法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 136.96 0.10 0.07% 14.89% 2025/09/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.85% 4.61% 15.24% -10.52% 9.92% 1.06% -10.59% -11.87% 12.96% -3.73%

法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 136.96 0.07% 2025/08/18 136.97 -0.16%
2025/08/29 136.86 -0.12% 2025/08/14 137.19 -0.28%
2025/08/28 137.02 0.54% 2025/08/13 137.57 0.42%
2025/08/27 136.29 -0.45% 2025/08/12 137.00 0.31%
2025/08/26 136.90 -0.31% 2025/08/11 136.58 -0.19%
2025/08/25 137.32 0.15% 2025/08/08 136.84 0.38%
2025/08/22 137.12 0.63% 2025/08/07 136.32 0.33%
2025/08/21 136.26 -0.24% 2025/08/06 135.87 0.34%
2025/08/20 136.59 -0.03% 2025/08/05 135.41 0.18%
2025/08/19 136.63 -0.25% 2025/08/04 135.17 0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.07% -0.26% 2.02% 4.49% 11.49% 10.16% 14.89%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.14% -0.14% 1.63% 4.60% 10.39% 7.01% 13.18%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -1.16% -1.16% -0.35% 0.59% 4.04% -5.67% 4.69%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.94% -0.94% 0.00% 1.28% 5.09% -3.75% 6.03%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.13% -0.18% 0.85% 0.80% -1.69% 1.93% 1.61%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.19% -0.11% 2.00% 4.24% 10.58% 7.75% 14.69%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.71% -1.06% 1.21% 1.21% 5.32% -1.49% 6.57%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 0.00% 4.90% 6.97% -2.13% 3.48% 1.43%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.00% 4.64% 6.09% -3.77% 0.00% -0.78%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.04% 0.04% 0.68% 2.91% 5.55% 9.28% 6.61%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.00% 0.10% 1.06% 1.92% 1.81% 1.71%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.42% 0.25% 0.62% 7.42% 9.90% 14.97% 10.15%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.36% 0.24% -0.12% 5.20% 5.34% 5.74% 4.02%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% -0.21% 1.28% 3.95% 4.41% 4.07% 7.86%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% -0.22% 1.44% 3.26% 1.10% 3.15% 3.61%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.14% -0.68% 1.26% 2.25% 6.61% 1.11% 7.56%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.32% -0.48% 2.45% 4.74% 10.78% 9.18% 13.87%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.32% -0.48% 1.78% 2.78% 6.62% 1.45% 8.28%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.11% -0.21% 1.82% 3.26% 9.58% 7.23% 12.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.23% -0.23% 1.75% 2.83% 9.01% 6.22% 11.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.13% -0.12% 2.04% 3.82% 10.76% 9.75% 14.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.00% 1.10% 0.83% 4.57% -2.66% 5.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.32% -0.32% 0.64% 0.32% 3.64% -3.69% 4.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.12% -0.12% 1.02% 0.55% 3.74% -3.74% 4.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.19% -0.19% 1.94% 3.44% 10.05% 8.35% 13.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.10% -0.21% 1.80% 3.21% 9.55% 7.35% 12.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.13% -0.11% 2.13% 4.09% 11.31% 10.86% 15.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.00% 1.21% 1.46% 5.82% -0.24% 7.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.28% -0.28% 1.15% 1.15% 5.39% -1.12% 6.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.11% -0.11% 1.21% 1.23% 5.31% -1.10% 6.83%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.12% -0.19% 1.95% 4.11% 9.60% 6.89% 12.71%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.07% -0.36% 0.58% 0.92% -2.67% 1.03% -0.35%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.48% -0.77% 1.35% 1.35% 4.73% -2.60% 6.09%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -1.01% -1.34% 0.80% -0.56% 1.09% -7.74% 1.56%
基金平均績效 -0.15% -0.30% 0.76% 1.87% 4.07% 2.69% 5.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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