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歐義銳榮新興市場債券基金-R (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
353.17 |
-0.04 |
-0.01% |
2.51% |
2023/02/07 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-9.62% |
18.65% |
10.54% |
12.35% |
-5.03% |
- |
- |
-3.53% |
4.00% |
-11.53% |
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元
基金資訊
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本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值,並且可容忍一定程度的主動風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/02/07 |
353.17 |
-0.01% |
2023/01/24 |
351.56 |
0.12% |
2023/02/06 |
353.21 |
-0.06% |
2023/01/23 |
351.14 |
-0.19% |
2023/02/03 |
353.41 |
-0.21% |
2023/01/20 |
351.81 |
-0.69% |
2023/02/02 |
354.15 |
0.94% |
2023/01/19 |
354.25 |
0.15% |
2023/02/01 |
350.86 |
0.28% |
2023/01/18 |
353.71 |
0.97% |
2023/01/31 |
349.89 |
0.13% |
2023/01/17 |
350.31 |
0.44% |
2023/01/30 |
349.45 |
-0.81% |
2023/01/16 |
348.79 |
-0.10% |
2023/01/27 |
352.30 |
0.12% |
2023/01/13 |
349.13 |
-0.13% |
2023/01/26 |
351.89 |
0.35% |
2023/01/12 |
349.57 |
0.30% |
2023/01/25 |
350.68 |
-0.25% |
2023/01/11 |
348.53 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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