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摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
7.76 |
-0.11 |
-1.40% |
2021/03/01 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
-8.85% |
7.38% |
-16.55% |
-13.65% |
-23.06% |
0.00% |
6.31% |
-14.15% |
5.66% |
-3.10% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/03/01 |
7.76 |
-1.40% |
2021/02/10 |
8.03 |
0.25% |
2021/02/25 |
7.87 |
-0.25% |
2021/02/09 |
8.01 |
-0.37% |
2021/02/24 |
7.89 |
0.25% |
2021/02/08 |
8.04 |
0.12% |
2021/02/23 |
7.87 |
0.00% |
2021/02/05 |
8.03 |
0.50% |
2021/02/22 |
7.87 |
-1.01% |
2021/02/04 |
7.99 |
-0.50% |
2021/02/19 |
7.95 |
0.00% |
2021/02/03 |
8.03 |
0.37% |
2021/02/18 |
7.95 |
-0.25% |
2021/02/02 |
8.00 |
0.38% |
2021/02/17 |
7.97 |
-0.50% |
2021/02/01 |
7.97 |
-0.25% |
2021/02/16 |
8.01 |
-0.62% |
2021/01/29 |
7.99 |
0.50% |
2021/02/11 |
8.06 |
0.37% |
2021/01/28 |
7.95 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-1.40% |
-1.40% |
-2.63% |
-2.14% |
0.52% |
-2.63% |
-4.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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