摩根歐洲基金-分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 73.10 0.08 0.11% 26.10% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.19% -7.13% 26.07% -19.15% 19.91% 5.18% 17.54% -16.62% 17.53% -0.82%
含息 1.74% -4.12% 28.40% -17.36% 22.35% 6.36% 19.14% -14.69% 19.83% 1.32%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 1.14 54.88 2.08%
總計 1.14 54.88 2.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.25 63.34 1.97%
總計 1.25 63.34 1.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 73.10 0.11% 2025/06/20 70.81 0.68%
2025/07/04 73.02 -0.16% 2025/06/19 70.33 -0.69%
2025/07/03 73.14 0.84% 2025/06/18 70.82 -1.13%
2025/07/02 72.53 -0.64% 2025/06/17 71.63 -1.17%
2025/06/30 73.00 -0.07% 2025/06/16 72.48 1.33%
2025/06/27 73.05 1.09% 2025/06/13 71.53 -1.49%
2025/06/26 72.26 0.84% 2025/06/12 72.61 0.54%
2025/06/25 71.66 -0.35% 2025/06/11 72.22 -0.15%
2025/06/24 71.91 2.07% 2025/06/10 72.33 0.42%
2025/06/23 70.45 -0.51% 2025/06/09 72.03 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲基金-分派/美元 0.11% 0.14% 1.29% 22.71% 25.56% 13.62% 26.10%
道瓊歐洲50指數 0.66% 1.89% -0.91% 12.30% 7.67% 8.18% 10.46%
英國股市指數 0.54% 0.78% 0.18% 11.93% 7.31% 8.06% 8.33%
法國股市指數 0.56% 1.36% -0.49% 9.38% 4.22% 1.83% 5.23%
德國股市指數 0.55% 2.06% -0.40% 19.36% 19.07% 30.93% 21.59%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 0.31% 1.04% 19.82% 20.24% 13.58% 21.18%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 -0.04% 0.56% -0.85% 17.69% 11.74% 10.06% 12.81%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 -0.25% -0.04% 2.01% 25.86% 26.97% 19.19% 27.67%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 -0.79% -0.90% -2.08% 6.16% 1.80% -4.21% 2.80%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -0.95% -1.19% -3.17% 5.30% -5.39% -12.44% -5.22%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 -0.58% -0.96% -3.41% 5.25% 2.01% -3.49% 2.36%
霸菱歐寶基金-配息/美元 -0.71% -0.42% -0.06% 12.41% 16.69% 5.25% 15.83%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 0.44% 1.25% -1.34% 16.06% 1.78% -2.57% 3.41%
貝萊德歐洲基金A2/美元 0.18% 0.52% 1.38% 24.24% 15.77% 5.20% 16.66%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 0.38% 1.22% -1.75% 14.43% -1.43% -5.65% 0.49%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 0.12% 0.48% 0.94% 22.50% 12.11% 1.87% 13.36%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 -0.65% -0.73% -2.60% 8.31% 6.44% -2.14% 6.18%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 -0.54% -1.22% -2.97% 8.22% 3.99% 0.25% 3.34%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 -0.54% -0.88% -2.78% 8.44% 5.32% 2.63% 5.01%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 -0.02% 0.43% 2.19% 20.75% 27.83% 16.16% 28.05%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 -0.00% -0.01% -1.03% 12.81% 11.74% 6.54% 13.11%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.24% -3.26% -2.92% 11.08% 7.76% 4.57% 8.66%
瀚亞泛歐股票基金/美元 -0.38% -0.02% 0.70% 19.92% 23.53% 18.07% 22.69%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 -0.05% 0.05% -2.47% 10.70% 5.91% 11.22% 6.81%
富達歐盟50TM基金/歐元 0.53% 1.59% -0.86% 14.72% 9.96% 7.56% 12.26%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 0.95% -0.12% 1.47% 25.26% 26.37% 20.49% 27.01%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.91% 0.47% -1.35% 17.06% 11.20% 11.24% 12.23%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 -0.59% -0.88% -2.24% 8.44% 5.77% 2.69% 6.09%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 -0.22% 0.73% -0.89% 5.61% 11.25% 5.62% 11.09%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 -0.66% -0.21% -1.36% 12.75% 9.74% 4.38% 9.95%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 -0.67% -0.23% -1.38% 12.75% 7.91% 2.65% 8.12%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 -0.79% 0.30% 2.04% 20.42% 23.45% 11.97% 22.37%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 -0.68% -0.21% -1.21% 13.42% 10.88% 6.44% 11.08%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 -0.25% -0.32% -3.05% 8.09% 9.93% 11.57% 10.42%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 -0.26% -0.11% -2.52% 8.59% 10.75% 11.40% 11.14%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 -0.27% -0.27% -2.95% 8.79% 11.04% 13.73% 11.54%
摩根歐洲基金-分派/歐元 -0.16% -0.48% -1.60% 6.19% 10.13% 4.76% 11.28%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 0.88% 1.24% -0.77% 2.81% 6.77% 6.18% 6.98%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.46% 1.66% 2.57% 11.97% 21.75% 15.59% 21.35%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.91% 1.33% -0.57% 3.36% 7.81% 7.95% 8.00%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 -0.27% 0.11% 1.09% 18.45% 26.04% 17.64% 25.38%
歐洲研究增值股票基金A/美元 -0.27% 0.09% 1.00% 18.17% 25.44% 16.52% 24.77%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 -0.46% 0.74% 1.62% 16.93% 23.54% 15.31% 22.04%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 -0.51% 0.69% 1.48% 16.60% 23.00% 14.20% 21.46%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 -0.70% 0.24% -1.46% 9.04% 7.84% 5.79% 7.21%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 -0.41% -0.27% 0.83% 18.49% 20.45% 12.99% 18.97%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 -0.44% -0.26% 0.80% 18.13% 19.87% 11.87% 18.38%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 -0.64% -0.80% -2.13% 10.52% 5.26% 3.68% 4.55%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 -0.61% -0.82% -2.22% 10.23% 4.64% 2.65% 4.08%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 -0.12% 0.07% -0.51% 12.77% 11.80% 7.00% 11.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)