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景順印度債券基金-C股/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.0449 |
0.0014 |
0.01% |
1.77% |
2024/05/07 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.58% |
-8.65% |
5.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
13.0449 |
0.01% |
2024/04/22 |
12.9724 |
0.19% |
| 2024/05/06 |
13.0435 |
0.21% |
2024/04/19 |
12.9474 |
-0.19% |
| 2024/05/03 |
13.0157 |
0.11% |
2024/04/18 |
12.9715 |
0.09% |
| 2024/05/02 |
13.0017 |
0.15% |
2024/04/17 |
12.9600 |
0.03% |
| 2024/04/30 |
12.9827 |
0.02% |
2024/04/16 |
12.9565 |
-0.21% |
| 2024/04/29 |
12.9798 |
-0.02% |
2024/04/15 |
12.9838 |
0.12% |
| 2024/04/26 |
12.9822 |
-0.06% |
2024/04/12 |
12.9681 |
-0.64% |
| 2024/04/25 |
12.9901 |
-0.13% |
2024/04/11 |
13.0516 |
0.04% |
| 2024/04/24 |
13.0064 |
0.03% |
2024/04/10 |
13.0470 |
0.31% |
| 2024/04/23 |
13.0030 |
0.24% |
2024/04/09 |
13.0068 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順印度債券基金-C股/美元 |
0.01% |
0.48% |
0.05% |
0.17% |
2.80% |
3.05% |
1.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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