景順新興市場債券基金-A/半年配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.41 -0.01 -0.06% -0.71% 2024/06/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.15% -3.42% 3.49% 6.55% -13.41% 10.80% 1.16% -6.93% -25.89% 3.26%
含息 6.00% 1.08% 8.98% 11.89% -9.62% 15.30% 5.05% -3.04% -21.47% 9.88%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4615 18.30 2.52%
09/01 0.4345 15.29 2.84%
總計 0.896 15.29 5.86%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.4498 15.20 2.96%
09/01 0.5446 15.13 3.60%
總計 0.9944 15.13 6.57%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/01 0.5053 15.51 3.26%
總計 0.5053 15.51 3.26%

景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報
以投資美元計價之新興市場債券為主,適度配置當地貨幣計價債券,追求新興市場債券較高孳息與長期資本利得增長之投資契機。
本基金藉由投資於新興市場國家各種債務證券及貸款相關商品,以達到追求高收益及長期資本利得之目標。基金經理將透過由不同主要貨幣及到期日的債務證券與貸款相關商品(自由轉讓證券)組成的多元化投資組合以達到投資目標。
本基金投資標的包括下列證券:
a.由政府、地方機構及公共機構發行的債券、債務證券、自由轉讓票據和國庫券;
b.抵押或非抵押公司債及債務證券(包括可轉換及可交換為股票的證券);
c.由歐洲投資銀行及國際復興開發銀行等公共國際機構或基金經理及受託人認為具備類似地位的其他組織所發行的債券證券。
投資組合一般主要投資於由各新興市場國家政府(包括地方機構)所發行或擔保的債務證券(包括布蘭迪債券(Brady Bond))、其他政府債券(例如:全球債券、歐洲債券)。然而,本基金對該等證券的實際投資比重將視基金經理對當時的市場前景及狀況的看法而改變。
基金經理亦可藉由買入由新興市場國家的政府或註冊於該等國家之公司所發行而於境外認可市場上市或買賣之債券,而對新興市場進行間接投資。 一般而言,新興市場乃指基金經理認為其經濟體系屬未開發或開發中之國家,通常包括大部份或全部非洲國家、東歐、俄羅斯及獨立國協、拉丁美洲、加勒比海地區、中東及亞洲(不含日本)。本基金將著重於由世界銀行、國際金融中心、國際貨幣基金組織或聯合國界定為新興市場的國家。
為免產生疑惑,新興國家的定義包括俄羅斯。以俄羅斯為基地的發行機構所發行債務證券、貸款票據或其他核准投資可在俄羅斯境內或境外的認可市場上市。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/21 15.41 -0.06% 2024/06/07 15.38 0.00%
2024/06/20 15.42 0.00% 2024/06/06 15.38 0.13%
2024/06/19 15.42 0.26% 2024/06/05 15.36 0.07%
2024/06/18 15.38 -0.26% 2024/06/04 15.35 0.33%
2024/06/17 15.42 -0.06% 2024/06/03 15.30 0.20%
2024/06/14 15.43 0.13% 2024/05/31 15.27 0.26%
2024/06/13 15.41 0.65% 2024/05/30 15.23 -0.33%
2024/06/12 15.31 0.07% 2024/05/29 15.28 -0.13%
2024/06/11 15.30 -0.13% 2024/05/28 15.30 0.00%
2024/06/10 15.32 -0.39% 2024/05/27 15.30 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.06% -0.13% 0.13% 1.31% -0.32% 2.80% -0.71%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.08% 0.33% 1.19% 2.47% 9.11% 2.22%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.10% 0.00% 1.06% 1.16% 3.26% 7.74% 3.78%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.02% -0.08% -0.71% -1.11% -1.05% 1.05% -0.73%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.02% -0.06% -0.67% -1.02% -0.94% 1.73% -0.57%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.10% -0.72% -1.13% -1.03% 1.48% -0.72%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.10% 0.00% -0.68% -1.07% -0.97% 2.10% -0.68%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.03% -0.02% -0.62% -1.09% -0.96% 1.76% -0.45%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.02% -0.08% -0.72% -1.21% -1.29% 0.56% -0.94%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.17% 0.07% 1.55% 2.58% 6.23% 14.23% 6.27%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.03% -0.06% 0.00% 1.03% 3.23% 11.16% 2.90%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.09% 0.00% -0.45% -0.54% 0.00% 4.18% 0.27%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.00% -0.61% -0.98% -0.74% 2.02% -0.49%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 0.00% -0.56% -0.90% -0.68% 2.68% -0.34%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.02% -0.02% -0.58% -0.95% -0.67% 2.34% -0.21%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.11% -0.57% -0.68% -0.11% 3.80% 0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.00% -0.47% -0.59% -0.12% 3.80% 0.12%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -0.11% -0.53% -0.63% -0.21% 3.40% 0.00%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.05% -0.05% -0.11% 0.59% 2.31% 8.88% 2.08%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% -0.10% -0.51% -0.71% -0.20% 3.58% 0.00%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.14% 0.39% -1.82% -1.21% -0.19% 3.81% -0.73%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.08% 0.33% -1.88% -8.03% -7.11% -3.45% -7.54%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.14% 0.40% -1.69% -0.73% 0.68% 5.86% 0.09%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.09% 0.38% -2.59% -3.21% -4.27% -4.36% -4.87%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.00% -0.12% -0.77% -2.20% -1.16% -0.95% -1.32%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.00% -0.07% 0.16% 0.62% 4.68% 11.90% 4.47%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.00% -0.07% -0.75% -2.14% -0.97% -0.02% -1.17%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.28% 0.56% 0.00% 0.70% 2.64% 8.44% 2.42%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.13% 0.39% -1.54% -0.90% -0.26% 5.49% -0.84%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.23% 0.25% 1.27% 2.14% 4.42% 10.48% 4.82%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.02% -0.21% -0.17% 0.90% 2.03% 8.46% 1.74%
富達新興市場債券基金/歐元 0.07% -0.18% 1.20% 2.66% 5.55% 5.94% 4.90%
富達新興市場債券基金/美元 -0.06% -0.22% -0.29% 1.07% 2.71% 3.68% 1.42%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.07% -0.18% 0.87% 1.59% 3.57% 6.40% 2.93%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.06% -0.23% -0.62% 0.01% 0.78% 3.88% -0.49%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.14% -0.29% -3.61% -4.79% -1.28% -0.29% -2.25%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.25% -0.25% -4.55% -5.23% -1.97% -1.24% -2.92%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.09% -0.26% -3.48% -2.74% 2.81% 8.09% 1.70%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.09% 0.00% 0.52% 1.14% 0.96% 2.67% 1.41%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 0.00% 0.23% 1.15% 2.21% 6.69% 2.69%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.00% 0.00% 0.26% 0.53% 2.98% 0.80%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.15% 1.12% 1.95% 3.77% 4.42% 10.78% 4.26%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.22% 1.10% 1.43% 1.99% 0.87% 3.82% 0.65%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.82% 3.99% 5.77% 9.40% 7.55% 15.46% 7.32%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.94% 4.03% 5.06% 7.32% 3.31% 6.55% 3.17%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.00% 0.37% 0.37% 0.82% 2.43% 0.67%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.00% 0.12% -0.36% -0.48% -0.24% -0.60%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.00% 0.00% -0.89% 0.11% 2.31% -0.34%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.11% -0.23% -0.68% -1.12% 0.92% -1.45%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.00% -0.08% -0.15% 0.50% 2.36% 10.00% 2.02%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.00% -0.08% -0.15% 0.50% 2.35% 4.75% 1.99%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.00% -0.09% -1.61% -3.82% -6.17% -7.44% -6.50%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.00% -0.12% -0.29% 0.09% 1.50% 7.98% 1.20%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.00% -0.11% -1.78% -4.33% -7.12% -9.39% -7.41%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.00% -0.13% -1.94% -4.79% -7.98% -10.91% -8.25%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.00% -0.10% -0.23% 0.25% 1.85% 8.91% 1.54%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.00% -0.10% -1.74% -4.20% -6.87% -8.75% -7.17%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.00% -0.14% -0.38% -0.17% 1.00% 6.91% 0.72%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.01% -0.03% -1.70% -4.15% -6.69% -8.40% -7.08%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.00% -0.05% -1.80% -4.43% -7.22% -9.41% -7.60%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.35% -0.57% -0.48% -5.01% -3.01% 3.54% -3.31%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% 0.15% -0.15% -0.44% 0.90% 0.52% 0.97%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.00% -0.34% -0.92% 0.25% -1.08% 0.42%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.04% 0.09% -0.14% -0.52% 1.41% 1.04% 1.72%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.04% 0.07% 0.41% 1.25% 4.36% 7.37% 3.91%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.34% 0.17% 0.17% 0.17% 2.27% 2.45% 1.91%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.16% 0.00% 1.67% 2.36% 6.06% 11.71% 6.06%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.00% -0.15% 0.12% 0.80% 2.95% 9.35% 2.64%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.00% -0.14% -0.35% -0.62% -0.07% 3.09% 0.21%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.00% -0.15% 0.06% 0.53% 2.44% 8.24% 2.15%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.00% -0.14% -0.35% -0.56% -0.07% 3.10% 0.14%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.02% -0.22% -0.46% 1.26% 5.35% 14.13% 5.02%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.05% 0.05% -0.10% 1.32% 3.47% 11.50% 3.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.38% 0.05% 1.52% 2.97% 6.42% 14.56% 6.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.00% 0.02% -0.81% -0.97% -1.00% 2.48% -1.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.00% 0.00% -0.26% 1.11% 3.13% 11.02% 2.85%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.35% 0.07% 1.40% 2.83% 6.14% 13.88% 6.37%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.03% 0.03% -0.91% -1.07% -1.23% 2.13% -1.52%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.06% 0.40% -2.58% -1.78% -1.78% 1.85% -2.45%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.05% 0.36% -2.74% -2.21% -2.62% -0.04% -3.24%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.23% -0.28% -0.12% 1.31% 3.21% 13.59% 2.91%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.22% -0.12% 1.62% 3.50% 6.09% 16.24% 6.71%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.23% -0.28% -0.75% -0.59% -0.40% 5.75% -0.69%
天利新興市場債券基金/美元 -0.26% -0.21% 0.02% 1.63% 2.44% 9.71% 1.97%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.26% -0.21% -0.44% 0.24% -0.34% 3.73% -0.35%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.26% -0.24% -0.15% 1.20% 1.59% 7.66% 1.17%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.26% -0.21% 0.00% 1.59% 2.36% 9.54% 1.89%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.00% 0.25% 1.44% 2.84% 4.77% 11.61% 4.98%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.26% -0.21% -0.45% 0.20% -0.45% 3.56% -0.44%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.27% -0.24% -0.60% -0.16% -1.20% 1.78% -1.16%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.29% -0.32% -0.30% 1.68% 4.47% 13.67% 4.65%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.28% -0.72% -0.70% 0.43% 1.90% 8.15% 2.08%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% 0.11% 0.22% 0.99% 0.88% 3.25% 1.21%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.00% -0.15% 0.44% -0.87% 2.72% -1.31%
基金平均績效 0.04% 0.09% -0.21% 0.04% 0.78% 4.20% 0.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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