摩根基金淨值

摩根新興市場債券基金-歐元對沖 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	5.93	0.02	0.34%	3.67%	2025/06/30

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-5.68%	3.01%	2.92%	-13.11%	6.29%	-0.83%	-8.11%	-26.36%	1.41%	-0.52%
含息	-1.20%	7.88%	7.42%	-8.63%	9.94%	3.20%	-4.65%	-21.95%	6.53%	4.87%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
09/13	0.29	5.67	5.11%
總計	0.29	5.67	5.11%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
09/11	0.31	6.07	5.11%
總計	0.31	6.07	5.11%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根新興市場債券基金-歐元對沖 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/30	5.93	0.34%	2025/06/16	5.84	-0.17%
2025/06/27	5.91	0.17%	2025/06/13	5.85	-0.17%
2025/06/26	5.90	0.17%	2025/06/12	5.86	0.51%
2025/06/25	5.89	0.34%	2025/06/11	5.83	0.00%
2025/06/24	5.87	0.34%	2025/06/10	5.83	0.17%
2025/06/23	5.85	0.17%	2025/06/09	5.82	0.00%
2025/06/20	5.84	0.00%	2025/06/06	5.82	-0.17%
2025/06/19	5.84	-0.17%	2025/06/05	5.83	0.17%
2025/06/18	5.85	0.17%	2025/06/04	5.82	0.34%
2025/06/17	5.84	0.00%	2025/06/03	5.80	0.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.34%	1.37%	2.42%	2.24%	3.67%	1.54%	3.67%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.62%	2.28%	2.64%	5.48%	10.31%	5.48%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.20%	-0.90%	-1.30%	-7.58%	-9.86%	-3.52%	-9.86%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.30%	0.43%	2.21%	-0.12%	0.71%	2.48%	0.71%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.33%	0.45%	2.28%	0.35%	1.25%	3.18%	1.25%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.31%	0.41%	2.22%	-0.21%	0.62%	2.33%	0.62%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.29%	0.49%	2.28%	0.29%	1.18%	2.99%	1.18%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.33%	0.29%	2.20%	-0.11%	0.74%	2.70%	0.74%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.31%	0.42%	2.16%	-0.23%	0.44%	1.94%	0.44%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.23%	-0.43%	-0.85%	-6.26%	-7.37%	1.88%	-7.37%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.34%	1.13%	2.97%	2.44%	5.47%	11.88%	5.47%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.27%	0.62%	2.44%	0.80%	2.25%	5.19%	2.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.24%	0.37%	2.25%	0.00%	0.86%	2.89%	0.86%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.34%	0.45%	2.28%	0.45%	1.47%	3.58%	1.47%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.34%	0.30%	2.25%	0.09%	1.07%	3.38%	1.07%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.22%	0.67%	2.39%	0.78%	2.04%	4.77%	2.04%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.23%	0.58%	2.35%	0.58%	1.87%	4.44%	1.87%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.31%	0.62%	2.43%	0.41%	1.68%	4.53%	1.68%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.30%	1.05%	2.70%	1.76%	4.34%	9.67%	4.34%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.30%	0.70%	2.32%	0.70%	2.01%	4.64%	2.01%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.35%	1.65%	2.45%	6.03%	8.76%	10.52%	8.89%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.41%	1.65%	2.50%	-1.20%	1.23%	2.93%	1.40%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.40%	1.77%	2.69%	6.80%	9.91%	12.84%	10.05%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.38%	1.81%	1.81%	4.10%	4.30%	1.81%	4.40%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.29%	1.50%	1.53%	-0.43%	-1.13%	-3.24%	-1.10%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.31%	1.56%	2.52%	2.79%	4.68%	8.29%	4.73%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.31%	1.55%	1.65%	0.19%	-0.61%	-2.73%	-0.57%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.14%	-0.28%	-0.76%	-3.63%	-4.02%	0.77%	-4.02%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.30%	1.26%	3.11%	5.36%	9.31%	10.67%	9.31%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.15%	-0.58%	-1.21%	-5.24%	-7.44%	-0.70%	-7.52%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.33%	1.35%	2.15%	2.77%	4.66%	8.76%	4.83%
富達新興市場債券基金/歐元	0.26%	-0.43%	-1.06%	-5.36%	-6.93%	-3.05%	-6.93%
富達新興市場債券基金/美元	0.30%	0.99%	2.67%	3.17%	5.89%	6.43%	5.89%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.05%	-0.73%	-1.74%	-6.40%	-9.56%	-3.89%	-9.56%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.01%	0.70%	1.98%	2.08%	2.93%	5.55%	2.93%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.55%	2.11%	5.06%	7.70%	9.82%	5.36%	9.82%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.72%	2.19%	4.22%	7.97%	10.24%	6.06%	10.24%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.61%	2.18%	5.04%	10.44%	15.49%	16.31%	15.49%
復華新興市場短期收益基金/台幣	1.32%	0.88%	1.32%	-5.12%	-2.71%	-0.26%	-2.87%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	2.92%	1.97%	2.21%	-6.68%	-2.87%	0.57%	-3.08%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	2.79%	1.94%	1.94%	-7.54%	-4.66%	-2.90%	-4.66%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.05%	0.28%	1.06%	3.41%	4.74%	10.63%	4.69%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.11%	0.32%	0.42%	1.61%	1.17%	3.16%	1.07%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.09%	0.78%	3.06%	7.16%	5.79%	18.84%	5.69%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.12%	0.75%	2.41%	4.94%	1.38%	9.35%	1.25%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.07%	0.29%	1.17%	1.39%	2.21%	3.12%	2.14%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	0.24%	0.97%	0.73%	0.97%	0.48%	0.85%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.43%	1.53%	2.31%	3.56%	6.03%	5.19%	6.15%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.33%	1.34%	1.80%	0.89%	2.38%	3.19%	2.14%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.33%	1.09%	2.94%	2.95%	4.93%	10.23%	4.93%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.33%	1.09%	2.95%	2.95%	4.93%	3.89%	4.93%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.33%	1.10%	1.49%	-1.33%	-3.42%	-6.74%	-3.42%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.32%	1.02%	2.70%	2.31%	3.78%	7.98%	3.78%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.33%	1.07%	1.39%	-1.64%	-3.81%	-7.85%	-3.81%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.31%	1.04%	1.28%	-1.91%	-4.33%	-8.89%	-4.33%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.32%	1.07%	2.86%	2.69%	4.41%	9.13%	4.41%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.32%	1.07%	1.39%	-1.62%	-3.99%	-7.94%	-3.99%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.31%	1.00%	2.61%	2.05%	3.33%	7.05%	3.33%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.32%	1.13%	1.24%	-1.95%	-4.33%	-8.39%	-4.33%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.32%	1.11%	1.15%	-2.21%	-4.81%	-9.25%	-4.81%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.23%	1.28%	2.32%	-2.13%	-0.13%	4.50%	-0.14%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.32%	1.21%	2.59%	2.65%	1.67%	3.26%	1.67%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.07%	0.00%	1.06%	-0.45%	-0.15%	0.00%	-0.15%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.09%	0.00%	0.95%	-0.68%	-0.34%	-0.93%	-0.34%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.06%	-0.12%	1.03%	-0.75%	-0.26%	-0.24%	-0.26%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.07%	0.60%	1.60%	1.24%	3.18%	6.73%	3.18%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.12%	-0.67%	-1.26%	-6.16%	-8.02%	-0.32%	-8.02%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.23%	0.87%	2.55%	2.55%	4.73%	9.43%	4.73%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.21%	0.41%	2.09%	1.24%	1.95%	3.68%	1.95%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.23%	0.87%	2.48%	2.30%	4.21%	8.34%	4.21%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.21%	0.48%	2.09%	1.24%	1.95%	3.68%	1.95%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.51%	1.81%	3.39%	2.58%	5.03%	11.95%	5.03%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.18%	1.02%	2.44%	2.54%	4.46%	9.71%	4.46%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.16%	-0.32%	-1.22%	-5.83%	-8.03%	0.05%	-8.03%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.24%	0.62%	1.32%	1.03%	0.55%	2.13%	0.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.18%	1.02%	2.37%	2.37%	3.96%	8.94%	3.96%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.14%	-0.35%	-1.31%	-6.11%	-8.64%	-0.76%	-8.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.24%	0.60%	1.26%	0.79%	-0.08%	1.29%	-0.08%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.92%	1.70%	2.64%	5.51%	8.18%	9.07%	8.18%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.89%	1.64%	2.40%	4.85%	7.01%	6.87%	7.01%
先機新興市場債券基金A/美元	0.39%	0.79%	2.11%	1.70%	3.68%	7.07%	3.68%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-0.36%	-1.05%	-2.08%	-7.03%	-8.63%	-2.58%	-8.63%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.19%	0.21%	0.83%	-0.27%	-0.68%	-0.40%	-0.68%
天利新興市場債券基金/美元	0.22%	1.30%	2.08%	2.54%	4.84%	8.85%	4.82%
天利新興市場債券基金-美元配息	0.22%	0.84%	1.62%	1.13%	2.03%	3.08%	2.01%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.20%	1.23%	1.86%	1.96%	3.81%	6.79%	3.80%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	1.29%	2.07%	2.51%	4.77%	8.69%	4.75%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.83%	1.61%	1.09%	1.96%	2.94%	1.94%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.20%	0.77%	1.41%	0.56%	1.04%	1.12%	1.03%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.18%	1.89%	2.04%	2.76%	6.16%	11.91%	6.17%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.17%	1.90%	1.28%	0.46%	1.49%	4.33%	1.49%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.11%	0.00%	0.46%	-3.72%	-5.57%	-4.03%	-5.88%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.29%	1.02%	1.62%	1.17%	0.73%	2.07%	0.73%
基金平均績效	0.29%	0.81%	1.77%	0.77%	1.46%	3.40%	1.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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