晉達新興市場公司債券基金-C2股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.1200 0.0200 0.15% -1.50% 2026/05/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.26% 3.22% -11.24% 7.39% 1.91% -8.46% -20.01% -2.34% 0.30% -0.52%
含息 10.07% 8.63% -6.00% 13.04% 7.17% -3.28% -14.91% 4.80% 7.04% 2.19%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0805 13.4400 0.60%
02/29 0.0732 13.5100 0.54%
03/28 0.0718 13.5900 0.53%
04/30 0.0793 13.3300 0.59%
05/31 0.0839 13.4700 0.62%
06/28 0.0668 13.4800 0.50%
07/31 0.0801 13.5800 0.59%
08/30 0.0709 13.7400 0.52%
09/30 0.0683 13.8500 0.49%
10/31 0.0804 13.6500 0.59%
11/29 0.067 13.5900 0.49%
12/31 0.0773 13.4700 0.57%
總計 0.8995 13.4700 6.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0723 13.4300 0.54%
02/28 0.0674 13.6100 0.50%
03/31 0.0767 13.5000 0.57%
04/30 0.0763 13.3000 0.57%
05/30 0.0708 13.2700 0.53%
總計 0.3635 13.2700 2.74%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/13 13.1200 0.15% 2026/04/27 13.1800 -0.15%
2026/05/12 13.1000 -0.46% 2026/04/24 13.2000 0.00%
2026/05/11 13.1600 -0.08% 2026/04/23 13.2000 -0.08%
2026/05/08 13.1700 0.00% 2026/04/22 13.2100 0.08%
2026/05/07 13.1700 0.00% 2026/04/21 13.2000 -0.08%
2026/05/06 13.1700 0.46% 2026/04/20 13.2100 0.15%
2026/05/05 13.1100 -0.15% 2026/04/17 13.1900 0.30%
2026/04/30 13.1300 -0.53% 2026/04/16 13.1500 0.08%
2026/04/29 13.2000 0.00% 2026/04/15 13.1400 0.23%
2026/04/28 13.2000 0.15% 2026/04/14 13.1100 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.15% -0.38% 0.61% -1.20% -2.16% -0.91% -1.50%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.52% -0.07% -0.26% 2.71% 12.28% 1.61%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.10% -0.57% 0.48% -0.19% 0.19% 2.26% 0.97%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.22% -0.89% -0.32% -2.60% -1.12% 3.33% -0.83%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.23% -0.91% -0.31% -2.62% -1.10% 3.44% -0.76%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.20% -0.90% -0.20% -2.27% -0.50% 4.21% -0.40%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.28% -0.94% -0.19% -2.31% -0.47% 4.24% -0.38%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.23% -0.90% -0.23% -2.51% -0.64% 4.01% -0.48%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.22% -0.89% -0.35% -2.69% -1.35% 2.78% -0.99%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.06% -0.57% 0.94% 1.15% 3.02% 8.16% 2.80%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.23% -0.91% 0.49% -0.28% 3.66% 13.16% 2.41%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.17% -0.92% 0.00% -1.66% 0.68% 6.67% 0.51%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.24% -0.82% -0.12% -2.09% -0.12% 4.84% -0.12%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.22% -0.86% -0.11% -2.01% 0.00% 5.12% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.22% -0.88% -0.15% -2.30% -0.27% 4.74% -0.20%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.21% -0.95% 0.00% -1.78% 0.54% 6.35% 0.32%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.22% -0.99% -0.11% -1.95% 0.22% 5.99% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.30% -0.88% 0.00% -1.75% 0.60% 6.42% 0.30%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.23% -0.96% 0.32% -0.82% 2.55% 10.55% 1.64%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.19% -0.94% 0.00% -1.86% 0.48% 6.14% 0.19%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.77% 0.49% -1.03% -3.95% -0.34% 8.07% -0.85%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.82% 0.50% -6.95% -9.67% -6.23% 1.60% -6.73%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.78% 0.53% -0.88% -3.30% 0.88% 10.72% 0.06%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.86% 0.49% -1.80% -5.83% -4.17% 0.00% -4.17%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.37% 0.42% 0.17% -3.17% -2.94% 1.19% -2.94%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.38% 0.40% 0.81% -1.13% 1.48% 11.71% 0.60%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.36% 0.41% 0.12% -3.14% -2.87% 1.68% -2.91%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.02% -0.03% 0.78% 1.08% 1.68% 6.51% 2.09%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.35% 0.23% 0.85% 0.11% 2.90% 12.47% 2.00%
富達新興市場債券基金/歐元 0.11% -0.10% 0.73% 0.56% 3.17% 2.47% 2.41%
富達新興市場債券基金/美元 -0.06% -0.47% 0.74% -0.78% 3.73% 7.70% 2.21%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.12% -0.11% 0.41% -0.51% 0.89% 2.95% 0.49%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.07% -0.47% 0.43% -1.85% 1.44% 7.89% 0.29%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.26% -0.66% 0.13% -4.32% 0.27% 10.09% -1.83%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.23% -0.68% -0.68% -4.36% 0.46% 10.30% -0.90%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.40% -0.73% 0.00% -2.11% 5.01% 20.58% 2.83%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.08% -0.41% -0.24% -0.65% 2.33% 7.62% 0.57%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.10% -0.40% 0.40% 0.60% 6.95% 14.29% 4.28%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.25% -0.74% 0.25% -0.25% 5.19% 10.35% 2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.13% -0.26% -0.09% -0.94% 1.79% 8.53% 0.47%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.21% -0.73% -0.63% -2.67% -1.66% 1.18% -2.37%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.32% -1.06% -0.85% -4.08% 3.79% 27.67% 0.00%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.33% -1.75% -1.53% -6.06% -0.55% 17.21% -3.54%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -0.91% 1.14% 0.51% 5.27% 7.35% 3.38%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.85% 0.65% -1.06% 3.32% 4.94% 2.19%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.05% -0.49% 0.74% -0.03% 3.58% 13.72% 2.14%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.05% -0.49% 0.74% -0.03% -1.46% 8.18% 2.14%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.05% -0.50% -0.75% -4.34% -4.98% -4.13% -4.98%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.05% -0.51% 0.59% -0.46% 2.62% 11.26% 1.48%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.05% -0.47% -0.77% -4.47% -5.36% -5.05% -5.27%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.06% -0.50% -0.87% -4.78% -5.98% -6.20% -5.73%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.05% -0.51% 0.66% -0.27% 3.07% 12.58% 1.77%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.06% -0.52% -0.86% -4.68% -5.65% -5.43% -5.50%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.06% -0.54% 0.51% -0.71% 2.11% 10.08% 1.09%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.05% -0.44% -1.02% -5.15% -6.46% -6.85% -6.38%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.05% -0.46% -1.12% -5.48% -7.04% -7.89% -6.82%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -4.64% -4.99% -3.84% -4.58% -1.08% 2.72% -2.52%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.18% -0.18% 0.93% -2.70% -0.67% 5.26% -1.58%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.18% -0.35% 0.62% -1.30% -2.31% -1.47% -1.55%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.19% -0.32% 0.60% -1.28% -2.14% -0.88% -1.38%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.20% -0.37% 1.23% 0.51% 1.26% 6.01% 0.89%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.16% -0.65% 0.82% -0.97% 2.51% 6.06% 1.16%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.26% -0.07% 1.22% 1.14% 2.24% 6.61% 1.86%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.02% -0.42% 0.76% -0.25% 2.90% 11.54% 1.47%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.00% -0.39% 0.33% -1.49% 0.40% 6.13% -0.07%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.03% -0.43% 0.68% -0.48% 2.39% 10.44% 1.11%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.07% -0.46% 0.26% -1.49% 0.40% 6.14% -0.13%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.11% -0.43% 1.41% 0.28% 5.52% 15.71% 3.48%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.04% -0.33% 1.08% 0.12% 5.14% 14.50% 3.05%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.24% 0.05% 1.07% 1.32% 4.42% 9.07% 3.23%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.05% -0.34% 0.50% -1.67% 1.40% 6.56% -0.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.00% -0.32% 1.08% -0.05% 4.84% 13.66% 2.87%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.25% 0.06% 1.14% 1.14% 4.25% 8.37% 3.17%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.03% -0.34% 0.55% -1.86% 1.18% 5.90% -0.18%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.17% -0.43% -0.10% -2.22% 2.73% 10.26% 1.73%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.18% -0.46% -0.27% -2.71% 1.68% 7.68% 0.96%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.44% 0.48% 0.97% 0.35% 4.04% 16.09% 2.76%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.45% 0.48% 0.24% -1.86% -0.53% 6.13% -0.26%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% -0.11% -0.34% -1.56% -4.45% 0.57% -3.40%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.29% 0.14% -0.29% -2.39% -2.26% 2.67% -2.26%
基金平均績效 -0.16% -0.37% 0.30% -1.00% 1.12% 5.94% 0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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