歐義銳榮新興市場債券基金-R
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 407.95 0.16 0.04% 1.54% 2026/04/15

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
12.35% -5.03% - - -3.53% 4.00% -11.53% 4.81% 12.02% -0.67%

歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元   基金資訊
本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/15 407.95 0.04% 2026/03/30 404.49 0.41%
2026/04/14 407.79 -0.15% 2026/03/27 402.83 -0.41%
2026/04/13 408.39 0.35% 2026/03/26 404.50 -0.36%
2026/04/10 406.97 -0.15% 2026/03/25 405.97 0.80%
2026/04/09 407.60 0.32% 2026/03/24 402.74 -0.17%
2026/04/08 406.29 0.45% 2026/03/23 403.42 -0.07%
2026/04/07 404.45 -0.22% 2026/03/20 403.69 -1.09%
2026/04/02 405.34 0.54% 2026/03/19 408.12 -0.40%
2026/04/01 403.18 -0.18% 2026/03/18 409.77 -0.18%
2026/03/31 403.89 -0.15% 2026/03/17 410.52 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.04% 0.41% -1.02% -0.12% 3.34% 9.84% 1.54%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 1.07% 1.85% 1.48% 3.81% 14.54% 1.72%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.10% 0.48% -0.48% -0.95% 0.97% 6.02% 0.87%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.26% 1.22% 1.54% -0.45% -0.14% 6.02% 0.06%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.25% 1.23% 1.53% -0.40% -0.11% 6.21% 0.13%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.20% 1.22% 1.73% -0.10% 0.50% 6.73% 0.40%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.19% 1.23% 1.72% 0.00% 0.57% 7.03% 0.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.23% 1.26% 1.56% -0.25% 0.40% 6.58% 0.35%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.24% 1.23% 1.52% -0.54% -0.34% 5.47% -0.06%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.09% 0.54% -0.03% 0.42% 3.88% 12.18% 2.28%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.23% 1.27% 2.38% 2.01% 4.70% 16.09% 2.54%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.25% 1.28% 1.88% 0.51% 1.71% 9.37% 1.10%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.23% 1.19% 1.80% 0.12% 0.83% 7.46% 0.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.32% 1.20% 1.64% 0.11% 0.87% 7.64% 0.65%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.22% 1.25% 1.62% -0.05% 0.75% 7.32% 0.56%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.21% 1.18% 1.83% 0.53% 1.61% 9.13% 0.96%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.22% 1.22% 1.79% 0.33% 1.22% 8.73% 0.66%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.29% 1.19% 1.80% 0.39% 1.60% 9.00% 0.89%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.28% 1.16% 2.11% 1.40% 3.57% 13.34% 1.87%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.28% 1.15% 1.73% 0.38% 1.44% 8.83% 0.76%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.21% 2.04% 4.08% 0.92% 2.67% 13.45% 1.35%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.23% 2.02% 4.05% 1.00% 2.75% 5.73% 1.39%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.22% 2.13% 4.37% 1.68% 3.99% 16.38% 2.18%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.19% 2.21% 3.50% -0.84% -1.11% 5.23% -1.20%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.27% 1.26% 1.48% -1.67% -2.37% 3.44% -2.33%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.27% 1.29% 2.31% 0.47% 2.33% 14.59% 0.64%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.29% 1.28% 1.57% -1.60% -2.20% 4.11% -2.22%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.07% 0.33% -0.19% -0.13% 2.53% 10.17% 1.32%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.11% 1.00% 2.14% 1.40% 3.37% 14.03% 1.63%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.04% 1.28% 2.01% 1.56% 4.86% 14.36% 1.97%
富達新興市場債券基金/歐元 0.09% 0.64% -0.90% -0.08% 3.68% 6.09% 1.85%
富達新興市場債券基金/美元 -0.05% 1.31% 1.57% 1.52% 4.72% 10.16% 2.27%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.10% 0.64% -1.30% -1.23% 1.34% 6.52% 0.26%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.06% 1.30% 1.16% 0.32% 2.34% 10.27% 0.66%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.13% 1.20% 0.00% -0.39% 3.56% 16.46% -1.30%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 1.37% 1.83% -0.22% 3.97% 16.80% 0.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.13% 1.29% 2.46% 2.04% 8.56% 27.51% 3.46%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.32% 0.16% 0.57% 0.33% 3.63% 3.80% 0.66%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.60% 1.32% 3.53% 4.39% 8.36% 8.83% 4.07%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.74% 1.25% 3.05% 3.32% 6.58% 4.92% 2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.17% 0.17% 1.39% 0.65% 3.18% 9.99% 0.73%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.10% 0.21% 0.84% -1.04% -0.31% 2.58% -1.55%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.49% 1.17% 3.53% 2.34% 11.30% 32.98% 1.82%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.43% 1.21% 2.79% 0.22% 6.71% 22.12% -1.07%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.31% 1.98% 4.83% 5.17% 4.83% 9.90% 3.28%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.32% 1.85% 4.23% 3.88% 3.42% 6.36% 2.52%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.15% 1.09% 1.88% 1.43% 4.44% 16.37% 1.90%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.15% 1.09% 1.88% 1.43% -0.65% 10.71% 1.90%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.15% 1.10% 0.37% -2.88% -4.13% -1.85% -3.79%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.16% 1.05% 1.66% 0.97% 3.42% 13.87% 1.37%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.15% 1.07% 0.30% -3.13% -4.60% -2.82% -4.08%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.16% 1.05% 0.17% -3.45% -5.19% -3.97% -4.45%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.15% 1.07% 1.80% 1.18% 3.92% 15.21% 1.61%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.15% 1.07% 0.26% -3.23% -4.79% -3.15% -4.20%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.17% 1.03% 1.61% 0.68% 2.90% 12.65% 1.05%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.13% 1.11% 0.03% -3.73% -5.59% -4.52% -4.94%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.13% 1.09% -0.10% -4.03% -6.13% -5.58% -5.29%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.06% 1.25% 1.96% 1.73% 4.72% 10.24% 2.04%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.06% 1.38% 2.08% -1.70% 0.50% 7.64% -1.58%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.08% 1.15% 0.54% -1.79% -2.38% 0.69% -1.28%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 1.06% 0.35% -1.89% -2.64% 0.00% -1.38%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.07% 1.11% 0.39% -1.78% -2.38% 0.53% -1.17%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.03% 1.10% 1.13% -0.07% 0.96% 7.58% 0.48%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 1.66% 1.66% 0.99% 3.89% 8.48% 1.32%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.00% 0.22% -0.91% -0.66% 2.95% 9.46% 0.97%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.13% 0.94% 1.45% 0.92% 3.76% 13.26% 1.22%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.13% 0.93% 1.06% -0.20% 1.26% 7.76% 0.13%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.16% 0.90% 1.36% 0.68% 3.22% 12.12% 0.92%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.13% 0.93% 1.06% -0.20% 1.26% 7.77% 0.07%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.08% 1.85% 2.07% 2.14% 6.66% 18.52% 3.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.04% 1.34% 2.19% 1.85% 5.94% 16.09% 2.71%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.15% 0.54% -0.34% 0.29% 4.94% 12.13% 2.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.05% 1.30% 1.42% 0.00% 2.07% 8.21% 0.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.05% 1.36% 2.14% 1.70% 5.51% 15.19% 2.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.19% 0.64% -0.32% 0.19% 4.77% 11.50% 2.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.05% 1.36% 1.42% -0.15% 1.79% 7.44% 0.05%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.10% 1.57% 2.60% 1.86% 4.57% 13.56% 2.56%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.11% 1.53% 2.40% 1.32% 3.46% 10.89% 1.92%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.37% 2.20% 3.10% 2.32% 5.85% 19.78% 3.25%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.35% 1.47% 1.58% 0.06% 1.21% 9.52% 0.22%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% 0.45% -0.45% -2.42% -3.27% 0.80% -2.74%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.72% 0.43% -1.13% -1.27% 4.33% -1.55%
基金平均績效 -0.14% 1.02% 1.49% 0.66% 2.29% 8.11% 0.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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