路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 34.70 -0.21 -0.60% -5.01% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - 4.95% -20.88% -0.52% -11.67% -20.48% -23.73% -0.11%
含息 - - - 19.05% -6.79% 14.64% 1.06% -7.47% -11.93% 13.21%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.590504 47.95 1.23%
02/01 0.583002 47.34 1.23%
03/01 0.498899 44.85 1.11%
04/01 0.527365 42.82 1.23%
05/03 0.474488 39.81 1.19%
06/01 0.495657 40.25 1.23%
07/01 0.449044 37.68 1.19%
08/01 0.431412 37.63 1.15%
09/01 0.425871 37.14 1.15%
10/03 0.387577 34.93 1.11%
11/01 0.393646 34.33 1.15%
12/01 0.401498 36.18 1.11%
總計 5.658963 36.18 15.64%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.4193 36.57 1.15%
02/01 0.435374 37.97 1.15%
03/01 0.37287 36.00 1.04%
04/03 0.429386 37.45 1.15%
05/02 0.414072 37.32 1.11%
06/01 0.414596 36.16 1.15%
07/03 0.427528 37.29 1.15%
08/01 0.422062 38.04 1.11%
09/01 0.421379 36.43 1.16%
10/02 0.405726 34.55 1.17%
11/01 0.352535 33.88 1.04%
12/01 0.357018 35.46 1.01%
總計 4.871846 35.46 13.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.380069 36.53 1.04%
02/01 0.369204 35.58 1.04%
03/01 0.339686 35.00 0.97%
總計 1.088959 35.00 3.11%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 34.70 -0.60% 2024/03/04 34.78 0.12%
2024/03/15 34.91 -0.31% 2024/03/01 34.74 -0.74%
2024/03/14 35.02 -0.23% 2024/02/29 35.00 0.37%
2024/03/13 35.10 0.17% 2024/02/28 34.87 -0.31%
2024/03/12 35.04 -0.26% 2024/02/27 34.98 0.52%
2024/03/11 35.13 0.06% 2024/02/26 34.80 -0.20%
2024/03/08 35.11 0.20% 2024/02/23 34.87 -0.31%
2024/03/07 35.04 0.23% 2024/02/22 34.98 -0.14%
2024/03/06 34.96 0.37% 2024/02/21 35.03 0.06%
2024/03/05 34.83 0.14% 2024/02/20 35.01 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.14% -0.35% 1.87% 7.21% 11.70% 7.53% 11.52%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.12% -0.23% 0.95% 4.27% 5.43% -4.15% 5.30%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.21% -0.31% 1.06% 4.63% 6.26% -2.46% 6.15%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.04% -0.31% 0.49% 4.00% -0.49% 1.09% 0.18%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.00% -0.76% 1.87% 7.23% 13.18% 8.34% 12.83%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.05% -0.42% 2.02% 7.73% 13.83% 10.76% 13.09%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.08% -0.44% 1.21% 5.15% 8.32% -0.32% 6.57%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.23% 0.58% -0.58% -5.48% -5.27% -3.25% -5.07%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.28% 0.56% -0.83% -6.51% -6.99% -6.75% -6.99%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% -0.05% 0.92% 3.40% 5.28% 9.38% 4.98%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.00% 0.32% 1.61% 1.61% 2.05% 0.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.09% -0.77% 1.75% 8.82% 7.81% 14.29% 5.65%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% -0.74% 1.01% 6.52% 3.35% 5.12% 0.50%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.14% 1.01% 3.03% 2.80% 3.26% 2.65%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% 0.73% 2.33% 1.46% 0.60% 1.09%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% -0.22% 0.43% 4.98% 6.42% 3.46% 5.69%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -0.33% 0.22% 2.85% 2.38% 1.81% 1.81%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.82% -0.55% 1.53% 7.84% 8.00% 3.85% 8.00%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.65% -0.54% 1.88% 7.39% 12.57% 9.95% 11.75%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.65% -1.12% 1.31% 5.26% 8.20% 2.14% 6.90%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.11% -0.64% 1.41% 6.36% 11.55% 7.95% 11.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.12% -0.69% 1.29% 6.29% 11.23% 6.95% 10.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.09% -0.61% 1.61% 7.13% 12.92% 10.50% 12.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.55% 0.55% 4.00% 6.43% -1.89% 4.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.63% 0.64% 3.99% 6.10% -2.80% 4.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.09% -0.61% 0.53% 3.66% 5.61% -3.13% 4.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.10% -0.58% 1.47% 6.69% 12.23% 9.04% 11.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.00% -0.63% 1.49% 6.60% 11.85% 8.05% 11.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.08% -0.59% 1.69% 7.39% 13.48% 11.60% 13.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.48% 0.97% 4.53% 7.79% 0.48% 6.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.28% -0.85% 0.57% 4.48% 7.36% -0.57% 6.06%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.05% -0.57% 0.77% 4.42% 7.33% -0.54% 6.02%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.07% -0.54% 1.55% 6.19% 11.57% 9.92% 11.13%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.01% -0.09% 0.33% 3.31% -1.70% 2.63% -1.51%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.07% -0.55% 0.90% 4.25% 7.23% 0.60% 6.01%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.06% -0.56% 0.40% 2.60% 4.10% -4.10% 2.48%
基金平均績效 -0.10% -0.41% 0.47% 3.28% 5.05% 2.98% 4.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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