景順日本小型企業基金-A/美元對沖 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.83 0.09 0.43% 3.79% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 1.64% 12.80% 44.45% -17.04% 18.16% 10.15% 6.30% -13.18% 17.16%

景順日本小型企業基金-A/美元對沖   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 20.83 0.43% 2024/04/09 21.44 0.09%
2024/04/22 20.74 0.29% 2024/04/08 21.42 0.52%
2024/04/19 20.68 -1.71% 2024/04/05 21.31 -1.16%
2024/04/18 21.04 1.11% 2024/04/04 21.56 1.17%
2024/04/17 20.81 0.00% 2024/04/03 21.31 -0.75%
2024/04/16 20.81 -2.25% 2024/04/02 21.47 -1.74%
2024/04/15 21.29 -0.19% 2024/03/28 21.85 -0.46%
2024/04/12 21.33 -0.09% 2024/03/27 21.95 0.23%
2024/04/11 21.35 -0.74% 2024/03/26 21.90 0.50%
2024/04/10 21.51 0.33% 2024/03/25 21.79 -1.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本小型企業基金-A/美元對沖 0.43% 0.10% -5.58% 3.68% 21.39% 20.40% 3.79%
東證二部指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.86% -7.32% -5.18%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金/日圓 1.24% -2.88% -4.85% -0.02% 11.76% 8.79% 0.66%
貝萊德日本特別時機基金A2/日圓 0.12% -0.53% -2.96% 8.62% 20.76% 31.97% 13.22%
貝萊德日本特別時機基金A2/歐元 -0.45% -1.24% -4.12% 5.66% 16.04% 17.28% 6.93%
貝萊德日本特別時機基金A2/美元 0.20% -0.56% -5.12% 4.18% 17.10% 14.60% 3.07%
法巴日本小型股票基金-H/美元 0.26% -3.50% -2.25% 5.83% 18.58% 34.60% 11.10%
法巴日本小型股票基金-C股/日圓 0.22% -3.69% -2.76% 4.46% 15.59% 27.88% 9.55%
法巴日本小型股票基金-N股/日圓 0.21% -3.70% -2.82% 4.27% 15.16% 26.93% 9.29%
M&G日本小型股基金-A/歐元 0.37% -0.37% -3.09% 4.56% 13.75% 12.26% 6.21%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股(美元) -0.50% 1.28% 5.82% 10.03% 21.09% 9.67% 9.00%
景順日本小型企業基金-A股/日圓 0.45% 0.00% -6.08% 2.36% 18.23% 14.13% 2.19%
景順日本小型企業基金-A股/年配息股/美元 0.43% -0.18% -8.14% -2.11% 14.52% -1.40% -6.56%
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2股/美元 1.28% -3.37% -5.47% -4.13% 6.31% 2.08% -7.75%
日本小型公司股票基金Y/美元 1.28% -2.37% -5.26% -3.79% 4.34% -12.32% -7.23%
日本股票基金Y/美元 0.72% -4.12% -6.62% 3.46% 16.72% 16.68% 6.36%
日本股票基金A/美元 0.72% -4.13% -6.68% 3.25% 16.24% 15.73% 6.09%
日本小型公司股票基金Y3/美元 1.44% -1.88% -3.22% 0.50% 7.66% 1.30% 1.47%
日本小型公司股票基金A3/日圓 1.44% -1.89% -3.28% 0.30% 7.22% 0.49% 1.22%
日本股票基金Y3/日圓 0.51% 1.70% 4.68% 9.58% 19.81% 4.45% -2.54%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/歐元 0.22% -4.26% -3.29% -3.90% 4.37% -2.82% -4.58%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/日圓 0.12% -4.01% -2.73% -1.66% 8.24% 8.95% 0.24%
施羅德日本小型公司基金-A1/累積/美元 -0.03% -4.37% -4.98% -6.14% 4.90% -5.91% -8.13%
基金平均績效 0.49% -2.00% -3.58% 2.23% 13.63% 11.17% 2.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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