群益全球新興收益債券基金-A/累積 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3986 0.0000 0.00% 2.16% 2023/08/16

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-8.33% 1.47% -0.06% 6.89% 2.26% -3.50% 13.08% -0.25% -12.98% -16.82%

群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/08/16 8.3986 0.00% 2023/08/01 8.3981 0.02%
2023/08/15 8.3986 -0.00% 2023/07/31 8.3966 0.00%
2023/08/14 8.3990 -0.01% 2023/07/28 8.3964 0.04%
2023/08/11 8.3997 -0.00% 2023/07/27 8.3933 -0.01%
2023/08/10 8.4000 -0.00% 2023/07/26 8.3938 -0.02%
2023/08/09 8.4002 -0.00% 2023/07/25 8.3952 -0.01%
2023/08/08 8.4004 0.00% 2023/07/24 8.3964 0.04%
2023/08/07 8.4002 -0.01% 2023/07/21 8.3932 0.07%
2023/08/04 8.4013 0.01% 2023/07/20 8.3876 0.01%
2023/08/02 8.4002 0.03% 2023/07/19 8.3867 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.46% -0.86% -2.78% 1.62% 3.30% 13.94% 0.47%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.47% -0.82% -3.66% -1.17% -2.43% 1.69% -1.41%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.42% -0.84% -3.56% -0.73% -1.45% 3.49% -1.04%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.33% 0.04% -0.17% 3.44% 5.62% 8.18% 1.86%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.21% -0.29% -2.48% 2.05% 4.19% 14.78% 0.61%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.80% -1.43% -3.67% 0.95% 2.49% 13.60% -0.18%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.80% -1.42% -4.30% -1.15% -1.97% 3.53% -2.24%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.61% 1.13% -1.01% 4.69% 8.27% 4.03% 2.40%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.50% 0.76% -1.23% 3.63% 6.38% 0.50% 1.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.60% -0.21% -0.68% 1.48% 4.39% 10.26% 0.65%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.63% -0.83% -1.34% -0.31% 0.74% 2.79% -1.13%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 1.97% -0.28% -2.23% 4.67% 16.74% 29.38% 1.75%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 1.98% -0.96% -2.93% 2.43% 11.94% 18.82% -0.43%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.95% 0.10% -1.55% 2.58% 1.92% 5.76% 0.95%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.88% 0.11% -2.34% 2.00% 1.21% 1.77% 0.66%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.41% -1.08% -3.80% -0.54% 0.14% 6.07% -1.08%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.35% -0.80% -2.89% 2.17% 4.54% 15.12% 0.81%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.47% -1.40% -3.51% 0.16% 0.64% 6.75% -1.09%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.59% -0.99% -2.90% 2.24% 4.80% 14.07% 0.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.54% -0.97% -2.95% 2.11% 4.55% 13.16% 0.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.57% -0.98% -2.85% 2.71% 5.94% 16.60% 1.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.54% -0.81% -3.42% 0.00% 0.00% 3.67% -1.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.63% -0.95% -3.69% -0.32% -0.32% 2.96% -1.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.58% -0.97% -3.79% -0.24% -0.09% 3.12% -1.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.62% -0.97% -2.86% 2.47% 5.27% 15.12% 1.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.58% -1.06% -2.85% 2.30% 5.03% 14.30% 0.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.57% -0.96% -2.78% 2.95% 6.46% 17.75% 1.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.70% -1.17% -3.42% 0.24% 1.19% 6.27% -0.93%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.56% -0.83% -3.25% 0.28% 0.85% 5.62% -0.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.56% -0.96% -3.59% 0.24% 0.92% 5.54% -1.22%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.69% -0.87% -2.45% 1.60% 3.85% 13.03% 0.60%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.00% -0.24% 0.01% 3.27% 5.30% 6.78% 2.14%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.69% -0.88% -3.14% -0.51% -0.44% 4.26% -1.49%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.69% -0.86% -3.52% -1.76% -2.98% -1.48% -2.70%
基金平均績效 -0.18% -0.59% -2.29% 0.77% 2.20% 6.96% -0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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