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摩根新興市場債券基金-歐元對沖 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
8.07 |
-0.03 |
-0.37% |
2021/03/04 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| -0.11% |
12.91% |
-10.36% |
-0.22% |
-5.68% |
3.01% |
2.92% |
-13.11% |
6.29% |
-0.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/03/04 |
8.07 |
-0.37% |
2021/02/17 |
8.21 |
-0.85% |
| 2021/03/03 |
8.10 |
-0.12% |
2021/02/16 |
8.28 |
-0.60% |
| 2021/03/02 |
8.11 |
0.12% |
2021/02/11 |
8.33 |
0.12% |
| 2021/03/01 |
8.10 |
-0.25% |
2021/02/10 |
8.32 |
0.00% |
| 2021/02/25 |
8.12 |
-0.37% |
2021/02/09 |
8.32 |
-0.12% |
| 2021/02/24 |
8.15 |
0.12% |
2021/02/08 |
8.33 |
-0.12% |
| 2021/02/23 |
8.14 |
-0.12% |
2021/02/05 |
8.34 |
0.36% |
| 2021/02/22 |
8.15 |
-0.85% |
2021/02/04 |
8.31 |
0.12% |
| 2021/02/19 |
8.22 |
0.24% |
2021/02/03 |
8.30 |
0.00% |
| 2021/02/18 |
8.20 |
-0.12% |
2021/02/02 |
8.30 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.37% |
-0.62% |
-2.89% |
-2.65% |
-4.50% |
-6.05% |
-3.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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