富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	3.72	0.02	0.54%	4.79%	2023/01/13

年度報酬率

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
淨值	-6.60%	-10.06%	-13.44%	-1.36%	-1.03%	-15.91%	-10.50%	-14.66%	-15.91%	-23.66%
含息	-1.85%	-5.49%	-6.62%	7.89%	8.40%	-6.39%	-0.97%	-7.65%	-7.63%	-18.06%

近期配息記錄

2021年	配息	前日淨值	殖利率
01/11	0.043	5.49	0.78%
02/08	0.04	5.42	0.74%
03/08	0.036	5.30	0.68%
04/09	0.043	5.22	0.82%
05/10	0.04	5.34	0.75%
06/08	0.041	5.35	0.77%
07/08	0.039	5.11	0.76%
08/09	0.036	5.04	0.71%
09/08	0.038	5.08	0.75%
10/08	0.034	4.90	0.69%
11/08	0.034	4.78	0.71%
12/08	0.034	4.68	0.73%
總計	0.458	4.68	9.79%

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.029	4.65	0.62%
02/08	0.028	4.70	0.60%
03/08	0.027	4.35	0.62%
04/08	0.03	4.48	0.67%
05/09	0.031	4.16	0.75%
06/08	0.032	4.18	0.77%
07/08	0.031	3.59	0.86%
08/08	0.028	3.63	0.77%
09/08	0.024	3.55	0.68%
總計	0.26	3.55	7.32%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	3.71	-0.27%	2023/01/02	3.54	-0.28%
2023/01/13	3.72	0.54%	2022/12/30	3.55	0.28%
2023/01/12	3.70	1.37%	2022/12/29	3.54	0.00%
2023/01/11	3.65	0.55%	2022/12/28	3.54	0.00%
2023/01/10	3.63	0.55%	2022/12/27	3.54	-0.28%
2023/01/09	3.61	0.00%	2022/12/23	3.55	0.28%
2023/01/06	3.61	1.98%	2022/12/22	3.54	0.28%
2023/01/05	3.54	0.00%	2022/12/21	3.53	0.57%
2023/01/04	3.54	0.85%	2022/12/20	3.51	0.29%
2023/01/03	3.51	-0.85%	2022/12/19	3.50	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.54%	2.05%	5.99%	7.60%	12.89%	10.38%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.22%	-0.53%	0.67%	3.71%	-0.94%	2.83%	-3.24%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.11%	0.48%	2.16%	6.77%	7.23%	9.36%	10.46%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.08%	0.51%	1.64%	5.19%	3.98%	2.89%	6.04%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元	-0.80%	-0.91%	-1.28%	-0.15%	1.39%	3.60%	3.03%
聯博新興市場債券基金-BT/美元	0.10%	0.19%	-0.95%	-3.85%	7.71%	-9.42%	0.67%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.11%	0.45%	1.58%	5.13%	3.68%	2.27%	5.62%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.10%	0.40%	1.62%	5.02%	3.40%	2.13%	5.35%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.09%	0.48%	1.94%	6.10%	5.94%	7.13%	8.73%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.10%	0.48%	1.65%	5.00%	3.75%	2.44%	5.63%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.09%	1.18%	1.83%	5.65%	8.39%	7.96%	13.12%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.16%	1.19%	1.83%	5.71%	1.03%	0.55%	5.36%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.11%	1.27%	2.11%	6.43%	9.87%	10.38%	15.01%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.09%	1.30%	1.21%	3.72%	4.32%	-0.46%	6.36%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.02%	0.81%	1.22%	3.96%	1.27%	-3.23%	1.37%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.02%	0.83%	2.21%	6.87%	7.44%	8.21%	10.31%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.02%	0.83%	1.36%	4.23%	2.11%	-2.54%	2.13%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.55%	-0.02%	0.52%	3.52%	-1.81%	0.39%	-4.41%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.24%	1.01%	2.16%	5.85%	7.04%	6.97%	9.41%
富達新興市場債券基金/歐元	0.05%	-0.30%	0.83%	-1.76%	-5.63%	-3.55%	-8.17%
富達新興市場債券基金/美元	0.06%	0.83%	2.06%	1.20%	2.66%	3.08%	5.42%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.07%	-0.30%	0.49%	2.08%	-3.41%	-3.35%	-7.02%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.06%	0.83%	1.70%	4.84%	4.81%	3.02%	6.47%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.13%	1.50%	2.76%	5.67%	9.72%	3.62%	12.54%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.00%	1.42%	1.90%	5.65%	9.69%	3.61%	12.86%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.07%	1.48%	2.69%	7.93%	14.98%	13.84%	20.95%
復華新興市場短期收益基金/台幣	-0.17%	-0.09%	1.12%	3.44%	-2.74%	0.00%	-0.85%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.33%	-0.11%	0.89%	4.98%	-4.03%	-0.11%	-0.22%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.53%	-0.27%	0.54%	3.88%	-5.78%	-3.60%	-2.85%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.04%	0.49%	1.13%	3.31%	6.25%	8.88%	7.47%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.10%	0.42%	0.53%	1.49%	2.58%	1.49%	1.92%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.12%	2.18%	3.41%	9.08%	13.87%	14.29%	13.25%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.12%	2.17%	2.67%	6.68%	9.02%	4.96%	6.15%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	0.75%	-0.11%	1.84%	4.32%	1.95%	7.29%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	0.66%	-0.11%	1.33%	1.11%	1.11%	3.05%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.08%	0.81%	2.00%	6.29%	2.32%	3.32%	4.78%
NN(L)新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.81%	0.81%	-0.15%	2.02%	1.18%	-1.87%	1.54%
NN(L)新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.81%	0.81%	-0.15%	2.03%	-2.56%	-5.50%	1.40%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.59%	-0.59%	-1.53%	-2.06%	-6.59%	-16.20%	-6.27%
NN(L)新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.77%	0.77%	-0.39%	1.37%	-0.20%	-4.85%	0.42%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.67%	-0.67%	-1.71%	-2.51%	-7.43%	-17.77%	-7.01%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.73%	-0.73%	-1.85%	-2.89%	-8.08%	-18.92%	-7.62%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.79%	0.79%	-0.24%	1.75%	0.68%	-2.85%	1.10%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.61%	-0.61%	-1.63%	-2.36%	-7.15%	-17.17%	-6.76%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.75%	0.75%	-0.49%	1.06%	-0.75%	-5.86%	-0.07%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-1.58%	-1.58%	-2.17%	-3.98%	-11.55%	-25.64%	-11.51%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-1.61%	-1.61%	-2.28%	-4.26%	-12.17%	-26.74%	-12.07%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.25%	1.07%	-0.92%	3.13%	3.93%	2.09%	3.33%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.07%	0.59%	0.96%	2.78%	1.33%	-0.51%	2.09%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.08%	0.51%	0.76%	2.41%	0.76%	-1.41%	1.62%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.07%	0.56%	0.93%	2.66%	0.93%	-0.73%	2.04%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.07%	0.55%	1.44%	4.43%	4.69%	6.16%	6.62%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.23%	-0.54%	0.23%	2.36%	-1.63%	0.23%	-4.76%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.09%	0.51%	1.72%	5.37%	6.48%	6.60%	8.72%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.07%	0.53%	1.28%	4.00%	3.78%	1.14%	4.94%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.08%	0.50%	1.64%	5.12%	5.93%	5.56%	7.94%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.07%	0.53%	1.34%	4.07%	3.79%	1.14%	4.94%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.07%	0.94%	2.21%	7.01%	6.21%	10.27%	9.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.13%	0.40%	1.52%	6.05%	6.50%	8.64%	9.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.10%	-0.67%	-0.16%	3.16%	-1.78%	2.07%	-4.56%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.11%	0.37%	1.05%	4.37%	3.18%	1.28%	3.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.11%	0.34%	1.45%	5.86%	6.05%	7.88%	8.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.07%	-0.67%	-0.20%	2.99%	-2.25%	1.37%	-5.31%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.10%	0.37%	0.98%	4.16%	2.61%	0.47%	2.95%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.24%	1.53%	2.15%	4.85%	7.64%	7.91%	11.29%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.23%	1.47%	1.91%	4.11%	6.26%	5.55%	9.44%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.39%	1.23%	2.65%	8.01%	8.36%	12.77%	12.56%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.40%	0.48%	1.15%	5.64%	2.83%	3.68%	5.22%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.11%	0.44%	0.89%	3.55%	-0.98%	-0.44%	-3.31%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.28%	0.85%	1.29%	3.81%	3.50%	1.00%	3.35%
基金平均績效	-0.05%	0.52%	1.35%	4.20%	3.18%	2.24%	4.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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