鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	26.99	-0.02	-0.07%	6.01%	2025/07/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-20.17%	3.83%	7.96%	-13.13%	5.09%	-3.53%	-14.65%	-18.79%	4.22%	-11.10%
含息	-14.84%	9.71%	14.09%	-7.73%	11.77%	1.83%	-9.06%	-12.45%	13.19%	-2.75%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.12714	27.48	0.46%
02/01	0.167283	28.57	0.59%
03/01	0.165539	27.39	0.60%
04/03	0.159975	28.40	0.56%
05/02	0.158852	28.52	0.56%
05/04	0.158852	28.41	0.56%
06/01	0.201419	27.77	0.73%
06/02	0.201419	27.78	0.73%
07/03	0.17106	28.57	0.60%
08/01	0.216685	29.22	0.74%
09/01	0.187984	28.17	0.67%
10/02	0.189681	26.99	0.70%
11/02	0.182742	26.44	0.69%
12/01	0.174941	27.75	0.63%
總計	2.463572	27.75	8.88%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.179187	28.64	0.63%
02/01	0.189791	28.01	0.68%
03/01	0.146459	27.56	0.53%
04/02	0.19658	27.51	0.71%
05/02	0.199075	26.57	0.75%
06/03	0.188615	26.80	0.70%
07/01	0.178196	26.20	0.68%
08/01	0.2408	26.72	0.90%
09/02	0.191316	27.73	0.69%
10/01	0.267278	28.40	0.94%
11/04	0.20651	26.75	0.77%
12/02	0.209546	26.44	0.79%
總計	2.393353	26.44	9.05%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.198861	25.46	0.78%
02/03	0.187979	25.80	0.73%
03/03	0.178146	25.79	0.69%
04/01	0.175758	25.94	0.68%
05/02	0.135523	26.50	0.51%
06/02	0.182614	26.65	0.69%
總計	1.058881	26.65	3.97%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元

本子基金亦得投資於以任何其他自由轉換之貨幣計價，並由政府或任何其他國家設立之公司所發行的債務及債務相關工具。本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/14	26.99	-0.07%	2025/06/30	27.15	0.00%
2025/07/11	27.01	-0.18%	2025/06/27	27.15	0.04%
2025/07/10	27.06	-0.18%	2025/06/26	27.14	0.52%
2025/07/09	27.11	0.18%	2025/06/25	27.00	0.11%
2025/07/08	27.06	-0.29%	2025/06/24	26.97	0.78%
2025/07/07	27.14	-0.59%	2025/06/20	26.76	0.26%
2025/07/04	27.30	0.04%	2025/06/19	26.69	-0.37%
2025/07/03	27.29	0.40%	2025/06/18	26.79	-0.04%
2025/07/02	27.18	-0.11%	2025/06/17	26.80	-0.22%
2025/07/01	27.21	0.22%	2025/06/16	26.86	0.41%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.07%	-0.55%	0.90%	4.25%	7.23%	0.60%	6.01%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.14%	-0.35%	1.87%	7.21%	11.70%	7.53%	11.52%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.12%	-0.23%	0.95%	4.27%	5.43%	-4.15%	5.30%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.21%	-0.31%	1.06%	4.63%	6.26%	-2.46%	6.15%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.36%	0.00%	0.85%	4.18%	-0.04%	1.77%	0.54%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.00%	-0.53%	1.87%	7.18%	12.64%	8.57%	12.83%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.05%	-0.42%	2.02%	7.73%	13.83%	10.76%	13.09%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.08%	-0.44%	1.21%	5.15%	8.32%	-0.32%	6.57%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.23%	0.58%	-0.58%	-5.48%	-5.27%	-3.25%	-5.07%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.28%	0.56%	-0.83%	-6.51%	-6.99%	-6.75%	-6.99%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.05%	-0.05%	0.92%	3.40%	5.28%	9.38%	4.98%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.00%	0.32%	1.61%	1.61%	2.05%	0.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.09%	-0.77%	1.75%	8.82%	7.81%	14.29%	5.65%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.00%	-0.74%	1.01%	6.52%	3.35%	5.12%	0.50%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	0.14%	1.01%	3.03%	2.80%	3.26%	2.65%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	0.73%	2.33%	1.46%	0.60%	1.09%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.11%	-0.22%	0.43%	4.98%	6.42%	3.46%	5.69%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.11%	-0.33%	0.22%	2.85%	2.38%	1.81%	1.81%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.82%	-0.55%	1.53%	7.84%	8.00%	3.85%	8.00%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.65%	-0.54%	1.88%	7.39%	12.57%	9.95%	11.75%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.65%	-1.12%	1.31%	5.26%	8.20%	2.14%	6.90%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.11%	-0.64%	1.41%	6.36%	11.55%	7.95%	11.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.12%	-0.69%	1.29%	6.29%	11.23%	6.95%	10.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.09%	-0.61%	1.61%	7.13%	12.92%	10.50%	12.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	-0.55%	0.55%	4.00%	6.43%	-1.89%	4.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	-0.63%	0.64%	3.99%	6.10%	-2.80%	4.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.09%	-0.61%	0.53%	3.66%	5.61%	-3.13%	4.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.10%	-0.58%	1.47%	6.69%	12.23%	9.04%	11.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.00%	-0.63%	1.49%	6.60%	11.85%	8.05%	11.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.08%	-0.59%	1.69%	7.39%	13.48%	11.60%	13.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.00%	-0.48%	0.97%	4.53%	7.79%	0.48%	6.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.28%	-0.85%	0.57%	4.48%	7.36%	-0.57%	6.06%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.05%	-0.57%	0.77%	4.42%	7.33%	-0.54%	6.02%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.07%	-0.54%	1.55%	6.19%	11.57%	9.92%	11.13%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.01%	-0.09%	0.33%	3.31%	-1.70%	2.63%	-1.51%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.06%	-0.56%	0.40%	2.60%	4.10%	-4.10%	2.48%
基金平均績效	-0.09%	-0.39%	0.48%	3.28%	5.05%	3.00%	4.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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