晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.7600 0.0100 0.09% -0.51% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -8.78% 3.81% 2.94% -11.66% 6.17% -0.52% -8.73% -21.61% -4.45%
含息 - -1.36% 10.85% 8.89% -6.36% 11.84% 4.63% -3.54% -16.49% 2.59%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.085 15.7800 0.54%
02/01 0.0764 15.2500 0.50%
03/01 0.0661 14.0900 0.47%
04/01 0.0746 14.0100 0.53%
05/03 0.056 13.4100 0.42%
06/01 0.0717 13.1400 0.55%
07/01 0.0599 12.2800 0.49%
08/01 0.0466 12.2200 0.38%
09/01 0.07 12.4000 0.56%
10/03 0.0633 11.5500 0.55%
11/02 0.0721 11.0500 0.65%
12/01 0.0662 12.0600 0.55%
總計 0.8079 12.0600 6.70%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.053 12.3700 0.43%
02/01 0.0605 12.8400 0.47%
03/01 0.075 12.3600 0.61%
04/03 0.0705 12.0600 0.58%
05/02 0.0348 12.0900 0.29%
06/01 0.138 11.9000 1.16%
07/03 0.0716 11.9500 0.60%
08/01 0.0711 11.9700 0.59%
09/01 0.0645 11.6400 0.55%
10/02 0.0358 11.4200 0.31%
11/02 0.0693 11.1500 0.62%
12/01 0.0627 11.6200 0.54%
12/29 0.0632 11.8700 0.53%
總計 0.87 11.8700 7.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0607 11.8900 0.51%
02/29 0.0661 11.9600 0.55%
03/28 0.0639 12.0100 0.53%
總計 0.1907 12.0100 1.59%

晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 11.7600 0.09% 2024/04/02 11.9100 -0.33%
2024/04/16 11.7500 -0.42% 2024/03/28 11.9500 -0.50%
2024/04/15 11.8000 -0.34% 2024/03/27 12.0100 0.00%
2024/04/12 11.8400 0.00% 2024/03/26 12.0100 0.08%
2024/04/11 11.8400 -0.34% 2024/03/25 12.0000 0.08%
2024/04/10 11.8800 -0.34% 2024/03/22 11.9900 0.08%
2024/04/09 11.9200 0.17% 2024/03/21 11.9800 0.25%
2024/04/08 11.9000 -0.08% 2024/03/20 11.9500 0.08%
2024/04/05 11.9100 0.00% 2024/03/19 11.9400 -0.08%
2024/04/03 11.9100 0.00% 2024/03/18 11.9500 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% -1.01% -1.59% -0.34% 5.00% -3.45% -0.51%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.90% -0.66% 1.15% 10.76% 7.20% -0.78%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.29% -0.19% 1.28% 2.18% 8.65% 6.85% 2.39%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.04% -1.00% -1.10% -0.63% 7.96% -0.53% -2.04%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.06% -0.93% -1.03% -0.56% 8.34% 0.06% -1.95%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -1.04% -1.14% -0.63% 7.83% 0.21% -2.06%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.10% -0.98% -1.08% -0.59% 8.28% 0.90% -2.04%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.08% -0.91% -1.02% -0.50% 8.17% 0.65% -1.75%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.06% -1.00% -1.12% -0.75% 7.70% -1.14% -2.17%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.34% -0.14% 1.76% 3.65% 11.83% 13.29% 3.84%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.06% -0.95% -0.35% 1.49% 12.95% 9.91% 0.10%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.09% -0.92% -0.92% -0.09% 9.33% 2.96% -1.46%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.99% -1.12% -0.50% 8.13% 0.76% -1.97%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% -0.91% -0.91% -0.46% 8.64% 1.52% -1.81%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.09% -0.90% -0.97% -0.36% 8.49% 1.23% -1.60%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.12% -0.92% -0.92% -0.12% 9.26% 2.62% -1.49%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.12% -0.95% -0.83% -0.12% 9.17% 2.71% -1.54%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -0.96% -0.96% -0.11% 9.05% 2.32% -1.59%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.06% -0.98% -0.55% 1.06% 11.88% 7.57% -0.44%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% -1.02% -0.92% -0.21% 9.00% 2.43% -1.62%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.56% -2.90% -2.90% -1.18% 7.73% 2.91% -3.00%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.56% -2.85% -2.85% -1.17% 7.77% -4.68% -2.92%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.56% -2.80% -2.68% -0.74% 8.75% 5.14% -2.48%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.58% -2.79% -3.51% -3.15% 3.47% -4.91% -5.69%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.54% -1.80% -1.53% 0.26% 7.96% -1.80% -1.99%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.55% -1.75% -0.58% 3.12% 14.71% 11.25% 1.79%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.56% -1.74% -1.47% 0.32% 8.44% -0.63% -1.89%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.00% -1.39% 0.00% 1.14% 6.14% 9.51% 0.85%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.53% -2.01% -1.94% -0.72% 7.15% 7.00% -2.45%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -1.57% -0.97% 1.00% 2.94% 9.91% 9.61% 2.88%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -1.56% -3.03% -1.37% 0.63% 10.76% 5.90% -0.98%
富達新興市場債券基金/歐元 0.54% -0.37% 1.64% 3.93% 10.78% 4.53% 2.99%
富達新興市場債券基金/美元 0.70% -0.94% -0.36% 2.01% 12.13% 1.94% -0.74%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.54% -0.38% 1.27% 3.03% 8.70% 5.05% 1.75%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.70% -0.95% -0.72% 1.12% 10.02% 2.18% -1.94%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% -1.69% -3.59% 1.01% 9.39% 3.56% -1.69%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% -1.68% -2.15% 0.99% 9.07% 3.54% -0.49%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.00% -1.72% -1.64% 2.98% 13.76% 12.19% 2.15%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.09% 0.26% 0.88% 1.06% 2.51% 1.60% 0.53%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.35% -0.69% 0.12% 1.06% 7.64% 5.01% 0.59%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.27% -0.80% -0.27% 0.00% 5.65% 1.36% -0.80%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.31% -0.16% 0.00% 0.37% 4.08% 6.64% 0.47%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.33% -0.11% -0.55% -1.42% 0.67% 0.11% -1.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 1.07% -1.05% -0.72% -2.51% 4.68% 2.29% -2.93%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 1.03% -1.15% -1.44% -4.46% 0.59% -5.65% -5.52%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.08% -0.45% -0.60% -0.15% 1.60% 1.45% -0.52%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.48% -0.85% -0.73% 0.37% -1.20% -1.32%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.23% -1.47% -1.58% 0.11% 5.05% 1.28% -1.91%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.23% -1.48% -1.82% -1.37% 5.49% -1.59% -3.24%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.53% -1.64% -0.89% 1.05% 11.04% 8.59% -0.46%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.53% -1.64% -0.89% 1.03% 5.73% 3.40% -0.49%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.52% -1.65% -2.31% -3.22% 1.84% -8.42% -6.03%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.53% -1.67% -1.03% 0.62% 10.05% 6.44% -0.96%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.53% -1.69% -2.48% -3.70% 0.72% -10.36% -6.60%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.53% -1.71% -2.64% -4.15% -0.22% -11.80% -7.14%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.53% -1.66% -0.98% 0.80% 10.49% 7.50% -0.75%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.53% -1.65% -2.43% -3.58% 1.11% -9.69% -6.45%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.52% -1.69% -1.12% 0.38% 9.51% 5.34% -1.25%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.55% -1.63% -2.40% -3.45% 1.24% -10.51% -6.44%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.55% -1.65% -2.50% -3.73% 0.65% -11.49% -6.77%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.27% -2.29% -1.00% 1.42% 11.05% 3.11% -0.33%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.54% -1.51% -0.86% -1.64% 7.51% 1.69% -3.16%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.08% -0.97% -1.48% -0.08% 5.80% -1.84% -0.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.09% -0.99% -1.50% 0.43% 6.35% -1.45% 0.44%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.08% -1.06% -1.02% 1.51% 9.37% 5.02% 1.36%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.35% -1.04% -0.52% 1.42% 11.28% 0.70% -0.52%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.08% -0.87% 1.30% 3.65% 10.34% 10.15% 3.57%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.56% -1.55% -0.70% 1.60% 11.28% 7.64% 0.08%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.57% -1.54% -1.19% 0.07% 7.80% 1.59% -1.40%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.54% -1.59% -0.82% 1.32% 10.70% 6.55% -0.25%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.57% -1.61% -1.19% 0.07% 7.73% 1.51% -1.47%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.57% -2.20% -1.45% 2.42% 14.00% 12.71% 1.78%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.10% -0.86% 0.15% 2.14% 11.78% 10.45% 0.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.11% -0.43% 2.28% 3.96% 10.53% 13.61% 4.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.12% -0.86% -0.55% -0.14% 7.18% 1.67% -1.92%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.07% -0.91% 0.26% 1.94% 11.50% 9.89% 0.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.07% -0.42% 2.51% 3.85% 10.35% 13.14% 4.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.11% -0.89% -0.43% -0.27% 6.97% 1.24% -1.89%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.11% -2.28% -1.89% -0.69% 4.42% 3.77% -2.68%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.12% -2.32% -2.04% -1.12% 3.49% 1.75% -3.17%
先機新興市場債券基金A/美元 0.60% -1.04% 0.16% 2.76% 14.06% 13.15% 0.88%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.26% -0.54% 2.20% 4.81% 12.77% 16.34% 4.66%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.60% -1.04% -0.41% 1.03% 10.17% 5.45% -1.36%
天利新興市場債券基金/美元 0.50% -1.85% -0.68% 1.12% 11.37% 7.84% -0.71%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.49% -1.85% -1.13% -0.26% 8.34% 1.94% -2.07%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.49% -1.89% -0.83% 0.71% 10.38% 5.72% -1.20%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.49% -1.85% -0.70% 1.08% 11.29% 7.67% -0.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.45% -0.77% 1.65% 3.11% 10.66% 10.50% 3.07%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.49% -1.85% -1.15% -0.33% 8.22% 1.78% -2.14%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.49% -1.89% -1.28% -0.71% 7.32% -0.11% -2.59%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.75% -2.08% -0.04% 2.78% 14.87% 12.68% 2.01%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.75% -2.49% -0.48% 1.49% 12.05% 7.19% 0.33%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.33% -1.31% 0.33% 0.44% 7.72% 3.19% -0.22%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.60% -2.49% -1.33% -0.60% 8.29% 1.22% -3.34%
基金平均績效 0.20% -1.33% -0.76% 0.43% 7.90% 2.92% -0.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)