法巴基金淨值

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	113.19	-0.14	-0.12%	2.25%	2026/01/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-2.53%	0.70%	-16.53%	15.02%	-14.28%	21.74%	-11.83%	11.56%	5.85%	13.03%
含息	1.61%	5.59%	-9.76%	23.59%	-8.15%	25.16%	-8.89%	16.88%	10.30%	15.37%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.38	92.53	0.41%
02/01	0.34	94.30	0.36%
03/01	0.34	96.06	0.35%
04/02	0.34	99.54	0.34%
05/02	0.34	98.70	0.34%
06/03	0.34	101.74	0.33%
07/01	0.34	99.88	0.34%
08/01	0.34	100.91	0.34%
09/02	0.34	102.60	0.33%
10/01	0.34	102.10	0.33%
11/04	0.34	98.06	0.35%
12/02	0.34	98.55	0.35%
總計	4.12	98.55	4.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.34	97.94	0.35%
02/03	0.39	103.89	0.38%
03/03	0.39	106.14	0.37%
04/01	0.39	100.56	0.39%
05/02	0.39	100.33	0.39%
06/02	0.39	104.34	0.37%
總計	2.29	104.34	2.19%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/13	113.19	-0.12%	2025/12/29	110.10	0.14%
2026/01/12	113.33	0.35%	2025/12/24	109.95	-0.03%
2026/01/09	112.94	0.70%	2025/12/23	109.98	0.38%
2026/01/08	112.16	-0.21%	2025/12/22	109.56	-0.10%
2026/01/07	112.40	-0.24%	2025/12/19	109.67	0.95%
2026/01/06	112.67	0.76%	2025/12/18	108.64	0.90%
2026/01/05	111.82	0.75%	2025/12/17	107.67	-0.26%
2026/01/02	110.99	0.26%	2025/12/16	107.95	-0.32%
2025/12/31	110.70	-0.07%	2025/12/15	108.30	0.99%
2025/12/30	110.78	0.62%	2025/12/12	107.24	-0.68%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	-0.12%	0.46%	5.55%	7.48%	10.74%	15.68%	2.25%
道瓊歐洲50指數	0.23%	1.63%	5.50%	8.27%	11.99%	21.77%	4.06%
英國股市指數	-0.03%	0.14%	5.06%	7.35%	13.38%	22.90%	2.07%
法國股市指數	-0.14%	1.33%	3.45%	5.20%	6.62%	12.33%	2.43%
德國股市指數	0.06%	2.12%	5.10%	4.23%	4.87%	26.26%	3.80%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	0.78%	5.04%	8.71%	11.43%	36.98%	2.62%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	-0.26%	0.76%	6.81%	7.94%	12.85%	28.30%	3.31%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	-0.42%	0.42%	5.93%	8.69%	12.41%	46.21%	2.39%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	0.43%	1.17%	3.95%	3.74%	5.99%	10.89%	2.89%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	0.14%	2.99%	5.01%	3.19%	-0.09%	-3.25%	5.41%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	-0.22%	0.82%	3.41%	7.39%	7.21%	11.58%	2.27%
霸菱歐寶基金-配息/美元	-0.30%	0.48%	2.90%	8.15%	6.97%	27.67%	1.58%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	-0.22%	1.72%	6.52%	6.61%	6.54%	10.22%	5.12%
貝萊德歐洲基金A2/美元	-0.34%	1.32%	5.80%	7.42%	6.31%	25.92%	4.53%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	-0.16%	2.04%	7.39%	3.63%	-0.91%	-0.41%	5.90%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	-0.27%	1.65%	6.65%	4.41%	-1.13%	13.78%	5.31%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	0.05%	1.08%	6.19%	7.38%	10.42%	18.19%	3.69%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	-0.13%	0.43%	5.69%	8.02%	11.86%	18.31%	2.54%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	-0.49%	0.61%	4.87%	8.00%	10.42%	42.45%	2.49%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	-0.37%	1.01%	5.58%	7.18%	10.66%	24.68%	3.36%
瀚亞歐洲基金/台幣	0.11%	0.71%	4.11%	6.08%	8.25%	19.43%	2.32%
瀚亞泛歐股票基金/美元	0.04%	0.52%	2.44%	3.50%	0.41%	26.19%	2.08%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	-0.41%	-0.09%	2.77%	3.25%	2.87%	10.27%	0.78%
富達歐盟50TM基金/歐元	0.16%	1.72%	5.68%	8.71%	9.91%	22.15%	4.23%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	-0.44%	-0.10%	3.41%	9.27%	11.65%	42.45%	1.49%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	-0.27%	0.25%	4.23%	8.55%	12.09%	24.96%	2.43%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	0.06%	0.70%	5.53%	6.06%	10.50%	18.16%	3.09%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	0.13%	0.58%	5.29%	9.93%	13.61%	28.18%	2.85%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	-0.06%	1.42%	5.72%	11.64%	14.51%	27.97%	4.44%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	-0.08%	1.39%	5.69%	11.63%	14.48%	25.83%	4.40%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	-0.16%	1.06%	5.19%	12.47%	14.24%	44.08%	3.72%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	-0.09%	1.42%	5.89%	12.23%	15.87%	30.89%	4.49%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	-0.30%	0.20%	3.06%	3.97%	6.09%	18.91%	1.09%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	-0.39%	0.20%	2.69%	3.75%	5.81%	19.08%	0.90%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	-0.33%	0.21%	3.20%	4.51%	7.28%	21.49%	1.14%
摩根歐洲基金-分派/美元	-0.19%	-0.06%	3.79%	8.47%	9.33%	39.55%	1.99%
摩根歐洲基金-分派/歐元	-0.07%	0.32%	4.50%	7.68%	10.19%	22.89%	2.86%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	-0.16%	0.60%	5.61%	5.39%	6.41%	13.99%	3.35%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	-0.31%	0.23%	4.77%	6.14%	5.76%	29.96%	2.42%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	-0.15%	0.61%	5.73%	5.90%	7.46%	16.23%	3.35%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	-0.36%	0.09%	4.13%	8.91%	12.66%	44.12%	1.88%
歐洲研究增值股票基金A/美元	-0.36%	0.07%	4.05%	8.65%	12.12%	42.76%	1.85%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	-0.48%	0.42%	4.01%	8.06%	9.92%	36.23%	2.34%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	-0.47%	0.39%	3.81%	7.74%	9.40%	34.88%	2.32%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	-0.28%	0.78%	4.70%	7.21%	10.28%	19.21%	3.11%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	-0.31%	0.25%	4.61%	6.15%	8.77%	32.22%	2.25%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	-0.32%	0.33%	4.49%	5.93%	8.25%	30.89%	2.24%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	0.00%	0.66%	5.41%	5.41%	9.21%	15.70%	3.10%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	-0.09%	0.66%	5.56%	5.35%	8.91%	14.79%	3.10%
天利泛歐洲股票基金/美元	0.61%	1.67%	2.82%	11.39%	19.18%	12.87%	18.61%
天利泛歐洲股票基金/歐元	0.74%	1.28%	-0.33%	5.38%	4.34%	3.77%	4.50%
基金平均績效	-0.13%	0.74%	4.39%	7.21%	8.51%	21.69%	3.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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