天利基金淨值

天利泛歐洲股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	110.9281	0.5303	0.48%	9.56%	2025/04/28

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.59%	-6.38%	24.33%	-	-	15.99%	19.51%	-23.92%	21.90%	2.97%

天利泛歐洲股票基金/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/28	110.9281	0.48%	2025/04/10	101.6402	5.48%
2025/04/25	110.3978	0.50%	2025/04/09	96.3552	-1.94%
2025/04/24	109.8507	0.59%	2025/04/08	98.2615	2.38%
2025/04/23	109.2020	0.89%	2025/04/07	95.9774	-5.12%
2025/04/22	108.2382	1.42%	2025/04/04	101.1572	-6.17%
2025/04/17	106.7175	-0.59%	2025/04/03	107.8095	0.31%
2025/04/16	107.3544	0.24%	2025/03/31	107.4788	-1.57%
2025/04/15	107.0992	1.41%	2025/03/28	109.1920	-0.75%
2025/04/14	105.6056	2.88%	2025/03/27	110.0118	-0.27%
2025/04/11	102.6460	0.99%	2025/03/26	110.3069	-1.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利泛歐洲股票基金/美元	0.48%	3.95%	1.59%	3.88%	3.42%	7.79%	9.56%
道瓊歐洲50指數	-0.15%	3.98%	-3.22%	-1.30%	4.34%	3.61%	6.03%
英國股市指數	0.55%	1.62%	-2.26%	-1.10%	2.97%	3.88%	3.55%
法國股市指數	-0.24%	3.13%	-4.55%	-4.02%	0.60%	-6.31%	2.37%
德國股市指數	0.69%	5.32%	-0.16%	3.64%	15.13%	23.68%	12.64%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	2.14%	1.34%	6.73%	6.27%	9.01%	13.21%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	0.65%	3.76%	-2.24%	0.51%	3.66%	2.88%	5.06%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	0.32%	3.42%	2.77%	9.87%	9.10%	9.19%	15.44%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	0.31%	4.51%	-4.34%	-3.87%	-6.04%	-5.32%	-0.60%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	0.40%	6.44%	-4.86%	-12.89%	-10.96%	-12.52%	-7.71%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	-0.17%	3.71%	-4.32%	-2.88%	-3.99%	-4.25%	0.63%
霸菱歐寶基金-配息/美元	0.07%	2.72%	1.06%	6.21%	1.17%	1.64%	9.99%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	0.11%	5.24%	-2.41%	-8.07%	-4.93%	-5.26%	-3.68%
貝萊德歐洲基金A2/美元	0.49%	4.59%	2.85%	0.84%	0.41%	1.01%	5.89%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	-0.07%	5.42%	-2.89%	-9.76%	-7.01%	-7.34%	-5.23%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	0.32%	4.77%	2.36%	-1.02%	-1.78%	-1.20%	4.20%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	0.13%	3.59%	-2.79%	-0.96%	-0.53%	-2.50%	3.33%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	0.23%	3.59%	-2.32%	-2.63%	-0.96%	0.55%	1.86%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	0.21%	3.41%	-2.46%	-2.15%	0.24%	2.86%	2.71%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	0.50%	2.94%	3.48%	10.68%	8.26%	8.34%	16.62%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	0.11%	3.59%	-1.81%	1.22%	2.52%	1.67%	6.38%
瀚亞歐洲基金/台幣	0.41%	3.19%	0.71%	6.73%	2.64%	9.81%	9.88%
瀚亞泛歐股票基金/美元	0.30%	3.27%	2.85%	6.76%	2.37%	10.52%	11.01%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	0.58%	2.42%	-1.19%	-1.14%	4.33%	12.05%	3.86%
富達歐盟50TM基金/歐元	-0.06%	4.28%	-2.57%	-0.55%	5.50%	2.84%	6.32%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	0.10%	3.42%	1.46%	10.56%	9.97%	15.52%	17.76%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	0.46%	3.79%	-3.47%	1.10%	4.47%	8.79%	7.18%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	0.17%	3.35%	-2.57%	-0.71%	1.30%	2.95%	3.43%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	0.54%	3.67%	-2.54%	2.31%	2.36%	1.21%	6.33%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	0.34%	4.88%	-4.48%	-0.52%	-0.78%	-3.17%	4.03%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	0.34%	4.91%	-4.47%	-2.15%	-2.43%	-4.78%	2.30%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	0.62%	3.91%	0.92%	7.08%	2.85%	1.13%	11.88%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	0.39%	5.08%	-4.20%	0.17%	0.34%	-1.17%	4.89%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	0.48%	3.33%	-1.78%	2.55%	5.31%	11.86%	7.62%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	0.44%	3.25%	-1.39%	2.68%	5.56%	10.90%	7.97%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	0.52%	3.43%	-1.47%	3.18%	6.46%	14.06%	8.46%
摩根歐洲基金-分派/美元	0.69%	3.76%	3.90%	10.20%	8.38%	9.97%	16.28%
摩根歐洲基金-分派/歐元	0.30%	4.42%	-1.40%	0.80%	2.65%	3.21%	6.09%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	0.55%	2.08%	-2.63%	-2.45%	-0.84%	2.70%	1.43%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	0.21%	1.72%	2.37%	6.43%	4.36%	9.01%	11.42%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	0.57%	2.09%	-2.46%	-2.01%	0.00%	4.27%	2.00%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	0.35%	2.36%	2.24%	11.24%	10.00%	13.45%	16.60%
歐洲研究增值股票基金A/美元	0.34%	2.34%	2.16%	10.98%	9.48%	12.37%	16.24%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	-0.07%	2.48%	1.88%	8.15%	7.66%	9.93%	13.94%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	-0.09%	2.54%	1.87%	7.91%	7.17%	8.88%	13.65%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	-0.16%	3.34%	-3.13%	-0.96%	2.15%	3.43%	3.60%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	0.37%	2.82%	2.51%	4.41%	3.29%	8.01%	9.85%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	0.38%	2.83%	2.43%	4.25%	2.83%	7.00%	9.55%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	0.34%	3.67%	-2.47%	-4.36%	-1.99%	1.72%	-0.08%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	0.32%	3.68%	-2.52%	-4.62%	-2.42%	0.76%	-0.32%
天利泛歐洲股票基金/歐元	0.39%	3.69%	-3.37%	-4.88%	-1.68%	1.17%	-0.30%
基金平均績效	0.30%	3.34%	-0.69%	2.08%	2.19%	3.81%	6.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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