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晉達新興市場公司債券基金-C股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
27.7100 |
-0.0200 |
-0.07% |
7.40% |
2024/10/31 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
-6.09% |
13.30% |
7.67% |
-3.44% |
-14.89% |
5.01% |
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元
配息資訊
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/31 |
27.7100 |
-0.07% |
2024/10/16 |
27.9600 |
0.11% |
2024/10/29 |
27.7300 |
0.04% |
2024/10/15 |
27.9300 |
0.14% |
2024/10/28 |
27.7200 |
-0.07% |
2024/10/14 |
27.8900 |
0.04% |
2024/10/25 |
27.7400 |
0.04% |
2024/10/11 |
27.8800 |
-0.04% |
2024/10/24 |
27.7300 |
0.04% |
2024/10/10 |
27.8900 |
-0.18% |
2024/10/23 |
27.7200 |
-0.22% |
2024/10/08 |
27.9400 |
-0.11% |
2024/10/22 |
27.7800 |
-0.18% |
2024/10/07 |
27.9700 |
-0.21% |
2024/10/21 |
27.8300 |
-0.29% |
2024/10/04 |
28.0300 |
-0.07% |
2024/10/18 |
27.9100 |
0.00% |
2024/10/03 |
28.0500 |
0.11% |
2024/10/17 |
27.9100 |
-0.18% |
2024/09/30 |
28.0200 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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