摩根基金淨值

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.30	0.03	0.48%	8.62%	2025/07/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-23.06%	0.00%	6.31%	-14.15%	5.66%	-3.10%	-13.14%	-14.00%	6.41%	-10.36%
含息	-15.97%	7.01%	13.72%	-7.80%	12.04%	2.67%	-7.58%	-8.63%	12.53%	-3.88%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.027	6.21	0.43%
02/08	0.028	6.23	0.45%
03/08	0.028	6.13	0.46%
04/12	0.028	6.32	0.44%
05/11	0.032	6.39	0.50%
06/08	0.032	6.31	0.51%
07/10	0.032	6.33	0.51%
08/08	0.033	6.39	0.52%
09/08	0.033	6.16	0.54%
10/11	0.033	5.95	0.55%
11/08	0.033	6.14	0.54%
12/08	0.033	6.29	0.52%
總計	0.372	6.29	5.91%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.033	6.39	0.52%
02/08	0.035	6.31	0.55%
03/08	0.035	6.30	0.56%
04/09	0.035	6.20	0.56%
05/08	0.035	6.11	0.57%
06/12	0.035	5.96	0.59%
07/09	0.035	6.01	0.58%
08/08	0.036	6.06	0.59%
09/10	0.036	6.18	0.58%
10/09	0.036	6.20	0.58%
11/08	0.034	6.05	0.56%
12/10	0.034	5.96	0.57%
總計	0.419	5.96	7.03%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.034	5.82	0.58%
02/10	0.038	5.92	0.64%
03/10	0.038	5.98	0.64%
04/08	0.038	5.86	0.65%
05/08	0.039	6.08	0.64%
06/11	0.039	6.17	0.63%
總計	0.226	6.17	3.66%

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	6.30	0.48%	2025/06/18	6.13	-0.33%
2025/07/02	6.27	0.48%	2025/06/17	6.15	-0.16%
2025/06/30	6.24	0.16%	2025/06/16	6.16	0.65%
2025/06/27	6.23	0.16%	2025/06/13	6.12	-0.65%
2025/06/26	6.22	0.65%	2025/06/12	6.16	0.33%
2025/06/25	6.18	0.16%	2025/06/11	6.14	-0.49%
2025/06/24	6.17	0.82%	2025/06/10	6.17	0.16%
2025/06/23	6.12	-0.16%	2025/06/09	6.16	0.16%
2025/06/20	6.13	0.33%	2025/06/06	6.15	-0.49%
2025/06/19	6.11	-0.33%	2025/06/05	6.18	0.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.48%	1.29%	2.94%	5.88%	8.81%	6.06%	8.62%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.21%	1.20%	3.70%	7.37%	12.53%	11.74%	12.71%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.23%	0.23%	2.74%	4.35%	6.15%	-0.46%	6.41%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.21%	0.31%	2.78%	4.80%	7.02%	1.37%	7.26%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.31%	0.67%	0.18%	1.95%	-0.22%	3.70%	0.63%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.46%	1.22%	3.68%	8.31%	14.16%	13.08%	14.30%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.32%	1.28%	3.52%	7.64%	14.21%	14.96%	14.17%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.32%	0.48%	2.71%	5.05%	8.70%	3.47%	7.59%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.58%	-0.23%	-1.38%	-9.32%	-6.04%	-2.28%	-5.73%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.56%	-0.28%	-1.65%	-10.05%	-7.73%	-5.54%	-7.25%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.05%	0.23%	1.25%	3.69%	4.83%	10.77%	4.93%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.21%	0.64%	1.93%	1.17%	3.26%	1.28%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.13%	0.60%	4.04%	9.08%	6.07%	19.31%	6.65%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.12%	0.62%	3.30%	6.68%	1.62%	9.70%	2.13%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.14%	0.29%	1.17%	1.31%	2.21%	3.27%	2.28%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.12%	0.24%	0.85%	0.60%	0.97%	0.73%	0.97%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.11%	1.08%	1.85%	3.55%	6.14%	5.78%	6.38%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.11%	1.00%	1.34%	1.23%	2.37%	3.89%	2.48%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.27%	0.55%	3.09%	6.21%	8.89%	5.91%	8.89%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.43%	1.30%	3.61%	8.00%	13.04%	14.15%	12.90%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.42%	1.28%	3.48%	7.22%	12.68%	12.28%	12.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.46%	1.27%	3.43%	6.97%	12.32%	11.18%	12.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.44%	1.37%	3.73%	7.77%	13.98%	14.94%	14.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.27%	0.27%	2.50%	4.53%	7.27%	1.93%	6.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.32%	0.32%	2.59%	4.28%	6.73%	0.96%	6.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.43%	0.27%	2.61%	4.26%	6.59%	0.76%	5.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.48%	1.35%	3.65%	7.46%	13.24%	13.36%	13.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.52%	1.36%	3.53%	7.33%	12.84%	12.31%	13.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.45%	1.39%	3.81%	8.03%	14.54%	16.09%	14.77%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.48%	0.72%	2.93%	5.51%	8.79%	4.47%	8.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.56%	0.85%	2.89%	5.33%	8.54%	3.49%	7.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.46%	0.46%	2.85%	5.04%	8.32%	3.43%	7.50%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.42%	1.22%	3.39%	6.28%	12.28%	14.17%	12.37%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.54%	0.83%	0.21%	0.54%	-1.72%	4.95%	-1.01%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.40%	0.55%	2.71%	4.32%	7.91%	4.48%	7.19%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.45%	0.11%	2.27%	2.68%	4.78%	-0.39%	3.63%
基金平均績效	0.14%	0.49%	1.60%	3.10%	5.33%	5.58%	5.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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