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天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
8.6837 |
0.0063 |
0.07% |
-1.99% |
2024/04/19 |
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|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
-3.82% |
-7.86% |
4.84% |
3.36% |
- |
- |
1.81% |
-7.51% |
-20.92% |
4.37% |
含息 |
1.90% |
-2.67% |
8.25% |
3.36% |
- |
- |
1.81% |
-7.51% |
-20.92% |
4.37% |
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/19 |
8.6837 |
0.07% |
2024/04/05 |
8.8535 |
-0.13% |
2024/04/18 |
8.6774 |
0.08% |
2024/04/04 |
8.8648 |
0.20% |
2024/04/17 |
8.6703 |
0.49% |
2024/03/28 |
8.8467 |
0.02% |
2024/04/16 |
8.6276 |
-0.79% |
2024/03/27 |
8.8449 |
0.19% |
2024/04/15 |
8.6964 |
-0.72% |
2024/03/26 |
8.8280 |
-0.11% |
2024/04/12 |
8.7594 |
-0.17% |
2024/03/25 |
8.8373 |
-0.05% |
2024/04/11 |
8.7740 |
-0.67% |
2024/03/22 |
8.8413 |
-0.23% |
2024/04/10 |
8.8336 |
-0.67% |
2024/03/21 |
8.8617 |
0.67% |
2024/04/09 |
8.8936 |
0.61% |
2024/03/20 |
8.8029 |
0.25% |
2024/04/08 |
8.8397 |
-0.16% |
2024/03/19 |
8.7810 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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