富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.72 0.02 0.54% 4.79% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -6.60% -10.06% -13.44% -1.36% -1.03% -15.91% -10.50% -14.66% -15.91% -23.66%
含息 -1.85% -5.49% -6.62% 7.89% 8.40% -6.39% -0.97% -7.65% -7.63% -18.06%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.043 5.49 0.78%
02/08 0.04 5.42 0.74%
03/08 0.036 5.30 0.68%
04/09 0.043 5.22 0.82%
05/10 0.04 5.34 0.75%
06/08 0.041 5.35 0.77%
07/08 0.039 5.11 0.76%
08/09 0.036 5.04 0.71%
09/08 0.038 5.08 0.75%
10/08 0.034 4.90 0.69%
11/08 0.034 4.78 0.71%
12/08 0.034 4.68 0.73%
總計 0.458 4.68 9.79%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.029 4.65 0.62%
02/08 0.028 4.70 0.60%
03/08 0.027 4.35 0.62%
04/08 0.03 4.48 0.67%
05/09 0.031 4.16 0.75%
06/08 0.032 4.18 0.77%
07/08 0.031 3.59 0.86%
08/08 0.028 3.63 0.77%
09/08 0.024 3.55 0.68%
總計 0.26 3.55 7.32%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 3.71 -0.27% 2023/01/02 3.54 -0.28%
2023/01/13 3.72 0.54% 2022/12/30 3.55 0.28%
2023/01/12 3.70 1.37% 2022/12/29 3.54 0.00%
2023/01/11 3.65 0.55% 2022/12/28 3.54 0.00%
2023/01/10 3.63 0.55% 2022/12/27 3.54 -0.28%
2023/01/09 3.61 0.00% 2022/12/23 3.55 0.28%
2023/01/06 3.61 1.98% 2022/12/22 3.54 0.28%
2023/01/05 3.54 0.00% 2022/12/21 3.53 0.57%
2023/01/04 3.54 0.85% 2022/12/20 3.51 0.29%
2023/01/03 3.51 -0.85% 2022/12/19 3.50 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.60% 1.41% 0.73% 7.24% 9.15% -0.01%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% -0.38% 0.55% 1.83% 6.54% 10.14% 2.04%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.19% -0.91% 1.42% 1.32% 8.36% 12.26% 0.45%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.18% -0.91% 0.93% -0.18% 4.92% 5.22% -0.55%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元 -0.80% -0.91% -1.28% -0.15% 1.39% 3.60% 3.03%
聯博新興市場債券基金-BT/美元 0.10% 0.19% -0.95% -3.85% 7.71% -9.42% 0.67%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.24% -0.94% 0.84% -0.36% 4.61% 4.74% -0.71%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.21% -0.85% 0.97% -0.32% 4.58% 4.46% -0.64%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.22% -0.92% 1.27% 0.88% 7.21% 9.86% 0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.20% -0.91% 0.82% -0.41% 4.49% 4.60% -0.71%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.17% -0.78% 1.20% 0.82% 5.91% 7.37% -0.10%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.23% -0.84% 1.17% 0.78% 5.87% -0.61% -0.08%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.17% -0.76% 1.32% 1.23% 6.92% 9.69% 0.20%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.18% -0.73% 0.56% -1.19% 1.69% -0.73% -2.26%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.12% -0.76% 1.55% 0.00% 2.99% -1.03% -0.46%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.11% -0.76% 2.51% 2.94% 9.64% 12.15% 2.39%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.13% -0.77% 1.55% 0.11% 3.54% 0.17% -0.42%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.14% -0.21% 0.86% 1.50% 5.49% 5.56% 1.86%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.14% -0.87% 2.04% 1.25% 7.68% 9.13% 0.40%
富達新興市場債券基金/歐元 0.05% -0.38% 1.93% 1.95% 5.24% 1.37% 1.33%
富達新興市場債券基金/美元 -0.06% -0.87% 2.93% 1.53% 7.00% 3.59% -0.38%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.05% -0.38% 1.86% 1.09% 3.34% 1.80% 0.47%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.06% -0.87% 2.84% 0.67% 5.07% 3.75% -1.23%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.14% -0.68% 2.98% 3.87% 5.84% 11.03% 1.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.24% -0.71% 2.20% 3.72% 5.56% 10.29% 1.70%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.17% -0.68% 2.93% 5.84% 10.27% 19.83% 3.85%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.09% -0.18% 0.27% -0.44% 1.07% 0.80% -0.35%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% -0.35% 0.82% 0.70% 4.13% 6.32% 0.47%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% -0.27% 0.54% -0.27% 2.46% 2.74% -0.53%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.10% -0.36% -0.05% 0.68% 4.03% 6.76% 0.47%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.33% -0.66% -1.09% 0.67% 0.33% -1.31%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.39% -1.85% -1.80% -1.37% 4.34% 3.26% -2.22%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.43% -1.84% -2.39% -3.34% 0.29% -4.66% -4.14%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.15% 0.30% 0.37% 1.75% 2.37% 0.07%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% 0.12% -0.24% 0.49% -0.24% -0.48%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.28% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.23% -0.56% 0.45% 0.00% 3.74% 6.61% -0.34%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -0.56% 0.46% -0.45% 3.28% 1.50% -1.45%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.25% -0.55% 1.66% 1.58% 7.85% 5.51% 0.68%
NN(L)新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.81% 0.81% -0.15% 2.02% 1.18% -1.87% 1.54%
NN(L)新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.81% 0.81% -0.15% 2.03% -2.56% -5.50% 1.40%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.59% -0.59% -1.53% -2.06% -6.59% -16.20% -6.27%
NN(L)新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.77% 0.77% -0.39% 1.37% -0.20% -4.85% 0.42%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.67% -0.67% -1.71% -2.51% -7.43% -17.77% -7.01%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.73% -0.73% -1.85% -2.89% -8.08% -18.92% -7.62%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.79% 0.79% -0.24% 1.75% 0.68% -2.85% 1.10%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.61% -0.61% -1.63% -2.36% -7.15% -17.17% -6.76%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.75% 0.75% -0.49% 1.06% -0.75% -5.86% -0.07%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.58% -1.58% -2.17% -3.98% -11.55% -25.64% -11.51%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.61% -1.61% -2.28% -4.26% -12.17% -26.74% -12.07%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.13% -0.59% -1.43% -1.43% 4.34% 3.69% -2.32%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.07% -0.07% 0.60% 1.66% 4.08% 0.60% 1.20%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.08% -0.08% 0.50% 1.44% 3.28% -1.08% 1.10%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.06% -0.01% 0.84% 2.32% 4.62% 1.06% 1.97%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.08% -0.08% 1.19% 3.45% 7.44% 7.79% 2.40%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.04% -0.32% 0.74% 2.15% 6.07% 8.02% 2.28%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.15% -0.85% 1.59% 1.59% 7.77% 10.01% 0.63%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.14% -0.84% 1.14% 0.00% 4.40% 3.86% -0.35%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.16% -0.87% 1.50% 1.34% 7.22% 8.92% 0.41%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.21% -0.91% 1.07% -0.07% 4.33% 3.80% -0.49%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.66% -0.88% 2.47% 3.72% 10.41% 14.54% 2.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.00% -0.41% 1.77% 1.61% 8.08% 11.35% 0.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% 0.00% 0.73% 1.93% 6.02% 8.91% 2.22%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.05% -0.43% 1.04% -0.52% 3.52% 2.51% -1.37%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.00% -0.39% 1.74% 1.47% 7.81% 10.56% 0.66%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.00% 0.00% 0.65% 1.75% 5.69% 8.06% 2.12%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.03% -0.38% 1.04% -0.62% 3.27% 1.85% -1.47%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.38% -0.72% 0.99% 0.29% 4.78% 9.22% -1.18%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.39% -0.75% 0.85% -0.15% 3.85% 7.00% -1.53%
天利新興市場債券基金/美元 -0.23% -0.93% 1.73% 0.93% 7.92% 10.75% -0.03%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.23% -0.93% 1.26% -0.45% 4.97% 4.68% -0.95%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.23% -0.96% 1.61% 0.51% 6.94% 8.49% -0.37%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.23% -0.93% 1.72% 0.89% 7.84% 10.58% -0.06%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.23% -0.28% 0.54% 1.15% 5.65% 6.99% 1.39%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.23% -0.93% 1.24% -0.51% 4.87% 4.52% -1.00%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.23% -0.96% 1.12% -0.92% 3.96% 2.50% -1.33%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.73% -1.41% 2.08% 2.35% 9.81% 14.53% 2.06%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -1.12% -1.82% 1.68% 1.10% 7.13% 8.96% 0.81%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% -0.33% 0.22% -0.66% 2.26% 2.96% -0.55%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.30% -1.03% 0.75% -1.17% 4.01% 4.01% -2.03%
基金平均績效 -0.17% -0.65% 1.03% 0.54% 4.60% 4.52% -0.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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