景順泛歐洲基金-C股/分派
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.51 -0.06 -0.27% -0.04% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.91% 7.07% -0.28% 6.89% -15.53% 15.82% -12.29% 24.17% -4.41% 14.08%
含息 3.84% 8.09% 1.23% 8.84% -13.90% 18.26% -9.69% 25.35% -2.78% 16.76%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.3349 19.91 1.68%
總計 0.3349 19.91 1.68%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.5282 21.95 2.41%
總計 0.5282 21.95 2.41%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4906 22.61 2.17%
總計 0.4906 22.61 2.17%

景順泛歐洲基金-C股/分派/歐元   基金資訊   基金月報
本基金的目標,是透過投資於一項歐洲公司(偏重大公司)股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 22.51 -0.27% 2024/04/04 23.05 0.74%
2024/04/17 22.57 0.36% 2024/04/03 22.88 -0.91%
2024/04/16 22.49 -1.79% 2024/04/02 23.09 0.35%
2024/04/15 22.90 -0.30% 2024/03/28 23.01 0.48%
2024/04/12 22.97 0.57% 2024/03/27 22.90 0.31%
2024/04/11 22.84 -0.91% 2024/03/26 22.83 0.75%
2024/04/10 23.05 0.44% 2024/03/25 22.66 -0.09%
2024/04/09 22.95 0.09% 2024/03/22 22.68 0.27%
2024/04/08 22.93 0.66% 2024/03/21 22.62 0.53%
2024/04/05 22.78 -1.17% 2024/03/20 22.50 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順泛歐洲基金-C股/分派/歐元 -0.27% -1.44% 0.13% 2.60% 7.09% 4.70% -0.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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