景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.73 -0.02 -0.21% 3.51% 2025/11/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -2.72% -18.64% 5.76% 0.32%
含息 - - - - - - -0.62% -16.22% 9.50% 4.22%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0751 9.01 0.83%
06/01 0.0806 9.00 0.90%
09/01 0.087 8.96 0.97%
12/01 0.0889 9.08 0.98%
總計 0.3316 9.08 3.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.0908 9.27 0.98%
06/03 0.0922 9.24 1.00%
09/02 0.0919 9.60 0.96%
12/02 0.0903 9.56 0.94%
總計 0.3652 9.56 3.82%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.0922 9.59 0.96%
06/02 0.0944 9.50 0.99%
總計 0.1866 9.50 1.96%

景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/04 9.73 -0.21% 2025/10/21 9.77 0.10%
2025/11/03 9.75 0.00% 2025/10/20 9.76 -0.10%
2025/10/31 9.75 0.00% 2025/10/17 9.77 0.10%
2025/10/30 9.75 -0.41% 2025/10/16 9.76 0.10%
2025/10/29 9.79 -0.10% 2025/10/15 9.75 0.10%
2025/10/28 9.80 0.20% 2025/10/14 9.74 0.21%
2025/10/27 9.78 0.10% 2025/10/13 9.72 0.10%
2025/10/24 9.77 0.00% 2025/10/10 9.71 0.00%
2025/10/23 9.77 -0.20% 2025/10/09 9.71 0.00%
2025/10/22 9.79 0.20% 2025/10/08 9.71 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順環球高評級企業債券基金-C股/季配息股/美元 -0.21% -0.71% 0.21% 0.93% 2.75% 2.85% 3.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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