聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 15.20 0.01 0.07% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配(美元)      最新配息資訊


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 15.20 0.07% 2020/01/06 15.05 -0.13%
2020/01/17 15.19 -0.13% 2020/01/03 15.07 -0.13%
2020/01/16 15.21 0.13% 2020/01/02 15.09 0.27%
2020/01/15 15.19 0.26% 2019/12/31 15.05 -0.66%
2020/01/14 15.15 0.00% 2019/12/30 15.15 0.00%
2020/01/13 15.15 0.07% 2019/12/27 15.15 0.26%
2020/01/10 15.14 0.26% 2019/12/24 15.11 0.13%
2020/01/09 15.10 0.13% 2019/12/23 15.09 0.13%
2020/01/08 15.08 0.00% 2019/12/20 15.07 0.13%
2020/01/07 15.08 0.20% 2019/12/19 15.05 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配(美元)
0.07% 0.33% 0.86% N/A% N/A% N/A% 1.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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