摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 7.76 -0.11 -1.40% 2021/03/01

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-8.85% 7.38% -16.55% -13.65% -23.06% 0.00% 6.31% -14.15% 5.66% -3.10%

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/03/01 7.76 -1.40% 2021/02/10 8.03 0.25%
2021/02/25 7.87 -0.25% 2021/02/09 8.01 -0.37%
2021/02/24 7.89 0.25% 2021/02/08 8.04 0.12%
2021/02/23 7.87 0.00% 2021/02/05 8.03 0.50%
2021/02/22 7.87 -1.01% 2021/02/04 7.99 -0.50%
2021/02/19 7.95 0.00% 2021/02/03 8.03 0.37%
2021/02/18 7.95 -0.25% 2021/02/02 8.00 0.38%
2021/02/17 7.97 -0.50% 2021/02/01 7.97 -0.25%
2021/02/16 8.01 -0.62% 2021/01/29 7.99 0.50%
2021/02/11 8.06 0.37% 2021/01/28 7.95 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息(美元)
-1.40% -1.40% -2.63% -2.14% 0.52% -2.63% -4.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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