富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	3.72	0.02	0.54%	4.79%	2023/01/13

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-6.60%	-10.06%	-13.44%	-1.36%	-1.03%	-15.91%	-10.50%	-14.66%	-15.91%	-23.66%
含息	-1.85%	-5.49%	-6.62%	7.89%	8.40%	-6.39%	-0.97%	-7.65%	-7.63%	-18.06%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/11	0.043	5.49	0.78%
02/08	0.04	5.42	0.74%
03/08	0.036	5.30	0.68%
04/09	0.043	5.22	0.82%
05/10	0.04	5.34	0.75%
06/08	0.041	5.35	0.77%
07/08	0.039	5.11	0.76%
08/09	0.036	5.04	0.71%
09/08	0.038	5.08	0.75%
10/08	0.034	4.90	0.69%
11/08	0.034	4.78	0.71%
12/08	0.034	4.68	0.73%
總計	0.458	4.68	9.79%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.029	4.65	0.62%
02/08	0.028	4.70	0.60%
03/08	0.027	4.35	0.62%
04/08	0.03	4.48	0.67%
05/09	0.031	4.16	0.75%
06/08	0.032	4.18	0.77%
07/08	0.031	3.59	0.86%
08/08	0.028	3.63	0.77%
09/08	0.024	3.55	0.68%
總計	0.26	3.55	7.32%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	3.71	-0.27%	2023/01/02	3.54	-0.28%
2023/01/13	3.72	0.54%	2022/12/30	3.55	0.28%
2023/01/12	3.70	1.37%	2022/12/29	3.54	0.00%
2023/01/11	3.65	0.55%	2022/12/28	3.54	0.00%
2023/01/10	3.63	0.55%	2022/12/27	3.54	-0.28%
2023/01/09	3.61	0.00%	2022/12/23	3.55	0.28%
2023/01/06	3.61	1.98%	2022/12/22	3.54	0.28%
2023/01/05	3.54	0.00%	2022/12/21	3.53	0.57%
2023/01/04	3.54	0.85%	2022/12/20	3.51	0.29%
2023/01/03	3.51	-0.85%	2022/12/19	3.50	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	-0.35%	0.88%	4.38%	4.92%	7.74%	5.17%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.30%	0.03%	-0.03%	2.35%	-8.11%	1.77%	-6.73%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.00%	-0.79%	0.97%	4.40%	3.73%	7.97%	4.46%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.00%	-0.79%	0.54%	2.84%	0.63%	1.54%	1.35%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元	-0.80%	-0.91%	-1.28%	-0.15%	1.39%	3.60%	3.03%
聯博新興市場債券基金-BT/美元	0.10%	0.19%	-0.95%	-3.85%	7.71%	-9.42%	0.67%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.12%	-0.92%	0.35%	2.62%	0.12%	0.70%	0.82%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.10%	-0.83%	0.31%	2.56%	0.00%	0.84%	0.63%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.00%	-0.84%	0.76%	3.74%	2.62%	5.83%	3.26%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.10%	-0.89%	0.30%	2.66%	0.30%	0.91%	0.91%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.10%	-0.65%	1.28%	5.75%	8.31%	7.57%	8.44%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.08%	-0.65%	1.32%	-1.45%	0.82%	0.16%	0.99%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.10%	-0.57%	1.53%	6.44%	9.52%	9.80%	9.72%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.09%	-0.57%	0.67%	3.74%	4.04%	-0.94%	3.23%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.10%	-0.73%	0.27%	2.05%	-1.81%	-4.86%	-2.23%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.09%	-0.73%	1.19%	4.93%	4.00%	6.43%	4.44%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.08%	-0.73%	0.35%	2.27%	-1.15%	-4.31%	-1.67%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.14%	0.45%	0.90%	1.77%	-7.60%	-0.47%	-6.83%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.04%	-0.56%	0.95%	3.69%	4.02%	6.11%	4.34%
富達新興市場債券基金/歐元	0.69%	0.11%	0.31%	1.95%	-7.44%	-2.82%	-6.24%
富達新興市場債券基金/美元	0.41%	-0.68%	0.84%	4.03%	4.36%	3.08%	5.04%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.69%	0.11%	0.01%	0.85%	-9.71%	-3.65%	-8.90%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.41%	-0.68%	0.54%	2.92%	1.82%	2.22%	2.10%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.14%	-0.28%	-0.28%	7.49%	7.82%	1.74%	6.19%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.24%	-0.24%	1.23%	7.29%	7.85%	1.98%	8.14%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.15%	-0.38%	1.89%	9.82%	13.08%	11.81%	14.17%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.00%	0.09%	0.26%	-4.22%	-4.62%	-2.74%	-3.97%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.00%	0.00%	0.47%	-6.09%	-5.05%	-3.14%	-4.85%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	0.00%	0.28%	-6.98%	-6.74%	-6.49%	-6.74%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.09%	-0.18%	0.74%	3.20%	4.98%	9.60%	4.93%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	-0.11%	0.21%	1.50%	1.39%	2.16%	0.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.56%	-1.03%	1.13%	8.42%	6.63%	14.08%	5.51%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.50%	-0.99%	0.50%	6.24%	2.17%	4.99%	0.38%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.14%	0.14%	1.01%	2.95%	2.72%	3.41%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.12%	0.12%	0.85%	2.33%	1.46%	0.85%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	-0.43%	0.65%	3.92%	6.06%	3.23%	5.58%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	-0.55%	0.45%	1.92%	2.15%	1.69%	1.69%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.36%	-0.47%	1.19%	-0.67%	-0.72%	2.86%	-0.25%
NN(L)新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.81%	0.81%	-0.15%	2.02%	1.18%	-1.87%	1.54%
NN(L)新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.81%	0.81%	-0.15%	2.03%	-2.56%	-5.50%	1.40%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.59%	-0.59%	-1.53%	-2.06%	-6.59%	-16.20%	-6.27%
NN(L)新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.77%	0.77%	-0.39%	1.37%	-0.20%	-4.85%	0.42%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.67%	-0.67%	-1.71%	-2.51%	-7.43%	-17.77%	-7.01%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.73%	-0.73%	-1.85%	-2.89%	-8.08%	-18.92%	-7.62%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.79%	0.79%	-0.24%	1.75%	0.68%	-2.85%	1.10%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.61%	-0.61%	-1.63%	-2.36%	-7.15%	-17.17%	-6.76%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.75%	0.75%	-0.49%	1.06%	-0.75%	-5.86%	-0.07%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-1.58%	-1.58%	-2.17%	-3.98%	-11.55%	-25.64%	-11.51%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-1.61%	-1.61%	-2.28%	-4.26%	-12.17%	-26.74%	-12.07%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.13%	0.76%	2.71%	3.38%	1.99%	3.65%	2.05%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.00%	0.00%	0.60%	2.22%	-0.07%	-1.18%	-0.07%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	0.00%	0.43%	2.01%	-0.43%	-2.10%	-0.34%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.02%	0.06%	0.54%	2.13%	-0.27%	-1.43%	-0.06%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.00%	0.00%	1.10%	3.93%	3.18%	5.39%	3.22%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.63%	0.63%	0.00%	1.93%	-7.93%	0.47%	-6.96%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.41%	-0.41%	0.97%	3.96%	3.88%	6.52%	4.18%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.34%	-0.34%	0.55%	2.67%	1.18%	0.97%	1.46%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.43%	-0.43%	0.91%	3.70%	3.39%	5.48%	3.61%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.41%	-0.41%	0.55%	2.68%	1.18%	0.97%	1.39%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.03%	-0.58%	1.81%	5.39%	3.64%	8.72%	4.36%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.05%	-0.64%	1.26%	3.92%	3.82%	7.20%	4.17%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.05%	0.16%	0.75%	1.79%	-7.61%	1.24%	-6.79%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.05%	-0.64%	0.84%	2.32%	0.65%	-0.19%	0.26%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.06%	-0.65%	1.21%	3.65%	3.27%	6.41%	3.58%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.00%	0.14%	0.70%	1.54%	-8.19%	0.49%	-7.42%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.05%	-0.67%	0.74%	2.08%	-0.03%	-1.05%	-0.43%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.20%	1.29%	2.68%	5.38%	8.54%	9.27%	8.76%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.19%	1.23%	2.42%	4.73%	7.35%	7.06%	7.55%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.20%	-0.64%	1.47%	5.05%	4.97%	9.24%	5.74%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.19%	-1.38%	0.72%	2.73%	0.34%	1.51%	0.31%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.11%	0.00%	1.03%	0.46%	-5.46%	-4.02%	-5.66%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.15%	-0.29%	0.59%	2.69%	0.44%	0.44%	0.15%
基金平均績效	0.02%	-0.29%	0.80%	2.82%	0.76%	1.39%	0.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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