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歐義銳榮新興市場債券基金-R (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
367.81 |
-0.52 |
-0.14% |
1.86% |
2024/03/15 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
18.65% |
10.54% |
12.35% |
-5.03% |
- |
- |
-3.53% |
4.00% |
-11.53% |
4.81% |
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元
基金資訊
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本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值,並且可容忍一定程度的主動風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
367.81 |
-0.14% |
2024/03/01 |
368.49 |
0.36% |
2024/03/14 |
368.33 |
0.04% |
2024/02/29 |
367.17 |
0.31% |
2024/03/13 |
368.18 |
-0.18% |
2024/02/28 |
366.02 |
0.43% |
2024/03/12 |
368.85 |
-0.04% |
2024/02/27 |
364.47 |
-0.28% |
2024/03/11 |
368.99 |
0.11% |
2024/02/23 |
365.48 |
0.48% |
2024/03/08 |
368.59 |
-0.07% |
2024/02/22 |
363.74 |
0.35% |
2024/03/07 |
368.84 |
0.07% |
2024/02/21 |
362.48 |
0.13% |
2024/03/06 |
368.57 |
-0.01% |
2024/02/20 |
362.02 |
-0.45% |
2024/03/05 |
368.59 |
0.17% |
2024/02/19 |
363.67 |
-0.06% |
2024/03/04 |
367.98 |
-0.14% |
2024/02/16 |
363.89 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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