摩根歐洲基金-分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 72.28 -0.48 -0.66% 24.69% 2025/07/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.19% -7.13% 26.07% -19.15% 19.91% 5.18% 17.54% -16.62% 17.53% -0.82%
含息 1.74% -4.12% 28.40% -17.36% 22.35% 6.36% 19.14% -14.69% 19.83% 1.32%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 1.14 54.88 2.08%
總計 1.14 54.88 2.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.25 63.34 1.97%
總計 1.25 63.34 1.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/16 72.28 -0.66% 2025/07/02 72.53 -0.64%
2025/07/15 72.76 -0.37% 2025/06/30 73.00 -0.07%
2025/07/14 73.03 -0.23% 2025/06/27 73.05 1.09%
2025/07/11 73.20 -0.85% 2025/06/26 72.26 0.84%
2025/07/10 73.83 -0.03% 2025/06/25 71.66 -0.35%
2025/07/09 73.85 1.03% 2025/06/24 71.91 2.07%
2025/07/08 73.10 -0.10% 2025/06/23 70.45 -0.51%
2025/07/07 73.17 0.21% 2025/06/20 70.81 0.68%
2025/07/04 73.02 -0.16% 2025/06/19 70.33 -0.69%
2025/07/03 73.14 0.84% 2025/06/18 70.82 -1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲基金-分派/美元 -0.66% -2.13% -0.28% 12.43% 22.26% 12.13% 24.69%
道瓊歐洲50指數 -0.26% -0.43% 1.75% 8.59% 4.16% 10.06% 10.11%
英國股市指數 0.22% 0.57% 1.68% 8.66% 5.72% 9.59% 10.02%
法國股市指數 0.01% -0.08% 2.18% 7.37% 1.46% 3.11% 5.99%
德國股市指數 -0.33% 0.20% 4.17% 14.54% 16.20% 32.33% 22.00%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% -0.96% 1.83% 10.07% 17.15% 12.64% 20.35%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.99% -1.27% 1.08% 11.48% 10.07% 10.07% 12.72%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 0.63% -2.13% 2.03% 13.66% 24.22% 16.69% 26.19%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 0.42% -1.51% -0.73% 9.08% 0.71% -3.18% 3.57%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 0.40% -1.65% -0.77% 9.44% -7.26% -9.66% -3.75%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 0.18% -2.42% -1.73% 5.27% -0.62% -3.12% 2.23%
霸菱歐寶基金-配息/美元 -0.09% -3.61% -1.59% 7.38% 11.75% 2.67% 13.77%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 0.12% 0.56% 1.99% 12.75% 0.27% 0.34% 4.10%
貝萊德歐洲基金A2/美元 0.81% 0.36% 3.55% 15.76% 13.57% 7.29% 17.05%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -0.48% -0.06% 1.96% 11.42% -3.56% -2.92% 1.02%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 0.20% -0.25% 3.52% 14.40% 9.24% 3.79% 13.57%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 1.13% -1.04% 0.14% 8.17% 3.90% 0.77% 7.30%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 0.97% -1.05% 0.34% 6.78% 1.10% 1.58% 4.43%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 0.98% -1.11% 0.50% 7.25% 2.27% 3.97% 6.02%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.38% -2.06% 0.97% 13.34% 22.86% 14.00% 26.94%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.28% -1.16% 0.75% 11.16% 9.23% 7.67% 14.01%
瀚亞歐洲基金/台幣 0.83% -0.98% 0.89% 2.95% 8.16% 3.45% 9.62%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.73% -1.66% 0.75% 13.91% 20.96% 14.64% 21.91%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 0.76% -0.93% -0.37% 5.97% 4.21% 10.31% 6.71%
富達歐盟50TM基金/歐元 1.53% -1.09% 1.83% 11.01% 6.82% 9.53% 12.39%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 0.14% -2.18% 1.42% 11.68% 21.31% 16.42% 25.46%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.47% -1.36% 0.44% 9.51% 7.47% 9.78% 12.08%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 1.13% -1.22% 0.49% 7.46% 3.81% 4.71% 7.09%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.27% -1.46% 1.27% 9.42% 9.34% 6.39% 11.88%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 -0.66% -0.21% -1.36% 12.75% 9.74% 4.38% 9.95%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 -0.67% -0.23% -1.38% 12.75% 7.91% 2.65% 8.12%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 -0.79% 0.30% 2.04% 20.42% 23.45% 11.97% 22.37%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 -0.68% -0.21% -1.21% 13.42% 10.88% 6.44% 11.08%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 -0.25% -0.32% -3.05% 8.09% 9.93% 11.57% 10.42%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 -0.26% -0.11% -2.52% 8.59% 10.75% 11.40% 11.14%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 -0.27% -0.27% -2.95% 8.79% 11.04% 13.73% 11.54%
摩根歐洲基金-分派/歐元 -0.09% -1.03% -0.01% 10.44% 8.63% 5.49% 12.13%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 -0.04% -0.04% 0.60% 8.72% 4.31% 6.37% 7.32%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 -1.06% -1.06% 1.59% 10.87% 17.72% 12.80% 20.13%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.00% 0.00% 0.74% 9.27% 5.31% 8.11% 8.40%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 0.85% -2.02% 1.16% 11.06% 21.96% 16.32% 24.53%
歐洲研究增值股票基金A/美元 0.85% -2.04% 1.08% 10.81% 21.39% 15.22% 23.89%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 1.02% -2.55% 1.29% 10.30% 16.80% 12.98% 20.58%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 1.05% -2.54% 1.23% 10.03% 16.25% 11.95% 20.00%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 1.10% -1.76% 0.78% 7.98% 3.80% 6.64% 7.71%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 0.84% -2.37% 0.14% 11.60% 14.89% 10.91% 17.51%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 0.90% -2.43% 0.09% 11.37% 14.31% 9.85% 16.93%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.97% -1.58% -0.40% 9.31% 2.13% 4.62% 4.97%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.93% -1.62% -0.41% 9.07% 1.67% 3.62% 4.51%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.61% 1.67% 2.82% 11.39% 19.18% 12.87% 18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.74% 1.28% -0.33% 5.38% 4.34% 3.77% 4.50%
基金平均績效 0.36% -0.98% 0.46% 10.12% 9.48% 6.91% 11.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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