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摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
7.59 |
0.04 |
0.53% |
2021/04/15 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
-8.85% |
7.38% |
-16.55% |
-13.65% |
-23.06% |
0.00% |
6.31% |
-14.15% |
5.66% |
-3.10% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/04/15 |
7.59 |
0.53% |
2021/03/29 |
7.48 |
0.27% |
2021/04/14 |
7.55 |
0.53% |
2021/03/26 |
7.46 |
0.13% |
2021/04/13 |
7.51 |
-0.27% |
2021/03/25 |
7.45 |
-0.67% |
2021/04/12 |
7.53 |
0.13% |
2021/03/24 |
7.50 |
-0.53% |
2021/04/09 |
7.52 |
-0.27% |
2021/03/23 |
7.54 |
-0.40% |
2021/04/08 |
7.54 |
-0.26% |
2021/03/22 |
7.57 |
-0.26% |
2021/04/07 |
7.56 |
1.07% |
2021/03/19 |
7.59 |
0.00% |
2021/04/01 |
7.48 |
0.40% |
2021/03/18 |
7.59 |
0.26% |
2021/03/31 |
7.45 |
0.54% |
2021/03/17 |
7.57 |
-0.66% |
2021/03/30 |
7.41 |
-0.94% |
2021/03/16 |
7.62 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.53% |
0.66% |
-0.13% |
-5.13% |
1.74% |
7.81% |
-6.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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