摩根歐洲基金-分派/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 87.06 -0.36 -0.41% 5.36% 2026/05/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -3.83% 10.92% -15.26% 22.62% -4.21% 27.42% -11.48% 13.54% 5.57% 20.47%
含息 -0.88% 13.04% -13.46% 25.19% -2.98% 29.25% -9.31% 15.87% 7.74% 20.47%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.41 70.76 1.99%
總計 1.41 70.76 1.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲基金-分派/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/11 87.06 -0.41% 2026/04/24 86.23 -0.52%
2026/05/08 87.42 -0.44% 2026/04/23 86.68 -0.30%
2026/05/07 87.81 -0.63% 2026/04/22 86.94 -0.54%
2026/05/06 88.37 2.78% 2026/04/21 87.41 -0.41%
2026/05/05 85.98 0.24% 2026/04/20 87.77 -0.26%
2026/05/04 85.77 -0.01% 2026/04/17 88.00 0.69%
2026/04/30 85.78 0.80% 2026/04/16 87.40 -0.38%
2026/04/29 85.10 -0.65% 2026/04/15 87.73 -0.42%
2026/04/28 85.66 -0.65% 2026/04/14 88.10 0.81%
2026/04/27 86.22 -0.01% 2026/04/13 87.39 -0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲基金-分派/歐元 -0.41% 1.50% -1.23% -1.24% 8.74% 16.06% 5.36%
道瓊歐洲50指數 -0.39% 2.36% -0.51% -2.51% 2.85% 10.89% 1.62%
英國股市指數 0.36% -0.91% -3.12% -1.94% 3.74% 20.04% 3.40%
法國股市指數 -0.69% 1.01% -2.46% -3.09% -1.22% 4.04% -1.14%
德國股市指數 0.05% 1.50% 2.30% -2.04% 1.09% 3.62% -0.57%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 1.68% -0.18% -2.33% 6.66% 18.44% 3.44%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.33% 1.93% 0.85% -0.18% 10.16% 21.98% 6.82%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.31% 2.61% 1.25% -1.01% 11.97% 27.89% 7.03%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.20% 2.93% 2.22% -0.27% 5.35% 9.63% 4.30%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -0.50% 0.55% 0.09% -5.99% -2.79% -6.61% -2.78%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 -0.45% 0.53% -2.08% -2.14% 5.44% 6.92% 1.55%
霸菱歐寶基金-配息/美元 -0.41% 0.74% -1.61% -3.28% 7.22% 11.90% 1.75%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 -0.81% 1.83% 0.30% -1.70% 3.31% 7.12% 1.99%
貝萊德歐洲基金A2/美元 -0.75% 2.45% 0.80% -2.32% 4.95% 11.67% 2.48%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -0.77% 1.34% -0.19% -2.12% 1.94% -1.71% 2.55%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 -0.72% 1.94% 0.29% -2.73% 3.56% 2.46% 3.05%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -0.08% 1.18% -1.00% -2.68% 1.71% 7.90% 0.26%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 0.20% 2.75% 1.41% -0.52% 7.34% 13.70% 4.27%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 0.17% 2.71% 1.58% -0.23% 8.21% 15.89% 5.09%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 -0.27% 2.33% 0.41% -0.29% 14.07% 26.62% 8.33%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 -0.34% 1.71% -0.09% 0.35% 12.29% 21.46% 8.13%
瀚亞歐洲基金/台幣 -0.59% 0.82% 2.21% -2.12% 7.63% 12.47% 2.27%
瀚亞泛歐股票基金/美元 -0.47% 1.55% 2.06% -1.95% 4.49% 8.22% 2.79%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 -0.09% 0.65% -1.05% -1.36% 0.98% 1.83% -0.23%
富達歐盟50TM基金/歐元 -0.16% 2.84% 0.53% -0.63% 4.96% 11.68% 3.52%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 -0.04% 0.12% -0.49% -3.34% 7.50% 20.11% 2.96%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 -0.02% -0.36% -0.92% -2.56% 5.72% 14.80% 2.75%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.30% 2.58% 0.51% -0.66% 5.91% 13.00% 4.43%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.32% 1.88% 0.53% -0.79% 8.45% 19.91% 4.55%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 -0.44% 1.49% 0.53% 0.38% 12.38% 23.40% 7.81%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 -0.46% 1.47% 0.54% -0.76% 11.09% 21.97% 6.56%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 -0.38% 2.05% 1.03% -1.91% 13.00% 27.24% 6.79%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 -0.43% 1.54% 0.74% 1.10% 13.83% 26.44% 8.88%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 -0.29% 1.23% -0.29% 0.03% 7.02% 10.04% 4.03%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 -0.24% 1.27% -0.58% 0.00% 6.25% 9.74% 3.44%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 -0.28% 1.27% -0.12% 0.65% 8.31% 12.55% 4.96%
摩根歐洲基金-分派/美元 -0.35% 2.12% -0.74% -1.88% 10.43% 20.76% 5.54%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 -0.07% 1.05% -1.15% -0.66% 4.60% 9.98% 3.54%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 -0.10% 1.76% -0.73% -1.43% 6.34% 15.36% 3.76%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 -0.08% 1.07% -1.01% -0.23% 5.51% 12.14% 4.14%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 0.24% 0.77% -0.61% -0.37% 10.35% 24.75% 6.13%
歐洲研究增值股票基金A/美元 0.24% 0.75% -0.68% -0.60% 9.83% 23.58% 5.77%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -0.35% 2.77% 1.85% -0.12% 9.16% 19.50% 4.93%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -0.38% 2.75% 1.71% -0.38% 8.55% 18.26% 4.56%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -0.34% 2.19% 1.47% 0.63% 7.50% 14.47% 4.62%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.13% 2.61% 0.58% -3.08% 4.45% 14.47% 1.35%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.16% 2.61% 0.50% -3.33% 3.92% 13.41% 1.00%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.15% 1.98% 0.15% -2.41% 2.77% 9.60% 1.06%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.19% 1.96% 0.10% -2.62% 2.57% 8.80% 0.78%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 -0.15% 1.56% 0.34% -0.16% 6.92% 13.05% 4.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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