% 4.06% 3.77% 9.61% 9.55%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.19% 1.67% 2.12% 3.34% 8.44% 19.61% 22.57%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.12% 0.80% 2.45% 4.63% 4.94% 11.73% 11.38%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 0.70% 3.24% 3.67% 6.06% 13.60% 32.63% 34.80%
歐洲研究增值股票基金A/美元 0.69% 3.22% 3.58% 5.81% 13.06% 31.38% 33.70%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 1.15% 3.00% 3.14% 5.69% 9.65% 27.24% 27.96%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 1.08% 2.96% 2.96% 5.45% 9.04% 25.96% 26.88%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 1.11% 1.87% 2.95% 6.24% 5.01% 16.31% 14.17%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.46% 2.30% 1.82% 6.47% 9.39% 22.39% 23.29%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.43% 2.17% 1.64% 6.23% 8.78% 21.22% 22.22%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.38% 1.24% 1.64% 7.05% 4.82% 11.92% 10.03%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.49% 1.29% 1.60% 6.82% 4.30% 10.89% 9.23%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 0.80% 2.03% 1.79% 5.05% 6.68% 14.77% 16.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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