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景順日本小型企業基金-C股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2042.00 |
-1.00 |
-0.05% |
2.25% |
2024/05/08 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -1.68% |
2.60% |
13.82% |
43.50% |
-18.32% |
16.00% |
10.46% |
6.91% |
-14.55% |
11.88% |
| 景順日本小型企業基金-C股/日圓
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/08 |
2042.00 |
-0.05% |
2024/04/23 |
2045.00 |
0.49% |
| 2024/05/07 |
2043.00 |
1.24% |
2024/04/22 |
2035.00 |
0.30% |
| 2024/05/06 |
2018.00 |
1.20% |
2024/04/19 |
2029.00 |
-1.74% |
| 2024/05/03 |
1994.00 |
-0.35% |
2024/04/18 |
2065.00 |
1.08% |
| 2024/05/02 |
2001.00 |
-2.44% |
2024/04/17 |
2043.00 |
-0.05% |
| 2024/04/30 |
2051.00 |
0.49% |
2024/04/16 |
2044.00 |
-2.29% |
| 2024/04/29 |
2041.00 |
0.44% |
2024/04/15 |
2092.00 |
-0.19% |
| 2024/04/26 |
2032.00 |
0.74% |
2024/04/12 |
2096.00 |
-0.10% |
| 2024/04/25 |
2017.00 |
-1.61% |
2024/04/11 |
2098.00 |
-0.80% |
| 2024/04/24 |
2050.00 |
0.24% |
2024/04/10 |
2115.00 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順日本小型企業基金-C股/日圓 |
-0.05% |
-0.44% |
-3.04% |
0.54% |
9.43% |
12.76% |
2.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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