天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.1584 0.0227 0.25% 3.37% 2024/10/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -3.82% -7.86% 4.84% 3.36% - - 1.81% -7.51% -20.92% 4.37%
含息 1.90% -2.67% 8.25% 3.36% - - 1.81% -7.51% -20.92% 4.37%

天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/02 9.1584 0.25% 2024/09/16 9.1448 0.77%
2024/09/27 9.1357 0.15% 2024/09/12 9.0751 0.13%
2024/09/26 9.1224 0.01% 2024/09/11 9.0635 0.07%
2024/09/25 9.1212 0.04% 2024/09/10 9.0568 0.07%
2024/09/24 9.1179 -0.42% 2024/09/09 9.0503 -0.11%
2024/09/23 9.1568 -0.13% 2024/09/06 9.0600 0.12%
2024/09/20 9.1690 -0.17% 2024/09/05 9.0491 0.24%
2024/09/19 9.1849 0.25% 2024/09/04 9.0270 0.14%
2024/09/18 9.1619 -0.09% 2024/09/03 9.0144 -0.09%
2024/09/17 9.1705 0.28% 2024/09/02 9.0225 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.25% 0.41% 1.51% 5.11% 3.52% 13.38% 3.37%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.32% 4.60% 6.11% 7.35% 20.10% 8.14%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.00% 1.25% 1.64% 2.63% 2.63% 10.01% 4.87%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.22% -0.20% 1.34% 4.24% 3.00% 12.40% 2.60%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.23% -0.29% 1.34% 4.27% 3.12% 12.92% 2.73%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.20% -0.20% 1.32% 4.19% 2.90% 12.30% 2.58%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.28% -0.28% 1.35% 4.25% 3.03% 12.73% 2.53%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.21% -0.44% 1.34% 4.21% 2.96% 12.56% 2.67%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.22% -0.22% 1.28% 4.09% 2.72% 11.83% 2.19%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.03% 1.74% 2.10% 4.02% 5.50% 16.42% 9.33%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.20% 0.38% 2.02% 6.40% 7.43% 22.66% 9.24%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.26% -0.18% 1.51% 4.78% 4.11% 15.04% 4.20%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.24% -0.12% 1.33% 4.36% 3.20% 12.94% 2.95%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.22% -0.22% 1.33% 4.35% 3.29% 13.45% 3.05%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.21% -0.41% 1.40% 4.38% 3.28% 13.23% 3.11%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.22% -0.11% 1.45% 4.72% 3.89% 14.63% 4.00%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.23% -0.11% 1.50% 4.76% 4.02% 14.58% 4.02%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.20% -0.10% 1.45% 4.70% 3.92% 14.60% 4.03%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.25% 0.36% 1.86% 5.87% 6.38% 20.31% 7.72%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.20% 0.00% 1.49% 4.60% 3.75% 14.43% 3.86%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.20% -0.10% 2.70% 7.62% 4.99% 16.76% 5.45%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.16% -0.08% 2.65% 7.58% -2.22% 8.68% -1.77%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.19% -0.08% 2.85% 8.16% 6.08% 18.95% 6.93%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.18% -0.91% 2.06% 5.52% 0.00% 7.50% -1.71%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.14% -0.44% 0.88% 3.53% -0.98% 8.90% 0.28%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.15% 0.41% 1.82% 6.48% 5.67% 22.51% 10.15%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.16% -0.51% 0.88% 3.57% -0.96% 9.55% 0.42%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.27% 0.61% 2.22% 3.22% 3.22% 10.24% 4.98%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.43% -0.73% 2.13% 5.51% 5.10% 16.13% 4.90%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 1.46% 1.70% 2.41% 4.14% 3.75% 13.68% 7.82%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.16% 0.46% 2.10% 6.99% 6.36% 19.51% 7.72%
富達新興市場債券基金/歐元 0.05% 1.65% 1.94% -0.09% 0.43% 8.68% 3.40%
富達新興市場債券基金/美元 -0.42% 0.13% 1.66% 1.90% 2.17% 14.52% 2.97%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.05% 1.32% 1.60% 2.65% 2.07% 8.39% 3.83%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.41% -0.19% 1.35% 4.73% 3.87% 14.23% 3.42%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.14% -0.42% 2.13% 3.46% -1.78% 10.46% 0.98%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.24% -0.48% 1.47% 3.76% -1.90% 10.40% 0.73%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.25% -0.50% 2.03% 6.17% 2.91% 20.76% 7.79%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.09% -0.51% 0.52% 1.39% 2.01% 4.47% 2.73%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.22% -0.77% 1.46% 3.09% 3.44% 10.81% 5.62%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% -0.77% 1.04% 2.11% 1.57% 6.91% 2.65%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.29% 1.57% 4.71% 8.38% 13.81% 8.72%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.32% 0.96% 2.94% 4.65% 6.41% 3.16%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.18% 0.36% 5.04% 13.16% 23.60% 31.94% 19.85%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.24% 0.37% 4.34% 10.84% 18.72% 21.73% 12.83%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.15% 0.59% 1.49% 1.71% 4.04% 2.02%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% 0.36% 0.73% 0.36% 1.46% 0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.22% 0.65% 2.09% 4.74% 3.23% 10.08% 4.27%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.11% 1.13% 2.39% 1.01% 7.03% 0.45%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.05% 0.14% 1.95% 5.72% 6.56% 20.04% 7.72%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.05% 0.14% 1.95% 5.72% 6.56% 14.31% 7.69%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -1.32% -1.13% 0.66% 1.31% -3.73% 0.91% -6.80%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.05% 0.14% 1.81% 5.22% 5.59% 17.93% 6.27%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -1.33% -1.15% 0.52% 0.81% -4.81% -1.23% -8.27%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -1.33% -1.16% 0.46% 0.47% -5.65% -2.95% -9.51%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.06% 0.13% 1.87% 5.46% 6.03% 18.86% 6.91%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -1.35% -1.16% 0.56% 0.94% -4.51% -0.59% -7.89%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.06% 0.12% 1.72% 4.97% 5.08% 16.78% 5.50%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.59% -1.38% 0.55% 0.85% -4.83% -0.57% -8.03%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.60% -1.40% 0.47% 0.56% -5.39% -1.71% -8.85%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.05% 0.28% 2.10% 6.50% 1.34% 14.48% 3.00%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.13% 0.25% 1.99% 3.86% 4.07% 12.31% 2.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% -0.14% 0.95% 2.91% 2.45% 8.83% 3.37%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.08% -0.16% 0.83% 2.54% 1.68% 7.26% 2.45%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.17% -0.27% 0.95% 2.88% 2.41% 9.48% 4.05%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.11% 0.36% 1.45% 4.63% 5.93% 16.44% 8.72%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.17% -3.15% 0.86% 0.86% 12.50% 1.74%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.81% 1.40% 1.83% 3.61% 4.14% 14.09% 8.51%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.09% 0.05% 1.71% 5.85% 6.67% 20.24% 8.35%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% -0.40% 1.30% 4.43% 3.84% 13.35% 3.92%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.12% 0.03% 1.64% 5.59% 6.15% 19.04% 7.52%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.13% -0.34% 1.23% 4.36% 3.78% 13.28% 3.85%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.59% 0.41% 1.94% 5.83% 7.12% 23.40% 10.75%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.09% 0.43% 1.89% 5.46% 6.53% 20.34% 8.72%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.05% 1.75% 2.08% 3.35% 4.59% 14.41% 8.94%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.12% -0.19% 1.30% 3.43% 2.15% 10.67% 1.32%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.12% 0.37% 1.81% 5.15% 6.04% 19.56% 8.22%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.07% 1.72% 2.07% 3.06% 4.15% 13.66% 8.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.11% -0.21% 1.23% 3.13% 1.69% 9.96% 0.88%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.80% -0.98% 1.66% 3.86% 2.21% 8.93% 1.01%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.82% -1.01% 1.50% 3.36% 1.27% 6.98% -0.35%
先機新興市場債券基金A/美元 0.34% 0.62% 1.97% 6.38% 6.44% 21.47% 8.80%
先機新興市場債券基金A3/歐元 1.67% 1.62% 1.89% 3.64% 3.57% 15.22% 9.11%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.25% 0.02% 1.37% 4.35% 2.42% 12.89% 2.37%
天利新興市場債券基金/美元 0.25% 0.41% 1.96% 6.61% 6.51% 20.05% 7.90%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.25% 0.41% 1.52% 5.15% 3.59% 13.58% 3.51%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.24% 0.39% 1.82% 6.10% 5.54% 17.92% 6.49%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.25% 0.41% 1.95% 6.57% 6.43% 19.87% 7.77%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 1.55% 1.64% 2.26% 3.74% 4.15% 14.01% 7.88%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.23% 0.38% 1.37% 4.63% 2.64% 11.50% 2.10%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.80% 1.24% 2.74% 7.51% 6.13% 24.01% 11.32%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.80% 1.24% 2.32% 6.19% 3.51% 18.00% 7.24%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.44% 0.33% 0.11% 0.00% -0.55% 6.06% 0.11%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.42% -0.14% 1.00% 5.07% 3.99% 12.82% 2.18%
基金平均績效 -0.09% 0.11% 1.59% 4.35% 3.39% 12.39% 3.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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