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瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1792.02 |
-6.15 |
-0.34% |
4.36% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-3.62% |
-8.55% |
8.89% |
9.71% |
-7.36% |
14.17% |
3.69% |
-2.95% |
-19.55% |
11.72% |
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元
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本基金主要投資於以美金計價之全球新興市場債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為追求較高等級美元債券優異之報酬。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
1792.02 |
-0.34% |
2024/03/13 |
1772.29 |
0.09% |
2024/03/26 |
1798.17 |
0.06% |
2024/03/12 |
1770.70 |
-0.12% |
2024/03/25 |
1797.07 |
1.04% |
2024/03/11 |
1772.89 |
-0.27% |
2024/03/22 |
1778.51 |
-0.36% |
2024/03/08 |
1777.62 |
0.32% |
2024/03/21 |
1784.93 |
1.00% |
2024/03/07 |
1772.03 |
0.32% |
2024/03/20 |
1767.27 |
0.12% |
2024/03/06 |
1766.36 |
0.24% |
2024/03/19 |
1765.17 |
0.26% |
2024/03/05 |
1762.19 |
0.16% |
2024/03/18 |
1760.52 |
0.46% |
2024/03/04 |
1759.29 |
0.31% |
2024/03/15 |
1752.49 |
-0.73% |
2024/03/01 |
1753.93 |
0.49% |
2024/03/14 |
1765.32 |
-0.39% |
2024/02/29 |
1745.45 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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