路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 119.02 0.30 0.25% -1.94% 2024/03/01

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 20.20% -7.44% 15.99% 2.26% -8.01% -12.10% 12.41%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/01 119.02 0.25% 2024/02/15 118.34 0.50%
2024/02/29 118.72 0.38% 2024/02/14 117.75 -0.03%
2024/02/28 118.27 -0.31% 2024/02/13 117.78 -0.53%
2024/02/27 118.64 0.48% 2024/02/12 118.41 0.03%
2024/02/26 118.07 -0.19% 2024/02/09 118.38 0.04%
2024/02/23 118.29 -0.33% 2024/02/08 118.33 -0.19%
2024/02/22 118.68 -0.14% 2024/02/07 118.55 -0.03%
2024/02/21 118.85 0.07% 2024/02/06 118.59 0.63%
2024/02/20 118.77 0.33% 2024/02/05 117.85 -1.06%
2024/02/16 118.38 0.03% 2024/02/02 119.11 -0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.13% 0.91% 3.27% 5.10% 8.33% 19.00% 3.34%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 0.92% 2.34% 2.10% 2.34% 6.07% 2.34%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.20% 0.92% 2.50% 2.71% 3.36% 8.01% 2.61%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.42% 0.17% 0.96% 3.21% 6.07% 4.69% 2.03%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.03% 0.49% 2.88% 5.50% 8.25% 20.13% 3.18%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.09% 0.97% 3.23% 4.92% 8.00% 20.49% 3.63%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.08% 0.97% 2.56% 2.60% 3.13% 9.59% 2.16%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.61% 3.55% 6.44% 11.09% 7.71% 3.44%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.25% 3.32% 5.47% 9.16% 3.85% 2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.34% 1.25% 3.03% 6.00% 11.81% 1.34%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.21% 0.73% 1.25% 2.42% 4.29% 0.21%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.27% 1.46% 5.27% 10.74% 21.99% 33.98% 4.36%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.21% 0.74% 4.47% 8.37% 16.83% 22.98% 2.79%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.21% 0.41% 4.63% 4.97% 3.29% 9.46% 2.75%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.21% 0.64% 4.42% 4.66% 3.40% 6.19% 3.28%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.13% 0.79% 2.42% 3.53% 4.81% 11.39% 2.83%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.10% 0.69% 3.35% 5.76% 9.33% 20.79% 3.82%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.15% 0.00% 2.66% 3.63% 5.30% 11.95% 2.50%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.00% 0.98% 3.29% 5.94% 9.64% 19.93% 3.92%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.11% 0.96% 3.27% 5.80% 9.22% 18.95% 3.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.02% 0.95% 3.54% 6.63% 11.01% 22.71% 4.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.80% 2.43% 3.26% 4.40% 8.88% 2.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.93% 2.52% 3.50% 4.17% 7.97% 2.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.03% 0.95% 2.56% 3.56% 4.67% 8.37% 2.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.09% 0.96% 3.41% 6.27% 10.13% 21.14% 4.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 0.96% 3.34% 6.04% 9.69% 20.07% 3.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.02% 0.97% 3.64% 6.90% 11.57% 23.94% 4.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.92% 2.57% 4.03% 5.78% 11.70% 2.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.82% 2.50% 3.94% 5.13% 10.81% 2.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.03% 0.97% 2.71% 4.03% 5.65% 11.04% 2.46%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.01% 0.65% 2.77% 4.89% 8.08% 18.19% 3.12%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.46% 0.12% 0.88% 2.56% 5.69% 3.06% 2.13%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.00% 0.68% 2.11% 2.82% 3.74% 9.06% 1.70%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.00% 0.62% 1.65% 1.36% 0.90% 2.93% 0.85%
基金平均績效 -0.02% 0.45% 1.81% 3.16% 5.15% 10.22% 1.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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