摩根歐洲基金-分派/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 69.91 0.53 0.76% 20.60% 2025/05/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -1.19% -7.13% 26.07% -19.15% 19.91% 5.18% 17.54% -16.62% 17.53% -0.82%
含息 1.74% -4.12% 28.40% -17.36% 22.35% 6.36% 19.14% -14.69% 19.83% 1.32%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 1.14 54.88 2.08%
總計 1.14 54.88 2.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 1.25 63.34 1.97%
總計 1.25 63.34 1.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根歐洲基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/19 69.91 0.76% 2025/05/02 68.45 2.58%
2025/05/16 69.38 0.48% 2025/04/30 66.73 -1.01%
2025/05/15 69.05 0.29% 2025/04/29 67.41 0.69%
2025/05/14 68.85 0.76% 2025/04/28 66.95 0.65%
2025/05/13 68.33 0.81% 2025/04/25 66.52 0.54%
2025/05/12 67.78 -1.17% 2025/04/24 66.16 0.39%
2025/05/09 68.58 0.20% 2025/04/23 65.90 1.43%
2025/05/08 68.44 -0.23% 2025/04/22 64.97 0.78%
2025/05/07 68.60 0.03% 2025/04/17 64.47 0.28%
2025/05/06 68.58 0.19% 2025/04/16 64.29 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲基金-分派/美元 0.76% 3.14% 8.44% 9.34% 19.96% 9.08% 20.60%
道瓊歐洲50指數 -0.04% 0.63% 9.93% -0.63% 14.25% 7.19% 11.47%
英國股市指數 0.17% 1.10% 5.12% -0.15% 7.41% 3.31% 6.44%
法國股市指數 -0.04% 0.43% 8.20% -2.80% 9.05% -3.48% 6.81%
德國股市指數 0.70% 1.56% 12.87% 6.69% 25.57% 27.94% 20.22%
MSCI 歐洲指數 (price) 0.00% 1.27% 6.52% 6.07% 15.47% 7.50% 16.47%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元 0.43% 1.45% 10.20% 2.12% 12.12% 5.91% 11.42%
聯博歐洲股票基金-A股/美元 1.29% 2.85% 8.92% 10.12% 18.94% 9.52% 20.93%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元 -0.56% 0.62% 9.98% -3.44% 4.28% -3.01% 4.43%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元 -1.74% -0.32% 11.39% -10.66% 0.73% -8.87% -2.03%
霸菱歐寶基金-配息/歐元 -0.50% 0.90% 8.33% -1.93% 6.03% -0.90% 5.19%
霸菱歐寶基金-配息/美元 0.20% 2.71% 7.58% 6.14% 13.24% 3.14% 13.99%
貝萊德歐洲基金A2/歐元 0.01% 1.92% 11.83% -3.91% 5.59% -0.68% 3.26%
貝萊德歐洲基金A2/美元 0.47% 3.14% 10.73% 3.61% 12.38% 2.93% 11.96%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元 -0.11% 1.42% 12.03% -6.25% 4.23% -2.96% 1.57%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元 0.36% 2.65% 10.94% 1.08% 10.94% 0.57% 10.13%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元 0.25% 0.91% 9.92% 0.03% 9.37% -0.48% 9.04%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元 0.37% 1.51% 9.01% -1.01% 8.13% 2.02% 6.62%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元 0.35% 1.48% 9.08% -0.51% 9.56% 4.40% 7.84%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元 0.81% 3.68% 8.54% 11.19% 19.35% 7.88% 21.56%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元 0.36% 2.45% 9.61% 3.12% 12.16% 4.14% 12.43%
瀚亞歐洲基金/台幣 1.19% 2.53% 2.53% 2.22% 7.25% 5.13% 9.17%
瀚亞泛歐股票基金/美元 0.63% 2.87% 10.34% 10.57% 16.09% 12.54% 18.08%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元 0.50% 0.90% -3.05% -1.79% 0.30% 16.14% 11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元 -0.39% -3.52% -5.80% -5.95% -1.26% -2.17% -4.45%
富達歐洲基金/歐元 0.23% 1.63% 8.46% 1.02% 10.83% 12.55% 9.17%
富達歐盟50TM基金/歐元 0.29% 1.17% 11.72% 1.11% 16.60% 6.83% 13.10%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元 0.80% 2.15% 9.58% 9.76% 20.95% 15.36% 23.11%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元 0.00% 0.82% 10.87% 1.80% 13.99% 11.57% 13.46%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元 0.22% 2.05% 4.87% 25.66% 16.62% -8.73% 6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元) 0.32% 2.03% 8.82% 13.95% 0.00% -0.87% -0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元 0.34% 1.06% 8.79% 0.12% 9.14% 4.78% 8.42%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元 0.44% 1.32% 9.72% 3.83% 11.89% 3.71% 12.18%
景順泛歐洲基金-A股/歐元 -0.66% 0.67% 10.73% 0.96% 9.78% 0.32% 9.95%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元 -0.67% 0.68% 10.72% -0.72% 7.96% -1.38% 8.12%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元 0.04% 2.51% 9.93% 7.50% 15.33% 2.67% 17.19%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖 -0.69% 0.70% 10.72% 1.40% 10.79% 2.18% 10.72%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元 -0.25% 1.77% 8.54% 3.64% 13.56% 12.93% 12.61%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖 -0.21% 1.80% 8.28% 3.89% 13.59% 11.54% 12.72%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖 -0.27% 1.72% 8.68% 4.18% 14.63% 15.04% 13.47%
摩根歐洲基金-分派/歐元 0.30% 1.92% 9.52% 1.43% 12.76% 5.31% 11.56%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元 -0.07% 1.47% 8.52% 1.09% 8.04% 5.03% 7.12%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元 0.74% 2.80% 7.25% 8.98% 14.62% 8.57% 16.20%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險 0.00% 1.59% 8.69% 1.55% 8.98% 6.64% 7.82%
歐洲研究增值股票基金Y/美元 1.28% 2.52% 8.49% 10.65% 20.06% 13.40% 21.65%
歐洲研究增值股票基金A/美元 1.28% 2.50% 8.41% 10.39% 19.49% 12.33% 21.21%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元 1.24% 1.94% 8.82% 9.39% 18.58% 9.72% 18.96%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元 1.16% 1.88% 8.69% 9.11% 18.05% 8.59% 18.54%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元 0.31% 0.62% 9.66% 1.24% 11.54% 6.01% 9.39%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元 1.14% 2.60% 9.82% 6.93% 15.64% 8.40% 15.64%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元 1.19% 2.59% 9.79% 6.73% 15.15% 7.35% 15.26%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元 0.32% 1.37% 10.80% -0.86% 8.79% 4.73% 6.41%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元 0.20% 1.23% 10.64% -1.20% 8.21% 3.67% 6.01%
天利泛歐洲股票基金/美元 0.04% 1.68% 6.33% 2.06% 12.03% 6.01% 12.74%
天利泛歐洲股票基金/歐元 0.32% 2.80% 8.50% -3.86% 5.80% 3.30% 4.65%
基金平均績效 0.28% 1.70% 8.70% 3.32% 11.46% 5.24% 11.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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