法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 138.81 0.18 0.13% 16.44% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.85% 4.61% 15.24% -10.52% 9.92% 1.06% -10.59% -11.87% 12.96% -3.73%

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 138.81 0.13% 2025/08/29 136.86 -0.12%
2025/09/11 138.63 0.35% 2025/08/28 137.02 0.54%
2025/09/10 138.15 0.16% 2025/08/27 136.29 -0.45%
2025/09/09 137.93 0.20% 2025/08/26 136.90 -0.31%
2025/09/08 137.65 0.29% 2025/08/25 137.32 0.15%
2025/09/05 137.25 0.78% 2025/08/22 137.12 0.63%
2025/09/04 136.19 -0.11% 2025/08/21 136.26 -0.24%
2025/09/03 136.34 0.05% 2025/08/20 136.59 -0.03%
2025/09/02 136.27 -0.50% 2025/08/19 136.63 -0.25%
2025/09/01 136.96 0.07% 2025/08/18 136.97 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.13% 1.14% 1.32% 4.69% 10.91% 10.90% 16.44%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.21% 0.97% 1.95% 5.41% 10.34% 7.50% 15.39%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% 0.93% 0.93% 2.36% 4.09% -4.31% 6.78%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.21% 0.94% 1.15% 2.87% 4.99% -2.62% 8.04%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.13% 0.93% 0.57% 2.97% 2.05% 1.28% 2.64%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.26% 1.01% 1.51% 5.07% 10.32% 7.38% 16.38%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.16% 1.15% 0.51% 2.25% 5.68% 0.08% 8.02%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.22% -1.84% 1.23% 4.25% -3.92% 0.33% 0.00%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.27% -1.83% 0.80% 3.30% -5.53% -3.09% -2.59%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.45% 1.08% 3.04% 5.86% 9.17% 7.23%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.42% 0.53% 1.27% 2.25% 1.81% 1.71%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.24% 1.82% 3.01% 7.60% 11.80% 15.04% 12.16%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.24% 1.82% 2.32% 5.28% 7.02% 5.67% 5.14%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% -0.63% -0.21% 1.29% 4.10% 2.73% 7.06%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.76% -0.33% 0.66% 0.89% 1.67% 2.82%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.14% 0.82% 0.55% 2.22% 5.90% 0.82% 9.04%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.32% 0.85% 1.38% 5.19% 10.24% 9.36% 15.38%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.32% 0.32% 0.80% 3.43% 6.21% 1.61% 9.14%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.52% 1.05% 1.47% 4.55% 9.15% 7.45% 14.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.57% 1.03% 1.37% 4.23% 8.70% 6.61% 14.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.51% 1.10% 1.63% 5.16% 10.42% 10.06% 16.53%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.54% 1.10% 0.54% 1.93% 3.94% -2.38% 6.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.32% 0.96% 0.32% 1.61% 3.27% -3.36% 5.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.52% 1.10% 0.61% 1.98% 3.54% -3.42% 5.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.47% 1.04% 1.42% 4.70% 9.63% 8.52% 15.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.51% 1.13% 1.45% 4.58% 9.35% 7.68% 14.85%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.52% 1.12% 1.71% 5.43% 10.98% 11.18% 17.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.48% 0.96% 0.72% 2.68% 5.24% 0.00% 8.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.56% 1.14% 0.56% 2.30% 5.01% -0.84% 7.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.51% 1.11% 0.78% 2.56% 4.93% -0.69% 7.91%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.29% 0.95% 1.47% 4.48% 8.80% 6.78% 14.35%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.03% 0.84% 0.64% 2.58% 0.61% 0.70% 0.70%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.26% 0.92% 0.85% 2.43% 4.66% -2.04% 7.62%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.28% 0.90% 0.28% 0.90% 1.48% -6.92% 3.00%
基金平均績效 0.12% 0.46% 0.46% 2.29% 4.07% 2.68% 6.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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