鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 43.77 -0.13 -0.30% 4.54% 2025/10/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.11% 2.94% 3.58% -11.88% 6.56% -2.02% -8.83% -20.93% 1.51% -0.99%
含息 0.48% 9.42% 10.71% -5.91% 13.44% 3.94% -3.07% -14.64% 10.74% 7.38%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.220023 41.66 0.53%
02/01 0.294208 43.02 0.68%
03/01 0.305561 41.57 0.74%
04/03 0.288542 41.19 0.70%
05/02 0.258295 40.81 0.63%
05/04 0.258295 40.60 0.64%
06/01 0.295584 40.10 0.74%
06/02 0.295584 39.84 0.74%
07/03 0.197567 40.97 0.48%
08/01 0.269856 41.56 0.65%
09/01 0.297866 40.75 0.73%
10/02 0.329998 39.55 0.83%
11/02 0.315725 39.18 0.81%
12/01 0.218214 40.89 0.53%
總計 3.845318 40.89 9.40%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.249201 42.29 0.59%
02/01 0.347394 41.79 0.83%
03/01 0.286811 41.68 0.69%
04/02 0.308098 42.37 0.73%
05/02 0.347234 41.57 0.84%
06/03 0.283086 41.85 0.68%
07/01 0.303186 41.68 0.73%
08/01 0.313735 42.20 0.74%
09/02 0.246996 42.57 0.58%
10/01 0.255765 43.06 0.59%
11/04 0.312331 42.38 0.74%
12/02 0.285868 42.57 0.67%
總計 3.539705 42.57 8.32%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.306425 41.87 0.73%
02/03 0.276325 42.26 0.65%
03/03 0.194761 42.52 0.46%
04/01 0.242012 41.79 0.58%
05/02 0.178059 41.44 0.43%
06/02 0.282568 41.55 0.68%
總計 1.48015 41.55 3.56%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/30 43.77 -0.30% 2025/10/16 43.39 0.39%
2025/10/29 43.90 -0.05% 2025/10/15 43.22 0.32%
2025/10/28 43.92 0.09% 2025/10/14 43.08 -0.02%
2025/10/27 43.88 0.78% 2025/10/13 43.09 0.00%
2025/10/24 43.54 0.18% 2025/10/10 43.09 -0.21%
2025/10/23 43.46 -0.02% 2025/10/09 43.18 0.07%
2025/10/22 43.47 -0.09% 2025/10/08 43.15 -0.02%
2025/10/21 43.51 0.16% 2025/10/07 43.16 -0.07%
2025/10/20 43.44 0.30% 2025/10/06 43.19 -0.07%
2025/10/17 43.31 -0.18% 2025/10/03 43.22 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.30% 0.71% 1.04% 2.92% 5.62% 3.13% 4.54%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.48% 2.07% 5.31% 9.90% 12.02% 12.39%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.00% 1.16% 3.55% 2.34% 5.32% 0.00% -4.20%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.57% -0.02% 1.35% 2.60% 5.62% 2.51% 3.64%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.60% -0.08% 1.35% 2.59% 5.70% 3.09% 4.15%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.40% 0.10% 1.42% 2.78% 5.72% 2.57% 3.74%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.47% 0.09% 1.43% 2.80% 5.87% 3.20% 4.31%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.62% -0.06% 1.48% 2.81% 5.81% 2.85% 3.88%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.56% -0.02% 1.33% 2.43% 5.28% 1.95% 3.14%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.52% 1.67% 4.06% 3.86% 8.43% 5.74% 0.37%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.19% 0.72% 2.13% 4.91% 10.33% 12.06% 11.70%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.25% 0.26% 1.64% 3.42% 7.09% 5.46% 6.22%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.35% 0.24% 1.56% 3.04% 6.14% 3.29% 4.31%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.43% 0.11% 1.54% 3.00% 6.19% 3.81% 4.87%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.63% -0.05% 1.54% 2.98% 6.14% 3.56% 4.45%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.21% 0.32% 1.63% 3.31% 6.86% 5.06% 5.89%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.22% 0.22% 1.57% 3.32% 6.86% 4.88% 5.74%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.30% 0.30% 1.61% 3.39% 6.90% 4.79% 5.56%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.14% 0.66% 1.92% 4.28% 8.88% 9.67% 9.61%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.09% 0.38% 1.64% 3.34% 6.80% 5.09% 5.84%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.50% 0.15% 0.60% 3.93% 8.58% 10.23% 13.14%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.55% 0.16% 0.55% 3.91% 8.50% 2.57% 5.28%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.50% 0.19% 0.77% 4.58% 9.90% 12.67% 15.28%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.55% 0.19% -0.09% 1.89% 4.35% 1.60% 5.68%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.23% 0.54% 0.95% 2.85% 5.38% -0.63% 2.04%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.24% 0.54% 1.85% 5.71% 11.34% 11.05% 12.05%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.22% 0.54% 1.01% 3.11% 5.85% 0.09% 2.89%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.00% 0.53% 2.29% 3.05% 6.15% 3.97% 1.67%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.34% 0.06% 0.75% 4.28% 8.33% 10.73% 13.52%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.21% 0.60% 2.90% 4.26% 6.49% 2.67% -0.96%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.16% 1.04% 2.32% 5.54% 9.11% 10.91% 11.56%
富達新興市場債券基金/歐元 0.47% 1.53% 3.90% -0.71% 2.69% 0.25% -4.07%
富達新興市場債券基金/美元 0.13% 0.68% 2.08% 0.42% 4.64% 6.76% 7.17%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.47% 1.52% 3.54% 3.09% 5.49% 0.42% -3.22%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.13% 0.69% 1.73% 3.98% 7.20% 6.69% 7.86%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.14% 0.27% -0.40% 4.38% 9.82% 7.74% 11.48%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.23% 0.93% 4.35% 9.64% 7.73% 13.39%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.07% 0.29% 1.83% 6.75% 14.76% 18.37% 22.54%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% -0.17% 0.76% 3.75% 0.68% 2.24% 0.51%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.22% -0.76% -0.22% 4.56% 0.11% 2.57% 1.10%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% -0.79% -0.52% 3.55% -1.81% -1.04% -1.81%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.04% 0.13% 0.93% 3.09% 6.07% 10.51% 8.76%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.10% 0.31% 1.26% 2.45% 3.00% 2.56%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.23% 0.74% 3.30% 10.13% 19.17% 20.77% 18.35%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.23% 0.69% 2.57% 7.73% 14.17% 10.86% 10.16%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.43% -0.54% -1.38% -0.86% 1.64% 3.34% 5.58%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.55% -0.44% -1.31% -0.55% 0.90% 1.81% 1.69%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.30% 0.63% 1.84% 5.51% 10.51% 11.55% 11.67%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.30% 0.63% 1.84% 5.51% 10.51% 5.14% 11.67%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.28% 0.64% 0.42% 1.16% 1.53% -5.48% -2.83%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.30% 0.57% 1.65% 4.84% 9.16% 9.12% 9.58%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.29% 0.59% 0.32% 0.83% 0.98% -6.35% -3.61%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.28% 0.57% 0.23% 0.56% 0.42% -7.30% -4.46%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.30% 0.61% 1.75% 5.25% 9.95% 10.44% 10.75%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.30% 0.61% 0.31% 0.82% 0.88% -6.62% -3.82%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.29% 0.55% 1.56% 4.56% 8.54% 8.08% 8.69%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.29% 0.67% 0.20% 0.50% 0.31% -7.36% -4.54%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.27% 0.67% 0.12% 0.24% -0.21% -8.21% -5.35%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.25% 0.86% 1.94% 5.30% 4.29% 6.13% 6.58%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.18% 0.80% 1.68% 1.81% 6.32% 4.48% 4.62%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.07% 0.15% 0.00% 0.22% 2.27% -1.10% 0.82%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.09% 0.09% 0.00% 0.00% 1.91% -1.84% 0.34%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.04% 0.22% 0.27% 0.25% 2.47% -1.27% 0.93%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.07% 0.17% 0.07% 1.91% 5.13% 5.62% 5.93%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% 0.84% 1.53% -0.17% 4.18% 3.64% 4.55%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.15% 0.97% 3.22% 3.26% 6.40% 2.90% -1.35%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.19% 0.59% 1.63% 4.51% 8.59% 9.57% 10.12%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.20% 0.59% 1.67% 3.19% 6.36% 3.96% 5.84%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.19% 0.55% 1.57% 4.25% 8.06% 8.48% 9.20%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.20% 0.53% 1.54% 3.19% 6.22% 3.90% 5.78%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.40% 0.65% 1.61% 4.87% 10.38% 11.86% 10.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.26% 0.74% 1.72% 4.81% 9.22% 10.69% 10.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.55% 1.11% 3.30% 4.00% 7.35% 4.06% -0.84%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.28% 0.74% 1.66% 4.59% 8.76% 9.83% 9.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.59% 1.12% 3.30% 3.85% 6.89% 3.23% -1.73%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.29% 0.68% 0.97% 2.68% 5.19% 2.21% 3.59%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.62% -0.05% 0.05% 3.35% 6.47% 9.62% 10.86%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.63% -0.10% -0.17% 2.68% 5.07% 7.13% 8.70%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.11% 0.84% 1.95% 4.55% 8.32% 7.74% 9.15%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.25% 0.74% 3.26% 4.05% 6.26% 0.57% -2.02%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.11% 0.84% 1.34% 2.77% 4.40% 0.43% 2.77%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.75% 2.03% 3.77% 8.00% 13.31% 17.19% 16.34%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.76% 2.04% 3.00% 5.64% 8.36% 7.84% 7.95%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% -0.11% 0.99% 3.02% 3.60% 0.11% -1.50%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% 0.28% 0.71% 2.59% 4.85% 2.59% 3.94%
基金平均績效 -0.15% 0.47% 1.44% 3.31% 5.96% 4.40% 4.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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