摩根新興市場債券基金-歐元對沖 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 8.26 0.00 0.00 2021/01/20

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-0.11% 12.91% -10.36% -0.22% -5.68% 3.01% 2.92% -13.11% 6.29% -0.83%

摩根新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/20 8.26 0.00% 2021/01/06 8.36 -0.36%
2021/01/19 8.26 0.12% 2021/01/05 8.39 -0.24%
2021/01/18 8.25 -0.12% 2021/01/04 8.41 0.36%
2021/01/15 8.26 -0.12% 2020/12/30 8.38 0.12%
2021/01/14 8.27 0.12% 2020/12/29 8.37 0.12%
2021/01/13 8.26 0.00% 2020/12/28 8.36 -0.59%
2021/01/12 8.26 -0.72% 2020/12/23 8.41 0.12%
2021/01/11 8.32 -0.24% 2020/12/22 8.40 0.60%
2021/01/08 8.34 0.00% 2020/12/21 8.35 -0.24%
2021/01/07 8.34 -0.24% 2020/12/18 8.37 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場債券基金-歐元對沖(歐元)
0.00% 0.00% -1.31% 4.42% 2.10% -3.05% -1.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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