鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	17.00	0.16	0.95%	-4.23%	2026/06/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-3.83%	-14.73%	2.25%
含息	-	-	-	-	-	-	-	14.10%	-2.71%	9.30%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2041	20.36	1.00%
02/01	0.2041	19.84	1.03%
03/01	0.2041	19.45	1.05%
04/02	0.2041	19.32	1.06%
05/02	0.2041	18.59	1.10%
06/03	0.2041	18.68	1.09%
07/01	0.2041	18.20	1.12%
08/01	0.2041	18.48	1.10%
09/02	0.2041	19.11	1.07%
10/01	0.2041	19.51	1.05%
11/04	0.2041	18.37	1.11%
12/02	0.2041	18.08	1.13%
總計	2.4492	18.08	13.55%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.2041	17.36	1.18%
02/03	0.2041	17.52	1.16%
03/03	0.2041	17.44	1.17%
04/01	0.2041	17.45	1.17%
05/02	0.2041	17.74	1.15%
06/02	0.2041	17.73	1.15%
總計	1.2246	17.73	6.91%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/15	17.00	0.95%	2026/06/01	16.78	-1.29%
2026/06/12	16.84	1.14%	2026/05/29	17.00	0.35%
2026/06/11	16.65	0.18%	2026/05/28	16.94	0.18%
2026/06/10	16.62	-0.18%	2026/05/27	16.91	0.00%
2026/06/09	16.65	0.60%	2026/05/26	16.91	0.59%
2026/06/08	16.55	-0.66%	2026/05/22	16.81	0.30%
2026/06/05	16.66	-0.60%	2026/05/21	16.76	0.06%
2026/06/04	16.76	-0.12%	2026/05/20	16.75	0.72%
2026/06/03	16.78	-0.47%	2026/05/19	16.63	-0.66%
2026/06/02	16.86	0.48%	2026/05/18	16.74	-0.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.95%	2.72%	1.43%	0.83%	-3.52%	-4.06%	-4.23%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.85%	3.15%	3.22%	4.77%	3.78%	10.89%	2.74%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.84%	3.08%	2.20%	1.70%	-2.11%	-1.18%	-2.11%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.85%	3.16%	2.38%	2.27%	-1.15%	0.74%	-1.25%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.90%	2.65%	3.51%	3.69%	6.09%	11.29%	4.74%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	1.30%	3.34%	3.45%	5.16%	4.74%	12.17%	3.75%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	1.32%	3.63%	4.53%	5.44%	3.25%	10.37%	2.47%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	1.33%	3.64%	3.81%	3.26%	-0.99%	0.93%	-1.73%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.69%	2.71%	3.65%	7.13%	7.35%	17.88%	6.57%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.49%	2.49%	3.26%	5.91%	5.37%	13.81%	4.57%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.47%	1.16%	1.72%	2.65%	2.47%	8.75%	1.94%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.53%	1.17%	1.17%	0.84%	-1.04%	1.38%	-1.55%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	1.36%	3.12%	4.42%	5.33%	5.79%	27.37%	3.86%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	1.31%	3.11%	3.69%	3.11%	1.31%	16.90%	-0.54%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.91%	2.79%	3.43%	8.26%	5.96%	7.79%	5.29%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.85%	2.59%	3.26%	6.51%	4.29%	5.44%	3.83%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.96%	2.95%	2.23%	2.23%	-0.81%	1.94%	-1.08%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	1.31%	2.87%	2.87%	3.29%	3.13%	10.82%	2.19%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	1.28%	2.44%	2.27%	1.61%	-0.47%	3.10%	-1.41%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	1.10%	2.95%	2.43%	3.05%	2.53%	9.52%	1.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.98%	2.89%	2.32%	3.01%	2.32%	8.70%	1.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	1.02%	2.98%	2.58%	3.46%	3.42%	11.77%	2.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	1.12%	2.86%	1.41%	0.56%	-2.17%	-0.55%	-3.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.99%	3.02%	1.66%	0.33%	-2.54%	-1.29%	-3.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	1.04%	2.98%	1.55%	0.38%	-2.55%	-0.83%	-3.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	1.07%	3.01%	2.45%	3.29%	3.10%	10.57%	2.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.98%	2.89%	2.38%	3.20%	2.79%	9.80%	1.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	1.03%	3.00%	2.66%	3.73%	3.94%	12.90%	2.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.96%	2.94%	1.69%	1.20%	-0.94%	2.19%	-1.87%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.86%	2.92%	1.73%	1.15%	-1.40%	1.15%	-2.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	1.04%	2.99%	1.74%	0.96%	-1.50%	1.32%	-2.57%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.95%	2.73%	2.59%	4.36%	3.22%	9.99%	2.45%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.65%	2.15%	2.78%	2.88%	4.58%	9.38%	3.65%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.97%	2.73%	1.92%	2.19%	-0.99%	1.27%	-1.74%
基金平均績效	0.65%	2.00%	1.62%	2.12%	1.12%	5.68%	0.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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