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富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
7.28 |
0.02 |
0.28% |
9.97% |
2025/07/03 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
淨值 |
-12.78% |
0.13% |
0.32% |
-14.58% |
-9.82% |
-13.82% |
-14.67% |
-22.89% |
5.02% |
-6.89% |
含息 |
-5.48% |
9.22% |
9.61% |
-5.11% |
0.37% |
-6.57% |
-6.54% |
-17.12% |
5.02% |
-6.89% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/03 |
7.28 |
0.28% |
2025/06/18 |
7.05 |
0.00% |
2025/07/02 |
7.26 |
-0.14% |
2025/06/17 |
7.05 |
-0.14% |
2025/07/01 |
7.27 |
0.55% |
2025/06/16 |
7.06 |
0.14% |
2025/06/30 |
7.23 |
1.12% |
2025/06/13 |
7.05 |
-0.14% |
2025/06/27 |
7.15 |
0.00% |
2025/06/12 |
7.06 |
0.14% |
2025/06/26 |
7.15 |
0.42% |
2025/06/11 |
7.05 |
0.28% |
2025/06/25 |
7.12 |
0.00% |
2025/06/10 |
7.03 |
0.14% |
2025/06/24 |
7.12 |
0.99% |
2025/06/09 |
7.02 |
-0.14% |
2025/06/23 |
7.05 |
0.00% |
2025/06/06 |
7.03 |
0.14% |
2025/06/20 |
7.05 |
0.00% |
2025/06/05 |
7.02 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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