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摩根新興市場債券基金-歐元對沖 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
8.26 |
0.00 |
0.00 |
2021/01/20 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| -0.11% |
12.91% |
-10.36% |
-0.22% |
-5.68% |
3.01% |
2.92% |
-13.11% |
6.29% |
-0.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/20 |
8.26 |
0.00% |
2021/01/06 |
8.36 |
-0.36% |
| 2021/01/19 |
8.26 |
0.12% |
2021/01/05 |
8.39 |
-0.24% |
| 2021/01/18 |
8.25 |
-0.12% |
2021/01/04 |
8.41 |
0.36% |
| 2021/01/15 |
8.26 |
-0.12% |
2020/12/30 |
8.38 |
0.12% |
| 2021/01/14 |
8.27 |
0.12% |
2020/12/29 |
8.37 |
0.12% |
| 2021/01/13 |
8.26 |
0.00% |
2020/12/28 |
8.36 |
-0.59% |
| 2021/01/12 |
8.26 |
-0.72% |
2020/12/23 |
8.41 |
0.12% |
| 2021/01/11 |
8.32 |
-0.24% |
2020/12/22 |
8.40 |
0.60% |
| 2021/01/08 |
8.34 |
0.00% |
2020/12/21 |
8.35 |
-0.24% |
| 2021/01/07 |
8.34 |
-0.24% |
2020/12/18 |
8.37 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.00% |
0.00% |
-1.31% |
4.42% |
2.10% |
-3.05% |
-1.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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