摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 7.59 0.04 0.53% 2021/04/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-8.85% 7.38% -16.55% -13.65% -23.06% 0.00% 6.31% -14.15% 5.66% -3.10%

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/04/15 7.59 0.53% 2021/03/29 7.48 0.27%
2021/04/14 7.55 0.53% 2021/03/26 7.46 0.13%
2021/04/13 7.51 -0.27% 2021/03/25 7.45 -0.67%
2021/04/12 7.53 0.13% 2021/03/24 7.50 -0.53%
2021/04/09 7.52 -0.27% 2021/03/23 7.54 -0.40%
2021/04/08 7.54 -0.26% 2021/03/22 7.57 -0.26%
2021/04/07 7.56 1.07% 2021/03/19 7.59 0.00%
2021/04/01 7.48 0.40% 2021/03/18 7.59 0.26%
2021/03/31 7.45 0.54% 2021/03/17 7.57 -0.66%
2021/03/30 7.41 -0.94% 2021/03/16 7.62 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息(美元)
0.53% 0.66% -0.13% -5.13% 1.74% 7.81% -6.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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