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晉達新興市場公司債券基金-C股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
25.6300 |
0 |
0.00% |
4.31% |
2023/02/08 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.09% |
13.30% |
7.67% |
-3.44% |
-14.89% |
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元
配息資訊
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/02/08 |
25.6300 |
0.00% |
2023/01/25 |
25.6700 |
-0.08% |
2023/02/07 |
25.6300 |
-0.23% |
2023/01/24 |
25.6900 |
0.27% |
2023/02/06 |
25.6900 |
-0.46% |
2023/01/23 |
25.6200 |
0.12% |
2023/02/03 |
25.8100 |
0.04% |
2023/01/20 |
25.5900 |
0.08% |
2023/02/02 |
25.8000 |
0.27% |
2023/01/19 |
25.5700 |
0.08% |
2023/02/01 |
25.7300 |
0.12% |
2023/01/18 |
25.5500 |
0.59% |
2023/01/31 |
25.7000 |
0.16% |
2023/01/17 |
25.4000 |
0.20% |
2023/01/30 |
25.6600 |
-0.08% |
2023/01/16 |
25.3500 |
0.04% |
2023/01/27 |
25.6800 |
-0.12% |
2023/01/13 |
25.3400 |
0.08% |
2023/01/26 |
25.7100 |
0.16% |
2023/01/12 |
25.3200 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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