天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.0559 0.0196 0.22% 2.45% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.86% 4.84% 3.36% - - 1.81% -7.51% -20.92% 4.37% -0.23%
含息 -2.67% 8.25% 3.36% - - 1.81% -7.51% -20.92% 4.37% -0.23%

天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 9.0559 0.22% 2025/06/18 8.9476 0.04%
2025/07/02 9.0363 -0.11% 2025/06/17 8.9438 -0.01%
2025/07/01 9.0458 0.39% 2025/06/16 8.9447 -0.02%
2025/06/30 9.0107 0.22% 2025/06/13 8.9463 -0.30%
2025/06/27 8.9910 0.07% 2025/06/12 8.9730 0.05%
2025/06/26 8.9845 0.17% 2025/06/11 8.9682 0.30%
2025/06/25 8.9694 0.13% 2025/06/10 8.9412 0.34%
2025/06/24 8.9574 0.24% 2025/06/06 8.9110 -0.08%
2025/06/20 8.9363 0.03% 2025/06/05 8.9183 -0.04%
2025/06/19 8.9340 -0.15% 2025/06/04 8.9219 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.35% 0.88% 4.38% 4.92% 7.74% 5.17%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.30% 0.10% -0.50% 0.91% -10.61% -3.59% -9.22%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.02% -0.81% 0.25% 2.14% -0.95% -1.05% -0.26%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.00% -0.80% 0.30% 2.28% -0.41% -0.45% 0.28%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.83% 0.21% 2.02% -1.14% -1.24% -0.42%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% -0.78% 0.29% 2.20% -0.49% -0.58% 0.20%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.02% -0.75% 0.26% 2.03% -0.93% -0.93% -0.12%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.81% 0.19% 2.00% -1.20% -1.58% -0.56%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.30% 0.03% -0.03% 2.35% -8.11% 1.77% -6.73%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.00% -0.79% 0.97% 4.40% 3.73% 7.97% 4.46%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% -0.79% 0.54% 2.84% 0.63% 1.54% 1.35%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% -0.86% 0.25% 2.14% -0.73% -0.61% -0.12%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.78% 0.34% 2.42% -0.11% 0.00% 0.57%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.02% -0.76% 0.32% 2.19% -0.58% -0.27% 0.23%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.89% 0.45% 2.76% 0.45% 1.02% 1.02%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.12% -0.92% 0.35% 2.62% 0.12% 0.70% 0.82%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% -0.83% 0.31% 2.56% 0.00% 0.84% 0.63%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.00% -0.84% 0.76% 3.74% 2.62% 5.83% 3.26%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.10% -0.89% 0.30% 2.66% 0.30% 0.91% 0.91%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.10% -0.65% 1.28% 5.75% 8.31% 7.57% 8.44%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.08% -0.65% 1.32% -1.45% 0.82% 0.16% 0.99%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.10% -0.57% 1.53% 6.44% 9.52% 9.80% 9.72%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.09% -0.57% 0.67% 3.74% 4.04% -0.94% 3.23%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.10% -0.73% 0.27% 2.05% -1.81% -4.86% -2.23%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.09% -0.73% 1.19% 4.93% 4.00% 6.43% 4.44%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.08% -0.73% 0.35% 2.27% -1.15% -4.31% -1.67%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.35% 0.42% 0.35% 3.28% -4.17% 0.84% -3.08%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.00% -0.42% 1.33% 5.27% 8.12% 6.95% 8.54%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.14% 0.45% 0.90% 1.77% -7.60% -0.47% -6.83%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.04% -0.56% 0.95% 3.69% 4.02% 6.11% 4.34%
富達新興市場債券基金/歐元 0.69% 0.11% 0.31% 1.95% -7.44% -2.82% -6.24%
富達新興市場債券基金/美元 0.41% -0.68% 0.84% 4.03% 4.36% 3.08% 5.04%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.69% 0.11% 0.01% 0.85% -9.71% -3.65% -8.90%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.41% -0.68% 0.54% 2.92% 1.82% 2.22% 2.10%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.14% -0.28% -0.28% 7.49% 7.82% 1.74% 6.19%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.24% -0.24% 1.23% 7.29% 7.85% 1.98% 8.14%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.15% -0.38% 1.89% 9.82% 13.08% 11.81% 14.17%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.09% 0.26% -4.22% -4.62% -2.74% -3.97%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.00% 0.47% -6.09% -5.05% -3.14% -4.85%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.00% 0.28% -6.98% -6.74% -6.49% -6.74%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.09% -0.18% 0.74% 3.20% 4.98% 9.60% 4.93%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.11% 0.21% 1.50% 1.39% 2.16% 0.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.56% -1.03% 1.13% 8.42% 6.63% 14.08% 5.51%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.50% -0.99% 0.50% 6.24% 2.17% 4.99% 0.38%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.14% 0.14% 1.01% 2.95% 2.72% 3.41% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.12% 0.85% 2.33% 1.46% 0.85% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -0.43% 0.65% 3.92% 6.06% 3.23% 5.58%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.55% 0.45% 1.92% 2.15% 1.69% 1.69%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.09% -0.61% 1.14% 4.65% 3.87% 7.18% 4.26%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.08% -0.61% 1.14% 4.65% 3.87% 1.02% 4.26%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.07% -0.62% -0.29% 0.29% -4.45% -9.24% -5.39%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.07% -0.64% 0.91% 4.03% 2.72% 4.99% 3.01%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.08% -0.63% -0.37% 0.06% -4.89% -10.24% -5.82%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.08% -0.65% -0.46% -0.22% -5.39% -11.21% -6.37%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.08% -0.63% 1.06% 4.38% 3.35% 6.12% 3.69%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.08% -0.63% -0.37% -0.02% -5.03% -10.36% -6.00%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.07% -0.67% 0.82% 3.73% 2.25% 4.07% 2.50%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.10% -0.59% -0.49% -0.31% -5.45% -10.82% -6.53%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.10% -0.61% -0.58% -0.57% -5.92% -11.68% -7.05%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.36% -0.47% 1.19% -0.67% -0.72% 2.86% -0.25%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.13% 0.76% 2.71% 3.38% 1.99% 3.65% 2.05%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.00% 0.60% 2.22% -0.07% -1.18% -0.07%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.00% 0.43% 2.01% -0.43% -2.10% -0.34%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.02% 0.06% 0.54% 2.13% -0.27% -1.43% -0.06%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% 0.00% 1.10% 3.93% 3.18% 5.39% 3.22%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% -0.34% 1.20% 4.42% 2.96% 0.00% 3.32%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.63% 0.63% 0.00% 1.93% -7.93% 0.47% -6.96%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.41% -0.41% 0.97% 3.96% 3.88% 6.52% 4.18%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.34% -0.34% 0.55% 2.67% 1.18% 0.97% 1.46%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.43% -0.43% 0.91% 3.70% 3.39% 5.48% 3.61%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.41% -0.41% 0.55% 2.68% 1.18% 0.97% 1.39%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.03% -0.58% 1.81% 5.39% 3.64% 8.72% 4.36%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.05% -0.64% 1.26% 3.92% 3.82% 7.20% 4.17%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.05% 0.16% 0.75% 1.79% -7.61% 1.24% -6.79%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.05% -0.64% 0.84% 2.32% 0.65% -0.19% 0.26%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.06% -0.65% 1.21% 3.65% 3.27% 6.41% 3.58%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.00% 0.14% 0.70% 1.54% -8.19% 0.49% -7.42%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.05% -0.67% 0.74% 2.08% -0.03% -1.05% -0.43%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.20% 1.29% 2.68% 5.38% 8.54% 9.27% 8.76%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.19% 1.23% 2.42% 4.73% 7.35% 7.06% 7.55%
先機新興市場債券基金A/美元 0.02% -0.23% 0.57% 4.24% 2.65% 4.61% 3.16%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.30% 0.80% 0.42% 2.20% -8.70% -1.30% -7.30%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.02% -0.23% -0.01% 2.22% -1.10% -2.69% -1.18%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.20% -0.64% 1.47% 5.05% 4.97% 9.24% 5.74%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.19% -1.38% 0.72% 2.73% 0.34% 1.51% 0.31%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% 0.00% 1.03% 0.46% -5.46% -4.02% -5.66%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.15% -0.29% 0.59% 2.69% 0.44% 0.44% 0.15%
基金平均績效 0.02% -0.29% 0.80% 2.82% 0.76% 1.39% 0.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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