摩根基金淨值

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.20	0.00	0.00%	-3.13%	2026/07/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.00%	6.31%	-14.15%	5.66%	-3.10%	-13.14%	-14.00%	6.41%	-10.36%	10.34%
含息	7.01%	13.72%	-7.80%	12.04%	2.67%	-7.58%	-8.63%	12.53%	-3.88%	14.24%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.033	6.39	0.52%
02/08	0.035	6.31	0.55%
03/08	0.035	6.30	0.56%
04/09	0.035	6.20	0.56%
05/08	0.035	6.11	0.57%
06/12	0.035	5.96	0.59%
07/09	0.035	6.01	0.58%
08/08	0.036	6.06	0.59%
09/10	0.036	6.18	0.58%
10/09	0.036	6.20	0.58%
11/08	0.034	6.05	0.56%
12/10	0.034	5.96	0.57%
總計	0.419	5.96	7.03%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.034	5.82	0.58%
02/10	0.038	5.92	0.64%
03/10	0.038	5.98	0.64%
04/08	0.038	5.86	0.65%
05/08	0.039	6.08	0.64%
06/11	0.039	6.17	0.63%
總計	0.226	6.17	3.66%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/21	6.20	0.00%	2026/07/07	6.30	0.16%
2026/07/20	6.20	0.00%	2026/07/06	6.29	0.00%
2026/07/17	6.20	-0.32%	2026/07/03	6.29	0.16%
2026/07/16	6.22	-0.16%	2026/07/02	6.28	0.16%
2026/07/15	6.23	0.00%	2026/06/30	6.27	0.00%
2026/07/14	6.23	-0.16%	2026/06/29	6.27	0.16%
2026/07/13	6.24	0.00%	2026/06/26	6.26	0.48%
2026/07/10	6.24	0.48%	2026/06/25	6.23	0.32%
2026/07/09	6.21	-0.16%	2026/06/24	6.21	-0.32%
2026/07/08	6.22	-1.27%	2026/06/23	6.23	-0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.00%	-0.48%	-0.96%	-3.28%	-3.43%	-0.16%	-3.13%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.13%	-0.33%	0.26%	-0.33%	1.46%	7.69%	2.00%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.12%	-0.36%	-0.72%	-3.18%	-4.20%	-4.08%	-3.75%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.11%	-0.32%	-0.64%	-2.82%	-3.32%	-2.31%	-2.82%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.04%	-0.16%	0.12%	2.14%	4.19%	10.69%	5.16%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.00%	-0.56%	-0.32%	-0.91%	1.39%	8.29%	2.35%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.15%	-0.62%	-0.86%	-2.26%	-0.24%	5.75%	0.63%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.16%	-0.61%	-1.53%	-4.27%	-4.23%	-3.21%	-4.16%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.00%	0.00%	1.08%	2.19%	6.65%	18.61%	6.99%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	0.00%	0.73%	1.23%	4.82%	14.72%	4.82%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.00%	-0.42%	-0.13%	0.90%	2.03%	7.85%	2.03%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	-0.42%	-0.73%	-0.84%	-1.55%	0.53%	-2.06%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.07%	-1.47%	-1.44%	0.00%	4.20%	24.40%	3.04%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.11%	-1.51%	-2.14%	-2.14%	-0.22%	14.27%	-2.04%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.20%	0.00%	-0.81%	-0.30%	5.03%	5.83%	3.70%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.11%	-0.11%	-1.27%	-1.48%	2.54%	3.22%	1.75%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.14%	-0.28%	-0.83%	-2.70%	-3.74%	-0.69%	-2.83%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.05%	-0.45%	-0.40%	-1.59%	0.05%	7.47%	1.07%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.10%	-0.50%	-0.40%	-2.06%	-0.79%	6.50%	0.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.11%	-0.54%	-0.44%	-2.04%	-0.98%	5.91%	0.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.12%	-0.50%	-0.27%	-1.58%	-0.08%	8.65%	1.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.28%	-0.56%	-1.12%	-4.34%	-5.36%	-3.29%	-5.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.33%	-0.33%	-0.99%	-4.44%	-5.64%	-3.83%	-5.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.10%	-0.51%	-1.29%	-4.55%	-5.90%	-3.59%	-5.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.09%	-0.53%	-0.36%	-1.93%	-0.36%	7.51%	0.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.10%	-0.49%	-0.29%	-1.83%	-0.49%	6.92%	0.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.12%	-0.49%	-0.18%	-1.34%	0.42%	9.73%	1.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.00%	-0.48%	-0.96%	-3.74%	-4.19%	-0.72%	-3.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	-0.57%	-1.14%	-3.89%	-4.42%	-1.42%	-3.89%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.11%	-0.47%	-1.07%	-3.96%	-4.82%	-1.50%	-4.37%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.10%	-0.44%	-0.29%	-1.15%	0.45%	7.01%	1.33%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.12%	-0.09%	0.27%	1.86%	3.06%	9.76%	4.34%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.11%	-0.41%	-1.04%	-3.27%	-3.69%	-1.59%	-3.55%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.12%	-0.42%	-1.42%	-4.43%	-6.05%	-6.63%	-6.31%
基金平均績效	-0.01%	-0.42%	-0.77%	-1.57%	-0.72%	3.85%	-0.60%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF