富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	12.95	-0.04	-0.31%	14.00%	2025/07/14

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.54%	9.86%	9.90%	-5.42%	0.22%	-6.53%	-6.83%	-15.94%	13.29%	1.70%

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/14	12.95	-0.31%	2025/06/27	12.91	0.00%
2025/07/11	12.99	-0.23%	2025/06/26	12.91	0.47%
2025/07/10	13.02	0.00%	2025/06/25	12.85	0.08%
2025/07/09	13.02	0.08%	2025/06/24	12.84	0.86%
2025/07/08	13.01	0.00%	2025/06/23	12.73	0.08%
2025/07/07	13.01	-0.99%	2025/06/20	12.72	-0.08%
2025/07/03	13.14	0.23%	2025/06/18	12.73	0.00%
2025/07/02	13.11	-0.08%	2025/06/17	12.73	-0.16%
2025/07/01	13.12	0.61%	2025/06/16	12.75	0.24%
2025/06/30	13.04	1.01%	2025/06/13	12.72	-0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.31%	-0.46%	1.81%	10.78%	13.20%	11.45%	14.00%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	-0.12%	1.39%	5.22%	6.39%	7.84%	5.54%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.00%	0.10%	-0.10%	1.33%	-9.58%	-4.25%	-9.50%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.20%	-0.38%	0.63%	3.32%	0.47%	-0.81%	0.04%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.20%	-0.37%	0.67%	3.54%	1.01%	-0.22%	0.57%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.21%	-0.41%	0.52%	3.22%	0.31%	-1.03%	-0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.19%	-0.39%	0.69%	3.43%	0.89%	-0.39%	0.49%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.21%	-0.36%	0.59%	3.30%	0.49%	-0.72%	0.12%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.19%	-0.37%	0.59%	3.16%	0.23%	-1.34%	-0.25%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.03%	0.10%	0.33%	2.81%	-7.12%	1.13%	-7.01%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.20%	-0.37%	1.34%	5.66%	5.19%	8.21%	4.76%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.18%	-0.35%	0.90%	4.06%	1.99%	1.81%	1.62%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.25%	-0.37%	0.74%	3.43%	0.74%	-0.25%	0.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.22%	-0.45%	0.68%	3.61%	1.14%	0.23%	0.79%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.19%	-0.34%	0.66%	3.48%	0.84%	-0.04%	0.48%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.22%	-0.44%	0.79%	3.95%	1.82%	1.36%	1.36%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.23%	-0.46%	0.82%	3.85%	1.65%	1.05%	1.17%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.21%	-0.41%	0.73%	3.77%	1.37%	1.05%	0.94%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.20%	-0.45%	1.11%	4.98%	4.05%	6.03%	3.57%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.20%	-0.40%	0.80%	3.92%	1.82%	1.31%	1.31%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.13%	-0.41%	1.67%	6.74%	9.55%	7.66%	8.72%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.08%	-0.41%	1.66%	-0.49%	1.99%	0.24%	1.24%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.11%	-0.36%	1.90%	7.44%	10.70%	9.87%	9.95%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.09%	-0.38%	1.05%	4.76%	5.07%	-0.84%	3.42%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.20%	-0.44%	0.54%	3.13%	-0.44%	-4.78%	-2.02%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.20%	-0.41%	1.47%	6.09%	5.42%	6.51%	4.67%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.19%	-0.42%	0.62%	3.39%	0.21%	-4.23%	-1.46%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.00%	0.07%	0.42%	3.23%	-3.94%	-0.21%	-3.62%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.18%	-0.36%	1.45%	6.06%	8.81%	6.81%	8.60%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.41%	0.44%	-0.69%	2.68%	-7.88%	-0.86%	-7.29%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.30%	-0.29%	1.12%	5.89%	5.08%	6.57%	4.68%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.03%	0.10%	0.15%	2.72%	-6.76%	-3.63%	-6.67%
富達新興市場債券基金/美元	-0.25%	-0.44%	1.15%	5.55%	5.74%	3.16%	5.25%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.03%	0.09%	-0.17%	1.60%	-9.10%	-4.47%	-9.32%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.25%	-0.44%	0.85%	4.43%	3.16%	2.31%	2.30%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.28%	-2.64%	-0.43%	8.33%	8.00%	1.45%	6.04%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	-0.24%	-1.20%	0.98%	8.16%	7.87%	1.48%	7.87%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.09%	0.18%	-0.18%	-3.82%	-4.55%	-2.66%	-4.14%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.23%	0.58%	-0.58%	-5.48%	-5.27%	-3.25%	-5.07%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.28%	0.56%	-0.83%	-6.51%	-6.99%	-6.75%	-6.99%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.05%	-0.05%	0.92%	3.40%	5.28%	9.38%	4.98%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.00%	0.32%	1.61%	1.61%	2.05%	0.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.09%	-0.77%	1.75%	8.82%	7.81%	14.29%	5.65%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.00%	-0.74%	1.01%	6.52%	3.35%	5.12%	0.50%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	0.14%	1.01%	3.03%	2.80%	3.26%	2.65%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	0.73%	2.33%	1.46%	0.60%	1.09%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.11%	-0.22%	0.43%	4.98%	6.42%	3.46%	5.69%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.11%	-0.33%	0.22%	2.85%	2.38%	1.81%	1.81%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.17%	-0.34%	1.43%	5.75%	5.05%	7.16%	4.43%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.17%	-0.34%	1.43%	5.75%	5.05%	1.00%	4.43%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.17%	-0.34%	0.02%	1.34%	-3.35%	-9.25%	-5.23%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.18%	-0.38%	1.21%	5.13%	3.88%	4.98%	3.20%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.18%	-0.36%	-0.08%	1.11%	-3.82%	-10.26%	-5.66%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.18%	-0.37%	-0.17%	0.84%	-4.30%	-11.21%	-6.20%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.18%	-0.36%	1.34%	5.49%	4.53%	6.09%	3.87%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.18%	-0.35%	-0.08%	1.04%	-3.95%	-10.38%	-5.84%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.19%	-0.41%	1.12%	4.84%	3.41%	4.06%	2.70%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.16%	-0.29%	-0.19%	0.80%	-4.37%	-10.84%	-6.38%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.17%	-0.31%	-0.28%	0.53%	-4.82%	-11.68%	-6.89%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.16%	-0.34%	1.45%	-0.47%	0.43%	3.21%	-0.10%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.13%	0.76%	2.71%	3.38%	1.99%	3.65%	2.05%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.07%	0.07%	0.98%	3.40%	0.00%	-0.59%	-0.07%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	0.00%	0.86%	3.09%	-0.34%	-1.52%	-0.34%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.10%	0.11%	0.98%	3.28%	-0.20%	-0.84%	-0.13%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.07%	0.07%	1.49%	5.08%	3.25%	6.05%	3.22%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	-0.17%	-0.50%	1.20%	5.34%	4.04%	0.17%	3.50%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.12%	0.68%	-0.82%	-0.59%	-7.81%	-0.51%	-7.54%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.21%	-0.05%	1.98%	6.49%	4.68%	7.83%	4.61%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.20%	-0.07%	1.53%	5.10%	1.88%	2.16%	1.81%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.14%	0.61%	2.39%	2.36%	4.02%	7.70%	4.27%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.20%	-0.07%	1.53%	5.10%	1.88%	2.17%	1.81%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.15%	-0.22%	2.02%	6.76%	4.76%	9.08%	4.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.14%	-0.14%	1.59%	5.21%	4.81%	7.50%	4.41%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.00%	0.32%	0.38%	2.35%	-7.56%	0.48%	-7.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.12%	-0.14%	1.18%	3.62%	1.62%	0.10%	0.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.12%	-0.18%	1.51%	5.00%	4.15%	6.73%	3.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.00%	0.35%	0.35%	2.20%	-8.17%	-0.21%	-7.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.11%	-0.16%	1.12%	3.39%	0.87%	-0.73%	-0.16%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.20%	1.29%	2.68%	5.38%	8.54%	9.27%	8.76%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.19%	1.23%	2.42%	4.73%	7.35%	7.06%	7.55%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.03%	-0.26%	1.33%	7.06%	3.37%	5.63%	3.40%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.18%	0.28%	-1.13%	0.90%	-9.02%	-2.34%	-8.03%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.03%	-0.26%	0.75%	4.98%	-0.41%	-1.74%	-0.95%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.25%	-0.43%	1.70%	8.08%	6.31%	9.67%	6.26%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.25%	-0.43%	0.94%	5.67%	1.64%	2.26%	1.57%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.23%	0.23%	0.46%	2.20%	-5.47%	-3.92%	-5.77%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.14%	-0.14%	0.88%	5.35%	1.32%	0.73%	0.44%
基金平均績效	-0.10%	-0.11%	0.96%	3.73%	1.48%	1.49%	0.92%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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