|
歐義銳榮新興市場債券基金-R (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
377.00 |
-1.49 |
-0.39% |
4.40% |
2024/07/24 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
18.65% |
10.54% |
12.35% |
-5.03% |
- |
- |
-3.53% |
4.00% |
-11.53% |
4.81% |
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元
基金資訊
|
本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值,並且可容忍一定程度的主動風險。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
377.00 |
-0.39% |
2024/07/09 |
376.77 |
0.05% |
2024/07/23 |
378.49 |
0.79% |
2024/07/08 |
376.59 |
0.21% |
2024/07/19 |
375.51 |
-0.07% |
2024/07/05 |
375.79 |
0.52% |
2024/07/18 |
375.78 |
-0.10% |
2024/07/04 |
373.86 |
-0.09% |
2024/07/17 |
376.14 |
-0.66% |
2024/07/03 |
374.19 |
0.09% |
2024/07/16 |
378.63 |
0.55% |
2024/07/02 |
373.84 |
0.03% |
2024/07/15 |
376.55 |
-0.27% |
2024/07/01 |
373.73 |
-0.79% |
2024/07/12 |
377.57 |
-0.17% |
2024/06/28 |
376.70 |
-0.45% |
2024/07/11 |
378.23 |
0.21% |
2024/06/27 |
378.39 |
-0.25% |
2024/07/10 |
377.44 |
0.18% |
2024/06/26 |
379.34 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|