法巴基金淨值

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	107.24	-0.73	-0.68%	9.50%	2025/12/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	1.05%	-2.53%	0.70%	-16.53%	15.02%	-14.28%	21.74%	-11.83%	11.56%	5.85%
含息	5.10%	1.61%	5.59%	-9.76%	23.59%	-8.15%	25.16%	-8.89%	16.88%	10.30%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.23	82.94	0.28%
02/01	0.38	87.97	0.43%
03/01	0.38	89.08	0.43%
04/03	0.38	88.34	0.43%
05/02	0.38	91.36	0.42%
06/01	0.38	88.83	0.43%
07/03	0.38	91.08	0.42%
08/01	0.38	92.00	0.41%
09/01	0.38	89.57	0.42%
10/02	0.38	88.00	0.43%
11/02	0.38	85.00	0.45%
12/01	0.38	90.04	0.42%
總計	4.41	90.04	4.90%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.38	92.53	0.41%
02/01	0.34	94.30	0.36%
03/01	0.34	96.06	0.35%
04/02	0.34	99.54	0.34%
05/02	0.34	98.70	0.34%
06/03	0.34	101.74	0.33%
07/01	0.34	99.88	0.34%
08/01	0.34	100.91	0.34%
09/02	0.34	102.60	0.33%
10/01	0.34	102.10	0.33%
11/04	0.34	98.06	0.35%
12/02	0.34	98.55	0.35%
總計	4.12	98.55	4.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.34	97.94	0.35%
02/03	0.39	103.89	0.38%
03/03	0.39	106.14	0.37%
04/01	0.39	100.56	0.39%
05/02	0.39	100.33	0.39%
06/02	0.39	104.34	0.37%
總計	2.29	104.34	2.19%

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/12	107.24	-0.68%	2025/11/28	107.43	0.32%
2025/12/11	107.97	0.64%	2025/11/27	107.09	0.09%
2025/12/10	107.28	-0.05%	2025/11/26	106.99	1.11%
2025/12/09	107.33	-0.20%	2025/11/25	105.82	0.94%
2025/12/08	107.54	-0.12%	2025/11/24	104.83	0.32%
2025/12/05	107.67	0.14%	2025/11/21	104.50	-0.15%
2025/12/04	107.52	0.36%	2025/11/20	104.66	0.32%
2025/12/03	107.13	0.04%	2025/11/19	104.33	0.09%
2025/12/02	107.09	0.11%	2025/11/18	104.24	-1.50%
2025/12/01	106.97	-0.43%	2025/11/17	105.83	-0.79%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	-0.68%	-0.40%	-1.11%	3.74%	3.68%	7.18%	9.50%
道瓊歐洲50指數	0.56%	0.41%	0.90%	5.63%	8.64%	15.71%	18.04%
英國股市指數	1.06%	1.10%	0.55%	5.11%	10.18%	17.48%	19.31%
法國股市指數	0.70%	0.20%	-0.55%	2.89%	5.73%	9.65%	10.08%
德國股市指數	0.18%	0.76%	1.48%	2.03%	3.03%	18.74%	21.70%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	0.90%	1.55%	3.60%	7.77%	25.06%	28.91%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	1.05%	0.97%	1.78%	3.89%	8.10%	18.57%	20.86%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	1.13%	1.94%	2.93%	3.80%	10.00%	32.73%	37.12%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	-0.26%	0.51%	0.89%	1.34%	1.84%	3.38%	6.09%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	-0.49%	-0.38%	1.91%	-0.16%	-5.24%	-11.75%	-8.04%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	0.08%	0.98%	3.00%	4.50%	2.48%	4.98%	7.50%
霸菱歐寶基金-配息/美元	0.27%	1.81%	4.14%	4.43%	4.64%	17.57%	21.33%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	0.02%	-0.05%	1.68%	0.94%	0.98%	0.69%	3.57%
貝萊德歐洲基金A2/美元	0.20%	1.03%	2.94%	0.99%	3.06%	12.92%	17.42%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	0.07%	-0.32%	0.00%	-2.68%	-6.47%	-9.30%	-6.67%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	0.23%	0.76%	1.24%	-2.64%	-4.54%	1.70%	5.80%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	-0.51%	-0.53%	-1.94%	3.25%	2.53%	8.16%	11.56%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	-0.67%	-0.43%	-0.92%	4.33%	4.77%	9.68%	12.17%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	0.39%	1.41%	2.61%	3.17%	7.99%	30.48%	35.51%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	0.21%	0.32%	1.35%	3.13%	5.80%	16.35%	19.87%
瀚亞歐洲基金/台幣	-0.67%	0.57%	0.85%	3.43%	1.72%	10.03%	13.98%
瀚亞泛歐股票基金/美元	0.15%	1.66%	2.53%	0.50%	-0.97%	16.59%	20.65%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	0.80%	0.99%	1.70%	1.85%	0.05%	6.34%	7.62%
富達歐盟50TM基金/歐元	0.56%	0.56%	1.12%	5.74%	6.55%	15.93%	17.67%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	0.83%	1.89%	3.89%	4.83%	10.76%	34.85%	38.10%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	0.71%	0.92%	2.76%	4.94%	8.87%	20.45%	21.75%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	0.85%	0.67%	1.40%	4.09%	5.73%	10.69%	13.31%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	-0.51%	0.44%	0.12%	5.68%	8.35%	18.48%	21.34%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	-0.10%	0.88%	3.46%	6.51%	8.44%	17.37%	20.41%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	-0.08%	0.87%	3.46%	6.56%	8.46%	15.44%	18.44%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	0.10%	1.72%	4.59%	6.48%	10.76%	29.32%	33.69%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	-0.10%	0.92%	3.62%	7.08%	9.78%	20.01%	22.98%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	0.24%	0.73%	1.62%	1.91%	2.64%	12.67%	14.96%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	0.36%	0.76%	1.80%	2.22%	3.13%	13.56%	15.83%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	0.26%	0.78%	1.85%	2.43%	3.81%	15.15%	17.37%
摩根歐洲基金-分派/美元	0.19%	1.82%	3.84%	3.26%	8.01%	28.40%	33.28%
摩根歐洲基金-分派/歐元	0.02%	0.74%	2.59%	3.79%	6.44%	15.19%	18.60%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	0.90%	0.77%	1.14%	2.45%	2.12%	7.23%	9.15%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	1.00%	1.74%	2.26%	2.32%	3.88%	20.03%	23.80%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	0.93%	0.81%	1.34%	3.01%	3.18%	9.35%	11.20%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	0.88%	1.93%	3.55%	5.61%	10.85%	32.83%	37.39%
歐洲研究增值股票基金A/美元	0.88%	1.91%	3.47%	5.36%	10.32%	31.57%	36.15%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	0.88%	1.77%	3.67%	4.68%	9.07%	27.33%	30.63%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	0.81%	1.80%	3.58%	4.45%	8.56%	26.19%	29.48%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	0.66%	0.66%	2.39%	4.65%	7.10%	13.58%	15.00%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	1.25%	1.45%	3.15%	3.43%	5.85%	21.50%	25.16%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	1.19%	1.44%	3.02%	3.11%	5.29%	20.24%	23.99%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	1.01%	0.23%	1.79%	3.32%	3.90%	8.29%	10.12%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	1.09%	0.30%	1.80%	3.14%	3.46%	7.27%	9.23%
天利泛歐洲股票基金/美元	0.61%	1.67%	2.82%	11.39%	19.18%	12.87%	18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元	0.74%	1.28%	-0.33%	5.38%	4.34%	3.77%	4.50%
基金平均績效	0.36%	0.88%	2.00%	3.95%	5.10%	13.80%	16.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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