聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.08 0.03 0.21% 2020/09/17

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - - - - 12.56%

聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2(美元)      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/09/17 14.08 0.21% 2020/09/02 13.96 -0.71%
2020/09/16 14.05 0.07% 2020/09/01 14.06 0.86%
2020/09/15 14.04 0.29% 2020/08/31 13.94 -0.14%
2020/09/14 14.00 0.43% 2020/08/28 13.96 1.45%
2020/09/11 13.94 0.14% 2020/08/27 13.76 0.07%
2020/09/10 13.92 -0.36% 2020/08/26 13.75 -0.51%
2020/09/09 13.97 0.79% 2020/08/25 13.82 0.14%
2020/09/08 13.86 -0.79% 2020/08/24 13.80 0.29%
2020/09/04 13.97 0.07% 2020/08/21 13.76 -0.43%
2020/09/03 13.96 0.00% 2020/08/20 13.82 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2(美元)
0.21% 1.15% 2.10% 3.00% 13.73% 0.72% -3.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。