天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.0107 0.0197 0.22% 1.94% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.86% 4.84% 3.36% - - 1.81% -7.51% -20.92% 4.37% -0.23%
含息 -2.67% 8.25% 3.36% - - 1.81% -7.51% -20.92% 4.37% -0.23%

天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 9.0107 0.22% 2025/06/13 8.9463 -0.30%
2025/06/27 8.9910 0.07% 2025/06/12 8.9730 0.05%
2025/06/26 8.9845 0.17% 2025/06/11 8.9682 0.30%
2025/06/25 8.9694 0.13% 2025/06/10 8.9412 0.34%
2025/06/24 8.9574 0.24% 2025/06/06 8.9110 -0.08%
2025/06/20 8.9363 0.03% 2025/06/05 8.9183 -0.04%
2025/06/19 8.9340 -0.15% 2025/06/04 8.9219 0.42%
2025/06/18 8.9476 0.04% 2025/06/03 8.8848 0.29%
2025/06/17 8.9438 -0.01% 2025/06/02 8.8590 -0.10%
2025/06/16 8.9447 -0.02% 2025/05/30 8.8683 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.83% 1.61% 1.09% 1.96% 2.94% 1.94%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.62% 2.28% 2.64% 5.48% 10.31% 5.48%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.20% -0.90% -1.30% -7.58% -9.86% -3.52% -9.86%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.30% 0.43% 2.21% -0.12% 0.71% 2.48% 0.71%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.33% 0.45% 2.28% 0.35% 1.25% 3.18% 1.25%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.31% 0.41% 2.22% -0.21% 0.62% 2.33% 0.62%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.29% 0.49% 2.28% 0.29% 1.18% 2.99% 1.18%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.33% 0.29% 2.20% -0.11% 0.74% 2.70% 0.74%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.31% 0.42% 2.16% -0.23% 0.44% 1.94% 0.44%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.23% -0.43% -0.85% -6.26% -7.37% 1.88% -7.37%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.34% 1.13% 2.97% 2.44% 5.47% 11.88% 5.47%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.27% 0.62% 2.44% 0.80% 2.25% 5.19% 2.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.24% 0.37% 2.25% 0.00% 0.86% 2.89% 0.86%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.34% 0.45% 2.28% 0.45% 1.47% 3.58% 1.47%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.34% 0.30% 2.25% 0.09% 1.07% 3.38% 1.07%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.22% 0.67% 2.39% 0.78% 2.04% 4.77% 2.04%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.23% 0.58% 2.35% 0.58% 1.87% 4.44% 1.87%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.31% 0.62% 2.43% 0.41% 1.68% 4.53% 1.68%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.30% 1.05% 2.70% 1.76% 4.34% 9.67% 4.34%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.30% 0.70% 2.32% 0.70% 2.01% 4.64% 2.01%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.35% 1.65% 2.45% 6.03% 8.76% 10.52% 8.89%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.41% 1.65% 2.50% -1.20% 1.23% 2.93% 1.40%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.40% 1.77% 2.69% 6.80% 9.91% 12.84% 10.05%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.38% 1.81% 1.81% 4.10% 4.30% 1.81% 4.40%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.29% 1.50% 1.53% -0.43% -1.13% -3.24% -1.10%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.31% 1.56% 2.52% 2.79% 4.68% 8.29% 4.73%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.31% 1.55% 1.65% 0.19% -0.61% -2.73% -0.57%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.14% -0.28% -0.76% -3.63% -4.02% 0.77% -4.02%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.30% 1.26% 3.11% 5.36% 9.31% 10.67% 9.31%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.15% -0.58% -1.21% -5.24% -7.44% -0.70% -7.52%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.33% 1.35% 2.15% 2.77% 4.66% 8.76% 4.83%
富達新興市場債券基金/歐元 0.26% -0.43% -1.06% -5.36% -6.93% -3.05% -6.93%
富達新興市場債券基金/美元 0.30% 0.99% 2.67% 3.17% 5.89% 6.43% 5.89%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.05% -0.73% -1.74% -6.40% -9.56% -3.89% -9.56%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.01% 0.70% 1.98% 2.08% 2.93% 5.55% 2.93%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.55% 2.11% 5.06% 7.70% 9.82% 5.36% 9.82%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.72% 2.19% 4.22% 7.97% 10.24% 6.06% 10.24%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.61% 2.18% 5.04% 10.44% 15.49% 16.31% 15.49%
復華新興市場短期收益基金/台幣 1.32% 0.88% 1.32% -5.12% -2.71% -0.26% -2.87%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 2.92% 1.97% 2.21% -6.68% -2.87% 0.57% -3.08%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 2.79% 1.94% 1.94% -7.54% -4.66% -2.90% -4.66%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% 0.28% 1.06% 3.41% 4.74% 10.63% 4.69%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.32% 0.42% 1.61% 1.17% 3.16% 1.07%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.78% 3.06% 7.16% 5.79% 18.84% 5.69%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.12% 0.75% 2.41% 4.94% 1.38% 9.35% 1.25%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.29% 1.17% 1.39% 2.21% 3.12% 2.14%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.24% 0.97% 0.73% 0.97% 0.48% 0.85%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.43% 1.53% 2.31% 3.56% 6.03% 5.19% 6.15%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.33% 1.34% 1.80% 0.89% 2.38% 3.19% 2.14%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.33% 1.09% 2.94% 2.95% 4.93% 10.23% 4.93%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.33% 1.09% 2.95% 2.95% 4.93% 3.89% 4.93%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.33% 1.10% 1.49% -1.33% -3.42% -6.74% -3.42%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.32% 1.02% 2.70% 2.31% 3.78% 7.98% 3.78%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.33% 1.07% 1.39% -1.64% -3.81% -7.85% -3.81%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.31% 1.04% 1.28% -1.91% -4.33% -8.89% -4.33%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.32% 1.07% 2.86% 2.69% 4.41% 9.13% 4.41%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.32% 1.07% 1.39% -1.62% -3.99% -7.94% -3.99%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.31% 1.00% 2.61% 2.05% 3.33% 7.05% 3.33%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.32% 1.13% 1.24% -1.95% -4.33% -8.39% -4.33%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.32% 1.11% 1.15% -2.21% -4.81% -9.25% -4.81%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.11% 1.05% 2.33% -2.29% -0.28% 4.07% -0.37%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.32% 1.21% 2.59% 2.65% 1.67% 3.26% 1.67%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% 0.00% 1.06% -0.45% -0.15% 0.00% -0.15%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% 0.00% 0.95% -0.68% -0.34% -0.93% -0.34%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.06% -0.12% 1.03% -0.75% -0.26% -0.24% -0.26%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.07% 0.60% 1.60% 1.24% 3.18% 6.73% 3.18%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.34% 1.37% 2.42% 2.24% 3.67% 1.54% 3.67%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.12% -0.67% -1.26% -6.16% -8.02% -0.32% -8.02%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.23% 0.87% 2.55% 2.55% 4.73% 9.43% 4.73%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.21% 0.41% 2.09% 1.24% 1.95% 3.68% 1.95%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.23% 0.87% 2.48% 2.30% 4.21% 8.34% 4.21%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.21% 0.48% 2.09% 1.24% 1.95% 3.68% 1.95%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.51% 1.81% 3.39% 2.58% 5.03% 11.95% 5.03%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.18% 1.02% 2.44% 2.54% 4.46% 9.71% 4.46%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.16% -0.32% -1.22% -5.83% -8.03% 0.05% -8.03%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.24% 0.62% 1.32% 1.03% 0.55% 2.13% 0.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.18% 1.02% 2.37% 2.37% 3.96% 8.94% 3.96%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.14% -0.35% -1.31% -6.11% -8.64% -0.76% -8.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.24% 0.60% 1.26% 0.79% -0.08% 1.29% -0.08%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.92% 1.70% 2.64% 5.51% 8.18% 9.07% 8.18%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.89% 1.64% 2.40% 4.85% 7.01% 6.87% 7.01%
先機新興市場債券基金A/美元 0.39% 0.79% 2.11% 1.70% 3.68% 7.07% 3.68%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.36% -1.05% -2.08% -7.03% -8.63% -2.58% -8.63%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.19% 0.21% 0.83% -0.27% -0.68% -0.40% -0.68%
天利新興市場債券基金/美元 0.22% 1.30% 2.08% 2.54% 4.84% 8.85% 4.82%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.22% 0.84% 1.62% 1.13% 2.03% 3.08% 2.01%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.20% 1.23% 1.86% 1.96% 3.81% 6.79% 3.80%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 1.29% 2.07% 2.51% 4.77% 8.69% 4.75%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.20% 0.77% 1.41% 0.56% 1.04% 1.12% 1.03%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.73% 2.07% 2.85% 2.93% 6.44% 11.64% 6.36%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.73% 2.06% 2.06% 0.62% 1.74% 4.08% 1.66%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% 0.00% 0.46% -3.72% -5.57% -4.03% -5.88%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.29% 1.02% 1.62% 1.17% 0.73% 2.07% 0.73%
基金平均績效 0.31% 0.81% 1.78% 0.77% 1.46% 3.39% 1.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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