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瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1586.53 |
-7.22 |
-0.45% |
3.22% |
2023/02/07 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-11.53% |
-3.62% |
-8.55% |
8.89% |
9.71% |
-7.36% |
14.17% |
3.69% |
-2.95% |
-19.55% |
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元
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本基金主要投資於以美金計價之全球新興市場債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為追求較高等級美元債券優異之報酬。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/02/07 |
1586.53 |
-0.45% |
2023/01/24 |
1601.14 |
-0.45% |
2023/02/06 |
1593.75 |
-1.06% |
2023/01/23 |
1608.41 |
0.18% |
2023/02/03 |
1610.78 |
-0.68% |
2023/01/20 |
1605.57 |
-0.14% |
2023/02/02 |
1621.87 |
1.13% |
2023/01/19 |
1607.88 |
-0.19% |
2023/02/01 |
1603.72 |
0.72% |
2023/01/18 |
1610.98 |
1.80% |
2023/01/31 |
1592.25 |
-0.06% |
2023/01/17 |
1582.56 |
0.78% |
2023/01/30 |
1593.19 |
-0.51% |
2023/01/16 |
1570.32 |
-0.73% |
2023/01/27 |
1601.33 |
-0.03% |
2023/01/13 |
1581.81 |
0.30% |
2023/01/26 |
1601.81 |
0.14% |
2023/01/12 |
1577.06 |
0.68% |
2023/01/25 |
1599.56 |
-0.10% |
2023/01/11 |
1566.35 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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