群益全球新興收益債券基金-A/累積 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3986 0.0000 0.00% 2.16% 2023/08/16

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-8.33% 1.47% -0.06% 6.89% 2.26% -3.50% 13.08% -0.25% -12.98% -16.82%

群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/08/16 8.3986 0.00% 2023/08/01 8.3981 0.02%
2023/08/15 8.3986 -0.00% 2023/07/31 8.3966 0.00%
2023/08/14 8.3990 -0.01% 2023/07/28 8.3964 0.04%
2023/08/11 8.3997 -0.00% 2023/07/27 8.3933 -0.01%
2023/08/10 8.4000 -0.00% 2023/07/26 8.3938 -0.02%
2023/08/09 8.4002 -0.00% 2023/07/25 8.3952 -0.01%
2023/08/08 8.4004 0.00% 2023/07/24 8.3964 0.04%
2023/08/07 8.4002 -0.01% 2023/07/21 8.3932 0.07%
2023/08/04 8.4013 0.01% 2023/07/20 8.3876 0.01%
2023/08/02 8.4002 0.03% 2023/07/19 8.3867 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.16% -0.31% -2.75% -3.48% 4.86% 1.76% -5.63%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% -0.34% -3.68% -6.12% -0.78% -8.63% -8.26%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.21% -0.31% -3.49% -5.57% 0.21% -6.93% -7.73%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.55% -0.95% -1.48% -0.95% 6.39% 6.44% -1.35%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.26% -0.93% -3.11% -3.23% 6.90% 3.36% -5.23%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.25% -0.56% -2.74% -3.57% 4.29% 1.38% -5.64%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.28% -0.56% -3.60% -6.08% -1.03% -8.63% -8.86%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.47% 0.23% -1.03% 1.65% 8.70% 5.77% 0.94%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.27% 0.27% -1.57% 0.54% 6.53% 1.90% -0.53%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.10% 0.31% 0.00% 0.05% 4.14% 6.75% 0.53%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.22% -0.66% -1.75% 0.67% 0.11% -1.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.06% 0.84% -0.61% -3.18% 4.91% 2.11% -2.71%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% 0.88% -1.29% -5.11% 0.88% -5.76% -5.24%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.23% -0.97% -0.15% 1.68% 1.53% -0.60%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -1.08% -0.73% 0.49% -1.08% -1.32%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -0.46% -2.79% -0.68% 5.57% 1.51% -2.02%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.35% -0.12% -2.47% -1.14% 6.51% -0.69% -3.02%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.14% -0.43% -3.19% -4.25% 1.16% -4.64% -6.43%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.25% -1.22% -3.23% -3.91% 4.52% 0.87% -5.81%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.17% -1.16% -3.87% -5.55% 1.19% -5.40% -7.88%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 0.03% -1.63% -2.69% -1.40% 6.76% 2.92% -3.34%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 0.00% -1.63% -3.21% -3.10% 3.19% -3.72% -5.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.24% -0.59% -3.00% -3.44% 4.47% -0.12% -5.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.26% -0.63% -2.97% -3.69% 3.57% -2.00% -6.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.26% -0.52% -2.69% -2.72% 5.76% 2.35% -4.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.27% -0.54% -3.66% -5.64% -0.27% -9.14% -8.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.31% -0.62% -3.90% -5.88% -0.93% -10.86% -8.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.24% -0.54% -3.72% -5.66% -0.57% -10.20% -8.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.33% -0.54% -2.85% -3.16% 5.02% 0.88% -5.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.23% -0.58% -3.06% -3.61% 4.01% -1.04% -5.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.26% -0.50% -2.62% -2.48% 6.29% 3.38% -4.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.25% -0.49% -3.54% -5.32% 0.49% -8.30% -8.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.85% -3.86% -5.93% -0.57% -10.05% -8.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.25% -0.52% -3.65% -5.42% -0.08% -9.28% -8.37%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.15% -0.67% -2.81% -3.05% 5.13% 1.18% -5.07%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.38% -0.84% -1.25% -0.87% 4.58% 4.31% -0.96%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.15% -0.67% -3.50% -4.92% 1.15% -6.49% -7.47%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.16% -0.70% -3.84% -6.08% -1.28% -11.76% -8.94%
基金平均績效 0.09% -0.50% -2.32% -2.90% 2.42% -1.22% -4.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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