鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	17.60	-0.02	-0.11%	1.38%	2025/12/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.83%	-14.73%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	14.10%	-2.71%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.3679	21.17	1.74%
02/01	0.3008	21.72	1.38%
03/01	0.3008	20.66	1.46%
04/03	0.3008	21.24	1.42%
05/02	0.3008	21.14	1.42%
05/04	0.3008	20.88	1.44%
06/01	0.3008	20.41	1.47%
06/02	0.3008	20.26	1.48%
07/03	0.3008	20.84	1.44%
08/01	0.2041	21.14	0.97%
09/01	0.2041	20.33	1.00%
10/02	0.2041	19.41	1.05%
11/02	0.2041	18.95	1.08%
12/01	0.2041	19.81	1.03%
總計	3.7948	19.81	19.16%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2041	20.36	1.00%
02/01	0.2041	19.84	1.03%
03/01	0.2041	19.45	1.05%
04/02	0.2041	19.32	1.06%
05/02	0.2041	18.59	1.10%
06/03	0.2041	18.68	1.09%
07/01	0.2041	18.20	1.12%
08/01	0.2041	18.48	1.10%
09/02	0.2041	19.11	1.07%
10/01	0.2041	19.51	1.05%
11/04	0.2041	18.37	1.11%
12/02	0.2041	18.08	1.13%
總計	2.4492	18.08	13.55%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2041	17.36	1.18%
02/03	0.2041	17.52	1.16%
03/03	0.2041	17.44	1.17%
04/01	0.2041	17.45	1.17%
05/02	0.2041	17.74	1.15%
06/02	0.2041	17.73	1.15%
總計	1.2246	17.73	6.91%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/16	17.60	-0.11%	2025/12/02	17.52	-0.06%
2025/12/15	17.62	0.23%	2025/12/01	17.53	-1.07%
2025/12/12	17.58	0.00%	2025/11/28	17.72	0.11%
2025/12/11	17.58	0.69%	2025/11/27	17.70	0.11%
2025/12/10	17.46	-0.11%	2025/11/26	17.68	0.34%
2025/12/09	17.48	-0.17%	2025/11/25	17.62	0.34%
2025/12/08	17.51	-0.51%	2025/11/24	17.56	0.29%
2025/12/05	17.60	-0.28%	2025/11/21	17.51	-0.68%
2025/12/04	17.65	0.17%	2025/11/20	17.63	0.00%
2025/12/03	17.62	0.57%	2025/11/19	17.63	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.11%	0.69%	-0.51%	-1.95%	-1.07%	-0.90%	1.38%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.00%	0.61%	0.41%	0.95%	6.47%	14.79%	16.97%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.12%	0.59%	-0.58%	-1.95%	0.47%	2.16%	5.18%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.10%	0.53%	-0.42%	-1.44%	1.48%	4.02%	6.93%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.17%	-0.47%	-0.21%	1.88%	4.86%	3.19%	4.39%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.11%	1.03%	1.33%	1.66%	6.59%	16.15%	18.76%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.14%	0.48%	0.28%	0.82%	6.34%	15.66%	18.33%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.16%	0.48%	-0.55%	-1.56%	1.40%	4.77%	7.17%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.95%	1.71%	1.82%	4.73%	9.80%	4.85%	4.85%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.77%	1.56%	1.56%	3.71%	8.01%	1.03%	1.30%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.13%	0.26%	0.83%	2.67%	6.12%	10.39%	10.39%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.10%	0.21%	0.21%	0.84%	2.44%	2.88%	2.88%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.26%	0.51%	2.27%	10.24%	20.39%	24.15%	25.00%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.33%	0.55%	1.55%	8.03%	15.38%	14.09%	14.81%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.32%	1.18%	1.40%	-0.21%	1.73%	5.62%	7.06%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.33%	1.11%	0.89%	-0.33%	1.11%	2.36%	2.71%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.14%	0.82%	0.00%	0.00%	2.35%	6.79%	9.48%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.05%	0.78%	0.88%	1.99%	6.98%	16.17%	17.93%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.00%	0.63%	0.16%	0.00%	2.92%	7.64%	9.31%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.10%	0.61%	0.72%	1.65%	6.14%	14.52%	16.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.11%	0.67%	0.67%	1.46%	5.61%	13.58%	16.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.09%	0.70%	0.92%	2.27%	7.43%	17.30%	19.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	0.55%	0.00%	-0.81%	1.10%	3.95%	6.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.32%	0.64%	-0.32%	-0.95%	0.64%	2.95%	5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.09%	0.70%	-0.06%	-0.69%	1.14%	3.23%	5.28%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.09%	0.64%	0.74%	1.86%	6.62%	15.63%	18.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.10%	0.60%	0.70%	1.73%	6.14%	14.78%	17.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.09%	0.72%	1.00%	2.52%	7.96%	18.47%	20.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.00%	0.71%	0.24%	0.00%	2.66%	6.80%	9.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.28%	0.56%	0.00%	-0.56%	2.01%	5.95%	7.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.08%	0.73%	0.11%	-0.19%	2.25%	6.05%	8.14%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.10%	0.67%	0.67%	1.51%	6.01%	13.93%	16.50%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.18%	-0.53%	-0.68%	2.21%	4.41%	1.70%	2.49%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.11%	0.66%	0.04%	-0.65%	1.75%	4.95%	7.34%
基金平均績效	-0.06%	0.39%	0.05%	0.68%	3.48%	6.92%	7.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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