聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.63 0.06 0.41% 2020/01/28

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2(美元)      最新配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/28 14.63 0.41% 2020/01/13 14.65 -0.14%
2020/01/27 14.57 -0.82% 2020/01/10 14.67 0.27%
2020/01/24 14.69 0.00% 2020/01/09 14.63 0.07%
2020/01/23 14.69 -0.20% 2020/01/08 14.62 0.34%
2020/01/22 14.72 0.41% 2020/01/07 14.57 -0.21%
2020/01/21 14.66 -0.14% 2020/01/06 14.60 0.14%
2020/01/17 14.68 0.00% 2020/01/03 14.58 -0.48%
2020/01/16 14.68 -0.07% 2020/01/02 14.65 0.27%
2020/01/15 14.69 0.20% 2019/12/31 14.61 0.14%
2020/01/14 14.66 0.07% 2019/12/30 14.59 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2(美元)
0.41% -0.20% 0.48% 1.60% 2.67% 8.77% 0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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