路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 34.70 -0.21 -0.60% -5.01% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 4.95% -20.88% -0.52% -11.67% -20.48% -23.73% -0.11%
含息 - - - 19.05% -6.79% 14.64% 1.06% -7.47% -11.93% 13.21%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.590504 47.95 1.23%
02/01 0.583002 47.34 1.23%
03/01 0.498899 44.85 1.11%
04/01 0.527365 42.82 1.23%
05/03 0.474488 39.81 1.19%
06/01 0.495657 40.25 1.23%
07/01 0.449044 37.68 1.19%
08/01 0.431412 37.63 1.15%
09/01 0.425871 37.14 1.15%
10/03 0.387577 34.93 1.11%
11/01 0.393646 34.33 1.15%
12/01 0.401498 36.18 1.11%
總計 5.658963 36.18 15.64%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4193 36.57 1.15%
02/01 0.435374 37.97 1.15%
03/01 0.37287 36.00 1.04%
04/03 0.429386 37.45 1.15%
05/02 0.414072 37.32 1.11%
06/01 0.414596 36.16 1.15%
07/03 0.427528 37.29 1.15%
08/01 0.422062 38.04 1.11%
09/01 0.421379 36.43 1.16%
10/02 0.405726 34.55 1.17%
11/01 0.352535 33.88 1.04%
12/01 0.357018 35.46 1.01%
總計 4.871846 35.46 13.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.380069 36.53 1.04%
02/01 0.369204 35.58 1.04%
03/01 0.339686 35.00 0.97%
總計 1.088959 35.00 3.11%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 34.70 -0.60% 2024/03/04 34.78 0.12%
2024/03/15 34.91 -0.31% 2024/03/01 34.74 -0.74%
2024/03/14 35.02 -0.23% 2024/02/29 35.00 0.37%
2024/03/13 35.10 0.17% 2024/02/28 34.87 -0.31%
2024/03/12 35.04 -0.26% 2024/02/27 34.98 0.52%
2024/03/11 35.13 0.06% 2024/02/26 34.80 -0.20%
2024/03/08 35.11 0.20% 2024/02/23 34.87 -0.31%
2024/03/07 35.04 0.23% 2024/02/22 34.98 -0.14%
2024/03/06 34.96 0.37% 2024/02/21 35.03 0.06%
2024/03/05 34.83 0.14% 2024/02/20 35.01 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.15% -0.61% -0.23% -2.82% 6.94% 5.48% -2.96%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.97% -1.40% -1.93% -6.15% 0.33% -6.06% -5.57%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.80% -1.29% -1.68% -5.60% 1.53% -4.23% -5.06%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.13% 0.09% 0.45% 0.27% 7.16% 8.62% 0.09%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.04% -0.66% 0.17% -2.51% 9.65% 8.37% -2.39%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.14% -0.07% -0.97% -2.87% 6.83% 6.13% -2.86%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.16% -0.08% -1.86% -5.35% 1.33% -4.30% -5.35%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.23% 1.04% 1.99% 1.87% 6.99% 7.79% 2.11%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 1.06% 1.87% 1.06% 4.96% 4.10% 1.06%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% -0.10% -0.05% 0.37% 4.60% 6.17% 0.37%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.11% -0.66% -1.42% 1.23% -0.22% -1.42%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.11% -1.05% -2.19% -3.14% 5.79% 1.76% -2.93%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.15% -1.00% -2.82% -5.09% 1.62% -6.12% -4.83%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.22% 0.52% 0.30% 2.36% 2.68% 0.37%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.12% 0.24% -0.36% 1.10% -0.12% -0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.90% 1.35% 0.90% 6.27% 7.16% 0.90%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 0.68% 1.02% -0.78% 5.71% 1.95% -0.56%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.69% -0.97% -0.97% -4.53% 3.31% -0.97% -3.89%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.18% -0.30% -0.42% -2.56% 6.84% 5.76% -2.79%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.16% -0.32% -0.96% -4.03% 3.51% -0.64% -4.33%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 0.03% -0.10% 1.60% -0.57% 9.01% 7.67% -0.43%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 0.00% -0.11% 1.08% -2.29% 5.40% 0.75% -2.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.12% -0.57% 0.23% -2.80% 6.64% 4.08% -2.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.25% -0.74% 0.00% -3.35% 5.63% 2.02% -3.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.19% -0.56% 0.37% -2.31% 7.92% 6.55% -2.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.26% -0.52% -0.52% -4.98% 1.87% -5.45% -4.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.30% -0.60% -0.90% -5.41% 0.91% -7.26% -5.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.20% -0.57% -0.60% -5.28% 1.32% -6.61% -5.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.21% -0.63% 0.21% -2.67% 7.13% 5.11% -2.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.23% -0.68% 0.00% -3.08% 6.15% 3.04% -2.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.17% -0.53% 0.46% -2.05% 8.47% 7.64% -1.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.24% -0.47% -0.47% -4.72% 2.42% -4.50% -4.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.55% -0.55% -5.22% 1.40% -6.20% -4.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.18% -0.53% -0.53% -5.02% 1.83% -5.66% -4.92%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.19% -0.09% 0.16% -2.09% 6.79% 6.36% -2.21%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.25% 0.22% 0.41% 0.48% 3.73% 5.98% 0.36%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.18% -0.11% -0.40% -3.88% 2.73% -1.58% -4.02%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.16% -0.10% -0.92% -5.11% 0.26% -7.61% -5.21%
基金平均績效 -0.14% -0.35% -0.30% -2.41% 3.58% 1.47% -2.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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