高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 841.70 -0.60 -0.07% -11.35% 2024/11/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -6.57% 4.92% 3.28% -16.36% -1.34% -11.87% -17.61% -36.92% -13.07%
含息 - 4.62% 16.29% 15.15% -3.46% 16.04% 5.74% -0.70% -16.40% 10.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 29.6 1725.64 1.72%
02/02 29.6 1649.66 1.79%
03/02 29.6 1517.08 1.95%
04/04 29.6 1495.50 1.98%
05/03 29.6 1378.79 2.15%
06/02 29.6 1349.86 2.19%
07/04 29.6 1237.61 2.39%
08/02 29.6 1228.61 2.41%
09/02 29.6 1174.45 2.52%
10/04 29.6 1079.60 2.74%
11/02 29.6 1052.99 2.81%
12/02 29.6 1126.31 2.63%
總計 355.2 1126.31 31.54%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 29.6 1090.47 2.71%
02/02 29.6 1109.16 2.67%
03/02 29.6 1042.54 2.84%
04/04 23 1023.72 2.25%
05/02 23 1000.44 2.30%
06/02 23 976.71 2.35%
07/04 16.1 977.84 1.65%
08/02 16.1 981.94 1.64%
09/04 16.1 952.85 1.69%
10/03 16.1 907.26 1.77%
11/02 16.1 891.35 1.81%
12/04 16.1 926.77 1.74%
總計 254.4 926.77 27.45%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 16.1 944.77 1.70%
02/02 16.1 929.67 1.73%
03/04 16.1 920.05 1.75%
04/03 16.1 914.76 1.76%
05/02 16.1 886.22 1.82%
06/04 16.1 890.89 1.81%
07/02 16.1 869.85 1.85%
08/02 16.1 875.93 1.84%
09/03 16.1 879.22 1.83%
10/02 14 879.49 1.59%
11/04 14 850.55 1.65%
總計 172.9 850.55 20.33%

高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/13 841.70 -0.07% 2024/10/29 852.77 0.06%
2024/11/12 842.30 -0.55% 2024/10/28 852.26 -0.15%
2024/11/11 846.92 0.04% 2024/10/25 853.54 0.26%
2024/11/08 846.59 0.38% 2024/10/24 851.36 0.23%
2024/11/07 843.36 1.02% 2024/10/23 849.43 -0.35%
2024/11/06 834.85 -0.10% 2024/10/22 852.40 -0.42%
2024/11/05 835.66 -0.21% 2024/10/21 855.98 -0.57%
2024/11/04 837.45 -1.54% 2024/10/18 860.93 0.05%
2024/11/01 850.55 -0.24% 2024/10/17 860.52 -0.26%
2024/10/31 852.57 -0.02% 2024/10/16 862.80 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.07% 0.82% -1.96% -2.78% -5.01% -5.04% -11.35%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 1.25% -0.09% 3.34% 5.70% 16.30% 6.83%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.46% 2.55% 2.84% 5.03% 5.24% 12.90% 7.85%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% 0.93% -0.89% 0.22% 1.65% 8.25% 0.83%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.06% 0.92% -0.87% 0.25% 1.74% 8.70% 1.00%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.93% -0.81% 0.20% 1.66% 8.19% 0.82%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.10% 0.88% -0.86% 0.19% 1.67% 8.48% 0.78%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.06% 0.98% -0.86% 0.27% 1.73% 8.66% 1.04%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% 0.93% -0.93% 0.08% 1.39% 7.68% 0.37%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.50% 2.56% 3.28% 6.47% 8.19% 19.46% 12.99%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.06% 0.95% -0.18% 2.29% 5.97% 17.98% 8.13%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% 0.90% -0.71% 0.72% 2.74% 10.75% 2.65%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.98% -0.84% 0.37% 1.98% 8.85% 1.23%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% 0.90% -0.88% 0.34% 1.93% 9.14% 1.36%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.05% 0.99% -0.78% 0.44% 2.04% 9.31% 1.55%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% 0.90% -0.78% 0.56% 2.41% 10.23% 2.29%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.93% -0.69% 0.58% 2.61% 10.32% 2.36%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% 0.94% -0.72% 0.73% 2.66% 10.40% 2.44%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.05% 0.88% -0.36% 1.78% 4.91% 15.72% 6.41%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.10% 0.90% -0.79% 0.60% 2.44% 10.07% 2.13%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.14% -0.05% -2.15% -0.10% 2.19% 10.39% 1.96%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.16% 0.00% -2.14% -0.08% 2.15% 2.75% -5.00%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.13% -0.01% -1.93% 0.44% 3.25% 12.58% 3.68%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.10% 0.00% -2.79% -2.06% -1.87% 1.75% -5.51%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.05% 0.83% -1.40% -1.17% -0.87% 6.16% -2.15%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.07% 0.84% -0.52% 1.62% 4.87% 19.15% 8.51%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.07% 0.83% -1.46% -1.16% -0.80% 6.60% -2.00%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.47% 1.50% 1.09% 3.12% 4.13% 10.30% 5.98%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.13% -0.13% -2.30% -0.94% 1.94% 8.86% 1.42%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.08% 3.15% 2.40% 4.55% 5.92% 16.79% 9.92%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.44% 0.38% -0.73% 1.48% 4.41% 16.11% 5.58%
富達新興市場債券基金/歐元 0.15% 2.48% 3.13% 5.17% 2.76% 13.29% 6.15%
富達新興市場債券基金/美元 -0.14% 0.90% -0.40% 1.46% 0.58% 11.89% 1.41%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.16% 2.47% 2.74% 4.04% 4.43% 12.98% 6.20%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.14% 0.90% -0.80% 0.35% 2.22% 11.58% 1.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.44% -0.73% -3.01% -3.15% -5.32% 2.58% -4.92%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.51% -1.75% -3.92% -3.21% -5.31% 2.35% -4.62%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.43% -0.77% -3.09% -0.94% -0.51% 12.19% 3.85%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.86% 0.26% 0.09% 2.35% 4.63% 3.25%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 1.34% 0.22% 1.45% 4.25% 11.55% 6.32%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% 1.04% -0.26% 0.26% 2.38% 7.50% 2.65%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.10% 0.63% 0.34% 1.83% 6.72% 10.85% 8.46%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.65% -0.21% 0.11% 3.09% 3.55% 1.74%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.19% 1.75% -0.14% 4.10% 17.10% 22.07% 16.97%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.25% 1.68% -0.76% 1.94% 12.57% 12.57% 8.69%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.15% 0.22% -0.22% 0.37% 1.49% 3.35% 1.49%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% 0.24% -0.36% -0.24% 0.24% 0.85% -0.72%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% 0.45% -2.08% -0.78% 1.59% 6.18% 0.45%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% 0.68% 0.34% 0.79% 1.60% 6.71% -0.34%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.08% 0.77% -0.47% 1.90% 4.87% 15.63% 6.28%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.08% 0.77% -0.47% 1.90% 4.87% 10.11% 6.26%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.07% 0.77% -1.77% -2.18% -3.75% -2.67% -9.25%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.09% 0.76% -0.61% 1.43% 3.91% 13.60% 4.66%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.07% 0.79% -1.85% -2.58% -4.62% -4.55% -10.77%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.09% 0.75% -1.93% -2.84% -5.29% -6.12% -12.05%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.08% 0.75% -0.56% 1.64% 4.34% 14.49% 5.37%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.09% 0.75% -1.88% -2.51% -4.44% -4.08% -10.42%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.09% 0.73% -0.69% 1.22% 3.44% 12.53% 3.80%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.07% 0.87% -1.89% -2.53% -4.48% -3.95% -10.47%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.13% 0.86% -0.42% 2.02% -0.17% 10.68% 1.59%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.38% 0.71% -0.45% -0.38% 2.42% 9.07% 0.77%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.07% 0.52% -1.02% 0.00% 1.27% 7.10% 1.72%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.08% 0.51% -1.16% -0.34% 0.51% 5.59% 0.68%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.06% 0.59% -1.01% -0.02% 1.20% 7.65% 2.43%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.07% 0.51% -0.43% 1.65% 4.64% 14.47% 7.60%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.52% 0.70% -1.04% -3.86% -1.21% 8.52% -0.35%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.45% 2.28% 2.83% 5.62% 7.05% 17.68% 11.58%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.09% 0.65% -0.61% 1.50% 4.83% 16.31% 6.72%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% 0.62% -1.09% 0.07% 2.03% 9.71% 1.89%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.09% 0.63% -0.71% 1.24% 4.30% 15.14% 5.79%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.07% 0.62% -1.09% 0.14% 2.03% 9.65% 1.82%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.25% 1.21% 0.81% 2.92% 6.21% 20.93% 10.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.05% 0.67% 0.00% 2.10% 5.34% 16.30% 7.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.15% 2.06% 3.40% 5.66% 7.50% 17.39% 12.58%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.05% 0.67% -0.71% 0.17% 1.15% 7.05% -0.12%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.00% 0.75% 0.12% 2.08% 5.05% 15.61% 7.56%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.26% 2.20% 3.51% 5.66% 7.21% 16.77% 12.23%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.00% 0.76% -0.64% 0.11% 0.84% 6.38% -0.51%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.02% 0.08% -1.30% -0.04% 0.05% 5.17% -0.97%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.02% 0.05% -1.45% -0.52% -0.89% 3.30% -2.49%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.44% 0.93% -0.71% 2.09% 4.60% 17.79% 6.91%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.59% 1.64% 2.08% 4.85% 6.03% 18.35% 11.33%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.44% 0.93% -1.19% 0.34% 0.85% 9.61% 0.12%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% 0.87% -0.30% 2.00% 5.18% 15.89% 6.36%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% 0.87% -0.75% 0.63% 2.32% 9.67% 1.57%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.54% 0.84% -0.46% 1.53% 4.22% 13.84% 4.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.53% 0.86% -0.31% 1.96% 5.10% 15.71% 6.22%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.17% 3.64% 2.83% 5.05% 6.63% 16.38% 10.59%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.53% 0.86% -0.76% 0.60% 2.25% 9.49% 1.42%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.54% 0.83% -0.89% 0.16% 1.36% 7.68% -0.01%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.55% 0.80% -0.21% 2.39% 5.30% 19.62% 9.57%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.56% 0.80% -0.62% 1.12% 2.72% 13.82% 5.11%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% 2.43% 1.64% 2.32% 1.53% 8.16% 2.09%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.43% 0.73% -0.86% 1.32% 2.67% 9.83% 0.58%
基金平均績效 -0.10% 0.90% -0.37% 1.06% 2.58% 9.49% 2.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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