鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 76.59 0.21 0.27% 0.01% 2024/11/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -15.42% 9.79% 14.43% -7.95% 12.19% 2.52% -9.34% -12.48% 12.37%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 76.59 0.27% 2024/11/15 75.96 0.13%
2024/11/28 76.38 0.01% 2024/11/14 75.86 -0.18%
2024/11/27 76.37 0.26% 2024/11/13 76.00 -0.16%
2024/11/26 76.17 -0.59% 2024/11/12 76.12 -0.95%
2024/11/25 76.62 0.74% 2024/11/11 76.85 -0.56%
2024/11/22 76.06 -0.34% 2024/11/08 77.28 -0.48%
2024/11/21 76.32 -0.05% 2024/11/07 77.65 1.30%
2024/11/20 76.36 -0.05% 2024/11/06 76.65 -0.54%
2024/11/19 76.40 -0.05% 2024/11/05 77.07 0.01%
2024/11/18 76.44 0.63% 2024/11/04 77.06 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.27% 0.70% -0.51% -2.35% 2.99% 3.00% 0.01%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.31% 0.08% -0.91% -2.99% 0.23% -0.31% -3.70%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.71% -0.94% -2.89% -6.56% -6.14% -11.66% -13.21%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.43% -0.75% -2.52% -5.98% -5.12% -9.74% -11.55%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.04% -1.36% 1.58% 1.40% 1.76% 3.02% 1.08%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.04% 0.00% -0.75% -3.45% -0.96% -1.00% -3.69%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.36% 0.89% -0.34% -1.75% 1.86% 1.30% -1.29%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.33% 0.87% -1.29% -4.43% -3.63% -9.06% -10.62%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.44% 0.33% 1.56% 1.91% 4.48% 10.45% 6.44%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.52% 0.26% 1.31% 1.04% 2.65% 6.59% 2.92%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.14% 0.14% 1.31% 2.06% 7.32% 10.46% 9.35%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.11% 0.75% 0.32% 3.64% 3.07% 2.51%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.36% 0.64% 2.70% 4.69% 19.39% 21.36% 19.85%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.37% 0.62% 2.02% 2.54% 14.63% 11.93% 11.31%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.22% 0.15% -0.15% 1.34% 2.88% 1.49%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.24% 0.00% -0.72% 0.12% 0.36% -0.72%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.34% 0.22% -0.22% -2.51% 1.82% 4.08% 0.34%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.23% 0.11% 0.45% -0.56% 1.25% 4.10% -0.56%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.29% 0.00% -1.71% -4.56% -2.40% -6.11% -7.37%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.12% 0.36% -0.94% -2.44% 1.02% 0.84% -2.44%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.17% 0.34% -1.50% -4.05% -2.47% -5.72% -8.35%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.47% 0.47% -0.81% -2.60% 0.47% -0.46% -3.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.50% 0.50% -0.75% -2.80% -0.13% -1.85% -4.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.44% 0.58% -0.59% -2.04% 1.79% 2.05% -0.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.28% 0.28% -1.65% -5.05% -4.03% -9.16% -11.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.33% 0.33% -1.60% -5.23% -4.64% -10.47% -12.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.44% 0.56% -1.68% -5.09% -4.39% -9.84% -11.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.42% 0.53% -0.63% -2.27% 1.07% 0.53% -2.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.46% 0.57% -0.68% -2.56% 0.46% -0.91% -3.53%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.46% 0.60% -0.50% -1.79% 2.31% 3.08% -0.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.50% 0.50% -1.23% -4.53% -3.38% -8.05% -10.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.30% 0.30% -1.45% -4.78% -3.97% -9.60% -11.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.45% 0.59% -1.47% -4.72% -3.79% -8.83% -10.70%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.19% -0.74% 1.73% 2.36% 5.47% 7.06% 5.19%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.30% 0.72% -1.27% -4.65% -1.75% -5.50% -7.68%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.28% 0.67% -1.63% -5.39% -3.62% -9.51% -11.20%
基金平均績效 0.11% 0.13% -0.64% -2.02% 0.37% -0.13% -2.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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