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瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1649.10 |
6.23 |
0.38% |
7.29% |
2023/12/01 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-11.53% |
-3.62% |
-8.55% |
8.89% |
9.71% |
-7.36% |
14.17% |
3.69% |
-2.95% |
-19.55% |
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元
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本基金主要投資於以美金計價之全球新興市場債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券。本基金投資目標為追求較高等級美元債券優異之報酬。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/12/01 |
1649.10 |
0.38% |
2023/11/17 |
1600.03 |
0.23% |
2023/11/30 |
1642.87 |
-0.08% |
2023/11/16 |
1596.35 |
0.39% |
2023/11/29 |
1644.23 |
1.21% |
2023/11/15 |
1590.21 |
0.20% |
2023/11/28 |
1624.56 |
0.80% |
2023/11/14 |
1587.03 |
1.12% |
2023/11/27 |
1611.67 |
-0.49% |
2023/11/13 |
1569.48 |
-0.22% |
2023/11/24 |
1619.59 |
-0.01% |
2023/11/10 |
1572.87 |
-0.28% |
2023/11/23 |
1619.74 |
0.08% |
2023/11/09 |
1577.26 |
-0.33% |
2023/11/22 |
1618.40 |
0.18% |
2023/11/08 |
1582.48 |
0.12% |
2023/11/21 |
1615.51 |
0.60% |
2023/11/07 |
1580.53 |
-0.17% |
2023/11/20 |
1605.94 |
0.37% |
2023/11/06 |
1583.29 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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