法巴新興市場精選債券基金-H股/年配 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 11.75 -0.13 -1.09% -9.68% 2023/10/02

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -14.92% -11.96% -17.09% -2.01% 6.23% -16.93% 1.73% -4.41% -13.29% -23.87%
含息 -14.92% -6.29% -10.22% 4.10% 12.54% -11.23% 8.39% 0.58% -9.34% -18.55%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 0.78 19.04 4.10%
總計 0.78 19.04 4.10%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 0.91 14.19 6.41%
總計 0.91 14.19 6.41%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 0.96 13.23 7.26%
總計 0.96 13.23 7.26%

法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/10/02 11.75 -1.09% 2023/09/15 12.27 -0.08%
2023/09/29 11.88 0.68% 2023/09/14 12.28 0.00%
2023/09/28 11.80 -1.34% 2023/09/13 12.28 1.49%
2023/09/26 11.96 -0.58% 2023/09/12 12.10 -1.14%
2023/09/25 12.03 -0.82% 2023/09/11 12.24 -0.08%
2023/09/22 12.13 0.08% 2023/09/08 12.25 0.25%
2023/09/21 12.12 -1.22% 2023/09/07 12.22 0.08%
2023/09/20 12.27 0.25% 2023/09/06 12.21 -0.57%
2023/09/19 12.24 -0.16% 2023/09/05 12.28 -0.81%
2023/09/18 12.26 -0.08% 2023/09/04 12.38 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -1.09% -2.33% -5.17% -5.92% -11.52% 0.34% -9.68%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -1.17% -3.32% -3.45% -2.40% 7.29% 0.38%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.93% -1.84% -2.14% -1.74% -1.94% -4.77% -2.14%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -1.07% -2.96% -5.20% -6.78% -8.10% -4.29% -8.09%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -1.05% -3.02% -5.13% -6.54% -7.92% -3.42% -7.59%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -1.01% -2.96% -5.24% -6.54% -7.32% -2.21% -6.74%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -1.06% -3.01% -5.17% -6.41% -7.15% -1.27% -6.12%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -1.05% -3.15% -5.13% -6.55% -7.21% -1.82% -6.40%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -1.07% -2.98% -5.23% -6.91% -8.46% -4.93% -8.56%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.97% -1.37% -1.66% -0.30% 1.02% 0.98% 2.30%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -1.06% -2.31% -4.45% -4.32% -3.02% 7.59% 0.07%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -1.00% -2.84% -4.99% -5.89% -6.16% 0.71% -4.71%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -1.07% -2.88% -5.12% -6.43% -7.13% -1.72% -6.31%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -1.11% -3.02% -5.08% -6.30% -6.84% -0.74% -5.75%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -1.04% -3.12% -5.08% -6.42% -6.94% -1.29% -6.04%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -1.00% -2.82% -4.92% -5.93% -6.26% 0.25% -4.92%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -1.03% -2.78% -4.95% -5.88% -6.11% 0.00% -4.95%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -1.15% -2.84% -5.10% -6.14% -6.45% -0.35% -5.41%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -1.09% -2.39% -4.72% -4.94% -4.16% 4.54% -1.92%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -1.11% -2.72% -5.10% -5.99% -6.39% -0.11% -5.20%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -1.08% -2.29% -5.14% -5.85% -4.51% 8.31% -2.49%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -1.06% -2.21% -4.87% -5.24% -3.30% 11.68% -0.54%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -1.94% -3.06% -5.68% -8.33% -8.74% -1.65% -8.82%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -1.92% -3.16% -5.02% -8.24% -8.89% -4.29% -10.60%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.94% -2.19% -3.98% -4.38% -2.06% 12.26% -0.46%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -1.94% -3.16% -4.94% -7.93% -8.30% -2.42% -9.68%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.82% -1.04% -1.83% -0.89% 3.16% 4.21% 4.29%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.99% -1.96% -4.63% -4.89% -0.99% 11.01% 1.97%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.01% -1.07% -1.13% -0.76% -0.07% -1.94% -0.59%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.87% -1.82% -3.97% -4.51% -3.42% 5.23% -2.17%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.46% -0.91% -0.47% -3.95% -4.54% -5.00% -4.32%
富達新興市場債券基金/美元 -0.88% -2.00% -3.53% -7.83% -8.14% 1.48% -6.29%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.47% -1.18% -0.75% -0.64% -2.23% -4.80% -3.35%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.88% -2.28% -3.79% -4.88% -6.15% 1.49% -5.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -1.22% -2.40% -4.83% -6.88% -4.83% 2.20% -3.99%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -1.32% -2.60% -5.54% -7.18% -5.30% 1.90% -4.58%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -1.29% -2.45% -4.87% -5.23% -1.48% 9.92% 1.12%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.18% -0.27% -0.71% -0.71% -0.71% -1.24% -0.09%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.61% -1.22% -2.29% -1.82% -1.10% 1.25% -2.76%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.55% -1.10% -2.44% -2.70% -2.70% -2.17% -5.26%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.39% -0.38% -0.87% 1.22% 1.39% 6.10% 3.75%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.45% -0.33% -1.33% -0.22% -1.54% 0.56% -0.56%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 1.19% -0.88% -3.31% -2.14% -4.99% 2.54% -2.59%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 1.19% -0.87% -3.95% -4.09% -8.72% -5.42% -8.23%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.15% -0.23% -0.30% 0.31% 0.23% 0.08%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.24% -0.48% -0.97% -1.20% -2.84% -2.15%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 -0.09% -0.28% -0.55% -0.09% 0.84% -0.91% 0.00%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.47% -1.29% -2.44% -3.23% -2.21% 2.82% -1.64%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.48% -1.30% -3.02% -4.13% -5.33% -3.24% -6.81%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -1.16% -2.55% -4.39% -4.04% -2.28% 8.43% -0.92%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -1.15% -2.55% -4.39% -4.04% -2.28% 4.40% -1.06%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -2.63% -4.01% -7.13% -9.32% -11.35% -9.16% -13.57%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -1.17% -2.61% -4.56% -4.56% -3.42% 5.45% -2.75%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -2.69% -4.11% -7.35% -9.84% -12.27% -10.99% -14.83%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -2.74% -4.14% -7.50% -10.17% -12.92% -12.24% -15.74%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -1.16% -2.58% -4.48% -4.29% -2.79% 7.33% -1.68%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -2.65% -4.05% -7.26% -9.64% -11.94% -10.27% -14.40%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -1.17% -2.63% -4.64% -4.79% -3.96% 4.33% -3.54%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -2.94% -4.28% -7.50% -9.73% -13.53% -17.32% -18.61%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -2.95% -4.30% -7.59% -9.95% -13.99% -18.44% -19.39%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -1.72% -2.14% -4.13% -4.21% -7.42% 2.10% -5.02%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.77% -1.67% -3.15% -6.18% -4.40% 2.54% -5.99%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.55% -1.78% -2.46% -4.23% -5.44% 0.08% -7.24%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.53% -1.91% -2.59% -4.65% -6.38% -2.17% -8.73%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.54% -2.00% -2.49% -4.26% -5.81% -0.46% -7.71%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.54% -1.51% -2.15% -2.86% -1.63% 7.11% -1.95%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -1.33% -2.07% -9.09% -9.72% -8.77% -0.57% -8.29%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.74% -1.21% -1.08% -0.39% 1.78% 0.35% 0.92%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.95% -2.12% -4.03% -4.39% -2.42% 6.92% -1.25%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.98% -2.60% -4.45% -5.62% -5.34% 1.71% -4.93%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.94% -2.12% -4.10% -4.61% -2.92% 5.89% -1.99%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.91% -2.46% -4.45% -5.62% -5.28% 1.71% -4.93%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.93% -2.07% -3.47% -4.20% -0.88% 11.45% 1.02%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.85% -1.91% -3.37% -2.99% -1.96% 7.36% -0.57%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.65% -0.89% -0.30% 1.15% 1.89% 0.60% 1.27%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.85% -2.71% -4.18% -5.10% -5.91% -0.97% -7.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.80% -1.87% -3.33% -2.99% -2.29% 6.31% -1.37%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.61% -0.91% -0.23% 1.01% 1.56% -0.38% 0.46%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.78% -2.69% -4.09% -5.07% -6.19% -1.91% -7.79%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.31% -0.84% -2.74% -4.38% 0.07% 7.67% 2.71%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.33% -0.89% -2.92% -4.90% -1.05% 4.80% 0.78%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.97% -1.61% -3.20% -2.42% 0.99% 10.97% 1.65%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.38% -0.50% 0.22% 1.44% 4.88% 3.59% 3.59%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.97% -2.17% -3.75% -4.10% -3.13% 3.53% -3.91%
天利新興市場債券基金/美元 -0.73% -1.68% -3.44% -3.40% -1.59% 8.18% -0.65%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.73% -1.68% -3.89% -4.78% -4.36% 2.32% -4.77%
天利新興市場債券基金/歐元 0.12% -0.92% -0.58% 0.40% 1.55% 0.96% 1.01%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.75% -1.72% -3.62% -3.95% -2.70% 5.21% -2.49%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.73% -1.68% -3.45% -3.43% -1.66% 8.01% -0.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.12% -0.93% -0.60% 0.36% 1.46% 0.81% 0.90%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.73% -1.68% -3.90% -4.81% -4.42% 2.18% -4.85%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.76% -1.71% -4.07% -5.30% -5.44% -0.48% -6.51%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.78% -1.91% -3.52% -3.02% -0.02% 8.50% 0.29%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.79% -1.92% -3.94% -4.25% -2.52% 3.16% -3.42%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.58% -1.94% -3.27% -4.88% -1.49% 0.12% -2.39%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -1.27% -2.35% -5.02% -6.31% -4.88% 4.52% -4.88%
基金平均績效 -0.89% -2.01% -3.66% -4.28% -4.04% 0.91% -3.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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