鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 40.84 -0.05 -0.12% -1.97% 2023/12/01

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -6.81% -4.26% -5.11% 2.94% 3.58% -11.88% 6.56% -2.02% -8.83% -20.93%
含息 0.35% 1.64% 0.48% 9.42% 10.71% -5.91% 13.44% 3.94% -3.07% -14.64%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.251239 57.79 0.43%
02/01 0.248418 56.76 0.44%
03/01 0.248716 55.78 0.45%
04/01 0.32795 55.20 0.59%
05/03 0.23386 56.04 0.42%
06/01 0.258389 56.42 0.46%
07/01 0.304828 56.36 0.54%
08/02 0.278939 55.81 0.50%
09/01 0.295598 56.43 0.52%
10/01 0.271052 55.14 0.49%
11/02 0.265719 54.24 0.49%
12/01 0.339139 52.37 0.65%
總計 3.323847 52.37 6.35%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.2505 52.69 0.48%
02/01 0.233726 51.31 0.46%
03/01 0.187803 48.35 0.39%
04/01 0.282136 48.08 0.59%
05/02 0.323581 45.68 0.71%
06/01 0.29155 45.16 0.65%
07/01 0.328899 42.04 0.78%
08/01 0.284948 42.26 0.67%
09/01 0.299824 42.03 0.71%
10/03 0.302223 39.21 0.77%
11/01 0.280858 38.62 0.73%
12/01 0.248106 41.39 0.60%
總計 3.314154 41.39 8.01%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.220023 41.66 0.53%
02/01 0.294208 43.02 0.68%
03/01 0.305561 41.57 0.74%
04/03 0.288542 41.19 0.70%
05/02 0.258295 40.81 0.63%
05/04 0.258295 40.60 0.64%
06/01 0.295584 40.10 0.74%
06/02 0.295584 39.84 0.74%
07/03 0.197567 40.97 0.48%
08/01 0.269856 41.56 0.65%
09/01 0.297866 40.75 0.73%
10/02 0.329998 39.55 0.83%
總計 3.311379 39.55 8.37%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/01 40.84 -0.12% 2023/11/17 40.01 0.13%
2023/11/30 40.89 0.07% 2023/11/16 39.96 0.30%
2023/11/29 40.86 0.52% 2023/11/15 39.84 0.08%
2023/11/28 40.65 0.20% 2023/11/14 39.81 0.89%
2023/11/27 40.57 0.22% 2023/11/13 39.46 -0.05%
2023/11/24 40.48 -0.02% 2023/11/10 39.48 -0.13%
2023/11/23 40.49 0.12% 2023/11/09 39.53 -0.35%
2023/11/22 40.44 0.22% 2023/11/08 39.67 -0.03%
2023/11/21 40.35 0.45% 2023/11/07 39.68 0.00%
2023/11/20 40.17 0.40% 2023/11/06 39.68 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.12% 0.89% 4.24% 1.06% 2.51% -1.61% -1.97%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 1.13% 5.35% 1.51% 3.38% 4.53% 5.39%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.61% 1.87% 2.93% 0.31% 1.55% -2.77% 0.31%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.50% 1.08% 5.42% 0.29% 0.42% -4.53% -2.76%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.53% 1.05% 5.60% 0.55% 0.80% -3.82% -2.06%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.43% 1.08% 5.40% 0.21% 0.75% -2.90% -1.37%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.51% 1.02% 5.54% 0.51% 1.23% -2.08% -0.50%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.55% 0.91% 5.49% 0.36% 0.90% -2.53% -0.99%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.51% 1.05% 5.39% 0.19% 0.08% -5.13% -3.32%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.58% 2.37% 3.41% 1.77% 4.54% 3.18% 5.87%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.54% 1.76% 6.37% 2.77% 5.74% 6.67% 7.63%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.48% 1.15% 5.72% 0.96% 2.23% -0.19% 1.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.51% 1.16% 5.50% 0.51% 1.16% -2.36% -0.76%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.47% 1.07% 5.58% 0.71% 1.55% -1.62% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.56% 0.93% 5.55% 0.50% 1.18% -2.01% -0.51%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.48% 1.20% 5.65% 0.96% 1.94% -0.59% 0.96%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.49% 1.12% 5.57% 0.87% 2.00% -0.61% 0.87%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.55% 1.22% 5.57% 0.78% 1.79% -0.98% 0.44%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.52% 1.68% 6.06% 2.04% 4.41% 3.86% 5.04%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.53% 1.28% 5.56% 0.74% 1.93% -0.84% 0.64%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.47% 0.71% 6.53% 0.16% 4.00% 5.79% 3.71%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.40% 0.73% 6.56% 0.16% 3.99% -2.04% -3.92%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.47% 0.76% 6.76% 0.77% 5.26% 8.57% 6.13%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.46% 0.75% 5.83% -1.83% 0.00% -2.64% -3.60%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.07% 1.09% 5.59% -2.07% -1.42% -6.96% -6.48%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.09% 1.15% 6.82% 1.24% 5.25% 6.59% 5.51%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.10% 1.14% 5.76% -1.69% -0.61% -5.51% -5.20%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.44% 1.92% 3.07% 1.03% 4.87% 5.76% 7.33%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.40% 1.28% 5.94% 1.97% 6.02% 9.34% 9.02%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.41% 1.40% 3.71% 0.76% 0.49% -3.33% 0.56%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.17% 1.42% 6.56% 0.61% 2.25% 2.50% 2.87%
富達新興市場債券基金/歐元 0.62% 1.90% 2.08% 0.28% -3.57% -4.53% -3.59%
富達新興市場債券基金/美元 0.33% 1.37% 5.40% 1.13% -2.22% -0.84% -1.77%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.29% 1.58% 1.74% -0.69% -1.31% -4.24% -3.29%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.01% 1.05% 5.07% 0.16% -0.15% -0.76% -1.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.59% 1.19% 5.41% -0.15% 1.94% 2.87% 0.74%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.51% 1.28% 4.47% 0.00% 1.79% 2.58% 1.02%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.56% 1.13% 5.31% 2.10% 6.05% 10.77% 8.52%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.09% 0.00% 0.18% -0.36% -0.09% 0.00% 0.36%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.12% 0.49% 3.25% -0.48% 2.35% -0.84% -0.72%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.27% 0.55% 3.11% -1.35% 0.55% -4.20% -3.95%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.11% 0.48% 2.22% 2.22% 7.04% 7.65% 7.16%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% 0.55% 1.78% 0.77% 3.87% 1.78% 1.67%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.49% 0.66% 5.62% 3.46% 10.02% 5.01% 4.77%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.41% 0.70% 4.94% 1.40% 5.71% -3.09% -2.56%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.30% 1.07% 0.46% 0.99% 0.92% 0.92%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.36% 0.86% -0.12% -0.36% -1.90% -1.67%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.09% 0.28% 0.74% -0.37% 0.74% 0.09% 0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.12% 1.17% 3.84% 0.35% 2.13% 1.41% 1.41%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.12% 0.94% 4.74% -0.35% 0.12% -4.44% -3.91%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.48% 1.75% 5.70% 2.25% 5.11% 5.28% 5.96%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.48% 1.75% 5.70% 2.25% 5.10% 1.38% 5.82%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.48% 1.75% 4.15% -2.12% -3.46% -10.65% -8.91%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.48% 1.73% 5.52% 1.79% 4.01% 2.74% 3.72%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.47% 1.72% 3.91% -2.72% -4.54% -12.39% -10.57%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.46% 1.69% 3.76% -3.08% -5.21% -13.62% -11.73%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.47% 1.73% 5.61% 2.00% 4.57% 4.22% 4.99%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.47% 1.73% 4.03% -2.46% -4.12% -11.77% -9.97%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.48% 1.71% 5.44% 1.54% 3.49% 1.66% 2.72%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.43% 1.74% 4.01% -2.54% -4.68% -16.72% -14.25%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.44% 1.77% 3.97% -2.74% -5.11% -17.72% -15.15%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.13% 1.22% 6.10% 1.50% -0.92% 1.16% 0.67%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.07% 1.23% 5.99% 1.92% 0.81% -0.20% -1.06%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.46% 0.38% 3.99% 0.31% -0.84% -2.40% -4.61%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.43% 0.35% 3.77% -0.17% -1.70% -4.46% -6.47%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.63% 0.23% 3.71% 0.25% -0.92% -2.66% -5.12%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.12% 0.97% 5.25% 1.83% 2.45% 4.46% 2.04%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 1.29% 5.38% -4.20% -2.66% -4.20% -3.35%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.34% 2.27% 3.13% 1.04% 2.50% 1.08% 3.08%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.40% 1.67% 6.01% 1.97% 3.62% 4.66% 4.92%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.44% 1.10% 5.35% 0.44% 0.73% -0.72% -0.07%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.40% 1.64% 5.91% 1.71% 3.10% 3.59% 3.95%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.36% 1.10% 5.36% 0.36% 0.66% -0.79% -0.15%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.06% 0.97% 5.32% 1.70% 4.96% 6.33% 6.44%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.43% 1.41% 5.65% 3.31% 6.73% 6.67% 6.31%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 1.11% 2.37% 3.04% 3.04% 5.88% 3.22% 4.66%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.41% 1.39% 5.34% 3.33% 6.73% 5.88% 5.42%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 1.13% 2.36% 2.82% 3.14% 5.73% 2.51% 3.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.08% 0.86% 3.98% 1.17% 2.57% -2.29% -2.73%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.30% 0.76% 3.51% 1.32% 3.59% 8.12% 7.00%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.29% 0.75% 3.35% 0.86% 2.57% 5.49% 4.70%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.29% 1.50% 6.56% 2.19% 6.48% 7.04% 7.31%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.11% 1.65% 3.10% 1.72% 4.63% 2.53% 5.14%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.92% 0.86% 5.89% 0.36% 2.72% -0.06% 0.20%
天利新興市場債券基金/美元 -0.09% 1.21% 5.79% 2.35% 4.78% 5.96% 5.46%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.09% 0.75% 5.31% 0.93% 1.83% 0.16% 0.15%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.10% 1.19% 5.64% 1.85% 3.67% 3.34% 3.21%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.09% 1.20% 5.78% 2.31% 4.70% 5.80% 5.31%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.49% 1.19% 2.95% 2.48% 2.94% -0.16% 3.01%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.09% 0.75% 5.30% 0.91% 1.77% 0.05% 0.05%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.10% 0.73% 5.16% 0.44% 0.77% -2.29% -1.97%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.08% 1.43% 7.07% 2.40% 6.25% 8.01% 6.89%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.07% 1.44% 6.64% 1.15% 3.64% 2.74% 2.10%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% 0.69% 4.42% -1.24% -0.57% -1.69% -0.46%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 1.23% 6.84% -0.15% 0.77% 1.08% 0.00%
基金平均績效 0.18% 1.19% 4.73% 0.82% 2.06% -0.14% 0.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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