摩根新興市場債券基金-歐元對沖 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 8.07 -0.03 -0.37% 2021/03/04

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-0.11% 12.91% -10.36% -0.22% -5.68% 3.01% 2.92% -13.11% 6.29% -0.83%

摩根新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/03/04 8.07 -0.37% 2021/02/17 8.21 -0.85%
2021/03/03 8.10 -0.12% 2021/02/16 8.28 -0.60%
2021/03/02 8.11 0.12% 2021/02/11 8.33 0.12%
2021/03/01 8.10 -0.25% 2021/02/10 8.32 0.00%
2021/02/25 8.12 -0.37% 2021/02/09 8.32 -0.12%
2021/02/24 8.15 0.12% 2021/02/08 8.33 -0.12%
2021/02/23 8.14 -0.12% 2021/02/05 8.34 0.36%
2021/02/22 8.15 -0.85% 2021/02/04 8.31 0.12%
2021/02/19 8.22 0.24% 2021/02/03 8.30 0.00%
2021/02/18 8.20 -0.12% 2021/02/02 8.30 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)
-0.37% -0.62% -2.89% -2.65% -4.50% -6.05% -3.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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