復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 13.9600 0.0000 0.00% 2.80% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.12% 4.54% 5.16% 1.46% 5.77% 4.49% 0.69% -0.08% 2.06% 1.49%

復華新興人民幣債券基金-A股/不配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 13.9600 0.00% 2025/08/15 14.0100 0.07%
2025/08/28 13.9600 0.00% 2025/08/14 14.0000 -0.07%
2025/08/27 13.9600 0.00% 2025/08/13 14.0100 0.07%
2025/08/26 13.9600 -0.07% 2025/08/12 14.0000 -0.07%
2025/08/25 13.9700 -0.07% 2025/08/11 14.0100 0.00%
2025/08/22 13.9800 0.00% 2025/08/08 14.0100 0.07%
2025/08/21 13.9800 -0.07% 2025/08/07 14.0000 0.00%
2025/08/20 13.9900 -0.07% 2025/08/06 14.0000 0.00%
2025/08/19 14.0000 0.00% 2025/08/05 14.0000 0.07%
2025/08/18 14.0000 -0.07% 2025/08/04 13.9900 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.80% 1.57% 2.64% 2.89% 11.76% 2.54%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.47% 1.33% 2.60% 1.52% 3.50% 7.46% 3.50%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.63% 1.90% 2.07% 2.02% 0.08% 4.09% 0.35%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.61% 1.84% 1.98% 1.90% 0.04% 4.06% 0.34%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.60% 1.83% 2.14% 2.34% 0.80% 5.02% 0.90%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.56% 1.81% 2.10% 2.20% 0.75% 5.11% 0.85%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.58% 1.85% 2.11% 2.15% 0.51% 4.83% 0.73%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.63% 1.90% 2.04% 1.92% -0.16% 3.54% 0.14%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.85% 3.15% 3.22% 4.77% 3.78% 10.89% 2.74%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.84% 3.08% 2.20% 1.70% -2.11% -1.18% -2.11%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.85% 3.16% 2.38% 2.27% -1.15% 0.74% -1.25%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.47% 1.35% 3.12% 2.90% 6.40% 13.60% 5.88%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.61% 1.84% 2.78% 4.37% 4.89% 13.95% 4.37%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.67% 1.87% 2.30% 2.91% 1.95% 7.52% 1.95%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.59% 1.91% 2.27% 2.52% 1.06% 5.82% 1.18%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.65% 1.85% 2.18% 2.52% 1.19% 5.88% 1.30%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.58% 1.86% 2.15% 2.33% 0.87% 5.56% 1.06%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.63% 1.82% 2.37% 2.92% 1.82% 7.21% 1.82%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.66% 1.89% 2.35% 2.69% 1.44% 6.88% 1.44%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.69% 1.99% 2.39% 3.01% 1.99% 7.43% 1.88%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.59% 1.80% 2.65% 3.81% 3.76% 11.40% 3.42%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.66% 1.91% 2.39% 2.79% 1.71% 7.01% 1.62%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.90% 2.65% 3.51% 3.69% 6.09% 11.29% 4.74%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 1.30% 3.34% 3.45% 5.16% 4.74% 12.17% 3.75%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 1.17% 3.11% 4.48% 4.75% 2.24% 8.93% 1.80%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 1.14% 3.08% 4.48% -1.51% -3.81% 2.40% -4.26%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 1.19% 3.14% 4.60% 5.29% 3.41% 11.58% 2.88%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 1.15% 3.13% 3.64% 2.53% -1.77% 0.76% -2.32%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 1.32% 3.63% 4.53% 5.44% 3.25% 10.37% 2.47%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 1.33% 3.64% 3.81% 3.26% -0.99% 0.93% -1.73%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.70% 1.72% 2.22% 2.09% -1.33% 2.02% -1.64%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.69% 1.69% 2.80% 4.12% 2.88% 12.21% 2.53%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.69% 1.68% 2.09% 1.97% -1.40% 2.31% -1.73%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.03% 0.62% 2.46% 2.15% 5.11% 12.00% 4.60%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.45% 0.74% 1.05% 2.62% 3.63% 11.91% 3.07%
富達新興市場債券基金/歐元 0.10% 1.02% 2.62% 1.79% 6.11% 7.73% 5.22%
富達新興市場債券基金/美元 0.32% 1.48% 2.37% 3.16% 4.66% 8.41% 3.99%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.09% 1.01% 2.26% 0.69% 3.75% 8.26% 2.89%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.32% 1.48% 2.03% 2.08% 2.35% 8.67% 1.70%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.79% 2.39% 3.22% 2.39% 1.32% 9.22% 0.39%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.68% 2.30% 2.30% 2.30% 1.37% 9.34% 0.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.79% 2.42% 3.19% 4.82% 6.21% 19.65% 5.18%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.24% 0.98% 0.73% 1.23% 2.40% 8.79% 1.39%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.50% 2.11% 1.60% 5.07% 7.64% 16.53% 5.84%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.49% 2.24% 1.49% 4.06% 5.67% 12.64% 4.06%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.26% 0.69% 1.12% 1.69% 2.13% 8.19% 1.47%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.21% 0.64% 0.53% -0.11% -1.45% 0.85% -2.06%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.67% 1.63% 2.80% 2.72% 4.64% 25.16% 2.47%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.66% 1.67% 2.12% 0.55% 0.33% 14.95% -1.82%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.41% 1.75% 0.92% 5.56% 5.34% 6.36% 4.33%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.43% 1.62% 0.75% 4.09% 3.75% 3.98% 2.95%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.48% 1.26% 2.10% 3.50% 3.97% 13.99% 3.55%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.48% 1.26% 2.10% 3.50% 3.97% 8.43% 3.55%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.48% 1.27% 0.61% -0.99% -4.69% -3.95% -5.07%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.47% 1.22% 1.95% 2.99% 3.02% 11.61% 2.72%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.46% 1.26% 0.62% -1.04% -4.96% -4.77% -5.34%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.46% 1.23% 0.52% -1.39% -5.58% -5.94% -5.91%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.47% 1.24% 2.01% 3.23% 3.45% 12.84% 3.08%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.47% 1.24% 0.47% -1.37% -5.38% -5.28% -5.72%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.46% 1.19% 1.86% 2.76% 2.47% 10.44% 2.22%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.46% 1.30% 0.33% -1.85% -6.18% -6.71% -6.70%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.46% 1.28% 0.22% -2.19% -6.76% -7.78% -7.24%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.51% 1.35% 2.19% -1.12% -0.47% 8.78% -0.95%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.49% 1.17% 1.61% 2.95% 0.24% 4.73% -0.43%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.96% 2.95% 2.23% 2.23% -0.81% 1.94% -1.08%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.23% 0.31% 0.08% 0.00% -2.02% -1.43% -1.65%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.35% 0.35% 0.18% 0.00% -1.98% -1.89% -1.64%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.27% 0.36% 0.11% -0.06% -1.96% -1.45% -1.51%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.27% 0.30% 0.64% 1.78% 1.47% 5.35% 1.23%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.65% 1.47% 2.13% 2.98% 3.15% 6.32% 2.64%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 1.31% 2.87% 2.87% 3.29% 3.13% 10.82% 2.19%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 1.28% 2.44% 2.27% 1.61% -0.47% 3.10% -1.41%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.29% 0.68% 2.11% 1.52% 4.74% 11.17% 4.23%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.42% 1.18% 1.82% 2.97% 3.28% 11.51% 2.75%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.39% 1.19% 1.32% 1.59% 0.72% 6.00% 0.72%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.40% 1.13% 1.70% 2.70% 2.75% 10.40% 2.28%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.46% 1.19% 1.39% 1.66% 0.79% 6.08% 0.72%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.60% 1.23% 2.01% 3.80% 5.52% 16.13% 5.00%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 1.10% 2.95% 2.43% 3.05% 2.53% 9.52% 1.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.98% 2.89% 2.32% 3.01% 2.32% 8.70% 1.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 1.02% 2.98% 2.58% 3.46% 3.42% 11.77% 2.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 1.12% 2.86% 1.41% 0.56% -2.17% -0.55% -3.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.99% 3.02% 1.66% 0.33% -2.54% -1.29% -3.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 1.04% 2.98% 1.55% 0.38% -2.55% -0.83% -3.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 1.07% 3.01% 2.45% 3.29% 3.10% 10.57% 2.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.98% 2.89% 2.38% 3.20% 2.79% 9.80% 1.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 1.03% 3.00% 2.66% 3.73% 3.94% 12.90% 2.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.96% 2.94% 1.69% 1.20% -0.94% 2.19% -1.87%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.86% 2.92% 1.73% 1.15% -1.40% 1.15% -2.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 1.04% 2.99% 1.74% 0.96% -1.50% 1.32% -2.57%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.61% 1.36% 2.03% 4.09% 5.07% 15.01% 4.53%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.33% 0.76% 2.21% 2.60% 6.35% 14.22% 5.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.61% 1.32% 1.43% 2.16% 1.25% 7.12% 0.72%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.59% 1.29% 1.94% 3.96% 4.71% 14.14% 4.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.31% 0.74% 2.13% 2.45% 6.13% 13.53% 5.44%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.62% 1.33% 1.33% 2.05% 1.04% 6.46% 0.57%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.95% 2.73% 2.59% 4.36% 3.22% 9.99% 2.45%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.65% 2.15% 2.78% 2.88% 4.58% 9.38% 3.65%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.97% 2.73% 1.92% 2.19% -0.99% 1.27% -1.74%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.95% 2.72% 1.43% 0.83% -3.52% -4.06% -4.23%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 1.08% 2.17% 2.76% 3.31% 4.10% 10.65% 3.58%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 1.07% 2.13% 2.59% 2.77% 3.01% 8.11% 2.60%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.62% 0.70% 0.97% 3.08% 3.62% 15.76% 3.76%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.63% 0.69% 0.22% 0.79% -0.92% 5.85% -0.04%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.34% -0.11% 0.91% -0.22% -2.52% 1.48% -2.52%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% 0.29% 0.00% -0.57% -1.84% 1.17% -2.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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