晉達新興市場公司債券基金-C2股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.5100 0.0100 0.07% 0.90% 2025/09/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.74% 4.26% 3.22% -11.24% 7.39% 1.91% -8.46% -20.01% -2.34% 0.30%
含息 -3.27% 10.07% 8.63% -6.00% 13.04% 7.17% -3.28% -14.91% 4.80% 7.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.06 13.6700 0.44%
02/01 0.0787 14.2400 0.55%
03/01 0.0823 13.7200 0.60%
04/03 0.0781 13.4100 0.58%
05/02 0.034 13.4700 0.25%
06/01 0.1489 13.2800 1.12%
07/03 0.081 13.3600 0.61%
08/01 0.0791 13.3900 0.59%
09/01 0.0708 13.0400 0.54%
10/02 0.04 12.8200 0.31%
11/02 0.0764 12.5400 0.61%
12/01 0.0731 13.1000 0.56%
12/29 0.0741 13.4100 0.55%
總計 0.9765 13.4100 7.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0805 13.4400 0.60%
02/29 0.0732 13.5100 0.54%
03/28 0.0718 13.5900 0.53%
04/30 0.0793 13.3300 0.59%
05/31 0.0839 13.4700 0.62%
06/28 0.0668 13.4800 0.50%
07/31 0.0801 13.5800 0.59%
08/30 0.0709 13.7400 0.52%
09/30 0.0683 13.8500 0.49%
10/31 0.0804 13.6500 0.59%
11/29 0.067 13.5900 0.49%
12/31 0.0773 13.4700 0.57%
總計 0.8995 13.4700 6.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0723 13.4300 0.54%
02/28 0.0674 13.6100 0.50%
03/31 0.0767 13.5000 0.57%
04/30 0.0763 13.3000 0.57%
05/30 0.0708 13.2700 0.53%
總計 0.3635 13.2700 2.74%

晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元         配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 13.5100 0.07% 2025/08/14 13.5400 0.00%
2025/08/29 13.5000 -0.59% 2025/08/13 13.5400 0.22%
2025/08/28 13.5800 0.15% 2025/08/12 13.5100 0.22%
2025/08/27 13.5600 0.00% 2025/08/11 13.4800 0.07%
2025/08/26 13.5600 0.00% 2025/08/08 13.4700 0.15%
2025/08/22 13.5600 0.22% 2025/08/07 13.4500 0.00%
2025/08/21 13.5300 -0.07% 2025/08/06 13.4500 0.00%
2025/08/20 13.5400 0.00% 2025/08/05 13.4500 0.07%
2025/08/19 13.5400 0.00% 2025/08/04 13.4400 0.15%
2025/08/18 13.5400 0.00% 2025/08/01 13.4200 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% -0.37% 0.67% 2.12% -0.37% -1.17% 0.90%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.18% 1.42% 5.06% 5.30% 10.82% 8.35%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.59% -0.20% -0.39% 0.30% -9.88% -2.79% -7.58%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.61% -0.50% 0.56% 3.08% -0.06% -0.61% 2.09%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.65% -0.54% 0.52% 3.12% 0.39% -0.10% 2.61%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.61% -0.51% 0.62% 3.05% -0.20% -0.71% 1.98%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.57% -0.48% 0.58% 3.16% 0.29% -0.19% 2.55%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.81% -0.65% 0.36% 2.84% -0.07% -0.74% 2.09%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.63% -0.53% 0.49% 2.88% -0.37% -1.19% 1.68%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.16% 0.29% 0.55% 2.22% -7.31% 3.19% -4.13%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.00% 0.11% 1.86% 5.92% 4.53% 9.01% 8.30%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.52% -0.43% 0.79% 3.78% 1.32% 2.04% 3.97%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.60% -0.48% 0.61% 3.23% 0.12% -0.12% 2.34%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.66% -0.55% 0.55% 3.30% 0.66% 0.44% 2.94%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.79% -0.62% 0.42% 3.04% 0.31% -0.05% 2.54%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.43% -0.33% 0.88% 3.74% 1.22% 1.66% 3.74%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.45% -0.34% 0.91% 3.75% 1.14% 1.49% 3.63%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.50% -0.40% 0.82% 3.68% 0.82% 1.44% 3.35%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.05% 1.62% 5.14% 3.30% 6.83% 6.72%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.29% -0.19% 0.98% 3.83% 1.18% 1.78% 3.72%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.02% -0.16% 1.64% 4.22% 7.38% 7.88% 10.78%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.00% -0.16% 1.62% 4.25% -0.08% 0.40% 3.13%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.01% -0.12% 1.88% 4.94% 8.75% 10.23% 12.46%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.84% -0.93% 1.05% 1.43% 2.41% -1.39% 4.01%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.86% -0.72% 0.56% 1.75% -2.29% -4.90% -0.89%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.00% 0.15% 1.51% 5.52% 4.47% 7.23% 7.80%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.83% -0.68% 0.65% 2.02% -1.54% -4.32% -0.21%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.20% 0.20% 0.41% 1.31% -4.30% 1.59% -1.67%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.06% 0.00% 1.66% 4.95% 7.85% 7.31% 11.06%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.36% 0.17% -0.15% 1.21% -7.53% 0.76% -5.15%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.06% 0.06% 1.43% 4.81% 4.07% 6.54% 7.21%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.04% 0.13% 0.36% -3.08% -11.21% -3.01% -8.83%
富達新興市場債券基金/美元 0.00% 0.40% 1.62% 0.22% 0.19% 2.91% 3.36%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.39% -0.22% 0.00% 0.29% -9.39% -3.18% -7.69%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.36% 0.05% 1.26% 3.42% 1.98% 2.46% 4.39%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.14% -0.14% 2.26% 4.32% 8.21% 2.40% 9.52%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.00% 1.44% 4.46% 8.21% 2.68% 10.76%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.15% -0.15% 2.14% 6.70% 13.31% 12.54% 17.69%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.09% 2.36% 3.44% -2.49% 0.95% -0.85%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 0.00% 4.90% 6.97% -2.13% 3.48% 1.43%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.00% 4.64% 6.09% -3.77% 0.00% -0.78%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.04% 0.04% 0.68% 2.91% 5.55% 9.28% 6.61%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.00% 0.10% 1.06% 1.92% 1.81% 1.71%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.42% 0.25% 0.62% 7.42% 9.90% 14.97% 10.15%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.36% 0.24% -0.12% 5.20% 5.34% 5.74% 4.02%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% -0.21% 1.28% 3.95% 4.41% 4.07% 7.86%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% -0.22% 1.44% 3.26% 1.10% 3.15% 3.61%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.01% 0.17% 1.67% 5.89% 4.78% 8.09% 7.69%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.00% 0.17% 1.67% 5.89% 4.78% 1.88% 7.69%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.00% 0.17% 0.26% 1.51% -3.65% -8.38% -3.63%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.02% 0.11% 1.42% 5.17% 3.50% 5.83% 6.07%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.01% 0.15% 0.15% 1.21% -4.19% -9.29% -4.19%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.01% 0.12% 0.05% 0.94% -4.70% -10.21% -4.86%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.01% 0.14% 1.58% 5.61% 4.26% 7.01% 6.97%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.02% 0.14% 0.13% 1.16% -4.26% -9.50% -4.41%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.02% 0.08% 1.31% 4.85% 2.98% 4.87% 5.39%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.00% 0.22% 0.05% 0.92% -4.75% -10.05% -4.88%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.01% 0.19% -0.04% 0.65% -5.24% -10.87% -5.53%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.00% 0.05% 1.90% 5.57% -0.26% 3.09% 2.73%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -2.64% -2.64% -1.19% 2.39% -1.31% -1.12% 1.47%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.08% -0.34% 0.60% 1.90% -0.84% -1.92% 0.60%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.05% -0.45% 0.61% 2.10% -0.71% -1.35% 0.79%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.03% 0.17% 1.15% 3.77% 2.93% 5.46% 5.39%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.16% 1.33% 5.01% 3.75% 0.50% 6.29%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.12% 0.27% 0.15% 1.41% -7.54% 0.98% -5.27%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.00% 0.07% 1.43% 5.09% 4.26% 6.67% 7.00%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.40% -0.34% 0.54% 3.27% 1.64% 0.68% 3.27%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.00% 0.06% 1.32% 4.80% 3.73% 5.62% 6.28%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.40% -0.34% 0.61% 3.34% 1.58% 0.75% 3.27%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.07% 0.22% 1.30% 5.72% 3.25% 9.84% 7.40%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.04% 0.22% 1.50% 5.26% 4.23% 8.37% 7.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.10% 0.05% 0.16% 2.08% -7.34% 2.51% -4.96%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.49% -0.21% 1.04% 2.89% 0.54% 0.42% 2.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.06% 0.17% 1.41% 4.99% 3.67% 7.54% 6.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.07% 0.07% 0.07% 1.87% -7.93% 1.73% -5.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.50% -0.21% 0.97% 2.68% -0.13% -0.40% 1.32%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.24% 0.02% 1.67% 3.38% 6.08% 7.02% 8.96%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.23% -0.05% 1.45% 2.66% 4.74% 4.72% 7.28%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.02% 0.20% 1.39% 4.04% 2.27% 4.34% 5.65%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.46% -0.85% -1.27% 0.57% -9.25% -1.35% -6.15%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.60% -0.38% 0.81% 1.60% -1.96% -3.36% 0.08%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.00% 0.24% 2.05% 6.44% 5.92% 11.37% 9.92%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.02% 0.22% 1.29% 4.07% 1.23% 3.13% 3.50%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% 0.22% 0.45% 2.63% -3.85% -0.99% -3.95%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.14% 0.86% 3.09% 1.15% 0.57% 2.19%
基金平均績效 -0.18% -0.06% 1.06% 3.36% 0.97% 1.93% 2.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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