復華新興市場高收益債券基金-股/配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.9900 0.0400 0.45% 2.39% 2025/02/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -13.38% 13.79% 5.47% -18.41% 0.59% -8.60% -4.61% -17.50% 4.34% -1.35%
含息 -13.38% 13.79% 5.47% -18.41% 0.59% -7.63% 1.91% -11.84% 10.89% 5.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0462 8.5800 0.54%
02/06 0.0477 9.0000 0.53%
03/06 0.0464 8.5600 0.54%
04/12 0.0465 8.5700 0.54%
05/05 0.0467 8.6000 0.54%
06/06 0.0459 8.5500 0.54%
07/07 0.047 8.5600 0.55%
08/07 0.048 8.7600 0.55%
09/07 0.0466 8.5400 0.55%
10/05 0.0457 8.2900 0.55%
11/06 0.0452 8.5400 0.53%
12/06 0.0469 8.9300 0.53%
總計 0.5588 8.9300 6.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0482 8.7800 0.55%
02/06 0.0481 8.8300 0.54%
03/06 0.0481 8.9100 0.54%
04/08 0.0487 8.9300 0.55%
05/07 0.0473 8.8400 0.54%
06/06 0.0475 8.8200 0.54%
07/05 0.048 8.8800 0.54%
08/06 0.0487 8.9700 0.54%
09/06 0.0492 9.1500 0.54%
10/08 0.0503 9.2100 0.55%
11/06 0.0486 8.9400 0.54%
12/05 0.0485 8.9600 0.54%
總計 0.5812 8.9600 6.49%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0476 8.8300 0.54%
總計 0.0476 8.8300 0.54%

復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/05 8.9900 0.45% 2025/01/14 8.7200 0.11%
2025/02/04 8.9500 0.34% 2025/01/13 8.7100 -0.34%
2025/02/03 8.9200 0.45% 2025/01/10 8.7400 0.00%
2025/01/24 8.8800 0.45% 2025/01/08 8.7400 -0.34%
2025/01/23 8.8400 0.00% 2025/01/07 8.7700 -0.68%
2025/01/22 8.8400 0.23% 2025/01/06 8.8300 0.23%
2025/01/21 8.8200 0.92% 2025/01/03 8.8100 0.11%
2025/01/17 8.7400 -0.11% 2025/01/02 8.8000 0.23%
2025/01/16 8.7500 0.11% 2024/12/31 8.7800 -0.11%
2025/01/15 8.7400 0.23% 2024/12/30 8.7900 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.45% 1.24% 2.04% 0.56% 0.22% 1.81% 2.39%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.23% 1.07% 1.21% 3.61% 9.05% 1.30%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.36% 0.63% 0.72% 7.02% 8.59% 9.76% 1.64%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.56% 0.30% 1.38% 1.09% 1.60% 3.34% 1.83%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.57% 0.31% 1.44% 1.18% 1.74% 3.60% 1.86%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.62% 0.31% 1.45% 1.14% 1.55% 3.27% 1.87%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.58% 0.29% 1.37% 1.17% 1.66% 3.38% 1.86%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.55% 0.12% 1.36% 1.17% 1.76% 3.54% 1.86%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.55% 0.29% 1.34% 0.95% 1.34% 2.81% 1.77%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.23% 0.31% 2.68% -1.06% -0.31% -0.69% 2.84%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.24% -0.72% 1.60% -3.95% -5.92% -11.47% 1.85%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.22% -0.54% 1.78% -3.49% -5.09% -9.69% 2.01%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.36% 1.03% 1.15% 8.42% 11.57% 16.03% 2.08%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.58% 0.99% 2.12% 3.27% 5.92% 12.40% 2.57%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.53% 0.53% 1.62% 1.71% 2.72% 5.60% 2.07%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.61% 0.36% 1.47% 1.22% 1.85% 3.89% 1.85%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.56% 0.33% 1.47% 1.35% 1.93% 4.05% 1.93%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.56% 0.14% 1.38% 1.33% 2.07% 4.16% 1.88%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.56% 0.56% 1.58% 1.58% 2.50% 5.26% 2.04%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.58% 0.46% 1.52% 1.52% 2.35% 5.19% 1.99%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.62% 0.52% 1.57% 1.57% 2.64% 5.42% 1.99%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.56% 0.97% 1.96% 2.80% 4.93% 10.36% 2.38%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.60% 0.60% 1.60% 1.60% 2.53% 5.19% 2.01%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.22% 0.22% 1.56% 4.01% 4.86% 2.47% 2.42%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.38% 0.55% 2.89% -0.42% -0.29% -0.38% 3.03%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.44% 1.57% 2.75% 0.56% 2.59% 4.89% 2.93%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.48% 1.54% 2.71% 0.56% 2.63% -2.27% 2.97%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.46% 1.63% 2.89% 0.98% 3.57% 6.88% 3.08%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.49% 0.78% 1.97% -1.62% -1.62% -3.45% 1.27%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.24% 1.32% 3.02% -0.15% 1.25% 1.82% 2.99%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.25% 0.46% 2.14% -2.89% -4.18% -8.76% 1.10%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.67% 0.91% 1.30% -0.33% -1.25% -0.43% 0.82%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.69% 1.77% 2.15% 2.30% 4.29% 11.23% 2.54%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.68% 0.91% 1.28% -0.45% -1.27% -0.40% 0.70%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.13% 0.53% 1.26% 5.10% 6.87% 7.40% 2.08%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.32% 0.44% 2.19% 0.06% 1.47% 3.93% 2.52%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.48% 1.63% 0.34% 6.31% 7.86% 12.54% 1.29%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.16% 0.48% 1.22% 1.26% 2.52% 8.16% 1.54%
富達新興市場債券基金/歐元 0.29% 1.09% 0.99% 7.52% 9.66% 9.86% 1.89%
富達新興市場債券基金/美元 0.67% 0.98% 2.24% 2.59% 4.27% 6.61% 2.57%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.29% 0.64% 0.59% 6.35% 7.29% 9.55% 1.11%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.68% 0.57% 1.83% 1.45% 1.99% 6.32% 1.77%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% 0.75% 1.35% -1.46% -1.46% -3.02% 1.81%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.77% 3.13% -1.25% -1.25% -2.95% 3.67%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.00% 0.68% 3.85% 1.11% 3.40% 6.75% 4.40%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.08% 0.76% 0.76% 3.19% 1.79% 6.02% 1.18%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 1.64% 1.64% 4.38% 4.26% 9.55% 2.31%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 1.55% 1.29% 3.41% 2.34% 5.63% 2.07%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.10% 0.19% 0.53% 2.29% 4.11% 9.88% 0.67%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.21% 0.00% 0.54% 0.64% 2.51% 0.11%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.37% -0.27% -0.50% 3.00% 8.12% 19.33% 0.09%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.38% -0.25% -1.12% 0.89% 3.80% 10.00% -0.63%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.29% 0.00% 0.44% 0.59% 1.87% 0.15%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.24% -0.24% -0.24% -0.72% -0.72% -0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.56% 1.35% 0.90% 2.05% 2.28% 2.39% 1.35%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.57% 1.23% 1.89% 2.85% 5.41% 10.37% 2.26%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.56% 1.23% 1.89% -3.06% -0.65% 4.02% 2.26%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.55% -0.14% 0.51% -1.22% -2.83% -6.86% -0.48%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.56% 1.17% 1.73% 2.37% 4.40% 8.39% 2.07%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.56% -0.15% 0.49% -1.36% -3.37% -8.34% -0.51%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.56% -0.18% 0.41% -1.57% -3.88% -9.61% -0.61%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.56% 1.20% 1.80% 2.59% 4.88% 9.27% 2.16%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.57% -0.18% 0.42% -1.50% -3.42% -8.13% -0.59%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.55% 1.15% 1.65% 2.15% 3.98% 7.42% 1.99%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.56% -0.37% 0.45% -1.52% -3.48% -8.19% -0.83%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.56% -0.40% 0.37% -1.69% -3.91% -9.10% -0.94%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.51% 0.83% 1.70% 2.39% 5.11% 4.94% 2.04%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.19% 0.25% 1.35% 1.61% 0.89% 2.73% 1.41%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.29% -0.72% 1.78% -2.14% -2.97% -4.85% 1.78%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.22% 0.00% 0.30% -0.89% -0.44% 0.52% 0.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.26% 0.17% 0.43% -0.93% -0.84% -0.59% 0.51%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.25% -0.05% 0.44% -0.76% -0.33% 0.84% 0.53%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.25% 0.54% 0.83% 0.72% 2.84% 7.35% 0.87%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.52% 0.86% 1.74% 2.64% -1.18% 3.18% 2.10%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.36% 0.48% 2.49% -0.35% 1.20% 1.02% 2.36%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.34% 0.51% 1.90% -2.16% -2.32% -5.75% 1.72%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.33% 1.24% 0.69% 6.99% 9.44% 13.15% 1.46%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.52% 0.97% 1.64% 1.89% 3.89% 9.66% 1.93%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.55% 0.41% 1.11% 0.48% 1.04% 3.85% 1.39%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.53% 0.95% 1.59% 1.65% 3.39% 8.59% 1.83%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.48% 0.48% 1.11% 0.48% 1.04% 3.78% 1.39%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.71% 0.61% 2.25% 3.95% 6.88% 14.17% 2.65%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.12% 0.12% 2.49% -0.46% 0.00% 0.12% 2.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.13% 0.13% 2.44% -0.75% -0.50% -1.12% 2.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.20% 0.23% 2.74% 0.16% 1.38% 2.85% 2.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.29% -0.57% 1.74% -2.78% -4.63% -8.62% 0.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.66% 1.35% -3.22% -5.35% -9.88% 0.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.19% -0.88% 1.58% -3.17% -5.04% -9.39% 0.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.21% 0.21% 2.58% -0.21% 0.63% 1.17% 2.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.23% 0.23% 2.45% -0.45% 0.00% 0.00% 2.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.20% 0.25% 2.83% 0.41% 1.89% 3.88% 3.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.25% -0.51% 1.81% -2.23% -3.67% -7.29% 1.29%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.30% -0.30% 1.83% -2.34% -4.02% -8.24% 1.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.20% -0.71% 1.84% -2.40% -3.94% -7.87% 1.07%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.52% 1.04% 2.10% 2.89% 5.17% 11.59% 2.40%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.15% 1.03% 0.83% 7.65% 10.79% 14.88% 1.78%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.52% 0.40% 1.44% 0.81% 1.10% 2.62% 1.00%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.55% 1.10% 2.09% 2.98% 5.07% 11.13% 2.41%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.13% 1.08% 0.76% 7.72% 10.65% 14.39% 1.73%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.51% 0.46% 1.44% 0.86% 0.95% 2.16% 1.00%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.14% 0.41% 2.55% -0.96% 1.50% 2.42% 2.64%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.23% 0.40% 1.25% 3.62% 6.96% 5.44% 1.98%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.16% -0.35% 1.78% -3.23% -3.20% -6.43% 1.10%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.17% -0.74% 1.40% -4.34% -5.12% -10.35% 0.29%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.44% 0.65% 2.03% 1.11% 2.12% 2.64% 2.24%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.44% 0.58% 1.87% 0.62% 1.14% 0.79% 2.05%
先機新興市場債券基金A/美元 0.45% 0.86% 1.82% 1.35% 3.34% 8.69% 2.04%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.43% 0.76% 0.69% 6.08% 7.41% 13.61% 2.02%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.45% 0.24% 1.18% -0.38% -0.17% 1.18% 0.83%
天利新興市場債券基金/美元 0.13% 0.72% 1.29% 1.50% 3.14% 8.75% 1.59%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.13% 0.27% 0.85% 0.16% 0.41% 2.96% 1.15%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.12% 0.66% 1.15% 1.08% 2.22% 6.87% 1.44%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.13% 0.71% 1.28% 1.47% 3.06% 8.59% 1.58%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.51% 1.09% 0.39% 6.54% 8.45% 13.00% 1.33%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.13% 0.27% 0.84% 0.13% 0.34% 2.80% 1.13%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.12% 0.21% 0.70% -0.28% -0.52% 1.13% 0.99%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.30% 0.77% 1.89% 3.38% 5.55% 12.71% 2.43%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.29% 0.77% 1.13% 1.74% 2.60% 6.86% 1.66%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.64% -0.11% -0.75% 2.64% 3.10% 2.98% -0.43%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.15% 0.44% 0.73% 0.00% 1.02% 2.37% 0.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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