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天利新興市場債券基金-歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
23.7742 |
-0.0555 |
-0.23% |
-0.37% |
2024/03/15 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.65% |
-3.05% |
9.34% |
7.64% |
- |
- |
5.55% |
-3.91% |
-18.88% |
7.98% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/15 |
23.7742 |
-0.23% |
2024/03/01 |
23.7672 |
0.36% |
2024/03/14 |
23.8297 |
-0.50% |
2024/02/29 |
23.6817 |
0.22% |
2024/03/13 |
23.9499 |
0.03% |
2024/02/28 |
23.6298 |
0.06% |
2024/03/12 |
23.9421 |
-0.05% |
2024/02/27 |
23.6148 |
-0.09% |
2024/03/11 |
23.9531 |
-0.21% |
2024/02/23 |
23.6353 |
0.48% |
2024/03/08 |
24.0038 |
0.44% |
2024/02/22 |
23.5227 |
0.68% |
2024/03/07 |
23.8980 |
0.15% |
2024/02/21 |
23.3635 |
-0.02% |
2024/03/06 |
23.8624 |
0.19% |
2024/02/20 |
23.3685 |
0.05% |
2024/03/05 |
23.8181 |
0.09% |
2024/02/19 |
23.3576 |
-0.05% |
2024/03/04 |
23.7971 |
0.13% |
2024/02/16 |
23.3685 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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