安聯歐洲基金-A/配息/歐元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 150.62 0.55 0.37% 5.47% 2025/12/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 9.16% -0.13% 0.89% -15.51% 17.76% 18.13% 17.81% -11.98% 10.54% 0.01%
含息 11.33% 1.02% 8.29% -14.90% 19.58% 19.32% 17.81% -10.77% 12.32% 1.62%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/06 2.3 138.23 1.66%
總計 2.3 138.23 1.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/04 2.294 144.62 1.59%
總計 2.294 144.62 1.59%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安聯歐洲基金-A/配息/歐元   基金資料
本基金為歐洲區域股票型基金，歐元實體上路，並加速區域整合後，已成為全球第二大經濟體，未來發展不可小覷。本基金成立歷史悠久，透過分散投資地區與持股方式，降低投資風險，為投資人創造收益。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/11 150.62 0.37% 2025/11/27 150.08 0.66%
2025/12/10 150.07 -0.41% 2025/11/26 149.09 1.17%
2025/12/09 150.69 -0.03% 2025/11/25 147.37 -0.36%
2025/12/08 150.73 -0.39% 2025/11/24 147.90 1.01%
2025/12/05 151.32 0.72% 2025/11/21 146.42 -1.07%
2025/12/04 150.24 0.01% 2025/11/20 148.01 0.84%
2025/12/03 150.23 -0.10% 2025/11/19 146.78 -0.55%
2025/12/02 150.38 0.39% 2025/11/18 147.59 -1.58%
2025/12/01 149.80 -0.40% 2025/11/17 149.96 -0.13%
2025/11/28 150.40 0.21% 2025/11/14 150.16 -1.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.37% 0.25% -0.86% 1.46% -0.46% 2.39% 5.47%
道瓊歐洲50指數 0.86% 0.70% 0.56% 6.87% 6.73% 16.10% 18.26%
英國股市指數 0.49% -0.08% -1.98% 4.36% 9.46% 16.88% 18.72%
法國股市指數 0.79% -0.45% -0.86% 3.35% 3.98% 8.92% 9.55%
德國股市指數 0.68% 1.73% 0.86% 2.49% 1.44% 19.10% 22.03%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% -0.35% -0.03% 3.41% 6.27% 23.31% 27.93%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.44% 0.56% 0.20% 3.66% 6.44% 16.71% 20.13%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.83% 1.42% 1.56% 3.68% 8.85% 30.60% 36.19%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -0.01% -0.55% -0.60% 0.67% -8.03% -12.15% -8.49%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.39% 0.45% 2.05% 4.32% 0.32% 4.14% 6.75%
霸菱歐寶基金-配息/美元 1.05% 0.73% 3.27% 4.57% 2.73% 16.12% 20.11%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 0.25% 0.45% -0.22% 1.20% -1.04% 0.01% 3.37%
貝萊德歐洲基金A2/美元 1.05% 1.04% 0.97% 1.18% 1.27% 11.79% 16.94%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 0.29% 0.32% -1.98% -2.27% -8.63% -9.88% -6.74%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 1.07% 0.90% -0.82% -2.29% -6.50% 0.72% 5.50%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.70% 0.04% -0.44% 3.88% 2.55% 8.79% 12.13%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 0.64% 0.42% 0.40% 4.41% 3.88% 7.75% 10.24%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 0.63% 0.37% 0.57% 5.00% 4.97% 10.25% 12.93%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.75% 0.92% 2.47% 2.75% 6.53% 28.63% 34.41%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 -0.06% 0.33% 1.27% 2.76% 4.10% 15.07% 19.15%
瀚亞歐洲基金/台幣 1.82% 0.96% 1.82% 4.13% 2.00% 10.30% 14.75%
瀚亞泛歐股票基金/美元 1.46% 0.77% 1.00% 0.80% -2.55% 14.89% 20.12%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 0.42% 0.28% -0.37% 1.33% -1.52% 5.27% 7.16%
富達歐盟50TM基金/歐元 0.84% 0.67% 0.56% 7.06% 4.58% 16.15% 17.67%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 0.80% 1.93% 3.52% 4.99% 10.11% 34.26% 38.37%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.41% 1.07% 2.11% 4.95% 7.69% 19.98% 22.09%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.71% 0.53% -0.27% 4.33% 4.10% 9.92% 13.10%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 1.13% 1.11% 1.86% 6.09% 8.77% 19.10% 21.96%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 0.49% 0.49% 2.18% 6.89% 6.15% 15.96% 19.60%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 0.46% 0.50% 2.17% 6.89% 6.13% 14.04% 17.60%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 1.13% 0.77% 3.39% 7.15% 8.65% 27.12% 32.35%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 0.48% 0.48% 2.32% 7.41% 7.36% 18.54% 22.10%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 0.25% -0.38% 0.28% 1.10% 0.49% 11.65% 13.97%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 0.15% -0.46% 0.21% 1.19% 0.77% 12.55% 14.60%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 0.26% -0.35% 0.48% 1.64% 1.59% 14.11% 16.30%
摩根歐洲基金-分派/美元 0.87% 1.13% 2.23% 2.66% 6.16% 26.60% 32.26%
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.07% 0.55% 1.05% 3.25% 4.33% 13.94% 17.95%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.28% 0.13% -0.64% 2.47% 0.39% 5.89% 8.73%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.65% 0.95% 0.70% 2.50% 2.64% 18.47% 23.20%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.28% 0.16% -0.44% 3.02% 1.47% 7.97% 10.76%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 1.57% 1.46% 2.51% 5.85% 9.98% 32.07% 37.23%
歐洲研究增值股票基金A/美元 1.56% 1.44% 2.43% 5.60% 9.46% 30.82% 36.01%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 1.90% 1.39% 2.95% 5.72% 7.64% 26.54% 30.23%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 1.89% 1.31% 2.82% 5.45% 7.09% 25.28% 29.06%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.88% 0.66% 1.56% 5.47% 5.15% 12.87% 14.67%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 1.46% 0.79% 1.73% 3.93% 4.43% 20.24% 24.84%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 1.45% 0.76% 1.62% 3.66% 3.93% 19.10% 23.68%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.54% 0.15% 0.31% 3.74% 2.03% 7.33% 9.95%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.40% 0.00% 0.20% 3.47% 1.50% 6.17% 8.91%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 0.70% 0.63% 1.11% 4.13% 3.73% 12.98% 16.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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