鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.93 -0.01 -0.04% 5.77% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -20.17% 3.83% 7.96% -13.13% 5.09% -3.53% -14.65% -18.79% 4.22% -11.10%
含息 -14.84% 9.71% 14.09% -7.73% 11.77% 1.83% -9.06% -12.45% 13.19% -2.75%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.12714 27.48 0.46%
02/01 0.167283 28.57 0.59%
03/01 0.165539 27.39 0.60%
04/03 0.159975 28.40 0.56%
05/02 0.158852 28.52 0.56%
05/04 0.158852 28.41 0.56%
06/01 0.201419 27.77 0.73%
06/02 0.201419 27.78 0.73%
07/03 0.17106 28.57 0.60%
08/01 0.216685 29.22 0.74%
09/01 0.187984 28.17 0.67%
10/02 0.189681 26.99 0.70%
11/02 0.182742 26.44 0.69%
12/01 0.174941 27.75 0.63%
總計 2.463572 27.75 8.88%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.179187 28.64 0.63%
02/01 0.189791 28.01 0.68%
03/01 0.146459 27.56 0.53%
04/02 0.19658 27.51 0.71%
05/02 0.199075 26.57 0.75%
06/03 0.188615 26.80 0.70%
07/01 0.178196 26.20 0.68%
08/01 0.2408 26.72 0.90%
09/02 0.191316 27.73 0.69%
10/01 0.267278 28.40 0.94%
11/04 0.20651 26.75 0.77%
12/02 0.209546 26.44 0.79%
總計 2.393353 26.44 9.05%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.198861 25.46 0.78%
02/03 0.187979 25.80 0.73%
03/03 0.178146 25.79 0.69%
04/01 0.175758 25.94 0.68%
05/02 0.135523 26.50 0.51%
06/02 0.182614 26.65 0.69%
總計 1.058881 26.65 3.97%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元
本子基金亦得投資於以任何其他自由轉換之貨幣計價,並由政府或任何其他國家設立之公司所發行的債務及債務相關工具。本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券,且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 26.93 -0.04% 2025/07/03 27.29 0.40%
2025/07/16 26.94 -0.15% 2025/07/02 27.18 -0.11%
2025/07/15 26.98 -0.04% 2025/07/01 27.21 0.22%
2025/07/14 26.99 -0.07% 2025/06/30 27.15 0.00%
2025/07/11 27.01 -0.18% 2025/06/27 27.15 0.04%
2025/07/10 27.06 -0.18% 2025/06/26 27.14 0.52%
2025/07/09 27.11 0.18% 2025/06/25 27.00 0.11%
2025/07/08 27.06 -0.29% 2025/06/24 26.97 0.78%
2025/07/07 27.14 -0.59% 2025/06/20 26.76 0.26%
2025/07/04 27.30 0.04% 2025/06/19 26.69 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.04% -0.48% 0.49% 3.54% 6.74% 0.56% 5.77%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.07% -0.49% 1.73% 6.17% 11.28% 7.63% 11.37%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.12% -0.47% 0.71% 3.15% 4.93% -4.16% 5.06%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.11% -0.52% 0.96% 3.60% 5.92% -2.37% 6.03%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.00% 0.49% 0.45% 4.03% -0.31% 2.05% 0.63%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.69% 0.31% 1.99% 6.81% 12.89% 9.08% 13.18%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.19% -0.64% 1.34% 7.12% 12.99% 10.41% 12.77%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.20% -0.63% 0.56% 4.55% 7.55% -0.60% 6.28%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.00% 0.47% -6.09% -5.05% -3.14% -4.85%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.00% 0.28% -6.98% -6.74% -6.49% -6.74%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.09% -0.18% 0.74% 3.20% 4.98% 9.60% 4.93%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.11% 0.21% 1.50% 1.39% 2.16% 0.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.56% -1.03% 1.13% 8.42% 6.63% 14.08% 5.51%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.50% -0.99% 0.50% 6.24% 2.17% 4.99% 0.38%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.14% 0.14% 1.01% 2.95% 2.72% 3.41% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.12% 0.85% 2.33% 1.46% 0.85% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -0.43% 0.65% 3.92% 6.06% 3.23% 5.58%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.55% 0.45% 1.92% 2.15% 1.69% 1.69%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.28% -0.82% 0.42% 4.18% 7.27% 1.97% 7.11%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.38% -0.59% 1.04% 6.55% 12.00% 9.53% 11.39%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.32% -0.64% 0.32% 4.57% 7.85% 1.81% 6.55%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.11% -0.64% 0.86% 5.66% 10.79% 7.73% 10.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.00% -0.69% 0.82% 5.53% 10.27% 6.71% 10.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.07% -0.65% 1.07% 6.27% 11.99% 10.25% 12.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.55% 0.28% 3.12% 5.52% -2.16% 4.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.32% -0.96% 0.00% 2.98% 5.07% -3.12% 4.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.06% -0.64% 0.00% 2.82% 4.75% -3.34% 3.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.10% -0.67% 0.98% 5.84% 11.19% 8.74% 11.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.11% -0.63% 0.85% 5.68% 10.86% 7.72% 10.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.07% -0.63% 1.16% 6.54% 12.56% 11.35% 12.82%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.24% -0.72% 0.24% 3.77% 6.72% 0.00% 6.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.57% 0.29% 3.56% 6.40% -0.85% 5.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.08% -0.65% 0.22% 3.58% 6.42% -0.82% 5.65%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.05% -0.47% 1.12% 5.46% 11.00% 9.86% 10.86%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.03% 0.33% 0.58% 3.29% -1.32% 3.64% -0.94%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.00% -0.45% 0.00% 1.89% 3.56% -4.11% 2.25%
基金平均績效 -0.14% -0.43% 0.24% 2.70% 4.61% 2.90% 4.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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