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天利新興市場債券基金-歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
23.7268 |
0.0766 |
0.32% |
-0.57% |
2024/04/23 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.65% |
-3.05% |
9.34% |
7.64% |
- |
- |
5.55% |
-3.91% |
-18.88% |
7.98% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/23 |
23.7268 |
0.32% |
2024/04/09 |
24.1945 |
0.61% |
2024/04/22 |
23.6502 |
0.17% |
2024/04/08 |
24.0487 |
-0.17% |
2024/04/19 |
23.6111 |
0.07% |
2024/04/05 |
24.0890 |
-0.13% |
2024/04/18 |
23.5946 |
0.07% |
2024/04/04 |
24.1199 |
0.18% |
2024/04/17 |
23.5770 |
0.49% |
2024/03/28 |
24.0775 |
0.02% |
2024/04/16 |
23.4617 |
-0.80% |
2024/03/27 |
24.0737 |
0.18% |
2024/04/15 |
23.6503 |
-0.73% |
2024/03/26 |
24.0309 |
-0.11% |
2024/04/12 |
23.8248 |
-0.18% |
2024/03/25 |
24.0570 |
-0.05% |
2024/04/11 |
23.8667 |
-0.68% |
2024/03/22 |
24.0686 |
0.23% |
2024/04/10 |
24.0305 |
-0.68% |
2024/03/21 |
24.0127 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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