景順開發中市場基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 61.14 0.19 0.31% -1.97% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.69% -10.45% 8.71% 36.02% -18.74% 17.25% 24.51% 1.23% -17.15% 10.23%
含息 -0.37% -10.35% 8.94% 36.19% -18.51% 17.25% 24.82% 1.50% -16.11% 13.03%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.7087 64.13 1.11%
總計 0.7087 64.13 1.11%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 1.5833 57.83 2.74%
總計 1.5833 57.83 2.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 1.0803 62.58 1.73%
總計 1.0803 62.58 1.73%

景順開發中市場基金-C股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的投資目標，是透過投資於新興市場的公司以獲取長期資本利得。就本基金而言，基金經理已將新興市場界定為所有西歐國家(希臘及土耳其除外)、美國、加拿大、日本、澳洲及紐西蘭以外的全球所有國家。基金經理可投資香港，以反映香港與中國大陸之密切關連及受中國成長影響。基金經理將透過主要投資於上市股票或股權相關證券，力求達致其投資目標。本基金部分資產可能會間接投資於其他市場買賣的證券。本基金最少70%的總資產(不包括附屬流動資產)將會投資於以下公司的上市股票或股權相關證券：註冊辦事處設於新興市場國家的公司，或註冊辦事處設於非新興市場國家但其業務絕大部份在新興市場國家經營的公司；或控股公司，其收益絕大部份來自於投資在註冊辦事處設於新興市場國家的公司。本基金可將不超過30%的總資產投資於現金與約當現金、不符合上述規定但可受惠於其新興市場國家業務的公司所發行股票及股票相關證券，以及新興市場國家發行機構所發行債務證券(包括可轉換債券)。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 61.14 0.31% 2024/04/04 63.81 1.01%
2024/04/17 60.95 -0.13% 2024/04/03 63.17 -0.33%
2024/04/16 61.03 -2.13% 2024/04/02 63.38 0.75%
2024/04/15 62.36 -1.17% 2024/03/28 62.91 0.05%
2024/04/12 63.10 -1.11% 2024/03/27 62.88 -0.47%
2024/04/11 63.81 -1.12% 2024/03/26 63.18 0.57%
2024/04/10 64.53 0.89% 2024/03/25 62.82 -0.74%
2024/04/09 63.96 0.63% 2024/03/22 63.29 -1.60%
2024/04/08 63.56 0.25% 2024/03/21 64.32 2.47%
2024/04/05 63.40 -0.64% 2024/03/20 62.77 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順開發中市場基金-C股/美元 0.31% -4.18% -3.56% 5.27% 5.56% 3.89% -1.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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