群益全球新興收益債券基金-A/累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3986 0.0000 0.00% 2.16% 2023/08/16

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-8.33% 1.47% -0.06% 6.89% 2.26% -3.50% 13.08% -0.25% -12.98% -16.82%

群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/08/16 8.3986 0.00% 2023/08/01 8.3981 0.02%
2023/08/15 8.3986 -0.00% 2023/07/31 8.3966 0.00%
2023/08/14 8.3990 -0.01% 2023/07/28 8.3964 0.04%
2023/08/11 8.3997 -0.00% 2023/07/27 8.3933 -0.01%
2023/08/10 8.4000 -0.00% 2023/07/26 8.3938 -0.02%
2023/08/09 8.4002 -0.00% 2023/07/25 8.3952 -0.01%
2023/08/08 8.4004 0.00% 2023/07/24 8.3964 0.04%
2023/08/07 8.4002 -0.01% 2023/07/21 8.3932 0.07%
2023/08/04 8.4013 0.01% 2023/07/20 8.3876 0.01%
2023/08/02 8.4002 0.03% 2023/07/19 8.3867 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -1.25% -4.03% -4.39% -4.47% 2.85% -0.08% -6.52%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -1.23% -4.03% -5.27% -7.07% -2.65% -10.29% -9.08%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -1.24% -4.01% -5.05% -6.63% -1.64% -8.59% -8.59%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.00% -1.97% -1.97% -1.13% 4.39% 5.49% -1.79%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.13% -2.96% -4.19% -3.00% 5.29% 2.73% -5.59%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -1.48% -4.37% -4.50% -4.82% 2.39% -0.26% -6.52%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -1.48% -4.35% -5.34% -7.30% -2.84% -10.10% -9.71%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.47% -1.83% -0.23% 0.59% 7.00% 4.39% 0.23%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.27% -1.84% -0.53% -0.27% 5.07% 0.81% -1.06%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.05% -0.63% -0.31% -0.05% 3.76% 6.01% 0.16%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.66% -0.88% -1.75% 0.34% -0.44% -2.18%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.45% -2.69% -1.77% -3.65% 3.51% 0.40% -3.96%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.44% -2.73% -2.45% -5.57% -0.59% -7.38% -6.48%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.23% -0.75% -0.67% -0.30% 1.53% 1.37% -0.60%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% -0.73% -0.85% -0.85% 0.24% -1.20% -1.32%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.57% -2.35% -1.80% -0.57% 4.56% 0.69% -2.13%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.58% -2.38% -2.04% -1.93% 4.99% -2.04% -3.47%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -1.28% -4.16% -4.55% -5.34% -0.57% -6.11% -7.24%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -1.28% -3.63% -4.26% -4.31% 3.38% -0.43% -5.87%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -1.16% -3.56% -4.79% -5.85% 0.17% -6.58% -7.88%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -1.60% -3.95% -2.86% -1.50% 6.17% 2.26% -3.31%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -1.63% -4.03% -3.42% -3.21% 2.61% -4.44% -5.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -1.42% -4.24% -4.46% -4.35% 2.45% -1.65% -6.29%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -1.39% -4.31% -4.54% -4.66% 1.70% -3.47% -6.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -1.36% -4.25% -4.18% -3.72% 3.73% 0.82% -5.62%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -1.35% -4.20% -5.19% -6.41% -2.14% -10.54% -9.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -1.55% -4.52% -5.37% -7.04% -3.06% -12.43% -9.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -1.37% -4.25% -5.19% -6.61% -2.48% -11.53% -9.42%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -1.30% -4.20% -4.30% -4.00% 3.05% -0.54% -5.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -1.40% -4.40% -4.50% -4.50% 2.05% -2.53% -6.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -1.35% -4.22% -4.09% -3.47% 4.25% 1.86% -5.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -1.22% -4.02% -4.92% -6.02% -1.46% -9.58% -8.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -1.42% -4.14% -5.19% -6.47% -2.25% -11.25% -9.16%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -1.36% -4.21% -5.09% -6.37% -1.98% -10.63% -9.15%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -1.34% -4.03% -4.21% -4.04% 3.38% -0.17% -5.71%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -1.38% -1.98% -1.90% -1.83% 2.59% 3.38% -1.50%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -1.35% -4.05% -4.91% -5.87% -0.57% -7.75% -8.10%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -1.34% -4.01% -5.20% -7.02% -2.90% -12.91% -9.53%
基金平均績效 -0.91% -2.86% -3.08% -3.47% 1.16% -2.23% -4.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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