路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 119.02 0.30 0.25% -1.94% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 20.20% -7.44% 15.99% 2.26% -8.01% -12.10% 12.41%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 119.02 0.25% 2024/02/15 118.34 0.50%
2024/02/29 118.72 0.38% 2024/02/14 117.75 -0.03%
2024/02/28 118.27 -0.31% 2024/02/13 117.78 -0.53%
2024/02/27 118.64 0.48% 2024/02/12 118.41 0.03%
2024/02/26 118.07 -0.19% 2024/02/09 118.38 0.04%
2024/02/23 118.29 -0.33% 2024/02/08 118.33 -0.19%
2024/02/22 118.68 -0.14% 2024/02/07 118.55 -0.03%
2024/02/21 118.85 0.07% 2024/02/06 118.59 0.63%
2024/02/20 118.77 0.33% 2024/02/05 117.85 -1.06%
2024/02/16 118.38 0.03% 2024/02/02 119.11 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.27% 0.14% 0.48% 2.65% 8.55% 13.41% 16.18%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.23% 0.12% -0.47% -0.23% 2.51% 0.94% 5.55%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.21% 0.21% -0.21% 0.31% 3.56% 2.90% 7.15%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.30% 0.13% 1.74% 2.81% 4.28% 4.00% 4.93%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.00% 0.30% 0.97% 2.22% 7.88% 14.38% 17.20%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.01% 0.39% 0.94% 2.55% 8.91% 16.29% 18.02%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.00% 0.40% 0.16% 0.16% 3.84% 5.22% 7.76%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.21% 0.54% 1.63% 3.90% 7.61% 3.09% 2.75%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.79% 1.32% 3.22% 5.77% -0.26% -0.26%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.35% 1.10% 3.11% 6.47% 10.75% 9.58%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.42% 0.63% 1.37% 2.88% 3.32% 2.77%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.45% 2.04% 5.44% 12.10% 21.94% 24.81% 22.77%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.44% 2.14% 4.75% 9.83% 16.93% 14.70% 13.55%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.22% 0.11% -0.43% -1.91% 1.54% 3.93% 5.35%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.22% 0.00% -0.33% -1.53% 1.01% 1.47% 1.58%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.14% 0.41% 0.54% 0.82% 4.98% 6.80% 9.33%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.00% 0.36% 0.99% 2.71% 8.92% 15.71% 16.90%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% 0.32% 0.32% 0.80% 4.98% 7.47% 9.14%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.20% 0.21% 1.03% 2.63% 8.31% 14.14% 15.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.11% 0.22% 1.01% 2.40% 7.82% 13.27% 15.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.17% 0.25% 1.18% 3.22% 9.62% 16.93% 18.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.27% 0.27% 0.27% 3.37% 3.66% 6.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.32% 0.00% 0.00% -0.32% 2.61% 2.61% 5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.15% 0.27% 0.21% 0.21% 3.10% 2.75% 5.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.18% 0.28% 1.12% 2.84% 8.83% 15.30% 16.92%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.20% 0.20% 1.02% 2.58% 8.29% 14.40% 16.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.16% 0.27% 1.27% 3.49% 10.18% 18.10% 19.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.24% 0.24% 0.24% 0.72% 4.46% 6.30% 8.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.28% 0.56% 0.56% 4.09% 5.64% 7.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.16% 0.27% 0.35% 0.73% 4.28% 5.68% 7.85%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.15% 0.28% 0.93% 2.53% 8.13% 13.13% 15.54%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.03% -0.16% 1.54% 3.10% 4.00% 2.77% 3.16%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.15% 0.29% 0.18% 0.40% 3.73% 4.04% 7.15%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.17% 0.28% -0.23% -0.95% 0.91% -1.56% 1.73%
基金平均績效 -0.13% 0.19% 0.36% 1.29% 4.53% 6.63% 7.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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