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景順亞洲靈活債券基金-A股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.3328 |
0.0320 |
0.26% |
2.34% |
2024/05/07 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.08% |
5.27% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/07 |
12.3328 |
0.26% |
2024/04/22 |
12.2178 |
-0.02% |
2024/05/06 |
12.3008 |
0.35% |
2024/04/19 |
12.2202 |
0.02% |
2024/05/03 |
12.2583 |
0.22% |
2024/04/18 |
12.2178 |
0.23% |
2024/05/02 |
12.2320 |
0.06% |
2024/04/17 |
12.1900 |
-0.37% |
2024/04/30 |
12.2250 |
0.19% |
2024/04/16 |
12.2357 |
-0.37% |
2024/04/29 |
12.2019 |
0.01% |
2024/04/15 |
12.2815 |
0.11% |
2024/04/26 |
12.2004 |
-0.20% |
2024/04/12 |
12.2679 |
-0.15% |
2024/04/25 |
12.2250 |
-0.07% |
2024/04/11 |
12.2859 |
-0.41% |
2024/04/24 |
12.2339 |
0.15% |
2024/04/10 |
12.3369 |
0.19% |
2024/04/23 |
12.2155 |
-0.02% |
2024/04/09 |
12.3140 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
景順亞洲靈活債券基金-A股/美元 |
0.26% |
0.88% |
-0.04% |
1.64% |
8.03% |
6.26% |
2.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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