天利新興市場債券基金-歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 25.1895 -0.0830 -0.33% 1.75% 2025/05/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.05% 9.34% 7.64% - - 5.55% -3.91% -18.88% 7.98% 3.75%

天利新興市場債券基金-歐元避險   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/21 25.1895 -0.33% 2025/05/06 24.9481 0.04%
2025/05/20 25.2725 0.19% 2025/05/05 24.9370 -0.21%
2025/05/19 25.2235 -0.13% 2025/05/02 24.9892 -0.11%
2025/05/16 25.2561 0.26% 2025/04/30 25.0159 -0.39%
2025/05/15 25.1915 -0.05% 2025/04/29 25.1137 0.07%
2025/05/14 25.2036 -0.10% 2025/04/28 25.0950 0.01%
2025/05/13 25.2300 0.21% 2025/04/25 25.0933 0.44%
2025/05/12 25.1768 0.50% 2025/04/24 24.9842 0.16%
2025/05/08 25.0526 -0.05% 2025/04/23 24.9433 0.77%
2025/05/07 25.0645 0.47% 2025/04/22 24.7515 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.33% -0.06% 1.66% -0.25% 1.05% 4.09% 1.75%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.13% 1.71% 0.55% 2.15% 6.76% 2.61%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.20% -1.18% 2.86% -9.37% -8.63% -2.61% -8.13%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.16% -0.33% 1.32% -3.33% -2.90% -1.74% -1.32%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.16% -0.30% 1.37% -2.92% -2.41% -1.18% -0.87%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.11% -0.32% 1.39% -3.36% -2.97% -1.76% -1.35%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.10% -0.30% 1.40% -2.98% -2.51% -1.27% -0.88%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.14% -0.24% 1.29% -3.31% -2.80% -1.55% -1.12%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.19% -0.34% 1.24% -3.46% -3.15% -2.25% -1.54%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.20% -1.13% 3.38% -8.12% -6.14% 2.83% -6.46%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.17% -0.32% 2.07% -0.95% 1.62% 7.15% 1.86%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.18% -0.27% 1.56% -2.47% -1.42% 0.73% -0.18%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.25% -0.37% 1.26% -3.26% -2.67% -1.23% -1.23%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% -0.34% 1.39% -2.77% -2.23% -0.68% -0.68%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.13% -0.23% 1.35% -3.11% -2.45% -0.89% -0.87%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.23% -0.34% 1.50% -2.55% -1.68% 0.23% -0.45%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.24% -0.35% 1.43% -2.75% -1.96% 0.00% -0.59%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.21% -0.32% 1.50% -2.87% -1.97% 0.21% -0.73%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.15% -0.36% 1.93% -1.41% 0.72% 5.22% 1.14%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.10% -0.30% 1.54% -2.46% -1.59% 0.30% -0.40%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.31% 0.31% 2.72% 2.22% 3.57% 5.02% 5.58%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.33% 0.25% 2.58% -4.87% -3.64% -2.21% -1.73%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.30% 0.33% 2.92% 2.82% 4.57% 7.12% 6.41%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.38% 0.29% 1.96% 0.10% -0.86% -3.44% 1.76%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.30% -0.47% 1.03% -4.12% -5.03% -6.33% -3.41%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.30% -0.48% 1.97% -1.14% 0.50% 4.82% 1.29%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.29% -0.47% 1.11% -3.61% -4.64% -5.92% -3.00%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.14% -0.69% 3.22% -5.38% -4.50% 0.35% -3.35%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.18% 0.18% 1.94% 2.01% 3.43% 4.63% 5.30%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -1.04% -1.32% 1.27% -7.85% -5.81% 0.58% -6.85%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.40% -0.20% 1.18% -0.04% 1.63% 5.05% 2.02%
富達新興市場債券基金/歐元 0.14% -1.24% 3.15% -7.27% -5.98% -2.28% -6.07%
富達新興市場債券基金/美元 -0.40% -0.44% 1.52% 0.00% 1.96% 1.72% 2.37%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.13% -1.25% 2.74% -8.61% -8.34% -3.15% -8.10%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.41% -0.43% 1.14% -1.37% -0.55% 0.83% 0.18%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.15% 0.29% 4.25% 1.78% 1.63% -4.32% 3.78%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.25% 0.00% 3.37% 1.53% 1.79% -4.09% 4.72%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.16% 0.24% 4.29% 4.29% 6.81% 5.63% 9.07%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.09% -0.09% -4.14% -5.25% -3.32% -0.96% -3.97%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.23% -0.23% -5.45% -7.07% -4.41% -0.91% -4.52%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.00% -5.70% -7.85% -5.94% -4.21% -5.70%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.23% 1.27% 2.23% 3.46% 10.48% 2.97%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.32% 0.75% 0.54% -0.11% 3.08% 0.00%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.09% 1.19% 3.46% 1.10% 0.68% 18.17% 0.68%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.13% 1.18% 2.79% -1.02% -3.49% 8.71% -2.89%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.07% 0.29% 0.96% 0.37% 1.03% 2.01% 0.81%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% 0.24% 0.74% -0.24% -0.24% -0.48% -0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% 0.11% 2.24% 1.00% 2.24% 2.71% 3.76%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.22% 0.11% 0.91% -1.11% 0.34% 0.91% 0.56%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.29% -0.33% 1.89% -0.83% 1.41% 5.64% 1.33%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.29% -0.34% 1.89% -0.83% -4.42% -0.43% 1.33%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.31% -0.34% 0.44% -4.89% -6.58% -10.69% -5.41%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.32% -0.40% 1.69% -1.39% 0.36% 3.60% 0.51%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.29% -0.36% 0.39% -5.12% -6.94% -11.81% -5.67%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.29% -0.37% 0.30% -5.35% -7.39% -12.85% -6.06%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.29% -0.35% 1.80% -1.08% 0.91% 4.59% 0.94%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.29% -0.36% 0.34% -5.17% -7.12% -11.84% -5.84%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.31% -0.42% 1.61% -1.59% -0.02% 2.72% 0.19%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.25% -0.28% 0.33% -5.37% -7.42% -12.12% -6.11%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.26% -0.30% 0.25% -5.60% -7.80% -12.96% -6.48%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.40% -0.32% 1.50% -0.06% 2.02% 6.75% 2.17%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.32% -0.19% 1.99% -3.15% -1.47% -0.06% -1.41%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% -0.15% 1.07% -2.29% -2.36% -2.00% -1.19%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.17% 1.05% -2.53% -2.61% -2.94% -1.28%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.02% -0.10% 1.04% -2.59% -2.50% -2.14% -1.12%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% -0.14% 1.67% -0.71% 0.90% 4.64% 1.01%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.52% -0.17% 1.59% -1.37% 0.17% -1.54% 0.52%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.24% -1.05% 2.70% -7.63% -6.57% 1.11% -6.85%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.12% -0.21% 1.43% -0.42% 1.17% 5.38% 1.46%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.14% -0.21% 0.99% -1.72% -1.58% -0.21% -0.42%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.12% -0.24% 1.33% -0.65% 0.66% 4.35% 1.05%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.07% -0.21% 0.99% -1.65% -1.52% -0.14% -0.42%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.65% -0.51% 2.00% -2.23% 1.74% 6.82% 0.85%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.19% -0.24% 1.24% -1.07% 1.19% 6.22% 1.53%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.43% -1.05% 3.06% -8.19% -6.45% 2.11% -6.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.19% -0.24% 0.80% -2.38% -2.18% -1.45% -1.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.18% -0.24% 1.18% -1.45% 0.74% 5.41% 1.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.42% -1.09% 2.98% -8.63% -6.99% 1.33% -7.17%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.19% -0.27% 0.72% -2.86% -2.75% -2.31% -1.73%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.44% -0.06% 1.23% 1.79% 3.16% 2.48% 4.35%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.46% -0.12% 1.02% 1.24% 2.13% 0.50% 3.52%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.38% 0.00% 2.17% -1.25% 0.18% 3.93% 1.18%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.02% -0.82% 3.94% -8.45% -7.59% -0.26% -6.72%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.38% 0.00% 1.46% -3.06% -3.33% -3.30% -1.84%
天利新興市場債券基金/美元 -0.32% -0.02% 1.85% 0.21% 1.98% 5.99% 2.47%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.32% -0.02% 1.38% -0.71% -0.73% 0.37% 0.64%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.32% -0.02% 1.84% 0.18% 1.91% 5.84% 2.42%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.32% -0.02% 1.36% -0.74% -0.80% 0.24% 0.59%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.33% -0.05% 1.19% -1.17% -1.64% -1.47% -0.07%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.46% -0.11% 2.15% -0.35% 3.21% 8.08% 3.28%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.46% -0.86% 1.39% -2.59% -1.02% 1.09% -0.55%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.91% -1.02% -0.11% -5.22% -6.24% -5.01% -6.84%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.29% -0.15% 1.20% -1.74% -2.17% -0.59% -1.31%
基金平均績效 -0.19% -0.21% 1.49% -2.08% -1.37% 0.39% -0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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