景順泛歐洲基金-C股/分派
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.36 -0.19 -0.64% 12.40% 2026/07/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -0.28% 6.89% -15.53% 15.82% -12.29% 24.17% -4.41% 14.08% -3.37% 20.04%
含息 1.23% 8.84% -13.90% 18.26% -9.69% 25.35% -2.78% 16.76% -1.20% 22.48%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4906 22.61 2.17%
總計 0.4906 22.61 2.17%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.5327 23.85 2.23%
總計 0.5327 23.85 2.23%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順泛歐洲基金-C股/分派/歐元   基金資訊   基金月報
本基金的目標，是透過投資於一項歐洲公司（偏重大公司）股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/14 29.36 -0.64% 2026/06/30 29.58 1.20%
2026/07/13 29.55 -0.17% 2026/06/29 29.23 0.27%
2026/07/10 29.60 0.99% 2026/06/26 29.15 -1.02%
2026/07/09 29.31 -0.17% 2026/06/25 29.45 0.82%
2026/07/08 29.36 -2.43% 2026/06/24 29.21 -0.24%
2026/07/07 30.09 -0.10% 2026/06/22 29.28 -0.14%
2026/07/06 30.12 0.33% 2026/06/19 29.32 0.38%
2026/07/03 30.02 1.28% 2026/06/18 29.21 -0.61%
2026/07/02 29.64 0.58% 2026/06/17 29.39 0.31%
2026/07/01 29.47 -0.37% 2026/06/16 29.30 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順泛歐洲基金-C股/分派/歐元 -0.64% -2.43% 1.56% 6.26% 7.31% 23.83% 12.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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