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景順印度債券基金-C股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.6257 |
0.0362 |
0.29% |
-3.85% |
2026/06/16 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.58% |
-8.65% |
5.54% |
3.32% |
-0.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/16 |
12.6257 |
0.29% |
2026/06/02 |
12.2818 |
-0.39% |
| 2026/06/15 |
12.5895 |
0.78% |
2026/06/01 |
12.3300 |
0.22% |
| 2026/06/12 |
12.4918 |
0.70% |
2026/05/29 |
12.3032 |
0.95% |
| 2026/06/11 |
12.4044 |
-0.45% |
2026/05/28 |
12.1875 |
-0.04% |
| 2026/06/10 |
12.4601 |
0.64% |
2026/05/27 |
12.1923 |
-0.12% |
| 2026/06/09 |
12.3812 |
0.52% |
2026/05/26 |
12.2065 |
0.59% |
| 2026/06/08 |
12.3170 |
-0.47% |
2026/05/22 |
12.1353 |
0.58% |
| 2026/06/05 |
12.3757 |
1.30% |
2026/05/21 |
12.0659 |
0.63% |
| 2026/06/04 |
12.2166 |
-0.12% |
2026/05/20 |
11.9900 |
-0.24% |
| 2026/06/03 |
12.2312 |
-0.41% |
2026/05/19 |
12.0193 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順印度債券基金-C股/美元 |
0.29% |
1.97% |
3.89% |
-0.72% |
-2.36% |
-7.62% |
-3.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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