聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.10 0.03 0.21% 2020/07/13

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聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配(美元)      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/13 14.10 0.21% 2020/06/26 14.01 0.00%
2020/07/10 14.07 -0.21% 2020/06/25 14.01 -0.21%
2020/07/09 14.10 -0.21% 2020/06/24 14.04 0.00%
2020/07/08 14.13 0.00% 2020/06/22 14.04 0.14%
2020/07/07 14.13 -0.07% 2020/06/19 14.02 0.43%
2020/07/06 14.14 0.78% 2020/06/18 13.96 -0.14%
2020/07/02 14.03 0.36% 2020/06/17 13.98 0.00%
2020/07/01 13.98 0.43% 2020/06/16 13.98 1.23%
2020/06/30 13.92 -0.57% 2020/06/15 13.81 -0.50%
2020/06/29 14.00 -0.07% 2020/06/12 13.88 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配(美元)
0.21% -0.28% 1.59% 13.25% -6.93% N/A% -6.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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