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天利新興市場債券基金-歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
25.0317 |
-0.1172 |
-0.47% |
4.90% |
2024/10/21 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.65% |
-3.05% |
9.34% |
7.64% |
- |
- |
5.55% |
-3.91% |
-18.88% |
7.98% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/21 |
25.0317 |
-0.47% |
2024/10/04 |
25.2806 |
-0.34% |
2024/10/18 |
25.1489 |
-0.05% |
2024/10/03 |
25.3679 |
-0.17% |
2024/10/17 |
25.1609 |
-0.28% |
2024/10/02 |
25.4102 |
0.24% |
2024/10/16 |
25.2305 |
0.15% |
2024/09/27 |
25.3500 |
0.14% |
2024/10/15 |
25.1918 |
0.29% |
2024/09/26 |
25.3140 |
0.01% |
2024/10/14 |
25.1184 |
0.03% |
2024/09/25 |
25.3116 |
0.03% |
2024/10/11 |
25.1121 |
0.06% |
2024/09/24 |
25.3043 |
0.02% |
2024/10/10 |
25.0966 |
-0.22% |
2024/09/23 |
25.3005 |
-0.14% |
2024/10/09 |
25.1512 |
-0.16% |
2024/09/20 |
25.3366 |
-0.18% |
2024/10/07 |
25.1914 |
-0.35% |
2024/09/19 |
25.3818 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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