路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.18 -0.01 -0.10% 0.49% 2026/05/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 15.34% -10.20% 11.36% -1.18% -10.97% -15.01% 10.48% -5.73% 18.48%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/14 10.18 -0.10% 2026/04/29 10.15 -0.49%
2026/05/13 10.19 -0.10% 2026/04/28 10.20 -0.68%
2026/05/12 10.20 -0.58% 2026/04/27 10.27 0.10%
2026/05/11 10.26 -0.39% 2026/04/24 10.26 -0.39%
2026/05/08 10.30 -0.10% 2026/04/23 10.30 -0.48%
2026/05/07 10.31 0.59% 2026/04/22 10.35 -0.38%
2026/05/06 10.25 1.18% 2026/04/21 10.39 -0.10%
2026/05/05 10.13 -0.39% 2026/04/20 10.40 -0.38%
2026/05/01 10.17 0.30% 2026/04/17 10.44 0.87%
2026/04/30 10.14 -0.10% 2026/04/16 10.35 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.10% -1.26% -1.93% -3.69% 2.31% 11.01% 0.49%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.26% -0.92% -1.31% -2.90% 1.96% 11.23% 0.60%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.24% -0.84% -2.25% -5.59% -3.73% -0.72% -3.16%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.21% -0.85% -2.09% -5.17% -2.81% 1.08% -2.50%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.29% 0.00% -0.37% -0.62% 2.57% 6.53% 1.52%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.11% -0.35% -0.35% -1.89% 3.31% 12.00% 1.37%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.04% -1.27% -1.60% -4.31% 0.58% 10.12% -0.27%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.04% -1.25% -2.27% -6.26% -3.65% 0.57% -3.69%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.10% -0.40% 0.40% 0.60% 6.95% 14.29% 4.28%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.25% -0.74% 0.25% -0.25% 5.19% 10.35% 2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.13% -0.26% -0.09% -0.94% 1.79% 8.53% 0.47%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.21% -0.73% -0.63% -2.67% -1.66% 1.18% -2.37%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.32% -1.06% -0.85% -4.08% 3.79% 27.67% 0.00%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.33% -1.75% -1.53% -6.06% -0.55% 17.21% -3.54%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -0.91% 1.14% 0.51% 5.27% 7.35% 3.38%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.85% 0.65% -1.06% 3.32% 4.94% 2.19%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.00% -0.55% -1.22% -4.84% -1.76% 3.41% -2.02%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.10% -1.20% -1.74% -3.47% 2.23% 11.28% 0.46%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.16% -1.89% -2.35% -5.32% -1.58% 3.32% -2.66%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.00% -1.19% -1.96% -3.66% 2.15% 10.74% 0.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.00% -1.19% -1.93% -3.89% 1.90% 9.99% 0.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.01% -1.18% -1.81% -3.55% 3.03% 13.10% 0.93%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% -1.10% -2.71% -6.02% -2.45% 0.84% -3.49%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -1.29% -2.86% -6.13% -2.86% 0.00% -3.77%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.00% -1.17% -2.80% -6.38% -2.88% 0.25% -3.93%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.09% -1.24% -1.93% -3.55% 2.58% 11.84% 0.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.00% -1.16% -1.72% -3.31% 3.54% 14.23% 1.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% -1.18% -2.57% -5.44% -1.42% 3.22% -2.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -1.41% -2.51% -5.66% -1.69% 2.34% -2.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.00% -1.16% -2.61% -5.82% -1.88% 2.46% -3.12%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.05% -0.56% -0.63% -2.30% 2.30% 11.07% 0.95%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.28% -0.15% -0.61% -1.12% 1.71% 5.89% 1.27%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.04% -0.59% -1.36% -4.34% -1.83% 2.21% -2.54%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.06% -0.53% -1.74% -5.52% -4.35% -3.09% -4.51%
基金平均績效 -0.05% -0.78% -1.34% -2.93% 0.34% 5.77% -0.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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