富達歐洲基金/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 21.4700 0.2400 1.13% 7.57% 2025/11/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 7.83% 5.16% 6.08% -10.48% 22.40% -9.98% 19.93% -15.41% 13.86% 14.06%
含息 8.82% 6.07% 7.08% -9.48% 23.66% -8.88% 20.28% -14.73% 15.25% 15.66%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2145 17.3900 1.23%
總計 0.2145 17.3900 1.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.2806 19.7100 1.42%
總計 0.2806 19.7100 1.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達歐洲基金/歐元
鎖定歐洲各國優質企業，結合公司基本面、財務面與總經分析，追求企業穩定成長的收益。集中在「股價具吸引力的高品質」概念股，包括:在不同景氣循環下，實力強、管理完善的企業；高而穩健的資本報酬率能產生高現金流，不僅能讓企業擁有再投資的成長能力，且能回饋給股東的企業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/11 21.4700 1.13% 2025/10/28 21.5400 -0.55%
2025/11/10 21.2300 0.95% 2025/10/27 21.6600 0.28%
2025/11/07 21.0300 -0.38% 2025/10/24 21.6000 0.28%
2025/11/06 21.1100 -1.17% 2025/10/23 21.5400 -0.14%
2025/11/05 21.3600 0.61% 2025/10/22 21.5700 0.28%
2025/11/04 21.2300 0.19% 2025/10/21 21.5100 0.70%
2025/11/03 21.1900 -0.19% 2025/10/20 21.3600 0.61%
2025/10/31 21.2300 -0.38% 2025/10/17 21.2300 -0.70%
2025/10/30 21.3100 -0.05% 2025/10/16 21.3800 0.38%
2025/10/29 21.3200 -1.02% 2025/10/15 21.3000 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達歐洲基金/歐元 1.13% 1.13% 1.42% 2.58% 0.85% 7.35% 7.57%
道瓊歐洲50指數 1.14% 1.09% 3.60% 7.40% 7.82% 17.96% 17.60%
英國股市指數 1.15% 1.90% 5.01% 8.43% 15.72% 21.84% 21.13%
法國股市指數 1.25% 1.10% 3.01% 5.95% 5.33% 9.82% 10.51%
德國股市指數 0.53% 0.58% -0.63% 0.03% 2.51% 23.85% 20.99%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 0.93% 1.26% 4.66% 9.15% 21.21% 25.78%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.93% 1.34% 1.63% 4.71% 10.72% 17.74% 19.89%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 1.12% 2.27% 1.37% 4.53% 14.22% 28.02% 34.09%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.34% 1.44% -1.04% 2.53% 4.06% 4.46% 6.39%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 0.11% 0.10% -3.43% 0.78% -3.93% -9.41% -7.93%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.48% 1.55% 0.13% 3.93% 1.41% 2.90% 4.61%
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.57% 2.29% 0.16% 3.29% 4.37% 11.69% 16.31%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 1.03% 0.01% -1.05% 1.02% 3.69% 1.62% 3.59%
貝萊德歐洲基金A2/美元 1.35% 1.05% -0.77% 0.87% 6.40% 10.77% 15.82%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 1.13% -0.54% -2.79% -0.85% -3.59% -6.48% -4.86%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 1.44% 0.48% -2.50% -1.00% -1.07% 1.92% 6.37%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 1.34% -0.40% 1.22% 4.51% 4.73% 9.71% 11.18%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 1.57% 0.43% 1.46% 3.77% 4.65% 8.54% 8.47%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 1.56% 0.38% 1.65% 4.33% 5.82% 11.12% 10.95%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.74% 2.10% -0.49% 2.93% 11.00% 25.12% 31.18%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.43% 1.05% -0.77% 3.08% 8.17% 14.81% 17.66%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.99% -0.40% -0.34% 1.64% 4.52% 7.56% 11.29%
瀚亞泛歐股票基金/美元 1.11% 0.97% -0.81% -0.05% 3.57% 12.05% 18.93%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐盟50TM基金/歐元 1.01% 1.13% 3.58% 7.36% 6.40% 18.25% 17.01%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 1.03% 4.08% 3.88% 4.76% 11.74% 28.03% 33.67%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.88% 3.16% 4.16% 4.98% 8.59% 17.78% 19.56%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 1.08% 1.42% 1.94% 5.54% 6.70% 11.81% 13.41%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 1.01% 2.45% 2.54% 4.55% 10.57% 16.44% 19.73%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.57% 2.48% 1.51% 5.96% 9.81% 13.10% 17.04%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.56% 2.48% 1.51% 5.99% 9.79% 11.25% 15.11%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 0.65% 3.24% 1.54% 5.32% 12.60% 20.75% 28.00%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.55% 2.53% 1.71% 6.58% 11.08% 15.58% 19.33%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.42% 0.96% -0.73% 1.64% 2.82% 12.48% 13.65%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.41% 0.93% -0.66% 1.46% 3.28% 13.17% 14.36%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.40% 1.02% -0.57% 2.19% 3.91% 14.82% 15.75%
摩根歐洲基金-分派/美元 1.08% 2.17% 1.04% 2.46% 9.36% 23.86% 29.38%
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.76% 1.11% 0.76% 3.17% 6.73% 14.32% 16.72%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.55% 1.10% 2.17% 3.97% 5.14% 7.63% 9.43%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.71% 2.01% 1.92% 3.78% 8.49% 17.01% 22.34%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.56% 1.13% 2.33% 4.51% 6.28% 9.68% 11.24%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 1.61% 2.74% 2.95% 6.35% 13.05% 28.81% 33.87%
歐洲研究增值股票基金A/美元 1.61% 2.73% 2.87% 6.09% 12.51% 27.60% 32.77%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 1.69% 1.69% 1.96% 5.47% 9.47% 22.82% 26.50%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 1.69% 1.77% 1.86% 5.33% 8.95% 21.72% 25.52%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 1.20% 0.82% 1.81% 5.48% 6.48% 12.81% 12.91%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 1.82% 2.03% 1.34% 6.73% 9.60% 18.94% 22.72%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 1.82% 2.00% 1.21% 6.45% 9.12% 17.79% 21.70%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 1.48% 1.17% 1.25% 6.82% 6.64% 9.24% 9.61%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 1.40% 1.10% 1.10% 6.52% 6.07% 8.11% 8.69%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 0.92% 1.38% 0.95% 4.41% 6.68% 12.29% 15.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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