天利新興市場債券基金-歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 25.8191 0.0541 0.21% 4.29% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.05% 9.34% 7.64% - - 5.55% -3.91% -18.88% 7.98% 3.75%

天利新興市場債券基金-歐元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 25.8191 0.21% 2025/06/18 25.4213 0.04%
2025/07/02 25.7650 -0.11% 2025/06/17 25.4123 -0.01%
2025/07/01 25.7941 0.38% 2025/06/16 25.4156 -0.04%
2025/06/30 25.6975 0.20% 2025/06/13 25.4252 -0.31%
2025/06/27 25.6452 0.07% 2025/06/12 25.5032 0.04%
2025/06/26 25.6282 0.15% 2025/06/11 25.4920 0.28%
2025/06/25 25.5892 0.13% 2025/06/10 25.4201 0.32%
2025/06/24 25.5566 0.68% 2025/06/06 25.3391 -0.08%
2025/06/20 25.3843 0.02% 2025/06/05 25.3606 -0.05%
2025/06/19 25.3787 -0.17% 2025/06/04 25.3725 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.63% 0.78% 5.71% 10.34% 9.36% 11.17%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.10% 0.29% 0.69% 3.42% 4.37% -3.75% -6.12%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.28% 0.70% -0.98% 3.30% 5.52% 0.34% 3.03%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.27% 0.69% -1.00% 3.29% 5.65% 0.94% 3.58%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.30% 0.71% -0.90% 3.44% 5.54% 0.30% 3.01%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.28% 0.76% -0.84% 3.42% 5.70% 0.96% 3.63%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.25% 0.75% -0.84% 3.40% 5.50% 0.58% 3.27%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.26% 0.71% -1.00% 3.13% 5.20% -0.22% 2.56%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.12% 0.19% 1.08% 4.86% 7.32% 1.65% -2.20%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.27% 0.70% -0.21% 5.51% 10.16% 9.61% 10.22%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.26% 0.69% -0.68% 3.91% 6.86% 3.09% 5.32%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.36% 0.72% -0.83% 3.58% 5.79% 0.96% 3.45%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.33% 0.66% -0.86% 3.49% 6.00% 1.55% 4.08%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.26% 0.76% -0.80% 3.57% 5.84% 1.27% 3.81%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.22% 0.65% -0.75% 3.92% 6.80% 2.66% 4.98%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.33% 0.67% -0.78% 3.95% 6.67% 2.40% 4.80%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.30% 0.71% -0.70% 3.96% 6.62% 2.36% 4.61%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.24% 0.67% -0.43% 4.85% 8.77% 7.27% 8.27%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.29% 0.68% -0.76% 3.89% 6.65% 2.66% 4.83%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.15% 0.76% -0.31% 4.00% 9.97% 8.74% 12.78%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.16% 0.71% -0.39% 3.92% 2.41% 1.19% 4.95%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.14% 0.79% -0.16% 4.66% 11.40% 11.15% 14.83%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.19% 0.75% -1.01% 1.99% 5.80% 0.19% 5.28%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.14% 0.62% -0.38% 3.29% 5.41% -2.34% 0.98%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.13% 0.62% 0.51% 6.16% 11.40% 9.14% 10.87%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.13% 0.62% -0.32% 3.54% 5.90% -1.62% 1.81%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.07% 0.27% 1.28% 3.73% 7.14% 1.42% 0.54%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.11% 0.75% -0.11% 4.35% 9.85% 9.23% 13.26%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.07% -0.23% 2.03% 4.68% 6.54% 0.54% -2.47%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.39% 0.59% 0.52% 5.40% 9.29% 7.91% 9.98%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.19% 0.01% 1.86% -0.23% 1.71% -3.05% -6.46%
富達新興市場債券基金/美元 -0.15% 0.52% 0.35% 0.71% 4.77% 4.71% 5.78%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.19% 0.01% 1.49% 3.59% 4.47% -2.89% -5.63%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.14% 0.53% 0.00% 4.28% 7.33% 4.63% 6.47%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% 1.25% -1.88% 3.98% 11.77% 5.64% 10.42%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 1.18% -0.47% 3.88% 11.46% 5.68% 12.34%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.00% 1.25% 0.36% 6.32% 16.77% 16.08% 21.39%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.17% 0.34% 1.11% 4.40% 0.17% 1.19% 0.25%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.44% 0.88% 1.66% 6.60% 0.44% 1.43% 1.43%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.80% 1.33% 5.56% -1.55% -2.31% -1.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.18% 0.80% 3.15% 6.60% 10.18% 8.33%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.21% 0.21% 1.38% 2.90% 2.68% 2.13%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.55% 0.20% 2.85% 9.79% 19.48% 19.76% 16.48%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.47% 0.12% 2.13% 7.46% 14.44% 10.06% 8.41%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.43% 0.54% -1.06% 0.54% 4.84% 1.75% 6.15%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.44% 0.44% -0.77% 0.55% 2.84% 1.23% 2.26%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.19% 0.62% 0.35% 5.86% 10.78% 9.50% 10.37%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.19% 0.62% 0.35% 5.86% 10.77% 3.21% 10.36%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.19% 0.62% -1.04% 1.50% 1.79% -7.21% -3.97%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.20% 0.57% 0.16% 5.20% 9.45% 7.11% 8.37%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.19% 0.62% -1.12% 1.21% 1.27% -8.05% -4.68%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.19% 0.59% -1.22% 0.91% 0.69% -9.01% -5.51%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.20% 0.60% 0.26% 5.59% 10.22% 8.40% 9.49%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.20% 0.61% -1.16% 1.15% 1.13% -8.34% -4.92%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.21% 0.56% 0.06% 4.91% 8.83% 6.10% 7.53%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.18% 0.64% -1.25% 0.86% 0.54% -9.05% -5.73%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.18% 0.62% -1.35% 0.58% 0.01% -9.90% -6.51%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.17% 0.49% 0.39% 5.45% 4.75% 4.06% 5.19%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% 0.37% 0.06% 2.09% 6.89% 2.09% 3.40%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.07% 0.30% -1.54% 0.60% 2.83% -2.04% 0.52%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.09% 0.26% -1.51% 0.43% 2.45% -2.74% 0.09%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.09% 0.30% -1.50% 0.57% 2.72% -2.23% 0.51%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.10% 0.27% -0.98% 2.28% 6.30% 4.62% 5.57%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.34% 0.00% 0.00% 4.23% 2.25% 3.32%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.00% -0.15% 1.50% 3.90% 5.90% -0.19% -3.33%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.18% 0.33% 0.20% 4.56% 8.70% 7.57% 8.93%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.13% 0.40% -0.20% 3.22% 5.98% 2.10% 4.73%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.19% 0.33% 0.11% 4.29% 8.15% 6.52% 8.06%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.20% 0.33% -0.27% 3.23% 5.99% 2.04% 4.67%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.01% 0.54% 0.04% 5.15% 10.82% 10.55% 9.73%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.17% 0.48% 0.31% 5.06% 9.18% 8.97% 9.44%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.10% -0.20% 1.92% 4.36% 6.22% 1.24% -2.73%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.18% 0.51% -0.32% 3.17% 5.56% 1.55% 3.44%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.23% 0.46% 0.23% 4.83% 8.66% 8.19% 8.59%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.07% -0.26% 1.82% 4.15% 5.75% 0.47% -3.58%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.21% 0.48% -0.42% 2.96% 5.10% 0.69% 2.51%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.03% 0.05% -0.46% N/A% 7.89% 8.83% 10.78%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.03% 0.01% -0.67% N/A% 6.49% 6.39% 8.71%
先機新興市場債券基金A/美元 0.01% 0.28% 0.39% 4.46% 8.89% 5.37% 7.76%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.29% -0.73% 1.64% 3.53% 5.80% -2.07% -4.03%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.01% 0.28% -0.21% 2.68% 4.96% -1.77% 1.47%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.44% 0.68% 1.52% 8.07% 13.53% 13.54% 14.27%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.44% -0.06% 0.76% 5.69% 8.57% 4.46% 6.02%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% 0.22% 1.22% 3.74% 4.21% -0.65% -2.14%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% 0.28% -0.14% 3.06% 5.83% 0.71% 3.21%
基金平均績效 -0.07% 0.46% 0.19% 3.65% 6.13% 2.70% 4.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)