復華新興市場高收益債券基金-股/配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.7100 -0.0500 -0.57% -2.13% 2024/04/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -13.38% 13.79% 5.47% -18.41% 0.59% -8.60% -4.61% -17.50% 4.34%
含息 - -13.38% 13.79% 5.47% -18.41% 0.59% -7.63% 1.91% -11.84% 10.89%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.056 10.3200 0.54%
02/10 0.0544 10.0300 0.54%
03/04 0.0521 9.5500 0.55%
04/08 0.0522 9.5800 0.54%
05/06 0.0489 8.9600 0.55%
06/07 0.0491 9.0100 0.54%
07/07 0.0449 8.3000 0.54%
08/04 0.0465 8.6400 0.54%
09/07 0.0469 8.6100 0.54%
10/06 0.0442 8.2500 0.54%
11/04 0.0444 8.2100 0.54%
12/06 0.0462 8.6000 0.54%
總計 0.5858 8.6000 6.81%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0462 8.5800 0.54%
02/06 0.0477 9.0000 0.53%
03/06 0.0464 8.5600 0.54%
04/12 0.0465 8.5700 0.54%
05/05 0.0467 8.6000 0.54%
06/06 0.0459 8.5500 0.54%
07/07 0.047 8.5600 0.55%
08/07 0.048 8.7600 0.55%
09/07 0.0466 8.5400 0.55%
10/05 0.0457 8.2900 0.55%
11/06 0.0452 8.5400 0.53%
12/06 0.0469 8.7400 0.54%
總計 0.5588 8.7400 6.39%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0482 8.7800 0.55%
02/06 0.0481 8.8300 0.54%
03/06 0.0481 8.9100 0.54%
04/08 0.0487 8.9300 0.55%
總計 0.1931 8.9300 2.16%

復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/16 8.7100 -0.57% 2024/03/28 8.9900 0.11%
2024/04/15 8.7600 -0.68% 2024/03/27 8.9800 0.11%
2024/04/12 8.8200 0.00% 2024/03/26 8.9700 0.00%
2024/04/11 8.8200 -0.45% 2024/03/25 8.9700 0.00%
2024/04/10 8.8600 -0.67% 2024/03/22 8.9700 0.22%
2024/04/09 8.9200 0.34% 2024/03/21 8.9500 0.56%
2024/04/08 8.8900 -0.45% 2024/03/20 8.9000 0.23%
2024/04/03 8.9300 0.11% 2024/03/19 8.8800 0.11%
2024/04/02 8.9200 -0.22% 2024/03/18 8.8700 0.00%
2024/04/01 8.9400 -0.56% 2024/03/15 8.8700 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.57% -2.35% -1.80% -0.57% 4.56% 0.69% -2.13%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -1.92% -1.30% 0.60% 9.61% 6.57% -1.31%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.20% -0.87% 0.98% 1.99% 8.11% 5.99% 2.09%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.62% -1.62% -1.32% -0.74% 7.27% -0.66% -2.08%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.63% -1.58% -1.29% -0.66% 7.65% -0.08% -2.01%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.64% -1.66% -1.35% -0.73% 7.22% 0.21% -2.06%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.60% -1.66% -1.37% -0.79% 7.48% 0.70% -2.14%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.63% -1.53% -1.29% -0.60% 7.49% 0.49% -1.82%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.61% -1.63% -1.37% -0.87% 7.00% -1.28% -2.24%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.48% -2.39% -3.94% -3.72% 3.43% 1.20% -6.07%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.45% -2.43% -4.84% -6.35% -2.10% -9.23% -8.67%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.52% -2.33% -4.56% -5.87% -1.03% -7.40% -8.11%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.14% -0.91% 1.41% 3.38% 11.24% 12.39% 3.48%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.61% -1.57% -0.60% 1.39% 12.23% 9.72% 0.03%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.56% -1.64% -1.19% -0.28% 8.68% 2.77% -1.55%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.63% -1.60% -1.24% -0.62% 7.55% 0.63% -1.97%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.58% -1.59% -1.25% -0.57% 7.84% 1.29% -1.92%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.62% -1.53% -1.25% -0.45% 7.80% 1.06% -1.69%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.58% -1.60% -1.15% -0.23% 8.45% 2.38% -1.60%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.60% -1.65% -1.19% -0.24% 8.33% 2.46% -1.65%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.65% -1.59% -1.17% -0.22% 8.28% 2.20% -1.59%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.61% -1.62% -0.82% 0.94% 11.13% 7.39% -0.49%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.62% -1.73% -1.22% -0.31% 8.28% 2.22% -1.73%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.00% -1.97% -1.97% -1.13% 4.39% 5.49% -1.79%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.13% -2.96% -4.19% -3.00% 5.29% 2.73% -5.59%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.56% -2.90% -2.90% -1.18% 7.73% 2.91% -3.00%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.56% -2.85% -2.85% -1.17% 7.77% -4.68% -2.92%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.56% -2.80% -2.68% -0.74% 8.75% 5.14% -2.48%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.58% -2.79% -3.51% -3.15% 3.47% -4.91% -5.69%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.39% -2.91% -4.13% -3.79% 2.70% 0.74% -6.15%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.37% -2.90% -4.99% -6.32% -2.56% -9.21% -9.38%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.54% -1.80% -1.53% 0.26% 7.96% -1.80% -1.99%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.55% -1.75% -0.58% 3.12% 14.71% 11.25% 1.79%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.56% -1.74% -1.47% 0.32% 8.44% -0.63% -1.89%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.00% -1.39% 0.00% 1.14% 6.14% 9.51% 0.85%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.53% -2.01% -1.94% -0.72% 7.15% 7.00% -2.45%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -1.57% -0.97% 1.00% 2.94% 9.91% 9.61% 2.88%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -1.56% -3.03% -1.37% 0.63% 10.76% 5.90% -0.98%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.14% -1.56% 1.14% 3.20% 10.05% 3.57% 2.44%
富達新興市場債券基金/美元 0.01% -2.42% -1.11% 1.15% 10.57% 1.23% -1.43%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.14% -1.56% 0.78% 2.30% 7.98% 4.07% 1.20%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.01% -2.42% -1.47% 0.26% 8.49% 1.47% -2.62%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.87% -1.96% -3.72% 1.16% 8.88% 3.40% -1.69%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.99% -1.92% -2.39% 1.24% 8.49% 3.28% -0.49%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.80% -2.06% -1.81% 3.26% 13.19% 11.97% 2.15%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% -0.17% 0.79% 0.88% 2.33% 1.42% 0.44%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.47% -1.83% -0.23% 0.59% 7.00% 4.39% 0.23%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.27% -1.84% -0.53% -0.27% 5.07% 0.81% -1.06%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.05% -0.63% -0.31% -0.05% 3.76% 6.01% 0.16%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.66% -0.88% -1.75% 0.34% -0.44% -2.18%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.45% -2.69% -1.77% -3.65% 3.51% 0.40% -3.96%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.44% -2.73% -2.45% -5.57% -0.59% -7.38% -6.48%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.23% -0.75% -0.67% -0.30% 1.53% 1.37% -0.60%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% -0.73% -0.85% -0.85% 0.24% -1.20% -1.32%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.58% -2.38% -2.04% -1.93% 4.99% -2.04% -3.47%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.53% -1.64% -0.89% 1.05% 11.04% 8.59% -0.46%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.53% -1.64% -0.89% 1.03% 5.73% 3.40% -0.49%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.52% -1.65% -2.31% -3.22% 1.84% -8.42% -6.03%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.53% -1.67% -1.03% 0.62% 10.05% 6.44% -0.96%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.53% -1.69% -2.48% -3.70% 0.72% -10.36% -6.60%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.53% -1.71% -2.64% -4.15% -0.22% -11.80% -7.14%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.53% -1.66% -0.98% 0.80% 10.49% 7.50% -0.75%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.53% -1.65% -2.43% -3.58% 1.11% -9.69% -6.45%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.52% -1.69% -1.12% 0.38% 9.51% 5.34% -1.25%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.55% -1.63% -2.40% -3.45% 1.24% -10.51% -6.44%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.55% -1.65% -2.50% -3.73% 0.65% -11.49% -6.77%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.27% -2.29% -1.00% 1.42% 11.05% 3.11% -0.33%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.53% -2.67% -1.52% -2.48% 6.56% 0.88% -3.67%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.43% -2.66% -4.14% -4.53% -0.29% -5.18% -6.84%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.08% -0.97% -1.48% -0.08% 5.80% -1.84% -0.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% -1.01% -1.59% -0.34% 5.00% -3.45% -0.51%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.09% -0.99% -1.50% 0.43% 6.35% -1.45% 0.44%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.08% -1.06% -1.02% 1.51% 9.37% 5.02% 1.36%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.35% -2.40% -1.04% 1.06% 10.47% 0.18% -0.87%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.00% -2.88% -4.26% -3.57% 3.38% 0.56% -5.87%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% -2.77% -4.79% -5.10% 0.17% -5.70% -7.88%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.08% -0.87% 1.30% 3.65% 10.34% 10.15% 3.57%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.56% -1.55% -0.70% 1.60% 11.28% 7.64% 0.08%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.57% -1.54% -1.19% 0.07% 7.80% 1.59% -1.40%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.54% -1.59% -0.82% 1.32% 10.70% 6.55% -0.25%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.57% -1.61% -1.19% 0.07% 7.73% 1.51% -1.47%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.57% -2.20% -1.45% 2.42% 14.00% 12.71% 1.78%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% -3.48% -2.96% -0.82% 5.67% 2.70% -3.41%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% -3.52% -3.52% -2.59% 2.15% -4.03% -5.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.36% -2.78% -4.12% -3.34% 2.82% -0.59% -5.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.26% -2.86% -4.29% -3.82% 1.96% -2.50% -6.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.36% -2.75% -3.84% -2.71% 4.12% 1.92% -5.28%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.27% -2.92% -4.94% -5.67% -1.88% -9.63% -8.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.63% -2.74% -4.78% -5.62% -2.45% -11.14% -9.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.36% -2.75% -4.84% -5.63% -2.09% -10.56% -9.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.33% -2.66% -3.98% -3.07% 3.50% 0.44% -5.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.35% -2.85% -4.17% -3.51% 2.41% -1.50% -6.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.35% -2.73% -3.75% -2.47% 4.64% 2.94% -5.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.25% -2.63% -4.68% -5.35% -1.21% -8.74% -8.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.29% -2.79% -4.92% -5.69% -1.97% -10.54% -8.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.36% -2.73% -4.75% -5.40% -1.60% -9.66% -8.82%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.46% -1.41% 0.05% 1.88% 11.35% 10.09% 0.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.38% -0.38% 2.39% 3.90% 10.72% 13.03% 4.67%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.44% -1.45% -0.72% -0.43% 6.75% 1.35% -2.03%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.40% -1.36% 0.20% 1.74% 11.18% 9.66% 0.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.35% -0.28% 2.58% 3.77% 10.60% 12.60% 4.76%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.38% -1.39% -0.57% -0.54% 6.64% 0.96% -2.00%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.39% -2.62% -3.83% -3.02% 3.66% 0.83% -5.34%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.33% -1.57% -1.58% -1.09% 3.07% 3.47% -1.18%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.38% -2.62% -4.55% -4.90% -0.30% -6.81% -7.75%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.38% -2.63% -4.84% -6.05% -2.63% -12.04% -9.18%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.11% -2.28% -1.89% -0.69% 4.42% 3.77% -2.68%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.12% -2.32% -2.04% -1.12% 3.49% 1.75% -3.17%
先機新興市場債券基金A/美元 0.04% -2.65% -0.44% 1.80% 12.69% 12.10% 0.28%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.08% -0.60% 1.94% 4.07% 11.78% 15.70% 4.39%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.04% -2.65% -1.01% 0.08% 8.84% 4.47% -1.94%
天利新興市場債券基金/美元 -0.79% -2.99% -1.17% 0.06% 10.51% 7.30% -1.20%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.79% -2.99% -1.62% -1.31% 7.50% 1.43% -2.55%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.80% -3.03% -1.31% -0.34% 9.52% 5.17% -1.68%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.79% -2.99% -1.18% 0.02% 10.42% 7.13% -1.24%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.83% -0.93% 1.20% 2.32% 9.57% 10.92% 2.61%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.79% -2.99% -1.64% -1.38% 7.38% 1.26% -2.62%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.80% -3.03% -1.76% -1.75% 6.48% -0.63% -3.07%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.88% -3.46% -0.79% 1.40% 13.74% 11.39% 1.25%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.87% -3.87% -1.22% 0.13% 10.94% 5.51% -0.42%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.55% -1.63% 0.00% -0.11% 6.86% 2.84% -0.55%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.75% -3.07% -1.93% -1.78% 7.12% 0.15% -3.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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