富蘭克林基金淨值

富蘭克林新興國家固定收益基金-A/季配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	日期
美元	11.55	-0.02	-0.17%	2019/11/15

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
6.47%	-6.22%	11.62%	-6.47%	-10.07%	-12.78%	0.13%	0.32%	-14.58%	-9.82%

富蘭克林新興國家固定收益基金-A/季配(美元) 基金資料基金月報

● 積極找尋高殖利率的機會
因應投資人風險偏好和所要球的投資回報增加之環境。
● 側重原幣債
鑒於部分新興國家美元主權債對美國公債殖利率之敏感度較高，基金已增持原幣債部位，亦可望分享部份貨幣跟隨經濟成長而升值的匯收益機會
● 短期債為多
防禦利率上揚風險
● 政府債為主、公司債為輔
基金所持有之債券的平均債信評等位於BB水準(截至2014/2/28)
● 基金得獎
榮獲2013年台灣理柏環球新興市場當地貨幣債券基金五年獎，累積2009年來海內外得獎講數已達67座(本基金A股季配息股份獲獎，截至2014/3/13)。(註3)
註：
(1)此規模有可能因機構分類方式而有不同之結果。
(2)資料來源:富蘭克林坦伯頓基金集團，基金所持有之債券的平均債信評等取決於巴克萊指數評等系統，其為結合標準普爾、惠譽及穆迪公司給予評等的綜合性債信等級。
(3)資料來源:理柏、晨星、晨星暨Smart智富，獎項評選期間至頒獎年度之前一年年底，查詢完整得獎紀錄請見：www.franklin.com.tw/Award.html。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2020/01/16	11.59	-0.17%	2020/01/02	11.89	-0.42%
2020/01/15	11.61	-0.34%	2019/12/31	11.94	0.76%
2020/01/14	11.65	0.26%	2019/12/30	11.85	0.42%
2020/01/13	11.62	-0.17%	2019/12/27	11.80	-0.08%
2020/01/10	11.64	-0.17%	2019/12/26	11.81	0.25%
2020/01/09	11.66	-2.02%	2019/12/24	11.78	0.51%
2020/01/08	11.90	0.17%	2019/12/23	11.72	0.34%
2020/01/07	11.88	0.34%	2019/12/20	11.68	0.26%
2020/01/06	11.84	-0.17%	2019/12/19	11.65	0.09%
2020/01/03	11.86	-0.25%	2019/12/18	11.64	0.43%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

富蘭克林新興國家固定收益基金-A/季配(美元)

-0.17%

-0.35%

0.17%

-4.31%

-8.19%

-11.70%

-12.76%

JP新興市場政府債券指數

-0.11%

0.46%

1.22%

2.84%

3.86%

12.84%

0.89%

安本環球新興市場債券基金-A1配息(美元)

0.21%

0.33%

1.36%

2.14%

0.49%

6.84%

0.51%

安本環球新興市場債券基金-A2累積(美元)

0.21%

0.33%

1.69%

3.13%

2.57%

11.89%

0.83%

聯博新興市場債券基金-A2(歐元)

0.26%

0.43%

2.31%

2.38%

3.56%

14.99%

1.87%

聯博新興市場債券基金-A2(美元)

0.18%

0.74%

2.29%

3.00%

2.87%

12.39%

1.10%

聯博新興市場債券基金-AT(美元)

0.13%

0.74%

1.84%

1.56%

0.00%

6.17%

1.08%

聯博新興市場債券基金-B2(歐元)

0.26%

0.45%

2.27%

2.15%

3.02%

13.83%

1.84%

聯博新興市場債券基金-B2(美元)

0.17%

0.75%

2.21%

2.78%

2.35%

11.27%

1.06%

聯博新興市場債券基金-BT(美元)

0.20%

0.74%

1.84%

1.57%

0.00%

6.19%

1.08%

聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險(紐幣)

0.16%

0.75%

1.84%

1.50%

-0.16%

5.74%

1.08%

聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險(澳幣)

0.22%

0.73%

1.78%

1.55%

-0.07%

5.86%

1.11%

聯博新興市場債券基金-BT/澳幣避險(澳幣)

0.22%

0.74%

1.78%

1.56%

-0.07%

5.87%

1.03%

聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險(歐元)

0.14%

0.70%

2.04%

2.33%

1.46%

9.17%

0.98%

聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險(歐元)

0.14%

0.73%

1.76%

1.54%

-0.07%

5.97%

1.02%

聯博新興市場債券基金-BT/歐元避險(歐元)

0.14%

0.73%

1.76%

1.54%

-0.07%

5.97%

0.95%

英傑華新興市場債券基金(美元)

0.23%

0.60%

1.92%

7.04%

4.90%

3.25%

7.04%

法巴新興市場精選債券基金H(歐元)

0.07%

0.28%

1.45%

2.30%

0.38%

6.32%

0.42%

法巴新興市場精選債券基金H-年配(歐元)

0.10%

0.34%

1.47%

2.37%

0.39%

-0.29%

0.48%

法巴新興市場精選債券基金-C股(美元)

0.07%

0.34%

1.65%

3.01%

1.84%

9.59%

0.53%

法巴新興市場精選債券基金-月配(美元)

0.05%

0.31%

1.66%

0.93%

-2.14%

1.19%

0.51%

法巴新興市場債券基金-月配H(澳幣)

0.17%

0.62%

1.68%

1.23%

-0.22%

5.04%

1.01%

法巴新興市場債券基金-C股(美元)

0.17%

0.64%

1.77%

3.03%

3.40%

12.48%

1.05%

法巴新興市場債券基金-月配(美元)

0.17%

0.63%

1.77%

1.32%

0.01%

5.16%

1.05%

群益亞洲新興市場債券基金-A/累積(台幣)

0.16%

0.27%

0.69%

0.87%

2.17%

10.19%

0.83%

歐義銳榮新興市場債券基金-R(歐元)

0.66%

0.43%

-0.55%

0.57%

3.32%

-4.69%

-3.24%

歐義銳榮新興市場債券基金-R2(美元)

0.35%

1.11%

0.49%

1.30%

-2.43%

-4.81%

-5.31%

富達新興市場債券基金(歐元)

0.15%

0.44%

2.72%

3.03%

0.00%

11.29%

2.18%

富達新興市場債券基金(美元)

-0.08%

0.74%

2.67%

3.62%

-0.81%

8.46%

1.32%

富達新興市場債券基金-月配(歐元)

0.08%

0.46%

2.20%

1.64%

1.40%

10.45%

1.64%

富達新興市場債券基金-月配(美元)

-0.17%

0.68%

2.08%

2.17%

0.68%

7.77%

0.77%

富蘭克林新興國家固定收益基金-B/季配(美元)

-0.10%

-0.30%

0.10%

-4.55%

-8.78%

-12.81%

-13.72%

富蘭克林新興國家固定收益基金-A/月配(美元)

-0.15%

-0.45%

-0.45%

-4.01%

-7.96%

-11.48%

-11.59%

富蘭克林新興國家固定收益基金-B/月配(美元)

0.00%

-0.31%

-0.47%

-4.24%

-8.53%

-12.57%

-12.57%

富蘭克林新興國家固定收益基金-A/累積(美元)

-0.15%

-0.38%

0.15%

-1.73%

-3.34%

-1.88%

-3.05%

復華新興市場短期收益基金(台幣)

0.09%

0.17%

0.70%

1.15%

1.23%

5.51%

0.44%

復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息(台幣)

0.00%

0.49%

1.80%

3.67%

1.29%

8.64%

0.99%

復華新興市場高收益債券基金-B股/配息(台幣)

0.00%

0.57%

1.14%

1.33%

-2.92%

-0.19%

0.19%

復華南非幣短期收益基金-A股/不配息(南非幣)

0.00%

0.13%

0.67%

1.42%

2.25%

6.77%

0.27%

復華南非幣短期收益基金-B股/配息(南非幣)

0.00%

0.11%

-0.11%

-0.67%

-1.88%

-1.67%

-0.45%

復華南非幣長期收益基金-A股/不配息(南非幣)

0.00%

-0.14%

0.99%

0.00%

0.49%

6.16%

-0.14%

復華南非幣長期收益基金-B股/配息(南非幣)

0.00%

0.00%

0.26%

-2.26%

-3.95%

-3.11%

-0.76%

復華新興人民幣債券基金-A股/不配息(人民幣)

0.00%

0.16%

0.81%

1.38%

1.96%

5.66%

0.32%

復華新興人民幣債券基金-B股/配息(人民幣)

-0.11%

0.11%

0.34%

0.11%

-0.67%

0.56%

-0.11%

復華新興人民幣短期收益基金(台幣)

0.00%

0.37%

0.28%

0.18%

-0.18%

4.30%

0.28%

復華新興市場高收益債券基金-股/配息(南非幣)

0.00%

0.76%

1.88%

2.32%

-1.08%

0.00%

0.34%

復華新興市場高收益債券基金-股/配息(人民幣)

0.00%

0.66%

1.51%

2.36%

-1.86%

1.08%

0.33%

匯豐環球新興市場債券基金PD(美元)

0.26%

0.68%

2.08%

3.45%

2.46%

7.38%

0.89%

NN(L)新興市場債券基金-累積(美元)

0.39%

0.54%

1.99%

2.82%

2.94%

12.05%

1.07%

NN(L)新興市場債券基金-年配(美元)

0.39%

0.54%

1.99%

-0.82%

-0.71%

8.07%

1.07%

NN(L)新興市場債券基金-月配(美元)

0.39%

0.54%

1.20%

0.41%

-1.77%

2.04%

0.28%

NN(L)新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)

0.36%

0.48%

1.71%

2.10%

1.41%

8.62%

0.96%

NN(L)新興市場債券基金-月配/澳幣對沖(澳幣)

0.38%

0.50%

1.09%

0.09%

-2.45%

0.67%

0.25%

NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/澳幣對沖(澳幣)

0.38%

0.49%

1.01%

-0.19%

-2.99%

-0.44%

0.18%

NN(L)新興市場債券基金-Y/累積(美元)

0.38%

0.52%

1.90%

2.56%

2.42%

10.93%

1.03%

ING(L)Renta新興市場債券基金Y-年配(美元)

-0.13%

-0.10%

-1.37%

-1.08%

0.08%

-9.29%

-9.36%

NN(L)新興市場債券基金-Y/月配(美元)

0.38%

0.52%

1.10%

0.14%

-2.31%

0.97%

0.23%

NN(L)新興市場債券基金-Y/歐元對沖(歐元)

0.36%

0.46%

1.63%

1.84%

0.91%

7.57%

0.92%

NN(L)新興市場債券基金-月配/南非幣對沖(南非幣)

0.46%

0.66%

0.94%

-0.42%

-3.42%

-1.58%

-0.19%

NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/南非幣對沖(南非幣)

0.45%

0.64%

0.84%

-0.73%

-3.95%

-2.69%

-0.25%

景順新興市場債券基金-A/半年配息股(美元)

0.23%

0.56%

1.97%

3.04%

1.40%

9.59%

0.84%

天達新興市場公司債券基金-C2股(美元)

0.05%

0.60%

1.59%

2.38%

1.76%

6.94%

0.93%

天達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配(澳幣)

0.06%

0.57%

1.45%

2.04%

1.10%

5.73%

0.86%

天達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配(南非幣)

0.09%

0.69%

1.59%

2.41%

1.86%

7.17%

0.80%

天達新興市場公司債券基金-C股/累積(美元)

0.04%

0.57%

1.99%

3.68%

4.45%

12.83%

1.37%

摩根新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)

0.24%

0.47%

1.43%

1.43%

-2.52%

4.93%

0.83%

美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/累積(美元)

0.08%

0.33%

1.68%

2.81%

1.22%

9.06%

0.69%

美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(M)(美元)

0.08%

0.33%

1.39%

1.81%

-0.87%

4.34%

0.69%

美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/配息(D)(美元)

0.07%

0.27%

1.36%

1.79%

-0.86%

4.37%

0.56%

美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A(G)股/累積(美元)

0.09%

0.34%

1.70%

2.88%

1.34%

9.34%

0.70%

美盛西方資產新興市場總回報債券基金-A股/增益配息(M)(美元)

0.09%

0.33%

1.19%

1.23%

-1.85%

2.71%

0.69%

MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)

0.48%

0.52%

1.81%

2.89%

4.34%

14.50%

1.90%

MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)

0.17%

0.60%

1.78%

3.48%

3.68%

11.99%

1.12%

MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)

0.17%

0.62%

1.42%

2.53%

1.77%

7.59%

1.13%

MFS全盛新興市場債券基金B1(美元)

0.14%

0.57%

1.67%

3.19%

3.13%

10.85%

1.06%

MFS全盛新興市場債券基金C1(美元)

0.14%

0.58%

1.67%

3.21%

3.15%

10.84%

1.08%

MFS全盛新興市場債券基金C2(美元)

0.17%

0.62%

1.48%

2.53%

1.77%

7.60%

1.08%

MFS全盛新興市場債券基金B2(美元)

0.11%

0.57%

1.43%

2.48%

1.66%

7.50%

1.02%

摩根士丹利新興市場債券基金A(美元)

0.34%

0.58%

1.51%

2.98%

2.84%

11.58%

1.00%

柏瑞環球新興市場債券基金Y(美元)

0.11%

0.31%

1.42%

2.94%

3.06%

10.88%

0.65%

柏瑞環球新興市場債券基金A(美元)

0.10%

0.29%

1.33%

2.66%

2.51%

9.71%

0.61%

柏瑞環球新興市場債券基金AD(美元)

0.11%

0.29%

0.77%

0.95%

-0.87%

2.57%

0.05%

柏瑞環球新興市場債券基金A6H(澳幣)

0.10%

0.26%

0.46%

0.01%

-2.84%

-1.28%

-0.22%

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2(美元)

0.24%

0.49%

2.18%

3.66%

3.82%

12.35%

1.13%

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2(歐元)

0.38%

0.22%

2.15%

2.83%

4.63%

14.94%

1.92%

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD(美元)

0.25%

0.53%

1.56%

1.93%

0.42%

5.18%

0.54%

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2(美元)

0.24%

0.55%

2.16%

3.51%

3.44%

11.47%

1.16%

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2(歐元)

0.34%

0.14%

2.07%

2.56%

4.15%

13.91%

1.86%

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD(美元)

0.24%

0.52%

1.54%

1.75%

0.04%

4.34%

0.54%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積(美元)

-0.01%

-0.09%

1.13%

1.54%

-0.76%

2.73%

-0.32%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元對沖(歐元)

-0.03%

-0.14%

0.84%

0.85%

-2.19%

-0.39%

-0.43%

先機新興市場債券基金A(美元)

0.41%

0.60%

2.45%

3.67%

4.20%

14.54%

1.27%

先機新興市場債券基金A3(歐元)

0.32%

0.11%

2.31%

2.41%

4.73%

16.70%

1.88%

先機新興市場債券基金A1M(美元)

0.41%

0.61%

1.86%

1.86%

0.64%

7.14%

0.69%

天利新興市場債券基金(美元)

-0.06%

0.94%

2.43%

1.72%

-3.86%

-4.54%

-4.97%

天利新興市場債券基金-美元配息(美元)

-0.09%

0.96%

1.93%

0.26%

-6.61%

-10.09%

-9.10%

天利新興市場債券基金(歐元)

0.21%

2.72%

2.88%

2.52%

2.07%

-2.60%

-1.50%

天利新興市場債券基金-歐元避險(歐元)

-0.08%

0.91%

2.21%

0.95%

-5.29%

-7.16%

-6.99%

天利新興市場債券基金-上銀金鑽(美元)

-0.04%

0.95%

2.44%

1.71%

-3.94%

-4.67%

-5.05%

天利新興市場債券基金-上銀金鑽(歐元)

0.20%

2.71%

2.84%

2.45%

1.99%

-2.76%

-1.64%

天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息(美元)

-0.09%

0.90%

1.91%

0.18%

-6.68%

-10.27%

-9.25%

天利新興市場債券基金-歐元避險配息(歐元)

0.00%

0.91%

1.73%

-0.40%

-8.00%

-12.59%

-11.03%

瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)

0.26%

0.39%

1.65%

2.86%

3.25%

12.38%

0.72%

瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配(美元)

-0.29%

-0.16%

0.53%

1.14%

-0.16%

5.05%

0.16%

新加坡大華新興市場債券(星幣)

0.77%

0.77%

0.77%

0.00%

0.77%

7.38%

0.77%

新加坡大華新興市場債券(美元)

0.00%

1.04%

1.04%

1.04%

1.04%

7.78%

1.04%

基金平均績效

0.15%

0.50%

1.46%

1.54%

0.08%

4.70%

-0.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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