摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.92 0.02 0.34% -8.50% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -13.65% -23.06% 0.00% 6.31% -14.15% 5.66% -3.10% -13.14% -14.00% 6.41%
含息 -5.39% -15.97% 7.01% 13.72% -7.80% 12.04% 2.67% -7.58% -8.63% 12.53%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.038 7.05 0.54%
02/08 0.035 7.13 0.49%
03/08 0.035 6.58 0.53%
04/08 0.035 6.65 0.53%
05/11 0.033 6.19 0.53%
06/08 0.033 6.39 0.52%
07/08 0.033 5.97 0.55%
08/09 0.028 6.10 0.46%
09/08 0.028 5.91 0.47%
10/12 0.028 5.67 0.49%
11/08 0.027 5.71 0.47%
12/08 0.027 6.03 0.45%
總計 0.38 6.03 6.30%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.027 6.21 0.43%
02/08 0.028 6.23 0.45%
03/08 0.028 6.13 0.46%
04/12 0.028 6.32 0.44%
05/11 0.032 6.39 0.50%
06/08 0.032 6.31 0.51%
07/10 0.032 6.33 0.51%
08/08 0.033 6.39 0.52%
09/08 0.033 6.16 0.54%
10/11 0.033 5.95 0.55%
11/08 0.033 6.14 0.54%
12/08 0.033 6.29 0.52%
總計 0.372 6.29 5.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.033 6.39 0.52%
02/08 0.035 6.31 0.55%
03/08 0.035 6.30 0.56%
04/09 0.035 6.20 0.56%
05/08 0.035 6.11 0.57%
06/12 0.035 5.96 0.59%
07/09 0.035 6.01 0.58%
08/08 0.036 6.06 0.59%
09/10 0.036 6.18 0.58%
10/09 0.036 6.20 0.58%
11/08 0.034 6.05 0.56%
總計 0.385 6.05 6.36%

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 5.92 0.34% 2024/11/27 5.92 0.00%
2024/12/10 5.90 -1.01% 2024/11/26 5.92 -0.34%
2024/12/09 5.96 0.17% 2024/11/25 5.94 0.51%
2024/12/06 5.95 0.00% 2024/11/22 5.91 0.00%
2024/12/05 5.95 0.51% 2024/11/21 5.91 0.00%
2024/12/04 5.92 0.00% 2024/11/20 5.91 -0.17%
2024/12/03 5.92 0.34% 2024/11/19 5.92 0.17%
2024/12/02 5.90 -0.51% 2024/11/18 5.91 0.34%
2024/11/29 5.93 0.17% 2024/11/15 5.89 0.51%
2024/11/28 5.92 0.00% 2024/11/14 5.86 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.34% 0.00% -0.34% -3.43% -0.67% -4.82% -8.50%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.15% 0.62% -0.38% -3.05% 2.60% 0.85% -3.41%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.24% 0.72% -1.29% -5.80% -2.99% -9.73% -12.90%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.11% 0.54% -1.17% -5.40% -2.21% -8.11% -11.35%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.35% 0.84% 1.34% 1.20% 3.70% 3.32% 1.93%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.17% 0.38% -0.04% -3.52% 1.53% 0.89% -3.32%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.11% 0.66% 0.66% -1.62% 4.65% 2.88% -0.82%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.12% 0.66% -0.29% -4.29% -0.98% -7.71% -11.03%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.22% -0.11% 1.11% 0.78% 4.48% 9.11% 6.56%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% -0.51% 0.78% -0.26% 2.65% 5.16% 2.65%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.10% 0.00% 1.07% 1.66% 7.20% 10.61% 9.56%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.64% 0.43% -0.11% 3.43% 3.08% 2.07%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.41% -0.32% 1.89% 3.18% 19.31% 21.95% 19.63%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.50% -0.99% 1.14% 1.01% 14.61% 12.36% 10.34%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.07% 0.00% 0.07% -0.22% 1.41% 2.56% 1.79%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% -0.24% -0.12% -0.96% 0.12% 0.00% -0.72%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% -0.33% -0.22% -2.08% 2.06% 2.88% 0.34%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.22% -0.56% 0.11% -0.56% 1.60% 2.89% -0.34%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.00% 0.72% -0.14% -3.74% 0.58% -3.87% -6.84%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.30% 0.60% 0.18% -1.86% 3.38% 1.81% -2.09%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.12% 0.70% 0.35% -2.37% 2.85% 1.05% -2.92%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.63% 0.25% -2.68% 2.30% -0.37% -4.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.09% 0.74% 0.52% -1.76% 4.22% 3.65% -0.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.28% 0.85% -0.56% -4.56% -1.66% -7.77% -11.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.66% -0.65% -4.95% -2.23% -8.90% -12.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.09% 0.75% -0.59% -4.90% -2.17% -8.51% -12.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.00% 0.63% 0.32% -2.16% 3.37% 2.04% -2.06%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.11% 0.69% 0.34% -2.34% 2.81% 0.69% -3.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.09% 0.75% 0.60% -1.52% 4.74% 4.70% 0.38%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.25% 0.76% -0.25% -4.09% -0.99% -6.56% -10.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.60% -0.29% -4.52% -1.74% -7.90% -11.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.08% 0.74% -0.34% -4.35% -1.39% -7.31% -11.13%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.17% 0.63% -0.36% -2.57% 5.16% 4.06% -0.01%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.32% 1.01% 1.14% 2.26% 7.54% 6.62% 5.89%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.19% 0.65% -1.13% -5.00% 0.23% -4.72% -8.45%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.17% 0.62% -1.49% -5.65% -1.60% -8.64% -12.18%
基金平均績效 -0.04% 0.22% -0.24% -2.03% 1.72% 0.52% -2.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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