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天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
8.7714 |
-0.0203 |
-0.23% |
-1.00% |
2024/03/15 |
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|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
-3.82% |
-7.86% |
4.84% |
3.36% |
- |
- |
1.81% |
-7.51% |
-20.92% |
4.37% |
含息 |
1.90% |
-2.67% |
8.25% |
3.36% |
- |
- |
1.81% |
-7.51% |
-20.92% |
4.37% |
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
8.7714 |
-0.23% |
2024/03/01 |
8.7637 |
0.37% |
2024/03/14 |
8.7917 |
-0.50% |
2024/02/29 |
8.7318 |
0.23% |
2024/03/13 |
8.8358 |
0.04% |
2024/02/28 |
8.7121 |
0.06% |
2024/03/12 |
8.8324 |
-0.04% |
2024/02/27 |
8.7072 |
-0.07% |
2024/03/11 |
8.8361 |
-0.20% |
2024/02/23 |
8.7133 |
0.48% |
2024/03/08 |
8.8540 |
0.45% |
2024/02/22 |
8.6715 |
0.22% |
2024/03/07 |
8.8144 |
0.15% |
2024/02/21 |
8.6527 |
-0.02% |
2024/03/06 |
8.8009 |
0.19% |
2024/02/20 |
8.6548 |
0.05% |
2024/03/05 |
8.7840 |
0.09% |
2024/02/19 |
8.6507 |
-0.03% |
2024/03/04 |
8.7757 |
0.14% |
2024/02/16 |
8.6537 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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