富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.72 0.02 0.54% 4.79% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -6.60% -10.06% -13.44% -1.36% -1.03% -15.91% -10.50% -14.66% -15.91% -23.66%
含息 -1.85% -5.49% -6.62% 7.89% 8.40% -6.39% -0.97% -7.65% -7.63% -18.06%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.043 5.49 0.78%
02/08 0.04 5.42 0.74%
03/08 0.036 5.30 0.68%
04/09 0.043 5.22 0.82%
05/10 0.04 5.34 0.75%
06/08 0.041 5.35 0.77%
07/08 0.039 5.11 0.76%
08/09 0.036 5.04 0.71%
09/08 0.038 5.08 0.75%
10/08 0.034 4.90 0.69%
11/08 0.034 4.78 0.71%
12/08 0.034 4.68 0.73%
總計 0.458 4.68 9.79%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.029 4.65 0.62%
02/08 0.028 4.70 0.60%
03/08 0.027 4.35 0.62%
04/08 0.03 4.48 0.67%
05/09 0.031 4.16 0.75%
06/08 0.032 4.18 0.77%
07/08 0.031 3.59 0.86%
08/08 0.028 3.63 0.77%
09/08 0.024 3.55 0.68%
總計 0.26 3.55 7.32%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 3.71 -0.27% 2023/01/02 3.54 -0.28%
2023/01/13 3.72 0.54% 2022/12/30 3.55 0.28%
2023/01/12 3.70 1.37% 2022/12/29 3.54 0.00%
2023/01/11 3.65 0.55% 2022/12/28 3.54 0.00%
2023/01/10 3.63 0.55% 2022/12/27 3.54 -0.28%
2023/01/09 3.61 0.00% 2022/12/23 3.55 0.28%
2023/01/06 3.61 1.98% 2022/12/22 3.54 0.28%
2023/01/05 3.54 0.00% 2022/12/21 3.53 0.57%
2023/01/04 3.54 0.85% 2022/12/20 3.51 0.29%
2023/01/03 3.51 -0.85% 2022/12/19 3.50 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.18% 1.42% 5.06% 5.30% 10.82% 8.35%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.16% 0.29% 0.55% 2.22% -7.31% 3.19% -4.13%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.00% 0.11% 1.86% 5.92% 4.53% 9.01% 8.30%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.52% -0.43% 0.79% 3.78% 1.32% 2.04% 3.97%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元 -0.80% -0.91% -1.28% -0.15% 1.39% 3.60% 3.03%
聯博新興市場債券基金-BT/美元 0.10% 0.19% -0.95% -3.85% 7.71% -9.42% 0.67%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.45% -0.34% 0.91% 3.75% 1.14% 1.49% 3.63%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.50% -0.40% 0.82% 3.68% 0.82% 1.44% 3.35%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.05% 1.62% 5.14% 3.30% 6.83% 6.72%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.29% -0.19% 0.98% 3.83% 1.18% 1.78% 3.72%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.02% -0.16% 1.64% 4.22% 7.38% 7.88% 10.78%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.00% -0.16% 1.62% 4.25% -0.08% 0.40% 3.13%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.01% -0.12% 1.88% 4.94% 8.75% 10.23% 12.46%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.84% -0.93% 1.05% 1.43% 2.41% -1.39% 4.01%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.86% -0.72% 0.56% 1.75% -2.29% -4.90% -0.89%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.00% 0.15% 1.51% 5.52% 4.47% 7.23% 7.80%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.83% -0.68% 0.65% 2.02% -1.54% -4.32% -0.21%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.36% 0.17% -0.15% 1.21% -7.53% 0.76% -5.15%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.06% 0.06% 1.43% 4.81% 4.07% 6.54% 7.21%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.04% 0.13% 0.36% -3.08% -11.21% -3.01% -8.83%
富達新興市場債券基金/美元 0.00% 0.40% 1.62% 0.22% 0.19% 2.91% 3.36%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.39% -0.22% 0.00% 0.29% -9.39% -3.18% -7.69%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.36% 0.05% 1.26% 3.42% 1.98% 2.46% 4.39%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.14% -0.14% 2.26% 4.32% 8.21% 2.40% 9.52%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.00% 1.44% 4.46% 8.21% 2.68% 10.76%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.15% -0.15% 2.14% 6.70% 13.31% 12.54% 17.69%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.09% 2.36% 3.44% -2.49% 0.95% -0.85%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 0.00% 4.90% 6.97% -2.13% 3.48% 1.43%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.00% 4.64% 6.09% -3.77% 0.00% -0.78%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.04% 0.04% 0.68% 2.91% 5.55% 9.28% 6.61%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.00% 0.10% 1.06% 1.92% 1.81% 1.71%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.42% 0.25% 0.62% 7.42% 9.90% 14.97% 10.15%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.36% 0.24% -0.12% 5.20% 5.34% 5.74% 4.02%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% -0.21% 1.28% 3.95% 4.41% 4.07% 7.86%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% -0.22% 1.44% 3.26% 1.10% 3.15% 3.61%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.00% 0.05% 1.90% 5.57% -0.26% 3.09% 2.73%
NN(L)新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.81% 0.81% -0.15% 2.02% 1.18% -1.87% 1.54%
NN(L)新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.81% 0.81% -0.15% 2.03% -2.56% -5.50% 1.40%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.59% -0.59% -1.53% -2.06% -6.59% -16.20% -6.27%
NN(L)新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.77% 0.77% -0.39% 1.37% -0.20% -4.85% 0.42%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.67% -0.67% -1.71% -2.51% -7.43% -17.77% -7.01%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.73% -0.73% -1.85% -2.89% -8.08% -18.92% -7.62%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.79% 0.79% -0.24% 1.75% 0.68% -2.85% 1.10%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.61% -0.61% -1.63% -2.36% -7.15% -17.17% -6.76%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.75% 0.75% -0.49% 1.06% -0.75% -5.86% -0.07%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.58% -1.58% -2.17% -3.98% -11.55% -25.64% -11.51%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.61% -1.61% -2.28% -4.26% -12.17% -26.74% -12.07%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -2.64% -2.64% -1.19% 2.39% -1.31% -1.12% 1.47%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% -0.37% 0.67% 2.12% -0.37% -1.17% 0.90%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.08% -0.34% 0.60% 1.90% -0.84% -1.92% 0.60%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.05% -0.45% 0.61% 2.10% -0.71% -1.35% 0.79%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.03% 0.17% 1.15% 3.77% 2.93% 5.46% 5.39%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.12% 0.27% 0.15% 1.41% -7.54% 0.98% -5.27%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.00% 0.07% 1.43% 5.09% 4.26% 6.67% 7.00%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.40% -0.34% 0.54% 3.27% 1.64% 0.68% 3.27%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.00% 0.06% 1.32% 4.80% 3.73% 5.62% 6.28%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.40% -0.34% 0.61% 3.34% 1.58% 0.75% 3.27%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.07% 0.22% 1.30% 5.72% 3.25% 9.84% 7.40%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.04% 0.22% 1.50% 5.26% 4.23% 8.37% 7.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.10% 0.05% 0.16% 2.08% -7.34% 2.51% -4.96%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.49% -0.21% 1.04% 2.89% 0.54% 0.42% 2.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.06% 0.17% 1.41% 4.99% 3.67% 7.54% 6.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.07% 0.07% 0.07% 1.87% -7.93% 1.73% -5.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.50% -0.21% 0.97% 2.68% -0.13% -0.40% 1.32%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.24% 0.02% 1.67% 3.38% 6.08% 7.02% 8.96%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.23% -0.05% 1.45% 2.66% 4.74% 4.72% 7.28%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.00% 0.24% 2.05% 6.44% 5.92% 11.37% 9.92%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.02% 0.22% 1.29% 4.07% 1.23% 3.13% 3.50%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% 0.22% 0.45% 2.63% -3.85% -0.99% -3.95%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.14% 0.86% 3.09% 1.15% 0.57% 2.19%
基金平均績效 -0.18% -0.06% 1.06% 3.36% 0.97% 1.93% 2.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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