高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 870.01 -0.29 -0.03% -8.37% 2024/07/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -6.57% 4.92% 3.28% -16.36% -1.34% -11.87% -17.61% -36.92% -13.07%
含息 - 4.62% 16.29% 15.15% -3.46% 16.04% 5.74% -0.70% -16.40% 10.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 29.6 1725.64 1.72%
02/02 29.6 1649.66 1.79%
03/02 29.6 1517.08 1.95%
04/04 29.6 1495.50 1.98%
05/03 29.6 1378.79 2.15%
06/02 29.6 1349.86 2.19%
07/04 29.6 1237.61 2.39%
08/02 29.6 1228.61 2.41%
09/02 29.6 1174.45 2.52%
10/04 29.6 1079.60 2.74%
11/02 29.6 1052.99 2.81%
12/02 29.6 1126.31 2.63%
總計 355.2 1126.31 31.54%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 29.6 1090.47 2.71%
02/02 29.6 1109.16 2.67%
03/02 29.6 1042.54 2.84%
04/04 23 1023.72 2.25%
05/02 23 1000.44 2.30%
06/02 23 976.71 2.35%
07/04 16.1 977.84 1.65%
08/02 16.1 981.94 1.64%
09/04 16.1 952.85 1.69%
10/03 16.1 907.26 1.77%
11/02 16.1 891.35 1.81%
12/04 16.1 926.77 1.74%
總計 254.4 926.77 27.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 16.1 944.77 1.70%
02/02 16.1 929.67 1.73%
03/04 16.1 920.05 1.75%
04/03 16.1 914.76 1.76%
05/02 16.1 886.22 1.82%
06/04 16.1 890.89 1.81%
07/02 16.1 869.85 1.85%
總計 112.7 869.85 12.96%

高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/25 870.01 -0.03% 2024/07/09 866.41 -0.14%
2024/07/22 870.30 0.07% 2024/07/08 867.61 0.29%
2024/07/19 869.68 -0.21% 2024/07/05 865.07 0.44%
2024/07/18 871.55 -0.14% 2024/07/04 861.32 0.08%
2024/07/17 872.73 -0.13% 2024/07/03 860.60 0.67%
2024/07/16 873.89 0.03% 2024/07/02 854.83 -1.73%
2024/07/15 873.61 -0.08% 2024/07/01 869.85 -0.60%
2024/07/12 874.27 0.05% 2024/06/28 875.10 -0.26%
2024/07/11 873.81 0.60% 2024/06/27 877.36 0.06%
2024/07/10 868.58 0.25% 2024/06/26 876.84 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.03% -0.18% -0.91% -1.62% -5.26% -10.95% -8.37%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.00% 0.89% 3.70% 4.98% 8.32% 2.98%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.19% 0.48% -0.77% 1.07% 2.57% 6.69% 3.08%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.30% 0.24% 0.67% 1.83% 1.12% 0.79% -0.14%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.30% 0.28% 0.71% 1.92% 1.27% 1.48% 0.06%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.31% 0.21% 0.62% 1.79% 1.04% 0.94% -0.21%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.29% 0.29% 0.69% 1.88% 1.18% 1.58% -0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.29% 0.29% 0.71% 1.79% 1.17% 1.22% 0.17%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.29% 0.23% 0.62% 1.70% 0.87% 0.27% -0.43%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.17% 0.47% -0.23% 2.52% 5.50% 13.02% 6.02%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.31% 0.28% 1.39% 4.04% 5.52% 10.58% 4.27%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.27% 0.27% 0.82% 2.41% 2.22% 3.66% 1.01%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.37% 0.25% 0.74% 2.00% 1.37% 1.49% 0.12%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.23% 0.23% 0.68% 1.96% 1.49% 2.07% 0.23%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.30% 0.30% 0.77% 1.95% 1.49% 1.82% 0.48%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.23% 0.23% 0.80% 2.20% 2.09% 3.28% 0.80%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.24% 0.24% 0.83% 2.28% 2.03% 3.14% 0.83%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.21% 0.21% 0.74% 2.26% 2.04% 2.93% 0.74%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.32% 0.27% 1.24% 3.57% 4.61% 8.40% 3.23%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.30% 0.30% 0.81% 2.27% 2.06% 3.12% 0.71%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.16% -0.74% 0.51% 2.77% 1.61% 2.01% -0.26%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.17% -0.74% 0.50% 2.72% -5.40% -5.03% -7.08%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.16% -0.71% 0.68% 3.25% 2.52% 4.02% 0.76%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.19% -0.75% -0.19% 0.57% -2.59% -5.99% -5.05%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.12% -0.19% -0.30% 0.95% 0.95% -2.31% -1.48%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.11% -0.20% 0.63% 3.85% 6.80% 10.22% 5.28%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.11% -0.20% -0.31% 0.98% 1.01% -1.54% -1.34%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.07% -0.14% -0.42% 1.56% 1.78% 5.53% 1.85%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.06% -0.58% 0.78% 2.65% 1.84% 3.54% 0.06%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.39% 0.23% -0.40% 1.31% 5.70% 9.60% 4.40%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.32% -0.48% 0.75% 2.88% 5.24% 7.36% 2.58%
富達新興市場債券基金/歐元 0.28% 0.52% -0.44% 1.69% 5.10% 5.78% 4.47%
富達新興市場債券基金/美元 0.26% 0.22% 1.20% 3.32% 5.03% 3.94% 2.55%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.27% 0.51% -0.84% 0.60% 3.07% 6.22% 2.10%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.26% 0.23% 0.81% 2.21% 2.99% 4.11% 0.23%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.29% 0.15% -1.29% -2.83% -1.44% -2.42% -3.52%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.25% 0.00% 0.50% -2.91% -1.72% -2.67% -2.43%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.26% 0.09% 1.32% -0.09% 3.32% 6.67% 3.04%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.17% 1.47% 2.09% 3.72% 3.63% 2.90%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 0.34% 2.17% 3.82% 6.04% 6.67% 4.92%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.26% 1.84% 2.93% 4.03% 2.93% 2.65%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.25% 0.30% 1.26% 4.85% 5.13% 10.32% 5.57%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.22% 0.32% 0.65% 3.11% 1.53% 3.34% 1.31%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.54% 0.49% 3.39% 13.60% 10.42% 16.58% 10.95%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.52% 0.52% 2.67% 11.30% 6.08% 7.56% 5.93%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.07% 0.22% 1.43% 1.43% 2.35% 0.90%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% 0.00% 0.73% 0.12% -0.24% -0.60%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% -0.44% 0.90% 2.40% 2.17% 2.05% 0.56%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% -0.23% 0.57% 1.96% 1.26% 0.23% -0.89%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.07% -0.23% 0.81% 3.58% 4.73% 8.46% 2.93%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.07% -0.23% 0.82% 3.58% 4.71% 3.28% 2.90%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.07% -0.24% -0.70% -0.94% -4.07% -8.85% -7.07%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.10% -0.26% 0.63% 3.13% 3.82% 6.49% 1.91%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.09% -0.27% -0.90% -1.47% -5.07% -10.82% -8.17%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.09% -0.23% -0.99% -1.88% -5.90% -12.33% -9.09%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.08% -0.25% 0.73% 3.32% 4.21% 7.38% 2.35%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.08% -0.25% -0.83% -1.34% -4.81% -10.17% -7.87%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.10% -0.27% 0.57% 2.90% 3.34% 5.47% 1.37%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.03% -0.17% -0.85% -1.36% -4.73% -9.96% -7.78%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.28% -0.30% 0.88% -1.72% -0.17% 3.23% -2.08%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.19% -0.26% 0.84% 3.32% 2.10% 1.70% 0.13%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% -0.07% 0.30% 1.88% 1.20% 1.73% 1.35%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.08% -0.17% 0.17% 1.45% 0.59% 0.17% 0.68%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.00% -0.06% 0.33% 1.87% 1.77% 2.25% 2.18%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.04% -0.11% 0.78% 3.64% 4.68% 8.59% 4.84%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% -0.17% 0.34% 3.33% 4.99% 1.20% 2.43%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.28% 0.28% -0.39% 2.42% 5.04% 10.86% 5.44%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.12% -0.20% 0.79% 3.53% 5.18% 8.71% 3.53%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.14% -0.21% 0.35% 2.13% 2.20% 2.49% 0.63%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.12% -0.21% 0.71% 3.27% 4.69% 7.64% 2.94%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.14% -0.21% 0.35% 2.13% 2.28% 2.50% 0.56%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.30% -0.31% 1.15% 4.32% 7.28% 12.87% 6.23%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.10% 0.05% 1.25% 3.63% 5.63% 10.96% 4.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.11% 0.59% -0.21% 2.24% 5.36% 13.01% 6.32%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.10% 0.05% 0.50% 1.30% 0.96% 1.74% -0.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.06% 0.06% 1.29% 3.35% 5.22% 10.62% 4.31%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.14% 0.62% -0.14% 1.97% 5.00% 12.50% 6.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.08% 0.08% 0.57% 1.06% 0.62% 1.45% -0.88%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.42% -0.92% 0.08% -0.13% -0.38% -0.24% -2.34%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.44% -0.95% -0.09% -0.57% -1.23% -2.06% -3.30%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.06% -0.34% 0.72% 2.92% 6.24% 11.29% 3.76%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.28% 0.40% -0.47% 1.70% 6.66% 13.26% 5.90%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.06% -0.34% 0.12% 0.96% 2.48% 3.62% -0.47%
天利新興市場債券基金/美元 0.29% -0.24% 1.04% 3.58% 5.31% 9.53% 3.16%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.29% -0.24% 1.04% 2.61% 2.42% 3.57% 0.34%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.26% -0.28% 0.89% 3.13% 4.43% 7.52% 2.19%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.29% -0.25% 1.03% 3.54% 5.23% 9.37% 3.07%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.62% 0.47% -0.13% 1.96% 5.69% 11.64% 4.90%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.29% -0.25% 1.03% 2.58% 2.32% 3.40% 0.23%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.27% -0.28% 0.89% 2.17% 1.53% 1.64% -0.65%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.32% -0.03% 1.28% 3.68% 7.17% 12.68% 6.11%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.32% -0.04% 0.86% 2.40% 4.54% 7.18% 3.07%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.33% 0.00% -0.33% 0.77% 2.58% 2.23% 0.77%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.15% -0.15% 0.44% 2.10% 2.10% 1.34% -1.02%
基金平均績效 0.06% -0.00% 0.57% 2.25% 2.51% 3.45% 1.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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