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景順亞洲靈活債券基金-A股
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.7447 |
-0.0070 |
-0.05% |
7.01% |
2025/11/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.08% |
5.27% |
6.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
13.7447 |
-0.05% |
2025/10/21 |
13.7482 |
0.12% |
| 2025/11/03 |
13.7517 |
0.05% |
2025/10/20 |
13.7319 |
-0.09% |
| 2025/10/31 |
13.7447 |
-0.01% |
2025/10/17 |
13.7439 |
0.18% |
| 2025/10/30 |
13.7466 |
-0.26% |
2025/10/16 |
13.7195 |
0.04% |
| 2025/10/29 |
13.7818 |
-0.01% |
2025/10/15 |
13.7135 |
0.00% |
| 2025/10/28 |
13.7834 |
0.21% |
2025/10/14 |
13.7132 |
0.11% |
| 2025/10/27 |
13.7552 |
0.02% |
2025/10/13 |
13.6979 |
0.08% |
| 2025/10/24 |
13.7526 |
-0.00% |
2025/10/10 |
13.6875 |
-0.03% |
| 2025/10/23 |
13.7532 |
-0.10% |
2025/10/09 |
13.6910 |
-0.02% |
| 2025/10/22 |
13.7666 |
0.13% |
2025/10/08 |
13.6938 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順亞洲靈活債券基金-A股/美元 |
-0.05% |
-0.28% |
0.47% |
2.58% |
6.00% |
7.11% |
7.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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