天利基金淨值

天利泛歐洲股票基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	120.0893	0.7256	0.61%	18.61%	2025/07/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.59%	-6.38%	24.33%	-	-	15.99%	19.51%	-23.92%	21.90%	2.97%

天利泛歐洲股票基金/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	120.0893	0.61%	2025/06/18	116.2692	-0.46%
2025/07/02	119.3637	-0.27%	2025/06/17	116.8007	-1.42%
2025/07/01	119.6859	-0.10%	2025/06/16	118.4832	1.23%
2025/06/30	119.8085	-0.26%	2025/06/13	117.0445	-1.29%
2025/06/27	120.1245	1.70%	2025/06/12	118.5757	0.28%
2025/06/26	118.1220	0.85%	2025/06/11	118.2411	0.33%
2025/06/25	117.1263	-0.65%	2025/06/10	117.8520	-0.15%
2025/06/24	117.8949	2.11%	2025/06/06	118.0301	-0.07%
2025/06/20	115.4610	0.74%	2025/06/05	118.1072	0.25%
2025/06/19	114.6078	-1.43%	2025/06/04	117.8068	0.87%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
天利泛歐洲股票基金/美元	0.61%	1.67%	2.82%	11.39%	19.18%	12.87%	18.61%
道瓊歐洲50指數	0.83%	-0.06%	2.66%	4.43%	10.32%	12.54%	2.66%
英國股市指數	0.51%	0.79%	2.85%	4.75%	11.89%	18.23%	2.94%
法國股市指數	0.68%	-0.20%	-0.51%	-0.38%	3.37%	2.33%	-0.28%
德國股市指數	0.94%	-1.45%	0.20%	1.74%	1.14%	12.94%	0.20%
MSCI 歐洲指數 (price)	0.00%	1.24%	3.80%	8.65%	14.58%	28.19%	4.02%
聯博歐洲股票基金-A股/歐元	0.45%	0.75%	4.66%	9.21%	13.63%	22.80%	4.91%
聯博歐洲股票基金-A股/美元	-0.50%	1.01%	5.66%	11.92%	17.92%	39.82%	5.84%
安聯歐洲基金-A/配息/歐元	0.14%	0.17%	3.40%	2.41%	5.23%	6.88%	2.85%
安聯歐洲成長基金-A/配息/歐元	-1.11%	-1.77%	3.53%	-0.98%	-0.79%	-10.61%	2.88%
霸菱歐寶基金-配息/歐元	0.29%	0.96%	3.38%	6.27%	8.20%	7.82%	2.85%
霸菱歐寶基金-配息/美元	0.10%	3.08%	4.75%	9.09%	11.68%	23.82%	4.62%
貝萊德歐洲基金A2/歐元	0.25%	-0.38%	2.97%	2.98%	3.89%	2.41%	2.91%
貝萊德歐洲基金A2/美元	-0.30%	0.94%	4.19%	5.92%	7.84%	16.87%	4.43%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/歐元	0.43%	-0.90%	3.76%	0.76%	-1.22%	-7.43%	3.64%
貝萊德歐洲特別時機基金A2/美元	-0.13%	0.40%	5.01%	3.62%	2.53%	5.63%	5.18%
法巴歐洲股票基金-C股/歐元	-0.53%	-1.23%	1.79%	3.10%	8.07%	10.99%	1.35%
法巴永續歐洲股息股票基金-RH股/月配/美元	-0.04%	-0.31%	2.07%	5.05%	9.32%	9.69%	1.52%
法巴永續歐洲股息股票基金-C股/歐元	-0.04%	-0.34%	2.28%	5.58%	10.49%	12.08%	1.75%
DWS投資歐洲精選基金A2/美元	0.58%	3.40%	6.73%	11.42%	15.45%	39.04%	6.07%
DWS投資歐洲精選基金LC/歐元	0.53%	1.26%	5.08%	8.46%	11.37%	21.20%	4.24%
瀚亞歐洲基金/台幣	-0.48%	0.43%	3.21%	6.20%	8.86%	16.32%	3.26%
瀚亞泛歐股票基金/美元	-0.31%	1.78%	3.96%	4.42%	3.57%	21.26%	4.29%
M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金/歐元	0.50%	0.90%	-3.05%	-1.79%	0.30%	16.14%	11.10%
愛德蒙得洛希爾歐洲新力基金/歐元	-0.39%	-3.52%	-5.80%	-5.95%	-1.26%	-2.17%	-4.45%
富達歐洲基金/歐元	0.60%	0.60%	0.14%	2.35%	1.73%	3.17%	0.37%
富達歐盟50TM基金/歐元	0.97%	0.00%	2.69%	4.59%	7.84%	12.79%	2.75%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/美元	-0.57%	1.37%	4.02%	12.09%	15.75%	35.46%	4.31%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-A/累積/歐元	0.39%	1.10%	3.07%	9.37%	11.56%	18.99%	3.43%
富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金-B/累積/美元	0.22%	2.05%	4.87%	25.66%	16.62%	-8.73%	6.42%
GAM Star歐洲股票基金A(美元)	0.32%	2.03%	8.82%	13.95%	0.00%	-0.87%	-0.94%
高盛歐洲股票基金-X股/歐元	0.26%	0.21%	3.55%	5.00%	10.29%	13.74%	3.02%
匯豐歐洲價值基金AD/歐元	-0.33%	-0.08%	2.81%	8.63%	12.34%	22.45%	2.45%
景順泛歐洲基金-A股/歐元	0.33%	0.97%	6.51%	11.04%	14.63%	23.63%	5.97%
景順泛歐洲基金-A股/年配/歐元	0.35%	0.97%	6.51%	11.02%	14.64%	21.61%	5.95%
景順泛歐洲基金-A股/年配/美元	0.16%	3.07%	8.15%	13.97%	18.32%	39.67%	7.74%
景順泛歐洲基金-A股/美元對沖	0.31%	1.03%	6.70%	11.62%	15.94%	26.45%	6.14%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元	0.64%	0.78%	1.54%	3.27%	4.99%	12.89%	1.33%
景順永續性歐洲量化基金-A股/歐元投組對沖	0.55%	0.45%	1.05%	2.69%	4.39%	12.65%	0.85%
景順永續性歐洲量化基金-A/美元對沖	0.67%	0.84%	1.70%	3.86%	6.16%	15.37%	1.53%
摩根歐洲基金-分派/美元	0.77%	3.21%	6.83%	11.11%	14.51%	36.34%	6.28%
摩根歐洲基金-分派/歐元	0.71%	1.07%	5.18%	8.31%	11.08%	19.56%	4.45%
MFS全盛歐洲研究基金A1/歐元	0.10%	-0.30%	3.24%	4.42%	6.96%	9.70%	3.18%
MFS全盛歐洲研究基金A1/美元	0.28%	1.53%	4.97%	7.69%	10.77%	25.82%	5.05%
MFS全盛歐洲研究基金AH1-美元避險	0.11%	-0.27%	3.35%	4.89%	7.96%	11.83%	3.27%
歐洲研究增值股票基金Y/美元	-0.17%	1.60%	4.27%	8.92%	15.74%	38.24%	4.10%
歐洲研究增值股票基金A/美元	-0.18%	1.59%	4.19%	8.66%	15.19%	36.93%	4.02%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/美元	-0.24%	2.81%	3.89%	6.87%	13.43%	29.31%	3.51%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2/美元	-0.23%	2.78%	3.77%	6.50%	12.82%	27.99%	3.44%
鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2/歐元	-0.07%	0.86%	2.47%	4.44%	9.56%	12.98%	1.88%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/美元	-0.19%	2.67%	4.13%	6.04%	12.47%	25.00%	3.99%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/美元	-0.24%	2.62%	3.98%	5.74%	11.88%	23.81%	3.90%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2/歐元	-0.07%	0.67%	2.66%	3.68%	8.59%	9.20%	2.34%
鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2/歐元	-0.09%	0.67%	2.63%	3.63%	8.32%	8.32%	2.33%
天利泛歐洲股票基金/歐元	0.74%	1.28%	-0.33%	5.38%	4.34%	3.77%	4.50%
基金平均績效	0.12%	0.93%	3.56%	6.69%	9.46%	16.67%	3.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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