聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.60 -0.02 -0.19% 3.92% 2025/11/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -0.80% -9.91% -25.95% 3.21% -0.78%
含息 - - - - - 5.72% -3.97% -19.77% 11.25% 7.01%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0667 10.36 0.64%
02/28 0.0667 10.04 0.66%
03/31 0.0667 10.01 0.67%
04/28 0.0667 9.96 0.67%
05/31 0.0667 9.85 0.68%
06/30 0.0667 10.01 0.67%
07/31 0.0667 10.14 0.66%
08/31 0.0667 9.95 0.67%
09/29 0.0667 9.56 0.70%
10/31 0.0667 9.45 0.71%
11/30 0.0667 9.94 0.67%
12/29 0.0667 10.34 0.65%
總計 0.8004 10.34 7.74%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0667 10.18 0.66%
02/29 0.0667 10.20 0.65%
03/28 0.0667 10.36 0.64%
04/30 0.0667 10.13 0.66%
05/31 0.0667 10.16 0.66%
06/28 0.0667 10.19 0.65%
07/31 0.0667 10.27 0.65%
08/30 0.0667 10.48 0.64%
09/30 0.0667 10.61 0.63%
10/31 0.0667 10.41 0.64%
11/29 0.0667 10.43 0.64%
12/31 0.0667 10.27 0.65%
總計 0.8004 10.27 7.79%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0667 10.40 0.64%
02/28 0.0667 10.48 0.64%
03/31 0.0667 10.31 0.65%
04/30 0.0667 10.15 0.66%
05/30 0.0667 10.14 0.66%
06/30 0.0667 10.32 0.65%
總計 0.4002 10.32 3.88%

聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/14 10.60 -0.19% 2025/10/31 10.64 -0.47%
2025/11/13 10.62 -0.19% 2025/10/30 10.69 -0.28%
2025/11/12 10.64 0.28% 2025/10/29 10.72 -0.19%
2025/11/11 10.61 0.00% 2025/10/28 10.74 0.19%
2025/11/10 10.61 0.19% 2025/10/27 10.72 0.85%
2025/11/07 10.59 -0.09% 2025/10/24 10.63 0.09%
2025/11/06 10.60 0.19% 2025/10/23 10.62 0.00%
2025/11/05 10.58 -0.19% 2025/10/22 10.62 -0.09%
2025/11/04 10.60 -0.19% 2025/10/21 10.63 0.28%
2025/11/03 10.62 -0.19% 2025/10/20 10.60 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.19% 0.09% 1.05% 0.86% 4.64% 2.42% 3.92%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.26% 1.75% 3.84% 9.46% 11.96% 12.38%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.10% -0.48% 1.07% 1.77% 1.87% -4.69% -5.30%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.16% 0.06% 0.91% 0.65% 4.42% 1.78% 3.25%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.15% 0.08% 0.90% 0.67% 4.52% 2.36% 3.80%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.20% 0.00% 1.02% 0.91% 4.52% 1.84% 3.33%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.16% 0.10% 1.04% 0.89% 4.61% 2.06% 3.58%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.16% 0.06% 0.90% 0.53% 4.13% 1.23% 2.74%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.03% -0.40% 1.57% 3.22% 4.85% 0.71% -0.80%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.16% 0.08% 1.70% 2.95% 9.09% 11.25% 11.31%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.17% 0.09% 1.21% 1.47% 5.86% 4.73% 5.86%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.24% 0.00% 1.08% 0.96% 4.85% 2.43% 3.82%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% 0.11% 1.10% 1.10% 5.13% 3.13% 4.53%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.15% 0.12% 1.10% 1.07% 4.96% 2.77% 4.18%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.21% 0.00% 1.09% 1.31% 5.68% 4.26% 5.44%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.22% 0.00% 1.12% 1.24% 5.64% 4.05% 5.27%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.20% 0.00% 1.21% 1.42% 5.69% 4.05% 5.14%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.19% 0.05% 1.49% 2.33% 7.70% 8.87% 9.15%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.19% 0.00% 1.16% 1.36% 5.54% 4.18% 5.33%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.12% 0.80% 1.75% 2.41% 8.28% 11.93% 13.97%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.16% 0.78% 1.74% 2.39% 8.24% 4.21% 6.10%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.12% 0.82% 1.90% 3.00% 9.59% 14.38% 16.21%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.09% 0.84% 1.03% 0.37% 4.15% 3.15% 5.68%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.19% 0.07% 0.45% 0.65% 3.75% -0.87% 0.79%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.17% 0.09% 1.31% 3.43% 9.57% 10.77% 11.62%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.17% 0.07% 0.49% 0.89% 4.21% -0.04% 1.65%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.07% -0.07% 1.27% 3.20% 4.47% 1.67% 1.67%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.17% 0.40% 1.44% 2.92% 8.69% 12.29% 14.10%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.54% -0.58% 1.60% 4.67% 4.45% 0.96% -0.81%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.15% 0.28% 2.29% 3.95% 8.92% 10.97% 11.49%
富達新興市場債券基金/歐元 0.15% -0.29% 1.46% 3.51% -0.20% -3.61% -5.15%
富達新興市場債券基金/美元 -0.12% 0.04% 1.55% 3.27% 3.77% 6.34% 6.77%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.14% -0.30% 1.08% 2.39% 2.53% -3.44% -4.67%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.11% 0.06% 1.17% 2.17% 6.32% 6.27% 7.05%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.13% 0.94% 3.73% 3.73% 9.49% 11.44% 13.29%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.23% 0.93% 2.83% 3.56% 9.55% 11.51% 14.44%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.14% 0.93% 3.74% 5.99% 14.57% 22.40% 24.56%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.33% 1.27% 3.45% 5.54% 2.04% 1.44%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.75% 1.96% 4.24% 7.59% 2.86% 2.97%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.79% 1.58% 3.22% 5.77% -0.77% -0.26%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.04% 0.44% 1.28% 3.07% 6.57% 10.65% 9.48%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.42% 0.73% 1.26% 2.99% 3.22% 2.67%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.37% 2.40% 6.09% 11.79% 22.84% 24.26% 22.22%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.33% 2.50% 5.38% 9.48% 17.78% 14.20% 13.05%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.22% 0.54% 0.22% -1.70% 1.87% 3.92% 5.58%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.22% 0.45% 0.33% -1.31% 1.35% 1.35% 1.81%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.19% 0.13% 1.69% 3.75% 9.66% 11.61% 11.54%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.19% 0.13% 1.69% 3.75% 9.66% 5.19% 11.54%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.17% 0.14% 0.29% -0.52% 0.79% -5.50% -4.29%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.19% 0.09% 1.49% 3.15% 8.31% 9.15% 9.35%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.19% 0.13% 0.17% -0.83% 0.21% -6.40% -5.11%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.18% 0.10% 0.10% -1.11% -0.33% -7.36% -5.99%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.19% 0.11% 1.60% 3.49% 9.10% 10.49% 10.57%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.19% 0.11% 0.16% -0.86% 0.12% -6.67% -5.34%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.19% 0.07% 1.41% 2.88% 7.70% 8.12% 8.42%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.18% 0.13% 0.02% -1.22% -0.52% -7.56% -6.30%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.18% 0.13% -0.03% -1.45% -1.02% -8.38% -7.11%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.21% 0.05% 1.74% 3.51% 3.69% 6.17% 6.33%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.31% 0.12% 1.50% 0.00% 5.44% 4.16% 4.29%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.07% 0.07% -0.07% -1.03% 1.21% -1.33% 0.07%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.09% 0.00% -0.17% -1.27% 0.78% -2.02% -0.43%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.05% 0.10% -0.02% -1.00% 1.23% -1.52% 0.09%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.07% 0.07% 0.52% 0.58% 4.58% 5.29% 5.71%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% 0.34% 1.70% -1.97% 3.29% 4.01% 4.37%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.00% -0.26% 1.44% 3.35% 4.20% -0.63% -1.79%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.13% 0.20% 1.54% 3.08% 8.41% 9.70% 10.17%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.13% 0.20% 1.13% 1.74% 5.72% 4.12% 5.42%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.14% 0.17% 1.45% 2.83% 7.87% 8.61% 9.20%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.13% 0.20% 1.14% 1.82% 5.73% 4.13% 5.43%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.29% 0.10% 2.03% 3.42% 9.13% 11.70% 10.99%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.13% 0.17% 1.67% 2.99% 8.76% 10.42% 10.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.10% -0.20% 1.53% 3.37% 5.06% 0.66% -1.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.14% 0.16% 1.02% 1.21% 4.97% 2.98% 3.94%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.11% 0.17% 1.60% 2.78% 8.29% 9.43% 9.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.13% -0.20% 1.46% 3.17% 4.58% -0.33% -2.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.13% 0.16% 0.95% 1.01% 4.53% 1.98% 2.97%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.33% 0.62% 1.32% 2.27% 6.64% 10.64% 11.51%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.33% 0.58% 1.12% 1.64% 5.23% 8.12% 9.24%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.28% 0.06% 1.70% 2.93% 7.37% 8.00% 9.00%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.39% -0.47% 1.11% 3.58% 3.77% -2.14% -2.34%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.28% 0.06% 1.08% 1.10% 3.58% 0.55% 2.01%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.01% 0.41% 1.81% 4.38% 11.35% 15.60% 15.19%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.02% 0.41% 1.05% 2.10% 6.48% 6.37% 6.88%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.22% -0.33% 0.44% 2.45% 4.07% -0.86% -1.71%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% 0.14% 0.43% 0.85% 4.27% 2.31% 3.21%
基金平均績效 -0.12% 0.25% 1.36% 2.23% 5.44% 4.14% 4.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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